پرایس اکشن چیست و انواع الگوها و کندل ها کدام است؟

همه افراد پس از آشنایی نسبی با بازار فارکس و شناخت روش های تحلیلی به دنبال پیدا کردن بهترین روش برای تحلیل درست حرکالت آتی بازار هستند. این امر به آنها کمک خواهد کرد تا بتوانند در زمان مناسب پوزیشن معاملاتی را باز کنند یا اقدام به بستن آن کنند. اما در میان روش هایی که بتوان بازار را پیش بینی کرد، تحلیل تکنیکال از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بدون شک انواع مختلف این تحلیل در بازار وجود دارد که افراد با توجه به استراتژی های معاملاتی متفاوتی که دارند دست به انتخاب هر یک می زنند. در این میان پرایس اکشن به عنوان ساده ترین نوع استراتژی در تحلیل تکنیکال سهم مهمی در شناخت حرکات قیمتی و پیش بینی روند آتی بازار دارد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی است که با تجزیه و تحلیل حرکات قیمتی بازار در بازه های زمانی مشخص به پیش بینی روند آتی بازار می پردازد. بدین ترتیب معامله گران و برخی از موسسات مسیر آتی قیمت و افزایش یا کاهش دارایی خاص را پیش بینی می کنند.

باید این نکته را مد نظر قرار داد که این استراتژی در بازارهایی با نوسان قیمتی و نقدینگی بسیار رخ می دهد. پرایس اکشن با نادیده گرفتن تحلیل فاندامنتال و استفاده از تحلیل تکنیکال سعی در تشخیص حرکات آتی بازار با توجه به تاریخچه قیمتی در بازه زمانی مشخص دارد. در این زمینه تنها استراتژی معاملاتی است که برای تحلیل حرکات قیمتی، نه تنها قیمت فعلی بلکه قیمت های گذشته را نیز مد نظر قرار می دهد. این امر پرایس اکشن را از سایر روش ها و استراتژی ها متمایز می سازد. در یک توصیف گسترده تر هر یک از تریدرهای بازار در هنگام معامله، نشانه هایی از عملکرد را در نمودار قیمتی از خود به جای می گذارند. بنابراین می توان با تحلیل و تفسیر این نشانه ها حرکت بعدی بازار را حدس زد.

به عنوان مثال زمانی که قیمت یک سهم شروع به صعود کند، نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران اقدام به خرید آن نموده اند. در مرحله بعد آن ها حرکات قیمتی را بر اساس میل به خرید و با معیارهایی چون نمودار تاریخی و عملکرد قیمت در زمان خاص و با در نظر گرفتن اطلاعاتی چون عرضه ، تقاضا، حجم معاملاتی، سرعت و اندازه معاملات ارزیابی می کنند.

ابزارهای اندازه گیری پرایس اکشن

مانند هر گونه استراتژی دیگر، پرایس اکشن نیز دارای ابزارهایی برای اندازه گیری است. در این میان خط روند، الگوی شمعی و سطوح حمایت و مقاومت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. معامله گران از این ابزار برای ارزیابی دقیق حرکات بازار و گسترش زاویه دید و استراتژی های خود استفاده می کنند.

• کندل استیک

در میان نمودارهای فارکس، نمودار شمعی(کندل استیک) شایع ترین مدل آن و نمایش گرافیکی از حرکات قیمتی است که در قالب کندل هایی است که بیانگر بالاترین، پایین ترین قیمت و یا قیمت باز و بسته شدن است. از معروف ترین اشکال این نمودار می توان به Engulfing Pattern، Hammer، Doji اشاره کرد.

• خط روند

یک دارایی و یا محصول می تواند در طول یک روز و با توجه به ادامه یافتن یک روند مورد معامله قرار گیرد. معامله گران از این نوسانات تحت عنوان روند صعودی(bulish trends) در زمانی که استراتژی Price Action Trading بیانگر افزایش قیمت است و یا روند نزولی(bearish trends) زمانی که استراتژی بیانگر کاهش قیمت است یاد می کنند.

