مومنتم روند و نحوه‌ی بررسی آن

مومنتم روند و نحوه بررسی آن

مهم نیست که از چه روشی برای تحلیل یک دارایی استفاده می‌کنید؛ برای جلوگیری از فعال‌شدن حد ضرر، باید مومنتم روند را بررسی کنید. در سایر مقالات دلتا کالج با برخی از سبک‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال همچون تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن و عرضه و تقاضا آشنا شدید. در این مقاله مومنتم روند را بررسی می‌کنیم.

برای ورود مطابق سیگنال‌های هر یک از روش‌های فوق، باید مومنتم روند با تحلیل شما هماهنگ باشد. در غیر این‌صورت، احتمال فعال‌ شدن حد ضرر شما افزایش پیدا می‌کند.

معیار‌های بررسی و تشخیص قدرت یا ضعف مومنتم یک روند

در ادامه، برخی از مهم‌ترین معیار‌ها برای تشخیص مومنتم یک روند – که می‌توان گفت تقریبا در تمامی سبک‌های معاملاتی یکسان است – را بررسی می‌کنیم. توجه کنید که با استفاده از یک معیار نمی‌توانید تشخیص دهید که یک مومنتم قوی است یا ضعیف؛ شما باید معیار‌های مختلف را در نظر بگیرید و سپس بررسی کنید که کفه‌ی ترازو به سمت ضعف روند است یا قدرت روند.

بررسی کندل‌ها

می‌توان گفت در هر روند سه نوع کندل داریم.

  1.  کندل‌های در جهت روند
  2.  کندل‌های خلاف جهت روند
  3.  کندل‌های خنثی (کندل‌هایی که بدنه آن‌ها کوچک است و در بالا و پایین خود سایه بلندی دارند)

یک روند قدرتمند صعودی یا نزولی، بیشتر از کندل‌هایی در جهت روند تشکیل شده و تعداد کندل‌های خلاف جهت روند و خنثی، نسبت به کندل‌های روند اندک است.

به طور معمول 60 تا 70 درصد کندل‌های یک روند باید هم‌جهت با روند باشند. نیازی به شمارش تعداد کندل‌ها نیست، با یک نگاه کلی می‌توانید این نسبت را بررسی کنید. پس از بررسی نسبت کندل‌ها، بررسی کنید قدرت کندل‌های در جهت روند چه میزان است. یک کندل روند قدرتمند از بدنه‌ی نسبتا بزرگی تشکیل شده است، سایه‌ی بالا و پایین ندارد و یا بسیار کوچک است. هر چه تعداد این نوع کندل‌های در جهت روند بیشتر باشد، می‌توان گفت یک روند از مومنتم قوی‌تری برخوردار است.

همچنین بهتر است کندل‌های خلاف روند نیز بررسی شوند. هر چه تعداد کندل‌های قدرتمند خلاف جهت روند کمتر باشد، می‌توان گفت مومنتم آن روند قوی‌تر است.

روند صعودی با کندل های روند پر قدرت
نمایش روند صعودی با کندل های روند پر قدرت

میزان‌ و تعداد اصلاح‌ها

معیار دیگر برای بررسی مومنتم، بررسی میزان و تعداد اصلاح‌های یک روند است. در یک روند قدرتمند، تعداد اصلاح‌ها کم است. از سوی دیگر، میزان قیمتی که هر روند اصلاح و برخلاف روند حرکت می‌کند زیاد نیست. یکی از راه‌ها برای بررسی میزان اصلاح، استفاده از فیبوناچی اصلاحی است. به طور معمول اگر اصلاح از سطح 0.5 این فیبوناچی فراتر رود، می‌توان گفت میزان اصلاح یک روند زیاد است و احتمال بازگشت آن روند بالا زیاد است. حالت ایده‌آل برای اصلاح، اصلاح تا سطح 0.272 این فیبوناچی است.


✅ پیشنهاد مطالعه: فیبوناچی چیست؟


انواع اصلاح روند در قدرتمندترین روند‌ها، اصلاح رنج است. در این روند‌ها پس از مقداری افزایش یا کاهش، یک محدوده رنج به وجود می‌آید و سپس روند به حرکت خود ادامه می‌دهد.

مورد دیگر، بررسی تعداد اصلاح‌های یک روند است. نمی‌توان عدد دقیقی را به عنوان معیار مطرح کرد. زیرا تعیین عدد تا حدود زیادی بستگی به بازه‌ی زمانی و قیمتی یک روند دارد. برای بررسی می‌توانید فاصله‌ی زمانی بین هر اصلاح را در نظر بگیرید. برای مثال، در یک روند صعودی اگر پس از یک اصلاح روند، روند قیمتی با فاصله کمی و پس از طی کردن چند کندل، مجدد اصلاح کرد، مومنتم این روند ضعیف است و برعکس.

