پرایس اکشن (Price Action) یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین سبک‌های معاملاتی در فارکس است. استراتژی پرایس اکشن کاملا بر اساس تحلیل تکنیکال می‌باشد و سهم مهمی در شناخت حرکات قیمتی و پیش‌بینی روند آتی بازار دارد.
در این مقاله از دلتا کالج، به شما می‌گوییم که پرایس اکشن چیست؟ انواع کندل‌ها و الگوهای پرایس اکشن را معرفی می‌کنیم و از مزایا و معایب آن در معاملات صحبت می‌کنیم. پس حتما تا انتها با ما همراه باشید.
پرایس اکشن چیست؟ (Price Action)
پرایس اکشن نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گران با تجزیه و تحلیل حرکات قیمتی بازار در بازه‌های زمانی مشخص، به پیش‌بینی روند آتی بازار می‌پردازند.
در یک توصیف گسترده‌تر باید بگوییم هر یک از تریدرهای بازار در هنگام معامله، نشانه‌هایی از عملکرد را در نمودار قیمتی از خود به جای می‌گذارند؛ بنابراین می‌توان با تحلیل و تفسیر این نشانه‌ها حرکت بعدی بازار را حدس زد.
در این زمینه، پرایس اکشن تنها سبک معاملاتی است که برای تحلیل حرکات قیمتی نه تنها قیمت فعلی، بلکه قیمت‌های گذشته را نیز مدنظر قرار میدهد؛ این امر پرایس اکشن را از سایر روش‌ها و سبک‌های معاملاتی فارکس متمایز می‌سازد.
اهمیت و نقش تحلیل تکنیکال در پرایس اکشن چیست؟
پایه اصلی Price Action، تحلیل تکنیکال است. مطالعه و بررسی انواع روندها و کندل‌های قیمتی، پایین‌ترین و بالاترین سطح قیمت و قیمت باز و بسته شدن بازار در تایم فریم‌های خاص در این استراتژی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در نتیجه پیش از هر چیزی، باید به‌صورت حرفه‌ای توانایی تحلیل تکنیکال را داشته باشید. جهت آموزش اصول و قواعد این تحلیل مهم، حتما مقاله “تحلیل تکنیکال فارکس” را مطالعه کنید.
برای تجزیه و تحلیل تکنیکال در پرایس اکشن، ابزارهایی برای اندازه‌گیری نیاز دارید. در این میان خطوط روند، الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند.
معامله‌گران از این ابزارها برای ارزیابی دقیق حرکات بازار و گسترش زاویه دید و استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند که در ادامه با آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، توضیح مختصری در رابطه با هریک از آن‌ها داده شده است.
- خطوط روند – Trend Lines
زمانی که پرایس اکشن بیانگر افزایش قیمت است، معامله‌گران از این نوسانات تحت عنوان روند صعودی (bullish trends) یاد می‌کنند و در زمانی که پرایس اکشن بیانگر کاهش قیمت است، این نوسانات را نشان‌دهنده روند نزولی (bearish trends) می‌دانند.
- کندل استیک – Candlestick
در میان نمودارهای فارکس، نمودار شمعی (کندل استیک) رایج ترین نمودار است. نمودار کندل استیک در فارکس، نمایش گرافیکی از حرکات قیمتی را در قالب کندل هایی که بیانگر بالاترین یا پایین ترین قیمت و یا قیمت باز و بسته شدن هستند، ارائه میدهد.
از معروف ترین اشکال این نمودار می توان به Engulfing Pattern ،Hammer و Doji اشاره کرد.
- سطوح حمایت و مقاومت – Support & Resistance Level
معامله گران از خطوط و سطوح حمایت و مقاومت برای معرفی بهترین موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند. مناطق حمایت و مقاومت در جایی اتفاق می افتد که قیمت پس از برخورد به هر یک از سطوح حمایتی و مقاومتی برگشت نموده و روند مخالف را در پیش می گیرد.
معرفی انواع الگوهای معاملاتی در پرایس اکشن
الگوهای پرایس اکشن راهنمای بسیار مهمی در زمینه تعیین روند آتی قیمت به شمار می‌روند که در زیر به مهم‌ترین این الگوها اشاره شده است.
الگوی اینساید بار (Inside Bar Pattern)
الگوی اینساید بار دارای دو کندل است که کندل اولیه اصطلاحا مادر نام دارد و بزرگ‌تر از کندول ثانویه است؛ یعنی دارای High و Low بالاتری از کندل دوم می‌باشد.
شکل و ساختار کندل اینساید بار بیانگر نوعی وقفه در روند قیمتی است. این وقفه به‌صورت موقتی است و در زمانی که بازار نوسانات کمتری دارد، اتفاق می افتد.
