14 سال اعتبار ما، به واسطه اعتماد شما
محتوای هر موضوع را با کلیک بر روی آن بخوانید
پرایس اکشن (Price Action) یکی از رایج ترین و محبوب ترین استراتژی های معاملاتی در فارکس است. استراتژی پرایس اکشن کاملا بر اساس تحلیل تکنیکال می باشد و سهم مهمی در شناخت حرکات قیمتی و پیش بینی روند آتی بازار دارد.
در این مقاله از دلتا کالج (بزرگترین مرجع آموزش فارکس)، به شما میگوییم که پرایس اکشن چیست؟ انواع کندل ها و الگوهای پرایس اکشن را معرفی می کنیم و از مزایا و معایب آن در معاملات صحبت می کنیم. پس حتما تا انتها با ما همراه باشید.
پرایس اکشن نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران با تجزیه و تحلیل حرکات قیمتی بازار در بازه های زمانی مشخص، به پیش بینی روند آتی بازار می پردازند.
در یک توصیف گسترده تر باید بگوییم هر یک از تریدرهای بازار در هنگام معامله، نشانه هایی از عملکرد را در نمودار قیمتی از خود به جای می گذارند. بنابراین می توان با تحلیل و تفسیر این نشانه ها حرکت بعدی بازار را حدس زد.
در این زمینه، پرایس اکشن تنها استراتژی معاملاتی است که برای تحلیل حرکات قیمتی، نه تنها قیمت فعلی بلکه قیمت های گذشته را نیز مد نظر قرار می دهد. این امر پرایس اکشن را از سایر روش ها و استراتژی های فارکس متمایز می سازد.
پایه اصلی استراتژی Price Action، تحلیل تکنیکال است. مطالعه و بررسی انواع روندها و کندل های قیمتی، پایین ترین و بالاترین سطح قیمت و قیمت باز و بسته شدن بازار در تایم فریم های خاص در این استراتژی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در نتیجه پیش از هر چیزی، باید به صورت حرفه ای توانایی تحلیل تکنیکال را داشته باشید. جهت آموزش اصول و قواعد این تحلیل مهم، حتما مقاله “تحلیل تکنیکال فارکس” را مطالعه کنید.
برای تجزیه و تحلیل تکنیکال در استراتژی پرایس اکشن، مانند هر گونه استراتژی دیگر، ابزارهایی برای اندازه گیری نیاز دارید. در این میان خطوط روند، الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند.
معامله گران از این ابزار برای ارزیابی دقیق حرکات بازار و گسترش زاویه دید و استراتژی های خود استفاده می کنند که در ادامه توضیح مختصری در رابطه با هر یک از آن ها داده شده است.
در میان نمودارهای فارکس، نمودار شمعی (کندل استیک) رایج ترین نمودار است. نمودار کندل استیک در فارکس، نمایش گرافیکی از حرکات قیمتی را در قالب کندل هایی که بیانگر بالاترین یا پایین ترین قیمت و یا قیمت باز و بسته شدن هستند، ارائه میدهد.
از معروف ترین اشکال این نمودار می توان به Engulfing Pattern ،Hammer و Doji اشاره کرد.
یک دارایی یا محصول می تواند در طول یک روز و با توجه به ادامه یافتن یک روند مورد معامله قرار گیرد.
زمانی که استراتژی پرایس اکشن بیانگر افزایش قیمت است، معامله گران از این نوسانات تحت عنوان روند صعودی (bullish trends) یاد میکنند و در زمانی که استراتژی Price Action Trading بیانگر کاهش قیمت است، این نوسانات را نشان دهنده روند نزولی (bearish trends) می دانند.
معامله گران از خطوط و سطوح حمایت و مقاومت برای معرفی بهترین موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند. مناطق حمایت و مقاومت در جایی اتفاق می افتد که قیمت پس از برخورد به هر یک از سطوح حمایتی و مقاومتی برگشت نموده و روند مخالف را در پیش می گیرد.
الگوهای پرایس اکشن راهنمای بسیار مهمی در زمینه تعیین روند آتی قیمت به شمار می روند، که در زیر به مهم ترین این الگوها اشاره شده است.
