پیوت پوینت چیست؟ آموزش ورود به معامله با پیوت پوینت

هنگام تحلیل بازار به روش تکنیکال، گاهی نیاز به یک نقطه‌ی اتکا داریم؛ جایی که بتوانیم تصمیمات خود را بر اساس آن بسنجیم و استراتژی‌های معاملاتی‌مان را شکل دهیم. پیوت پوینت، همان نقطه‌ی تاثیرگذار است که می‌تواند مسیر حرکت بازار را برای ما روشن کند. با استفاده از نقاط گردش معامله‌گران متوجه می‌شوند کجا باید توقف کنند، کجا با احتیاط حرکت کنند و کجا می‌توانند با اطمینان به پیش بروند. در این مقاله، قصد داریم شما را با دنیای شگفت‌انگیز پیوت پوینت‌ها آشنا کنیم و رازهای استفاده از این ابزار کارآمد را در اختیارتان قرار دهیم.

پیوت پوینت چیست؟

Pivots Points سطوح مشخصی هستند که تحلیل گران بازار می توانند برای تعیین حرکت جهت دار و یا سطح حمایت و مقاومت بالقوه از آن استفاده کنند. در این راستا، این سطوح شاخص های پیش بینی کننده یا پیشرو معرفی می گردند. بدین ترتیب پیوت پوینت روز گذشته می تواند بیانگر روند صعودی بازار باشد و این در صورتی رخ خواهد داد که معاملات در بالاتر از این سطوح در حال انجام باشد.

درست در نقطه مقابل، اگر معاملات در زیر این سطوح باشد ، بیانگر تمایلات نزولی است. باید بدانید که در زمینه معاملات نیز در حالیکه پیوت پوینت های روزانه مورد توجه سوئینگ تریدرها است، این سطوح در تایم فریم 4 ساعته برای معاملات روزانه مفید هستند. از سوی دیگر طولانی مدت بیانگر سطح حمایت و مقاومت هستند.

سطوح پیوت پوینت و تعیین حرکت بازار
تعیین حرکت بازار با استفاده از سطوح پیوت پوینت

تاریخچه نقاط پیوت پوینت

پیوت پوینت‌ها ریشه در تاریخ طولانی معاملات در بازارهای مالی دارند. این مفهوم اولین بار توسط معامله‌گران تالار بورس در دهه 1970 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان، معامله‌گران از این روش برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت در طول روز معاملاتی استفاده می‌کردند.

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، استفاده از پیوت پوینت‌ها گسترش یافت و به یکی از ابزارهای اصلی در تحلیل تکنیکال تبدیل شد. امروزه، این روش در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف به صورت خودکار محاسبه می‌شود و معامله‌گران می‌توانند به راحتی از آن در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند.

نکته جالب توجه این است که علی‌رغم پیشرفت‌های زیاد در حوزه تحلیل تکنیکال و ظهور ابزارهای جدید، پیوت پوینت‌ها همچنان به عنوان یکی از روش‌های معتبر و کارآمد در میان معامله‌گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر نشان‌دهنده‌ی اعتبار و کارایی بالای این روش در طول زمان است.

معاملات با استفاده از پیوت پوینت ها
نحوه تشخیص روند با استفاده از پیوت پوینت ها

آشنایی با سطوح پیوت پوینت

سطوح پیوت پوینت، مجموعه‌ای از خطوط افقی هستند که بر روی نمودار قیمت ترسیم می‌شوند و نقاط کلیدی برای حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. این سطوح شامل موارد زیر هستند:

  1. پیوت اصلی (PP): این نقطه، مرکز ثقل محاسبات پیوت پوینت است و معمولاً میانگین قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل را نشان می‌دهد.
  2. سطوح حمایت (S1, S2, S3): این سطوح، نقاط احتمالی هستند که قیمت ممکن است در آن‌ها متوقف شده و روند نزولی را معکوس کند.
  3. سطوح مقاومت (R1, R2, R3): این سطوح، نقاط احتمالی هستند که قیمت ممکن است در آن‌ها با مانع روبرو شده و روند صعودی را متوقف کند.