روند نزولی قوی با اصلاح های اندک
نمایش روند نزولی قوی با اصلاح های اندک

فیک بریک‌ها

در یک روند صعودی یا نزولی قدرتمند، فیک بریک‌ نداریم و یا تعداد آن‌ها کم است. بررسی کنید که در نواحی استاتیک یا داینامیک روند مدنظرتان فیک بریک رخ داده است یا نه. هر چه تعداد فیک بریک‌ها بیشتر باشد، مومنتم آن روند ضعیف‌تر است و برعکس.

روند صعودی قوی بدون فیک بریک
نمایش روند صعودی قوی بدون فیک بریک

حجم معاملاتی

یکی از ساده‌ترین و البته بهترین معیار‌ها برای بررسی مومنتم یک روند، استفاده از فاکتور حجم معاملات در فارکس است. در یک روند قدرتمند صعودی یا نزولی هم‌زمان با حرکت روند قیمتی، حجم معاملاتی نیز افزایش پیدا می‌کند. فراموش نکنید که علت حرکت روند و افزایش یا کاهش قیمت، معامله‌های خرید و فروش معامله‌گران (معامله‌گران بزرگ) است. بنابراین اگر حجم معاملاتی کم باشد، معامله‌گران باور دارند که قیمت بیش از حد افزایش یا کاهش پیدا کرده است. در نتیجه‌ی این باور، معمولا روند پس از طی کردن مسافت کمی باز می‌گردد.

برای بررسی مومنتم، می‌توانید از اندیکاتورهای حجم معاملات مانند اندیکاتور Volume استفاده کنید. در این اندیکاتور، حجم معاملاتی با ستون‌هایی نمایش داده می‌شود. ستون‌های آبی، حجم معاملاتی کندل‌های صعودی و ستون‌های قرمز، حجم معاملاتی کندل‌های نزولی را نمایش می‌دهند. ارتفاع این ستون‌ها میزان حجم معاملاتی آن‌ها است. هر چه میزان ارتفاع این ستون‌ها بیشتر باشد، نشان از حجم معاملاتی بیشتر دارد.

استفاده از حجم معاملات برای بررسی مومنتوم
حجم معاملات یکی از معیارهای مناسب برای بررسی مومنتم روندهاست.

پس از اضافه‌کردن اندیکاتور حجم به چارت، بررسی کنید که از زمان شروع روند تا زمان حال، حجم معاملاتی افزایش پیدا کرده است یا نه. اگر حجم معاملاتی افزایش پیدا کرده بود، مومنتم قوی است. اگر حجم افزایش پیدا نکرده بود یا حتی کاهش پیدا کرده بود، مومنتم ضعیف است. در این حالت، احتمال بازگشت روند فعلی بالا است.

نکته مهم در بررسی مومنتم

برای تشخیص قدرت یا ضعف مومنتم تنها از یک معیار و روش استفاده کنید. با استفاده از معیار‌های فوق و دیگر معیار‌هایی که مدنظر دارید، قدرت روند یک دارایی را بررسی و سپس در جهت یا خلاف جهت روند وارد معامله شوید.

آموختیم که…

یکی از مهم‌ترین اصول و نکاتی که باید در تمامی سبک‌های معاملاتی در نظر گرفته شود، بررسی مومنتم یک روند است. ممکن است مطابق اصول معاملاتی خود، چارت قیمت یک دارایی را به درستی تحلیل کرده باشید؛ اما همچنان حد ضرر شما فعال شود. دلیل آن توجه نکردن به مومنتم روند است. روند قیمت یک دارایی تابع رفتار‌های معامله‌گران بازار است. اگر شما نسبت به تصمیم‌ها و رفتار خریداران و فروشندگان آگاهی نداشته باشید، نمی‌توانید در بازار‌های مالی سود کنید.

اسماعیل اسماعیل زاده
به دلیل علاقه شخصی‌‌ام به بازارهای مالی، وارد حوزه تحلیل‌گری و ترید شدم و سابقه فعالیت من در بازار جهانی فارکس، به‌عنوان تحلیل‌گر و معامله‌گر، به بیش از ۵ سال می‌رسد. در حال حاضر در دلتا کالج به طور تخصصی در زمینه آموزش فارکس، آموزش تحلیل و استراتژی‌های معاملاتی به خصوص انس جهانی طلا، تولید محتوا می‌کنم.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

به بهترین آموزش متاتریدر 4 خوش آمدید؛ جایی که قرار است یکی از قدرت‎مندترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های...

در اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال، خطاهای مکرر و تاخیر داده‌ها از بزرگ‌ترین مشکلاتی هستند که عموم معامله‌گران...

متاتریدر یکی از قدرتمندترین و همه فن حریف‌ترین نرم‌افزارهای ترید در کل دنیا به شمار می‌رود. تقریبا...

اگر برای شما هم سوال است که “چگونه وارد بازار فارکس شویم؟” باید بگوییم که به جای...

در حوزه معاملات فارکس، بررسی شاخص‌های اقتصادی فارکس برای معامله‌‌گرانی ارزشمند می‌باشد که به دنبال پیش‌بینی و...

لورج یا لوریج در فارکس (Leverage) که به اهرم در فارکس نیز معروف است، یکی از روش...