در هنگام معامله با این الگوی پرایس اکشن باید توجه داشته باشید که حتما از تایم فریم روزانه استفاده کنید؛ زیرا در تایم فریم‌های کوچکتر، مانند 4 ساعته یا 1 ساعته، تعداد زیادی اینساید بار وجود دارد که احتمال خطا را به دلیل حرکات سریع و موقت بازار افزایش میدهد.
الگوی اوت ساید بار (Outside Bar Pattern)
این الگو درست در نقطه مقابل الگوی Inside Bar قرار می‌گیرد. در شکل و ساختار این کندل، کندل اولیه کوچکتر از کندل دومی است؛ به عبارتی دارای High و Low پایین‌تر از کندل دوم است.
اوت ساید بار در زمانی که بازار نوسانات بسیاری داشته باشد، رخ میدهد. در هنگام استفاده از این الگوی پرایس اکشن، دقت کنید که حتما اوت ساید بار سقف و کف کندل اولیه را کاملا پوشش دهد.
پیدا کردن و تعقیب کندل‌های متوالی در طی یک روند بلند مدت می‌تواند راهنمای خوبی برای یافتن نقاط برگشتی بازار و به نوعی ادامه‌دهنده روند باشد.
کندل پین بار در پرایس اکشن (Pin Bar Pattern)
Pin مخفف واژه Pinocchio است. دلیل نام‌گذاری کندل پین بار، شکل ظاهری آن است که ساختاری شبیه دماغ پینوکیو دارد. به‌طورکلی شکل ظاهری این کندل با سایه بلند و بدنه کوتاه است.
ساختار الگوی پین بار بدین شکل است که در حالت صعودی، سایه بلندی را در پایین کندل و در حالت نزولی این سایه را در بالای کندل مشاهده می‌کنیم.
در این حالت معامله‌گران باید با دقت بیشتری معاملات خود را انجام دهند؛ زیرا این الگوی پرایس اکشن با ایجاد سایه‌های بلند و عبور از سطوح حمایتی و مقاومتی به‌صورت موقتی، باعث پیش‌بینی اشتباه می‌شود و درنهایت فرد معامله‌گر متضرر می‌شود.
الگوی کندل برگشتی
کندل برگشتی یکی از انواع الگوهای پرایس اکشن است که نشان‌دهنده بازگشت روند بازار است. این کندل‌ها خلاف جهت روند اصلی بازار حرکت می‌کنند و در واقع نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت از روند قبلی به روند جدیدی هستند.
به عنوان مثال اگر بازار در یک روند صعودی باشد، یک کندل در جهت نزولی شکل می‌گیرد که High آن بالاتر از High کندل قبل از خود است و Low آن در زیر High کندل قبلی است و نشان‌دهنده برگشت روند می‌باشد.
در این مواقع بازار به خطوط حمایت یا مقاومت برخورد کرده و توانایی این را دارد که پس از نفوذ قیمت به محدوده مشخص، آن را برگشت دهد و به‌طورکلی روند را تغییر دهد.
مزایای معامله بر اساس پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن در فارکس مزایای زیادی دارد که در زیر به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:
- این سبک معاملاتی به‌راحتی برای تمام معامله‌گران در دسترس است. تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم‌افزارهای اضافی ندارند. کندل‌ها، خطوط روند، نقاط یا هر نوع نمودار دیگری می‌تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.
- در زمان استفاده از پرایس اکشن تاخیر قیمتی وجود ندارد؛ در واقع تمامی اطلاعات ارائه شده به‌صورت زنده و بروز می‌باشند و داده‌های تاریخ گذشته از نمودارهای شما حذف می‌شوند.
- در این روش تمام اطلاعات مورد نیاز باهم ترکیب می‌شوند، اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
- درصد موفقیت و سودمند بودن این روش معاملاتی بالاتر از سایر روش‌ها است.
در نهایت باید اضافه کرد که با همه مزایایی که پرایس اکشن دارد، یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت تا بتوانید با تسلط بر آن، معاملات درست و سودمندی انجام دهید.
نتیجه‌گیری
در این مطلب متوجه شدید که پرایس اکشن چیست و با انواع کندل‌ها در پرایس اکشن و نحوه تفسیر آن‌ها آشنا شدید.
روش Price Action به شما کمک می‌کند تا به خواندن و تفسیر الگوها و کندل‌های قیمتی بپردازید و به یک استراتژی مناسب برای خود برسید.
هر چند پرایس اکشن روشی نیست که سود را تضمین کند، اما با گذشت زمان و تمرین، می‌تواند به شما کمک کند تا یک سبک معاملاتی عالی را پیدا کنید.