اگر به عنوان یک تازه وارد در بازارهای مالی، قصد دارید تجارت خود را بر روی فارکس آغاز کنید، حتماً با مفهوم نمودارهای مختلف مواجه شده اید. از نمودارهای کندلستیک، میانگین متحرک، ترندلاین و غیره. اما آیا با نمودار “Renko” آشنایی دارید؟ در بازار پرتلاطم فارکس، یافتن ابزارهایی که بتوانند نویزهای بازار را فیلتر کرده و روندهای قیمتی را به‌صورت شفاف‌تر نشان دهند، اهمیت فراوانی دارد. یکی از این ابزارهای کاربردی، نمودار Renko است. برخلاف نمودارهای رایج مانند کندل‌استیک که بر اساس زمان طراحی می‌شوند، Renko فقط به تغییرات قیمت اهمیت می‌دهد. در این مقاله، ما به تحلیل و بررسی این نمودار و کاربرد آن در شناسایی روندهای بلندمدت در بازار فارکس می‌پردازیم.
مفهوم نمودار “Renko”
نمودار “Renko” یکی از نمودارهای متداول در بازار فارکس است که برای تحلیل روندهای قیمتی استفاده می‌شود. این نمودار بر اساس قیمت بسته برای هر مدت زمان مشخص (مثلاً هر ساعت یا هر روز) رسم می‌شود. در این نمودار، هر خانه یا “بلوک”، نشان دهنده تغییر قیمت یک واحد است. بنابراین، اگر قیمت در یک بازه زمانی مشخص تغییر نکند، هیچ خانه‌ای رسم نمی‌شود و این نمودار به صورت مجموعه‌ای از بلوک‌های متصل به هم تشکیل می‌شود.
نمودار Renko نوعی نمودار قیمتی غیرزمان‌محور است که منشأ آن به معامله‌گران ژاپنی بازمی‌گردد. واژه “Renko” از کلمه ژاپنی “Renga” به‌معنای آجر گرفته شده است، زیرا این نمودار از آجرهایی تشکیل می‌شود که تنها زمانی ظاهر می‌شوند که قیمت به میزان مشخصی (موسوم به سایز آجر یا Box Size) حرکت کند.
در نمودارهای Renko:
- اگر قیمت به‌اندازه تعیین‌شده بالا برود، یک آجر سفید (یا سبز) رسم می‌شود.
- اگر به همان میزان پایین بیاید، یک آجر مشکی (یا قرمز) ظاهر می‌شود.
- در صورتی‌که تغییر قیمت به‌اندازه تعیین‌شده نرسد، هیچ آجری اضافه نمی‌شود.
در نتیجه، نمودار Renko کاملاً تمرکز خود را بر سمت و قدرت روند قرار می‌دهد و نوسانات بی‌اهمیت را فیلتر می‌کند.
مزایای استفاده از نمودار “Renko”
استفاده از نمودار “Renko” در تحلیل بازار فارکس دارای مزایای بسیاری است. اولاً، این نمودار به شما امکان می‌دهد تا به راحتی روندهای طولانی‌مدت را شناسایی کنید. با دقت در نمودار “Renko”، می‌توانید روندهای قیمتی را به صورت واضح و دقیق مشاهده کنید و از تغییرات نوسانات کوتاه‌مدت گذشته رد شوید. همچنین، این نمودار نیز می‌تواند به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در بازار کمک کند.
به طور کلی :
✅ حذف نویزهای بازار: یکی از مهم‌ترین مزایای نمودار Renko این است که حرکات کوچک و نوسانات بی‌اهمیت بازار را حذف می‌کند و فقط به حرکات قیمتی مؤثر پاسخ می‌دهد. این موضوع تحلیل روندها را ساده‌تر و شفاف‌تر می‌کند.
✅ نمایش روان‌تر روندها: با استفاده از Renko، روندها به‌صورت منظم‌تر و پیوسته‌تر نمایش داده می‌شوند. معامله‌گران راحت‌تر می‌توانند نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.
✅ سازگاری با استراتژی‌های بلندمدت: به‌دلیل تمرکز این نمودار بر تغییرات واقعی قیمت، برای تحلیل روندهای میان‌مدت و بلندمدت، بسیار مناسب است.
