همه چیز درباره اندیکاتور فیبوناچی و آموزش استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور فیبوناچی یکی از ابزار های محبوب در ترید و تحلیل تکنیکال محسوب میشود. حال شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که این اندیکاتور از کجا آمده است. همه افراد برای زیبا دانستن صورت انسان معیارهایی دارند که بر اساس آن زیبایی یا عدم آن را تشخیص می دهند.

اما آیا می دانستید که برای پی بردن به آن می توان از نسبت ریاضی تحت عنوان نسبت های فیبوناچی استفاده کرد؟ شاید بتوان استفاده از آنرا یکی از بزرگترین کشفیات بشر دانست. دامنه این کشفیات آنقدر وسیع است که بسیاری از جنبه ها ریاضیات، فیزیک، هنر، اندام شناسی، دکورسازی، صحنه آرایی همه را شمامل می شود. اما از سوی دیگر این اعداد و نسبت ها که تحت عنوان نسبت طلایی نیز شناخته می شود در تحلیل تکنیکال و آموزش فارکس بسیار موثر هستند. در ادامه با نحوه استفاده از این ابزار در بازارهای مالی بیشتر آشنا خواهیم شد.

فیبوناچی که بود؟

لئوناردو فیبوناچی که با نام های لئوناردو پیسانو و لئوناردو پیزا نیز شناخته می شود ریاضیدانی است که در قرون وسطی در ایتالیا می زیست. وی اولین شخصی بود که بر روی ریاضیات هندی و عربی کار کرد و اعداد هند-عربی را به اروپا معرفی کرد. نام اوعمدتا به دلیل دنباله فیبوناچی بسیار مشهور است. مشهورترین کتاب او لیبر آپاچی است که در آن به نسبت های فیبوناچی اشاره کرده است.

دنباله فیبوناچی

یکی از مشهورترین دنباله های عددی، دنباله فیبوناچی است.

به این اعداد دقت کنید:

….1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89

آیا می توان حدس زد که عدد بعدی در این خط چیست؟ با یک نگاه ساده می توان پی برد که هر عددی در دنباله فیبوناچی از مجموع دو عدد قبل به دست می آید. بنابراین حاصل جمع 55+89=144 در ادامه اعداد بالا خواهد بود. بدین ترتیب می توان بی نهایت عدد را به این شیوه محاسبه کرد.

چه چیزی باعث پی بردن به دنباله فیبوناچی شد؟

نام اینن دنباله اعداد برگرفته از نام لئوناردو فیبوناچی است. وی قصد داشت این مسئله را بررسی کند که اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشیم چه میزان زاد و ولد انجام می دهند؟

او با یک جفت خرگوش نر و ماده آغاز کرد. در صورتی که هیچ مشکلی برای آنها پیش نیاید پس از گذشت یک ماه به طور کامل رشد کرده و دو خرگوش نر و ماده دیگر متولد می شود. در این مرحله پرسش فیبوناچی آن بود که یک جفت واحد پس از یک سال با همین روند تولید کند. وی Rn را مساوی با تعداد جفت های متولد شده در پایان ماه در نظر گرفت. بدین ترتیب در ماه اول یک جفت، ماه بعد جفتی دیگر و در ماه سوم هر کدام از دو جفت، جفت جدیدی را به وجود می آوردند. بر همین اساس می توان به دنباله فیبوناچی که پیش از این اشاره شد پی برد.

Rn=An+Bn=Rn-1+Rn-2

نسبت طلایی

همان گونه که در مقدمه نیز اشاره شد یک نسبت طلایی مهم وجود دارد که از آن می توان برای تبیین تمامی پدیده ها و اجزا استفاده کرد. بازارهای مالی نیز از جمله رویدادهایی است که به کمک این نسبت طلایی میتوان آن را تحلیل کرد.

بار دیگر به این اعداد دقت کنید : ….1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144

از تقسیم هر عدد به عدد قبلی این نتایج به دست می آید: 1.6179=89 /144 ,1.6181=55 /89 ….1.5=3/2 ,2=2/1 ,1=1/1

همان گونه که مشاهده می کنید عددی که در خارج قسمت به دست می آید برابر با 1.618 که همان نسبت طلایی نام دارد. البته این عدد را با نام های دیگری چون میانگین طلایی، PHI ، نسبت الهی و… نیز می شناسند.

دنباله فیبوناچی اطلاعات لازم را برای تنظیم سطوح حمایت و مقاومت ارائه می دهد. همچنین شما می توانید از این سطوح اصلاحی به تنهایی و یا ترکیب آن با سایر روش های معاملاتی استفاده کنید. دنباله فیبوناچی همچنین برای تدوین نظریه های دیگری مانند اصل الیوت و نظریه داو استفاده شد.

