محتوای هر موضوع را با کلیک بر روی آن بخوانید
حد ضرر در فارکس یا استاپ لاس (Stop Loss) یکی از مواردی هست که حتما در بازار فارکس با آن سروکار دارید.
به زبان ساده اگر بخواهیم بگوییم “استاپ لاس چیست؟” با این تعریف شروع می کنیم:
استاپ لاس در فارکس محدوده قیمتی است که وقتی قیمت بازار به آن محدوده می رسد، معامله به طور خودکار بسته می شود.
در رابطه با حد ضرر موضوعات مهمی وجود دارد از جمله اینکه نحوه نحوه محاسبه استاپ لاس چگونه است؟ نحوه گذاشتن حد ضرر در فارکس چگونه است و… که در این مقاله از دلتا کالج به این موضوعات خواهیم پرداخت..
معامله گران برای محدود کردن ریسک های معاملاتی خود نیاز به برنامه ریزی کردن و تعیین نقطه خروج از معامله را دارند. شاید از این جهت بتوان دستور حد ضرر را سفارشی جبران کننده تلقی کرد که پس از رسیدن معاملات شما به سطحی مشخص، بسته می شوند.
بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک در فارکس و نکات طلایی آن
برای درک بهتر اینکه استاپ لاس چیست؟ اجازه دهید آن را با یک مثال بهتر توضیح دهیم.
تصور کنید شما پوزیشن فروش را برای جفت ارز GBP/USD در قیمت 1.3819 باز کرده اید و پیش بینی می کنید که تا سطح 1.3720 کاهش داشته باشد. بنابراین حد سود خود را در همین سطح ثبت می کنید. اما چنانچه پیش بینی درست نباشد و بازار در جهت مخالف حرکت کند، شما برای جلوگیری از زیان حد ضرر را روی قیمت 1.3840 تعیین می کنید.
بدین ترتیب دستور Stop loss شما با رسیدن به سطح 1.3840 فعال می گردد و در نتیجه از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. این در حالیست که اگر قیمت هرگز به سطح 1.3840 نرسد، دستور استاپ لاس شما نیز اجرا نخواهد شد.
در یک تقسیم بندی کلی می توان استاپ لاس را به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم کرد که در ادامه هر کدام را کامل توضیح داده ایم.
حدضرر ثابت یا استاتیک استاپ (Static Stop) در یک قیمت ثابت و مشخص تعریف می شود و زمانی که قیمت ارز به این عدد مشخص برسد، معامله به صورت خودکار متوقف می شود.
استاپ لاس متحرک یا تریلینگ استاپ نوعی دستور معاملاتی روزانه محسوب می شود که به شما امکان می دهد حداکثر میزان ضرری را که می توانید در یک معامله متحمل شوید، تعیین کنید.
در صورتی که قیمت دارایی مورد معامله به نفع شما افزایش یا کاهش یابد، Stop Loss نیز با آن حرکت می کند. این در حالیست که اگر افزایش یا کاهش قیمت دارایی در نقطه مقابل شما قرار گیرد، حد ضرر به همان صورت اولیه باقی خواهد ماند.
تصور کنید شما تصمیم به خرید نفت WTI در قیمت 66.57 می کنید و استاپ لاس خود را 66.40 در نظر گرفته اید.
در صورتی که قیمت نفت با افزایش به سطح 66.67 برسد، حد ضرر شما نیز با تغییر به سطح 66.50 خواهد رسید. از سوی دیگر در صورتی که در یک روند نزولی قیمت به سطح 66.50 برسد، استاپ لاس برای شما فعال می گردد و شما از معامله خارج خواهید شد.
برای تعیین استاپ لاس نباید سرخود و بدون استراتژی عمل کرد. تعیین حد ضرر در فارکس یک انتخاب استراتژیک محسوب می شود که باید بر اساس تمرین و آزمایش و تجربیات صورت گیرد.
هنگامی که معاملات روزانه انجام میدهید توجه به روند و کنترل ریسک بسیار حائز اهمیت است. شما باید با در نظر گرفتن نحوه ورود به معاملات، چگونگی کنترل ریسک و خروج از معاملات پس از رسیدن به سود، برنامه ای را تنظیم کنید.
استراتژی های و برنامه های مختلفی برای تعیین حد ضرر در فارکس وجود دارند که در ادامه آن ها را معرفی کرده ایم و هر یک را آموزش داده ایم.
این روش بر اساس درصدی از پیش تعیین شده از حساب معاملاتی تنظیم می شود. برای مثال شما حاضر به ریسک معاملاتی 5 درصدی از کل سرمایه خود هستید.
البته باید این نکته را نیز مد نظر داشت که با توجه به درصد ریسک پذیری متفاوت در افراد، این میزان نیز می تواند تغییر کند.
در میان حرکات قیمتی در یک نمودار، در برخی موارد قیمت ها نمی توانند از سطوحی خاص فراتر روند. در بیشتر موارد زمانی که روند بازار به سطوح حمایت و مقاومت می رسد، این سطوح اجازه پیشروی بیشتر را نمیدهند.
اما با توجه به اینکه این نواحی دقیق نیستند، در تعیین استاپ لاس به این روش، حتما نوسانات بازار را نیز لحاظ کنید.
پیشنهاد مقاله: خطوط حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟ چگونه آن را تشخیص دهیم؟
استفاده از میانگین متحرک در تعیین حد ضرر در فارکس برای کسانی که از استراتژی های ادامه دهنده روند بهره می برند، مناسب به نظر می رسد.