✅ ترکیب‌پذیری بالا با اندیکاتورها: Renko را می‌توان به‌راحتی با ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک (MA)، RSI یا MACD ترکیب کرد تا سیگنال‌های دقیق‌تری استخراج شوند.
استفاده از نمودار “Renko” در شناسایی روندهای بلندمدت
یکی از کاربردهای اصلی نمودار “Renko” در بازار فارکس، شناسایی روندهای بلندمدت است. با توجه به آنکه این نمودار تنها تغییرات قیمتی را نشان می‌دهد و از نوسانات کوتاه‌مدت گذشته صرف نظر می‌کند، به راحتی می‌توانید روندهای قیمتی را در بازار تشخیص دهید. به عنوان مثال، اگر در نمودار “Renko” یک سری بلوک بالا و پایین دیده شود، این نشان می‌دهد که بازار در حال حرکت در یک روند صعودی و نزولی است.
برای شناسایی روندهای بلندمدت با نمودار Renko، مراحل زیر توصیه می‌شود:
- تنظیم سایز آجر (Box Size): بسته به نوع جفت ارز و بازه زمانی مورد نظر، سایز آجر را تنظیم کنید. برای دیدگاه‌های بلندمدت، بهتر است از آجرهای بزرگ‌تر استفاده شود (مثلاً 50 پیپ یا بیشتر).
- شناسایی جهت روند: بررسی توالی آجرهای هم‌رنگ، سیگنالی از روند جاری بازار است. توالی آجرهای سبز، نشان‌دهنده روند صعودی و قرمزها نشان‌دهنده روند نزولی است.
- استفاده از شکست‌ها (Breakouts): زمانی که جهت آجرها تغییر می‌کند و آجر جدید در خلاف جهت قبلی ظاهر می‌شود، می‌تواند سیگنال ورود یا خروج از معامله باشد.
- ترکیب با ابزارهای تأییدی: بهتر است Renko را با اندیکاتورهایی مانند Moving Average یا Bollinger Bands همراه کنید تا فیلترهای اطمینان بیشتری برای ورود یا خروج ایجاد شود.
تحلیل بازار با استفاده از نمودار “Renko”
تحلیل بازار با استفاده از نمودار “Renko”، نیازمند مهارت و تجربه است. در این نمودار، نقاط ورود و خروج تنها با توجه به روندهای بلندمدت تعیین می‌شوند و باید با دقت و حوصله بالا انجام شود. همچنین، بهتر است با استفاده از نمودارهای دیگر نیز تحلیل خود را تأیید کنید تا از اشتباهات بیشتری جلوگیری کنید.
نکات مهم در استفاده از نمودار “Renko”
برای استفاده صحیح از نمودار “Renko”، باید به نکات زیر توجه کنید:
– استفاده از سایز بلوک مناسب: برای تحلیل روندهای بلندمدت، باید سایز بلوک را بر اساس بازه زمانی مورد نظر تعیین کنید. به طور مثال، اگر بازه زمانی مورد نظر شما یک ساعت است، سایز بلوک باید برابر با تغییر قیمت در یک ساعت باشد.
– محدود کردن تعداد بلوک‌ها: در نمودار “Renko”، می‌توانید تعداد بلوک‌ها را محدود کنید تا تغییرات کوتاه‌مدت را کاهش دهید و روندهای قیمتی را بهتر تشخیص دهید.
– ترکیب با نمودارهای دیگر: بهتر است نمودار “Renko” را با نمودارهای دیگر مانند نمودار کندلستیک یا میانگین متحرک ترکیب کنید تا تحلیل خود را تأیید کنید.
🔹 سایز آجر را هوشمندانه انتخاب کنید: انتخاب سایز آجر خیلی کوچک، باعث بازگشت نویز به نمودار می‌شود؛ و آجرهای خیلی بزرگ ممکن است سیگنال‌ها را با تأخیر نشان دهند.
🔹 از بازه زمانی مناسب استفاده کنید: اگرچه Renko مستقل از زمان است، اما استفاده در چارت‌های روزانه یا چهارساعته می‌تواند داده‌های دقیق‌تری برای استراتژی‌های بلندمدت ارائه دهد.
