داده‌هایی که در طول این هفته منتشر شد، باعث شگفتی سرمایه‌گذاران گردید. از جمله مهمترین این اخبار، تغییرات نرخ بهره، حرکت دلار، انتشار شاخص‌های اقتصادی و تاثیر آن بر بازارها بود. در این گزارش تلاش شده است که به تفصیل در مورد هر یک توضیح داده شود.

علیرغم انتظارها از نرخ بهره بالاتر، دلار با ریسک پذیری بازارها مبارزه کرد؛

با گذشت زمان، احتمال افزایش و پایداری نرخ بهره فدرال رزرو و اروپا در حال افزایش است. این انتظار منجر به نوساناتی در بازارهای ریسک‌پذیر شده است، اما افزایش دیرهنگام سهام نشان می‌دهد که معامله‌گران همچنان محتاطانه عمل می‌کنند. علیرغم افزایش بازده اوراق خزانه‌داری، دلار هفته را با بدترین عملکرد به پایان رساند و معامله‌گران بیش از حد محتاط بودند. بازگشت اصلاحی کوتاه مدت دلار ممکن است همچنان ادامه داشته باشد، اما پتانسیل صعودی محدود به نظر می‌رسد.

دلار نیوزلند در صدر بهترین عملکرد قرار گرفت و پس از آن پوند استرلینگ و یورو قرار گرفتند. دلار کانادا در رتبه دوم بدترین عملکرد قرار گرفت و پس از آن ین ژاپن و CHF سوئیس ضعیف‌ترین رکورد را ثبت کردند. علی‌رغم خوش‌بینی‌ها در مورد بهبود اقتصادی چین، دلار استرالیا عملکرد متغیری داشت. 

در منطقه یورو، پس از انتشار داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظارات CPI ، اکثر تحلیل‌گران اقتصادی انتظارات خود را در مورد نرخ پایانی بانک مرکزی اروپا به 4 درصد افزایش دادند. موضوع مورد توجه آن است که کاهش نرخ بهره در سال جاری نیز اساساً منتفی است. با این حال، سرمایه‌گذاران بیشتر به داده‌های مثبت PMI واکنش نشان دادند، که تصویری خوش‌بینانه در مورد بخش خدمات ثبت کرد و عملکرد بخش غیر تولیدی را در حال گسترش نشان داد.

افزایش اصلاحی شاخص دلار همچنان ممکن است رویه دیگری داشته باشد

در زمینه تحلیل شاخص دلار باید گفت که این ارز تلاش کرد تا بازگشت از سطح 100.82 در هفته گذشته را افزایش دهد، اما هنوز نشانه‌ای مبنی بر فروش گسترده دیده نمی‌شود. چنین بازگشتی همچنان به عنوان یک حرکت اصلاحی تلقی می‌شود. بنابراین، حتی در صورت افزایش مجدد، مقاومت قوی باید از 38.2% اصلاحی 114.77 تا 100.82 در 106.14 مشاهده شود تا حرکت صعودی محدود شود. شکست میانگین متحرک نمایی 55 روزه (اکنون در 104.16) سقوط عمیق‌تری را به سمت پایین 100.82 به دنبال خواهد داشت. این دیدگاه مطابق با چشم‌انداز سایر بازارها است که در بالا ذکر شد.  افزایش طولانی مدت بازده اوراق خزانه داری آمریکا می‌تواند دلار را سرپا نگه دارد، اما دلار در برابر یورو شانس زیادی ندارد، زیرا بازده اوراق قرضه آلمان نیز بالاتر از انتظارات منتشر شد. علاوه بر این، تمایلات صعودی در سهام باعث افزایش قدرت روند صعودی دلار می‌شود. چنانچه در کوتاه مدت بازده اوراق قرضه کاهش پیدا کند، ممکن است با افت قدرت دلار شاهد سقوط USD/JPY نیز باشیم.

جهش طلا می‌تواند نشان دهنده ضعف بیشتر دلار باشد

افزایش طولانی مدت روند صعودی طلا در هفته گذشته می‌تواند به عنوان اولین نشانه از ضعف دلار در نظر گرفته شود. در زمینه تحلیل تکنیکال طلا باید خاطر نشان گردد که شکست سطح مقاومتی 1847.27 نشان دهنده نزول کوتاه مدت در 1804.48 می‌باشد، که در شرایط همگرایی صعودی در MACD 4 ساعته قابل مشاهده خواهد بود. این امر پس از جلب حمایت از میانگین متحرک نمایی 55 هفتگی (اکنون در 1804.37) رخ داد. تا زمانی‌که حمایت 1829.78 پابرجا باشد، افزایش بیشتر انتظار می‌رود. شکست قاطع 38.2% اصلاحی 1959.47 به 1804.48 در 1863.68 می‌تواند باعث شتاب صعودی به 61.8% اصلاحی در 1900.26 شود، همچنین شکست 1863.68 می‌تواند با توجه به روند حرکتی کوتاه مدت شاخص دلار رخ دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و رخدادهای بازار فارکس، دلتا کالج را دنبال کنید.