چنانچه از اندیکاتور مووینگ اوریج برای تعیین استاپ لاس استفاده میکنید، بهتر است از میانگین هایی با دوره 20 و 50 ،100 که در بین معامله گران بسیار کاربرد دارد، استفاده کنید.
درست که یک قاعده کلی برای نحوه گذاشتن حد ضرر در فارکس وجود ندارد، اما یک سری نکات و اصول وجود دارند که بهتر است در نظر گرفته شوند. این نکات عبارتند از:
یکی از پر تکرار ترین سوالاتی که همیشه پرسیده می شود این است که استاپ لاس معامله را در کدام ناحیه قرار دهیم. پاسخ این سوال بسته به نوع روند دارد که در ادامه به آموزش آن خواهیم پرداخت.
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ما بر اساس شکست خط روند نزولی وارد معامله buy می شویم که ناحیه ورود در قسمت پولبک به خط روند نزولی می باشد.
در حالت کم ریسک تر ما باید حدضرر را کمی پایین تر از کف قیمت قبلی قرار دهیم.
مثال پایین نمونه ای از یک روند صعودی می باشد که برای ورود به معامله sell باید منتظر شکست خط روند نزولی باشیم.
پس از شکست، برای ورود به معامله صبر میکنیم تا دوباره قیمت سطح شکسته شده بازگردد یا اصطلاحا پولبک بزند. برای انتخاب حد ضرر در این مدل معاملات، باید نقاط مقاومت را پیدا کرده و کمی بالاتر از آن استاپ لاس خود را قرار دهیم.
برای محاسبه حد ضرر در فارکس، قاعده یا فرمول کلی و مشخصی وجود ندارد. شرایط مختلفی از جمله میزان لات معاملاتی و نقطه ورود به معامله مشخص می کنند که حد ضرر شما در نهایت چطور محاسبه می شود.
به عنوان مثال فرض کنید با 1000 دلار سرمایه تصمیم می گیرید روی 2% از سرمایه خود در معاملات ریسک کنید. به این معنی که با در نظر گرفتن حجم معاملاتی 0.5 لات، در هر معامله حداکثر 40 پیپ امکان ضرر وجود دارد.
از طرفی اگر حد ضرر بیشتری مد نظر دارید، باید لات معاملاتی کمتری در نظر بگیرید به طوری که در مجموع 2% از کل سرمایه شما درگیر معامله شود.
به این ترتیب حد ضرر مجاز روزانه شما محدودیتی است که باید به آن پایبند باشید و بر اساس نقطه ورود و حجم معاملاتی خود می توانید محاسبه استاپ لاس را انجام داده و در معاملات خود اجرا کنید.
در این مقاله آموختید که حد ضرر در فارکس چیست؟ چگونه و بر چه اساس تعیین می شود و چطور می شود آن را محاسبه کرد.
به طور کلی تعیین استاپ لاس برای معامله گرانی که به فکر مدیریت ریسک و سرمایه خود در معاملات هستند، بسیار اهمیت دارد.
تعیین حد ضرر در معاملات به تریدرها این امکان را می دهد که از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند و به این ترتیب با خروج خودکار از این معاملات، در زمان خود صرفه جویی کنند و استرس و نگرانی کمتری را متحمل شوند.
❓ حد ضرر چیست؟
✅ حد ضرر یا Stop Loss قیمت مشخص شده ای است که اگر قیمت بازار به آن برسد، معامله به صورت خودکار بسته می شود و ضررهای بیشتر جلوگیری می شود.
❓ فرمول محاسبه حد ضرر چیست؟
✅ برای محاسبه استاپ لاس فرمول ثابت و مشخصی وجود ندارد. محاسبه حد ضرر در فارکس به لات معاملاتی شما و نقطه ورود شما به معامله بستگی دارد. توصیه می شود مثالی که در این خصوص در مقاله ذکر شد را حتما بخوانید.
❓ آیا Stop Loss برای تمام تریدرها یکسان است؟
✅ خیر؛ میزان استاپ لاس در معاملات بستگی به میزان ریسک پذیری و استراتژی معاملاتی هر معامله گرد دارد و یک قاعده کلی برای همه نیست. دید بلند مدت یا کوتاه مدت معامله گر نیز در تعیین استاپ لاس برای معاملاتش بی تاثیر نیست.
اشتراک گذاری
مقالات مرتبط
نماد CHF در فارکس در واقع نماینده واحد پول فرانک سوئیس (Swiss Franc) در این بازار می باشد. شاخص فرانک سوئیس یکی از مطمئن
در بازار بزرگ فارکس، شکلی از معاملات اوراق بهادار مشتقه وجود دارد که هر روز در حال رشد و توسعه است، این دسته از
معامله و ترید طلا در فارکس یکی از پرکاربردترین معاملات در بازار فارکس می باشد. محبوبیت طلا در فارکس از زمانی شروع شد که
شاخص قیمت مسکن یا به اختصار HPI (Housing Price Index) نشان دهنده تغییرات قیمت مسکن در یک بازار خاص است. در بازار فارکس، شاخص
2 پاسخ
سلام.من به تازگی ترید رو شروع کردم و تازه متوجه شدم حد ضرر و اینا چیه، خیلی از تریلینگ استاپ خوشم اومد.حالا سوالی ک واسم پیش اومد اینکه ایا صرافی های ارز دیجیتال هم حد ضرر متحرک دارن؟ چطور میشه ازش استفاده کرد؟
سلام روزتون بخیر
اکثر صرافی های بزرگ این امکان رو دارند که میتونید ازش استفاده کنید
استفاده از این مورد ساده است. میتونید طبق آموزش عمل کنید