14 سال اعتبار ما، به واسطه اعتماد شما

سرفصل ها

محتوای هر موضوع را با کلیک بر روی آن بخوانید

دسته بندی ها
مطالب مرتبط
آخرین تحلیل ها

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ الگوها و کندل های آن کدام است؟

سرفصل ها

پرایس اکشن (Price Action) یکی از رایج ترین و محبوب ترین استراتژی های معاملاتی در فارکس است. استراتژی پرایس اکشن کاملا بر اساس تحلیل تکنیکال می باشد و سهم مهمی در شناخت حرکات قیمتی و پیش بینی روند آتی بازار دارد.

در این مقاله از دلتا کالج (بزرگترین مرجع آموزش فارکس)، به شما میگوییم که پرایس اکشن چیست؟ انواع کندل ها و الگوهای پرایس اکشن را معرفی می کنیم و از مزایا و معایب آن در معاملات صحبت می کنیم. پس حتما تا انتها با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چیست؟ (Price Action)

پرایس اکشن نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران با تجزیه و تحلیل حرکات قیمتی بازار در بازه های زمانی مشخص، به پیش بینی روند آتی بازار می پردازند. 

در یک توصیف گسترده تر باید بگوییم هر یک از تریدرهای بازار در هنگام معامله، نشانه هایی از عملکرد را در نمودار قیمتی از خود به جای می گذارند. بنابراین می توان با تحلیل و تفسیر این نشانه ها حرکت بعدی بازار را حدس زد.

در این زمینه، پرایس اکشن تنها استراتژی معاملاتی است که برای تحلیل حرکات قیمتی، نه تنها قیمت فعلی بلکه قیمت های گذشته را نیز مد نظر قرار می دهد. این امر پرایس اکشن را از سایر روش ها و استراتژی های فارکس متمایز می سازد.

اهمیت و نقش تحلیل تکنیکال در Price Action

پایه اصلی استراتژی Price Action، تحلیل تکنیکال است. مطالعه و بررسی انواع روندها و کندل های قیمتی، پایین ترین و بالاترین سطح قیمت و قیمت باز و بسته شدن بازار در تایم فریم های خاص در این استراتژی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در نتیجه پیش از هر چیزی، باید به صورت حرفه ای توانایی تحلیل تکنیکال را داشته باشید. جهت آموزش اصول و قواعد این تحلیل مهم، حتما مقاله “تحلیل تکنیکال فارکس” را مطالعه کنید.

ارتباط تحلیل تکنیکال با استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در فارکس
اهمیت نمودارهای تحلیل تکنیکال در استراتژی پرایس اکشن

برای تجزیه و تحلیل تکنیکال در استراتژی پرایس اکشن، مانند هر گونه استراتژی دیگر، ابزارهایی برای اندازه گیری نیاز دارید. در این میان خطوط روند، الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند.
معامله گران از این ابزار برای ارزیابی دقیق حرکات بازار و گسترش زاویه دید و استراتژی های خود استفاده می کنند که در ادامه توضیح مختصری در رابطه با هر یک از آن ها داده شده است.

  • کندل استیک

در میان نمودارهای فارکس، نمودار شمعی (کندل استیک) رایج ترین نمودار است. نمودار کندل استیک در فارکس، نمایش گرافیکی از حرکات قیمتی را در قالب کندل هایی که بیانگر بالاترین یا پایین ترین قیمت و یا قیمت باز و بسته شدن هستند، ارائه میدهد.

از معروف ترین اشکال این نمودار می توان به Engulfing Pattern ،Hammer و Doji اشاره کرد.

  • خط روند

یک دارایی یا محصول می تواند در طول یک روز و با توجه به ادامه یافتن یک روند مورد معامله قرار گیرد. 

زمانی که استراتژی پرایس اکشن بیانگر افزایش قیمت است، معامله گران از این نوسانات تحت عنوان روند صعودی (bullish trends) یاد میکنند و در زمانی که استراتژی Price Action Trading بیانگر کاهش قیمت است، این نوسانات را نشان دهنده روند نزولی (bearish trends) می دانند.

  • حمایت و مقاومت

معامله گران از خطوط و سطوح حمایت و مقاومت برای معرفی بهترین موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند. مناطق حمایت و مقاومت در جایی اتفاق می افتد که قیمت پس از برخورد به هر یک از سطوح حمایتی و مقاومتی برگشت نموده و روند مخالف را در پیش می گیرد.

معرفی انواع الگوهای پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن راهنمای بسیار مهمی در زمینه تعیین روند آتی قیمت به شمار می روند، که در زیر به مهم ترین این الگوها اشاره شده است.

الگوی اینساید بار (inside bar pattern)

الگوی اینساید بار دارای دو کندل است که کندل اولیه اصطلاحا مادر نام دارد و بزرگتر از کندول ثانویه است؛ اصطلاحا دارای high و low بالاتری از کندل دوم می باشد.

کندل اینساید بار در پرایس اکشن
ساختار و شکل الگوی اینساید بار

شکل و ساختار کندل اینساید بار، بیانگر نوعی وقفه در روند قیمتی است. این وقفه به صورت موقتی است و در زمانی که بازار نوسانات کمتری دارد اتفاق می افتد.

در هنگام معامله با این الگوی پرایس اکشن باید توجه داشته باشید که حتما از تایم فریم روزانه استفاده کنید، زیرا در تایم فریم های کوچکتر مانند 4 ساعته یا 1 ساعته تعداد زیادی اینساید بار وجود دارد که احتمال خطا را به دلیل حرکات سریع و موقت بازار افزایش می دهد.