اندیکاتور فیبوناچی

زمانی که بحث استفاده از اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci retracement) به عنوان ابزار تحلیل تکنیکال مطرح می گردد معمولا نسبت های طلایی با 38/2 درصد، 50 درصد و 61/8 درصد تفسیر می گردد. همچنین دنباله فیبوناچی را می توان به روش های گوناگونی مانند استفاده از اصلاح، کمان، بادبزن و مناطق زمانی بر روی نمودارهای مختلف اعمال نمود.

اصلاح فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی، خطوط افقی هستند که احتمال ایجاد خطوط حمایت و مقاومت را بیان می کنند. آن ها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند. بدین ترتیب که هر سطح نشانگر میزانی است که به صورت درصد حرکات قبلی قیمت را بازگو می کند. سطوح اصلاحی شامل 23.6، 38.2، 61.8 و 78.6 هستند.(سطح 50% نیز هر چند به طور رسمی در این سطوح قرار نمیگیرد اما در بعضی موارد از آن استفاده می شود.) سطوح اصلاح فیبوناچی که در اکثر پلتفرم های معاملاتی ارائه می شود می تواند مفید باشد زیرا سطوح بالقوه اصلاح سهام، جفت ارز یا قیمت کالا را نشان می دهد. سطوح اصلاحی را می توان با ترسیم بالاترین قیمت به پایین ترین قیمت نشان داد.

بدین منظور در بالاترین نقطه نمودار خط اول 100 درصد سپس خط دوم در 61/8 درصد، در قسمت سوم 50 درصد، پس از آن خط چهارم در 38/2 درصد و آخرین خط که در پایین ترین نقطه قرار خواهد گرفت 0 درصد خواهد بود. بدین ترتیب سطح حمایت و مقاومت اغلب در نزدیکی این خطوط تشکیل خواهد شد.

بیشتر بدانید: پیوت پوینت چیست؟

کمان فیبوناچی

کمان فیبوناچی که به صورت نیم دایره ترسیم می گردد، شاخص تحلیل تکنیکالی است که برای نشان دادن سطوح حمایت و مقاومت پنهان مورد استفاده قرار می گیرد. این کمان با ترسیم اولین خط روند بین دونقطه در حال نوسان بر روی نمودار ساخته می شود. در ابتدا باید نقاط سقف و کف نمودار را پیدا کنیم. سپس با حرکتی نیم دایره سه خط با مختصات 32.8 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد ترسیم میگردند. این خطوط در واقع بیان کننده همان سطوح بالقوه حمایتی و مقاومتی هستند.

بادبزن فیبوناچی

بادبزن فیبوناچی تغییرات زمانی و قیمتی را اندازه گیری می کند. برای رسم این خطوط ، تحلیلگر تفاوت قیمت را در بالاترین و پایین ترین قیمت بر نسبت های تعیین شده توسط سری فیبوناچی تقسیم می کند. معامله گران از خطوط بادبزن فیبوناچی می توانند برای پیش بینی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت استفاده کنند. در این صورت ممکن است انتظار داشته باشند قیمت ها معکوس شوند. هنگامی که تریدرها الگوهای درون نمودار را تشخیص دهند، می توانند از آن الگوها برای پیش بینی حرکت آینده قیمت و سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند.

مناطق زمانی در اندیکاتور فیبوناچی

مناطق زمانی فیبوناچی مجموعه ای از خطوط عمودی هستند که نوسانات مختلف در آنها رخ می دهد. برای آنکه یک شاخص تکنیکال بر پایه زمان داشته باشیم از نواحی زمانی فیبوناچی استفاده می کنیم. تفسیر اهداف زمانی در اندیکاتور فیبوناچی شامل جستجوی تغییرات قابل توجه در قیمت در نزدیکی این خطوط عمودی است.

نتیجه گیری

همان گونه که متوجه شدید سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند که با ترسیم درست چشم نواز به نظر خواهند رسید. این سطوح می توانند خطوط حمایت و مقاومت در فارکس را به روش مختلف مانند اصلاحی، بادبزن و یا کمان فیبوناچی نمایان سازند. همچنین می توان به وسیله سطوح فیبوناچی و خطوط حمایت و مقاومت می توان تا میزان زیادی آینده دارای خاص را پیش بینی کرد. البته نباید این نکته را فراموش کرد که تنها اتکا به این ابزار کافی نیست و باید در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند انواع اندیکاتور و یا تحلیل فاندامنتال نیز بهره برد.