الگوی اینساید بار دارای دو کندل است که کندل اولیه اصطلاحا مادر نام دارد و بزرگتر از کندول ثانویه است؛ اصطلاحا دارای high و low بالاتری از کندل دوم می باشد.
شکل و ساختار کندل اینساید بار، بیانگر نوعی وقفه در روند قیمتی است. این وقفه به صورت موقتی است و در زمانی که بازار نوسانات کمتری دارد اتفاق می افتد.
در هنگام معامله با این الگوی پرایس اکشن باید توجه داشته باشید که حتما از تایم فریم روزانه استفاده کنید، زیرا در تایم فریم های کوچکتر مانند 4 ساعته یا 1 ساعته تعداد زیادی اینساید بار وجود دارد که احتمال خطا را به دلیل حرکات سریع و موقت بازار افزایش می دهد.
این الگو درست در نقطه مقابل الگوی inside bar قرار میگیرد. در شکل و ساختار این کندل، کندل اولیه کوچکتر از کندل دومی است؛ به عبارتی دارای high و low پایین تراز کندل دوم است.
اوتساید بار در زمانی که بازار نوسانات بسیاری داشته باشد، رخ می دهد. در هنگام استفاده از این الگوی پرایس اکشن، دقت کنید که حتما اوت ساید بار سقف و کف کندل اولیه را کاملا پوشش دهد.
پیدا کردن و تعقیب کندل های متوالی در طی یک روند بلند مدت می تواند راهنمای خوبی برای یافتن نقاط برگشتی بازار و به نوعی ادامه دهنده روند باشد.
pin مخفف واژه Pinocchio است. دلیل نام گذاری کندل پین بار، شکل ظاهری آن است که ساختاری شبیه دماغ پینوکیو دارد. به طور کلی شکل ظاهری این کندل با سایه بلند و بدنه کوتاه است.
ساختار الگوی پین بار بدین شکل است که در حالت صعودی (Bullish Pin Bar)، سایه بلندی را در پایین کندل و در حالت نزولی (Bearish Pin Bar)، این سایه را در بالای کندل مشاهده می کنیم.
در این حالت معامله گران باید با دقت بیشتری معاملات خود را انجام دهند، زیرا این الگوی پرایس اکشن با ایجاد سایه های بلند و عبور از سطوح حمایتی و مقاومتی به صورت موقتی، باعث پیش بینی اشتباه می گردد و در نهایت فرد معامله گر متضرر می شود.
کندل برگشتی یکی از انواع الگوهای پرایس اکشن است که نشان دهنده بازگشت روند بازار است. این کندل ها خلاف جهت روند اصلی بازار حرکت می کنند و در واقع نشان دهنده تغییر جهت قیمت از روند قبلی به روند جدیدی هستند.
به عنوان مثال اگر بازار در یک روند صعودی باشد، یک کندل در جهت نزولی شکل میگیرد که High آن بالاتر از High کندل قبل از خود است و Low آن در زیر High کند قبلی است و نشان دهنده برگشت روند می باشد.
در این مواقع بازار به خطوط حمایت یا مقاومت برخورد کرده و توانایی این را دارد که پس از نفوذ قیمت به محدوده مشخص، آن را برگشت دهد و به طور کلی روند را تغییر دهد.
استراتژی پرایس اکشن در فارکس مزایای زیادی دارد که در زیر به برخی از مهمترین آن ها اشاره می کنیم:
در نهایت باید اضافه کرد که با همه مزایایی که استراتژی پرایس اکشن دارد، یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت تا بتوانید با تسلط بر آن، معاملات درست و سودمندی انجام دهید.
در این مطلب متوجه شدید که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چیست و با انواع کندلها در پرایس اکشن و نحوه تفسیر آن ها آشنا شدید.
استراتژی Price Action به شما کمک می‌کند تا به یادگیری خواندن و تفسیر الگوها و کندل های قیمتی بپردازید و به یک استراتژی مناسب برای خود برسید.
هر چند پرایس اکشن روشی نیست که سود را تضمین کند، اما با گذشت زمان و تمرین، میتواند به شما کمک کند تا یک سبک معاملاتی عالی را پیدا کنید.
منبع:
اشتراک گذاری
مقالات مرتبط