• حمایت و مقاومت

معامله گران از خطوط و سطوح حمایت و مقاومت برای معرفی بهترین موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند. مناطق حمایت و مقاومت در جایی اتفاق می افتد که قیمت پس از برخورد به هر یک از سطوح حمایتی و مقاومتی برگشت نموده و روند مخالف را در پیش می گیرد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

از آنجایی که الگوهای پرایس اکشن راهنمای مهمی در زمینه تعیین روند آتی قیمت به شمار می رود، مهم ترین بخش در این دسته از معاملات جای می گیرند.

در زیر به مهم ترین این الگوها اشاره شده است.

الگوی اینساید بار (inside bar pattern)

این الگو با توجه به شکل و ساختار، بیانگر نوعی وقفه در روند قیمتی است. این وقفه به صورت موقتی است و در زمانی که بازار نوسانات کمتری دارد اتفاق می افتد. با توجه به آنچه در تصویر مشاهده می کنید این الگو دارای دو کندل است که کندل اولیه اصطلاحا مادر نام دارد و بزرگتر از ثانویه است(دارای high و low بالاتر از کندل دوم ).

در هنگام معامله با این الگو باید توجه داشته باشید که حتما از تایم فریم روزانه استفاده کنید. این بدان جهت است که در تایم فریم های کوچکتر مانند چهارساعته و یا یک ساعته تعداد زیادی اینساید بار وجود دارد که احتمال خطا را به دلیل حرکات سریع و موقت بازار افزایش می دهد.

الگوی اوت ساید بار (outside bar)

این الگو درست در نقطه مقابل inside bar قرار میگیرد. بنابراین در زمانی که بازار نوسانات بسیاری داشته باشد رخ می دهد. آنچه که از ساختار آن بر می آید کندل اولیه کوچکتر از کندل دومی است(دارای high و low پایین تراز کندل دوم ).

درهنگام استفاده از این الگو دقت کنید که حتما اوت ساید بار سقف و کف کندل اولیه را کاملا پوشش دهد. پیدا کردن و تعقیب کندل های متوالی در طی یک روند بلند مدت می تواند راهنمای خوبی برای یافتن نقاط برگشتی بازار و به نوعی ادامه دهنده روند باشد.

الگوی پین بار (pin bar pattern)

در نگاه اول شاید نام این الگو لفظی شبیه “میله” و یا “پایه” را به ذهن متبار سازد. اما واقعیت آن است که pin مخفف واژه Pinocchio است. دلیل نام گذاری آن نیز شکل ظاهری آن است که ساختاری شبیه دماغ پینوکیو دارد. در یک ارزیابی کلی ترتیب کندل به صورت جداگانه و منفرد است. این الگو نشان دهنده آن است که معامله گران پرایس اکشن در حال حرکت به سمت یک روند برگشتی بالقوه در بازار هستند. ساختار الگو اینساید بار بدین شکل است که در حالت صعودی (Bullish Pin Bar) سایه بلندی را در پایین کندل و در حالت نزولی (Bearish Pin Bar) این سایه را در بالای کندل مشاهده می کنیم.

دراین حالت معامله گران باید با دقت بیشتری معاملات خود را انجام دهند زیرا این الگو با ایجاد سایه های بلند و عبور از سطوح حمایتی و مقاومتی به صورت موقتی، باعث پیش بینی اشتباه می گردد و در نهایت فرد معامله گر متضرر می گردد.

نتیجه گیری

پرایس اکشن به عنوان یکی از محصولات تحلیل تکنیکال در عین سادگی دقیق و کاربردی است. اما پیش از استفاده از این استراتژی باید هدف خود را مشخص کرد. نکته ای که در این بازار بسیار حائز اهمیت است آن است که حرکات قیمتی گذشته دلیلی بر ادامه همان روند نیست. این همان تله ای است که افراد آموزش دیده و با تجربه به راحتی از آن عبور می کنند و معامله گران احساسی و بی تجربه در دام آن گرفتار می شوند. در نهایت به کارگیری ابزارهای تحلیلی بیشتر اعتبار پیش بینی شما را افزایش خواهد داد.