تحلیل هفتگی جفت ارز EUR/USD با تمرکز بر داده های بازار کار ایالات متحده – 5 دسامبر 2022

تحلیل هفتگی جفت ارز EUR/USD با تمرکز بر داده های بازار کار ایالات متحده شاخص دلار در ماه گذشته 5 درصد افت داشت و همزمان در مدت زمان مشابه در برابر یورو بیش از 10 درصد کاهش داشت. این جفت ارز در 28 اکتبر در سطح 0.9541 معامله می شد و در ادامه روند در 2 دسامبر به بالاترین سطح 1.0544 رسید. می توان دلایل زیادی را برای این امر برشمارد که مهمترین و اصلی ترین آن مربوط به پیش بینی نرخ بهره فدرال رزرو است.

این در حالی است که جرومی پاول در آخرین اظهارتش به احتمال کاهش سرعت افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر اشاره کرده است. در پی این اظهارات معامله گران و سرمایه گذاران بازار متقاعد شده اند که این احتمال وجود دارد که در ماه دسامبر شاهد رشد 50 واحدی نرخ بهره بجای 75 واحد باشند. به همین دلیل انتظار می رود که نرخ بهره سپرده های بانکی در ماه ژانویه افزایش نداشته باشد و در ماه فوریه و مارچ 25 یا 50 واحد افزایش داشته باشد و پیش بینی می شود که در نهایت به4.75 تا 5.00 واحد برسد که 25 واحد کمتر از پیش بینی ها خواهد بود و در ادامه با روند کاهشی به سطح 4.45 واحد خواهد رسید.

هر چند که این توضیحات تنها در حد پیش بینی عنوان شده است اما شاهد افت شدید ارزش اوراق خزانه داری در ایالات متحده بودیم. ارزش بازده اوراق خزانه داری با کاهش به سطح 3.5% رسید که این رقم پایین ترین سطح از 20 سپتامبر بوده است. در همین حال بازده اوراق قرضه دو ساله با افت به سطح 4.23% رسید و موجب افت شدید قدرت دلار در برابر ارزها شد.

از طرف دیگر نرخ بیکاری ایالات متحده مطابق با پیش بینی ها در سطح قبل منتشر شد. لازم به ذکر است که نرخ پیشین این شاخص 3.7% بوده است. . اما در مورد تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در بخش غیر  کشاورزی ایالات متحده  (NFP)، از یک سو، کمتر از تعداد ماه اکتبر (284 هزار نفر)، و از طرف دیگر بیشتر از پیش بینی ها  که 200 هزار نفر بوده است در سطح  263 هزار نفر منتشر شد. به دنبال انتشار این گزارش دلار آمریکا با افزایش شدید به این موضوع واکنش نشان داد و جفت ارز EUR/USD تا سطح 1.0427 سقوط کرد. با این حال، پس از آن اوضاع آرام شد، همه چیز به حالت عادی بازگشت و درنهایت نرخ برابری این جفتدر سطح 1.0535 به کار خود پایان داد.

با توجه به بررسی های انجام شده از تحلیل گران بازار، ، 50 درصد از تحلیلگران انتظار دارند که این جفت ارز به رشد تا سطح 1.0600 ادامه دهد و 20 درصد انتظار دارند که با تغییر روند شاهد افت این جفت ارز باشیم. 30 درصد باقی مانده از کارشناسان معتقدند که روند این جفت ارز به شکل خنثی ادامه داشته باشد. لازم به ذکر است که در مورد ارزیابی روند میان مدت بسیاری از معامله گران انتظار دارند این جفت به زیر سطح 1.0000 سقوط کند. تصویر در بین اسیلاتورهای D1 متفاوت است. تمام 100٪ نوسانگرها سبز رنگ هستند، در حالی که 25٪ در منطقه بیش خرید هستند. در میان شاخص های پیرو روند، 100٪ در محیط سبز قرار دارند.

در هفته پیش رو داده های کلان اقتصادی زیادی منتشر خواهد شد. داده های مربوط به خرده فروشی منطقه یورو و شاخص  ISM در بخش خدمات ایالات متحده در روز دوشنبه، 5 دسامبر منتشر خواهد شد. داده های مربوط به شاخص تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه سوم در روز چهارشنبه، 7 دسامبر منتشر خواهد شد.  همچنین شاخص مدعیان بیمه بیکاری ایالات متحده 8 دسامبر، و شاخص بهای تولید کننده ایالات متحده (PPI) 9 دسامبر  منتشر خواهد شد. علاوه بر این، فعالان بازار در انتظار سخنرانی رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا خواهند بود.