الگوی اوتساید بار (outside bar)

این الگو درست در نقطه مقابل الگوی inside bar قرار میگیرد. در شکل و ساختار این کندل، کندل اولیه کوچکتر از کندل دومی است؛ به عبارتی دارای high و low پایین تراز کندل دوم است.

شکل و ساختار کندل ها در الگوی اوتساید بار پرایس اکشن
در ساختار اوتساید بار، کندل اولیه کوچکتر از کندل ثانویه است.

اوتساید بار در زمانی که بازار نوسانات بسیاری داشته باشد، رخ می دهد. در هنگام استفاده از این الگوی پرایس اکشن، دقت کنید که حتما اوت ساید بار سقف و کف کندل اولیه را کاملا پوشش دهد. 

پیدا کردن و تعقیب کندل های متوالی در طی یک روند بلند مدت می تواند راهنمای خوبی برای یافتن نقاط برگشتی بازار و به نوعی ادامه دهنده روند باشد.

کندل پین بار در پرایس اکشن (pin bar pattern)

pin مخفف واژه Pinocchio است. دلیل نام گذاری کندل پین بار، شکل ظاهری آن است که ساختاری شبیه دماغ پینوکیو دارد. به طور کلی شکل ظاهری این کندل با سایه بلند و بدنه کوتاه است.

ساختار الگوی پین بار بدین شکل است که در حالت صعودی (Bullish Pin Bar)، سایه بلندی را در پایین کندل و در حالت نزولی (Bearish Pin Bar)، این سایه را در بالای کندل مشاهده می کنیم.

تفسیر کندل پین بار در استراتژی معاملاتی Price Action
الگوی نزولی و صعودی کندل پین بار در تحلیل پرایس اکشن

در این حالت معامله گران باید با دقت بیشتری معاملات خود را انجام دهند، زیرا این الگوی پرایس اکشن با ایجاد سایه های بلند و عبور از سطوح حمایتی و مقاومتی به صورت موقتی، باعث پیش بینی اشتباه می گردد و در نهایت فرد معامله گر متضرر می شود.

الگوی کندل برگشتی

کندل برگشتی یکی از انواع الگوهای پرایس اکشن است که نشان دهنده بازگشت روند بازار است. این کندل ها خلاف جهت روند اصلی بازار حرکت می کنند و در واقع نشان دهنده تغییر جهت قیمت از روند قبلی به روند جدیدی هستند.

به عنوان مثال اگر بازار در یک روند صعودی باشد، یک کندل در جهت نزولی شکل میگیرد که High آن بالاتر از High کندل قبل از خود است و Low آن در زیر High کند قبلی است و نشان دهنده برگشت روند می باشد.

در این مواقع بازار به خطوط حمایت یا مقاومت برخورد کرده و توانایی این را دارد که پس از نفوذ قیمت به محدوده مشخص، آن را برگشت دهد و به طور کلی روند را تغییر دهد.

مزایای معامله بر اساس پرایس اکشن چیست؟

استراتژی پرایس اکشن در فارکس مزایای زیادی دارد که در زیر به برخی از مهمترین آن ها اشاره می کنیم:

  • این استراتژی به راحتی برای تمام معامله گران در دسترس است. تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل ها، خطوط روند، نقاط یا هر نوع نمودار دیگری می­تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.
  • در زمان استفاده از استراتژی پرایس اکشن تاخیر قیمتی وجود ندارد، در واقع تمامی اطلاعات ارائه شده به صورت زنده و بروز می باشند و داده های تاریخ گذشته از نمودارهای شما حذف می شود.
  • در این روش تمام اطلاعات مورد نیاز با هم ترکیب می‌شود اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
  • درصد موفقیت و سودمند بودن این روش معاملاتی بالاتر از سایر روش ها است.

در نهایت باید اضافه کرد که با همه مزایایی که استراتژی پرایس اکشن دارد، یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت تا بتوانید با تسلط بر آن، معاملات درست و سودمندی انجام دهید.

نتیجه گیری

در این مطلب متوجه شدید که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چیست و با انواع کندلها در پرایس اکشن و نحوه تفسیر آن ها آشنا شدید.

استراتژی Price Action به شما کمک می‌کند تا به یادگیری خواندن و تفسیر الگوها و کندل های قیمتی بپردازید و به یک استراتژی مناسب برای خود برسید.

هر چند پرایس اکشن روشی نیست که سود را تضمین کند، اما با گذشت زمان و تمرین، می‌تواند به شما کمک کند تا یک سبک معاملاتی عالی را پیدا کنید.

منبع:

https://www.investopedia.com/terms/p/price-action.asp

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

همه چیز درباره نماد CHF در فارکس

نماد CHF در فارکس در واقع نماینده واحد پول فرانک سوئیس (Swiss Franc) در این بازار می باشد. شاخص فرانک سوئیس یکی از مطمئن

معاملات فیوچرز فارکس؛ ویژگی ها و نحوه انجام

در بازار بزرگ فارکس، شکلی از معاملات اوراق بهادار مشتقه وجود دارد که هر روز در حال رشد و توسعه است، این دسته از

آموزش معامله نماد طلا در فارکس؛ بهترین استراتژی و بهترین زمان ترید طلا در فارکس

معامله و ترید طلا در فارکس یکی از پرکاربردترین معاملات در بازار فارکس می باشد. محبوبیت طلا در فارکس از زمانی شروع شد که

شاخص قیمت مسکن HPI چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص قیمت مسکن یا به اختصار HPI (Housing Price Index) نشان دهنده تغییرات قیمت مسکن در یک بازار خاص است. در بازار فارکس، شاخص