🔹 نمودارهای دیگر را فراموش نکنید: Renko به‌تنهایی کافی نیست. همیشه تحلیل خود را با داده‌های کندل‌استیک و ابزارهای فنی دیگر تأیید کنید.
نمودار Renko دقیقاً چطور ساخته می‌شود؟
برخلاف نمودارهای زمانی (مانند کندل‌استیک) که در بازه‌های زمانی مشخص (مثل ۵ دقیقه یا ۱ ساعت) شکل می‌گیرند، در نمودار Renko بلوک‌ها تنها زمانی رسم می‌شوند که قیمت از یک مقدار مشخص (مثلاً ۱۰ پیپ) عبور کند. این مقدار را سایز آجر یا Brick Size می‌نامند. اگر قیمت مثلاً از ۱.۲۰۰۰ به ۱.۲۰۱۰ برسد و سایز آجر شما ۱۰ پیپ باشد، یک آجر جدید در جهت صعود رسم می‌شود. این یعنی زمان دیگر دخیل نیست؛ فقط تغییر قیمت مهم است. به همین دلیل، این نمودار نویزهای کوتاه‌مدت را فیلتر می‌کند.
چگونه سایز مناسب برای آجرهای Renko را انتخاب کنیم؟
انتخاب سایز آجر وابسته به سبک معاملاتی شماست:
- برای روندهای بلندمدت، آجر بزرگ‌تر (مثلاً ۳۰ تا ۵۰ پیپ) مناسب‌تر است.
- برای اسکالپ یا معاملات کوتاه‌مدت، آجر کوچک‌تر (۵ تا ۱۵ پیپ) کاربرد دارد.
بهترین روش، تست کردن سایزهای مختلف با داده‌های تاریخی (Backtesting) است تا بفهمید کدام اندازه با استراتژی شما هم‌راستا است.
آیا می‌توان اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD را روی نمودار Renko اعمال کرد؟
بله، اندیکاتورها را می‌توان روی نمودار Renko استفاده کرد، اما باید توجه داشته باشید که چون Renko بر پایه تغییر قیمت است (نه زمان)، رفتار اندیکاتورها هم متفاوت خواهد بود. به طور خاص، MACD و RSI روی Renko نوسانات کاذب کمتری دارند و سیگنال‌های شفاف‌تری ارائه می‌دهند.
بزرگ‌ترین نقطه ضعف نمودار Renko چیست؟
نمودار Renko تأخیر دارد (Lagging). چون آجر جدید تنها پس از رسیدن قیمت به مقدار مشخصی رسم می‌شود، ممکن است در شرایط سریع بازار، واکنش شما دیرتر از کندل‌استیک باشد. این تأخیر، نقطه ضعف آن است؛ هرچند که برای معامله‌گران روندی (Trend Followers) این تأخیر گاهی به نفع آن‌هاست.
چه استراتژی‌های معاملاتی با Renko بیشترین بازدهی را دارند؟
Renko با استراتژی‌هایی مثل:
- Breakout از محدوده‌های حمایتی/مقاومتی
- Cross میانگین‌های متحرک (MA Cross)
- ترکیب با Price Action مثل Pin Bar یا Engulfing بسیار خوب عمل می‌کند. از آنجا که نویز حذف می‌شود، حرکت قیمت شفاف‌تر و تحلیل آسان‌تر است.
نتیجه‌گیری
در نهایت، استفاده از نمودار “Renko” می‌تواند به شما در شناسایی روندهای بلندمدت در بازار فارکس کمک کند. با دقت و حوصله در تحلیل نمودار “Renko”، می‌توانید بهترین نقاط ورود و خروج را در بازار تعیین کنید و از تغییرات کوتاه‌مدت گذشته صرف نظر کنید. همچنین، ترکیب این نمودار با نمودارهای دیگر نیز می‌تواند به شما در انجام تحلیل دقیق‌تر کمک کند. پس برای بهترین نتیجه در بازار فارکس، از نمودار “Renko” استفاده کنید.