هر یک از این سطوح، اهمیت خاص خود را در تحلیل بازار دارند. به عنوان مثال، اگر قیمت از سطح پیوت اصلی (PP) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد، این می‌تواند نشانه‌ای از روند صعودی باشد. در مقابل، اگر قیمت زیر PP قرار گیرد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تمایل بازار به حرکت نزولی باشد. معامله‌گران حرفه‌ای از ترکیب این سطوح با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک شود و همزمان یک الگوی نموداری مانند الگوی سر و شانه تشکیل دهد، این می‌تواند سیگنال قوی‌تری برای احتمال برگشت قیمت باشد.

نحوه محاسبه پیوت پوینت با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

محاسبه پیوت پوینت و سطوح حمایت و مقاومت مرتبط با آن، فرآیندی نسبتاً ساده است که بر اساس قیمت‌های روز قبل انجام می‌شود. در روش استاندارد، این محاسبات به شرح زیر انجام می‌شوند:

ابتدا، پیوت اصلی (PP) محاسبه می‌شود: PP = (High + Low + Close) / 3

سپس، سطوح حمایت و مقاومت بر اساس PP محاسبه می‌شوند:

  • سطح مقاومت اول: R1 = (2 × PP) – Low
  • سطح مقاومت دوم: R2 = PP + (High – Low)
  • سطح مقاومت سوم: R3 = High + 2(PP – Low)
  • سطح حمایت اول: S1 = (2 × PP) – High
  • سطح حمایت دوم: S2 = PP – (High – Low)
  • سطح حمایت سوم: S3 = Low – 2(High – PP)

در این فرمول‌ها، High، Low و Close به ترتیب نشان‌دهنده‌ی بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن روز قبل هستند.

این محاسبات به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط کلیدی را که قیمت ممکن است در آن‌ها واکنش نشان دهد، شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح R1 نزدیک شود، معامله‌گران ممکن است انتظار مقاومت در این نقطه را داشته باشند و برای فروش آماده شوند. در مقابل، نزدیک شدن قیمت به S1 می‌تواند نشانه‌ای برای خرید باشد. البته باید توجه داشت که این سطوح، پیش‌بینی‌های قطعی نیستند و همیشه باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و با در نظر گرفتن شرایط کلی بازار مورد استفاده قرار گیرند.

انواع پیوت پوینت‌ها

پیوت پوینت‌ها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در ادامه، به بررسی انواع اصلی پیوت پوینت‌ها می‌پردازیم:

پیوت پوینت استاندارد (Standard pivot points)

پیوت پوینت استاندارد، رایج‌ترین نوع پیوت پوینت است که پیش‌تر به آن اشاره کردیم. این روش بر اساس قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل محاسبه می‌شود و شامل یک نقطه پیوت اصلی و سه سطح حمایت و سه سطح مقاومت است. این روش به دلیل سادگی و کارایی، محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران دارد.

پیوت پوینت دیمارک (Demark)

پیوت پوینت دیمارک توسط تام دیمارک، تحلیلگر تکنیکال مشهور، ابداع شد. این روش بر خلاف روش استاندارد، قیمت باز شدن را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کند. فرمول محاسبه در این روش بسته به رابطه بین قیمت باز شدن و بسته شدن متفاوت است. پیوت پوینت دیمارک به ویژه در بازارهایی که نوسانات زیادی دارند، مانند بازار ارزهای دیجیتال، کاربرد دارد.

پیوت پوینت وودی (Woodie’s)

پیوت پوینت وودی نام خود را از مبدع آن، یک معامله‌گر به نام وودی، گرفته است. این روش وزن بیشتری به قیمت بسته شدن می‌دهد و فرمول آن به این صورت است:

PP = (H + L + 2C) / 4

که در آن H قیمت بالا، L قیمت پایین و C قیمت بسته شدن است. این روش در بازارهایی که قیمت بسته شدن اهمیت بیشتری دارد، مانند بازار سهام، کاربرد بیشتری دارد.

پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla)

پیوت پوینت کاماریلا یکی از پیچیده‌ترین انواع پیوت پوینت‌هاست که توسط نیک استوت ابداع شد. این روش چهار سطح حمایت و چهار سطح مقاومت را محاسبه می‌کند و برای معاملات کوتاه‌مدت و روزانه بسیار مناسب است. فرمول‌های محاسبه در این روش پیچیده‌تر از سایر روش‌هاست و از ضرایب خاصی استفاده می‌کند.

پیوت پوینت فیبوناچی (Fibonacci Pivot Points)

این نوع پیوت پوینت از اعداد فیبوناچی برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. در این روش، سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی (مانند 0.382، 0.618 و 1.618) محاسبه می‌شوند. این روش برای معامله‌گرانی که به تحلیل فیبوناچی علاقه دارند، بسیار مفید است.

پیوت مینور

پیوت مینور یا پیوت فرعی، نقاطی هستند که در طول یک روند اصلی شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده تغییرات کوچک‌تر در روند قیمت هستند. این نقاط معمولاً در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر مشاهده می‌شوند و برای معامله‌گران روزانه اهمیت زیادی دارند.

پیوت ماژور

پیوت ماژور یا پیوت اصلی، نقاط مهمی هستند که تغییرات عمده در روند قیمت را نشان می‌دهند. این نقاط معمولاً در تایم‌فریم‌های بلندمدت‌تر مشاهده می‌شوند و برای معامله‌گران بلندمدت و تحلیلگران اهمیت بیشتری دارند.

فرمول محاسبه پیوت در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، فرمول محاسبه پیوت پوینت می‌تواند بر اساس روش‌های مختلفی انجام شود. در اینجا، به بررسی فرمول استاندارد و چند روش دیگر می‌پردازیم:

  1. فرمول استاندارد: این فرمول که پیش‌تر به آن اشاره شد، رایج‌ترین روش محاسبه پیوت پوینت است: PP = (High + Low + Close) / 3
  2. فرمول وودی
    PP = (High + Low + 2 × Close) / 4
    این فرمول وزن بیشتری به قیمت بسته شدن می‌دهد.
  3. فرمول کاماریلا
    PP = (High + Low + Close) / 3
    این فرمول برای محاسبه PP مشابه روش استاندارد است، اما در محاسبه سطوح حمایت و مقاومت متفاوت عمل می‌کند.
  4. فرمول فیبوناچی
    PP = (High + Low + Close) / 3
    در این روش، سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شوند.
  5. فرمول دیمارک
    اگر Close < Open
    PP = (High + 2Low + Close) / 4
    اگر Close > Open
    PP = (2 High + Low + Close) / 4
    اگر Close = Open
    PP = (High + Low + 2 Close) / 4

هر یک از این فرمول‌ها می‌توانند در شرایط مختلف بازار و برای استراتژی‌های معاملاتی متفاوت مورد استفاده قرار گیرند. انتخاب فرمول مناسب بستگی به نوع بازار، دوره زمانی معاملات و ترجیحات شخصی معامله‌گر دارد. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از چندین روش به طور همزمان استفاده کنند تا دید جامع‌تری نسبت به وضعیت بازار داشته باشند.

نحوه استفاده از پیوت پوینت‌ها

استفاده از پیوت پوینت‌ها در استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند به شکل‌های مختلفی انجام شود. در اینجا به برخی از روش‌های رایج اشاره می‌کنیم:

  1. شناسایی روند: اگر قیمت بالای پیوت اصلی (PP) باشد، می‌تواند نشان‌دهنده روند صعودی باشد. در مقابل، اگر قیمت زیر PP باشد، می‌تواند نشانه روند نزولی باشد.
  2. تعیین نقاط ورود و خروج: سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج از معامله استفاده شوند. به عنوان مثال، شکست یک سطح مقاومت می‌تواند سیگنال خرید باشد.
  3. تنظیم حد سود و حد ضرر: از سطوح پیوت می‌توان برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده کرد. مثلاً، سطح مقاومت بعدی می‌تواند به عنوان هدف قیمتی در نظر گرفته شود.
  4. تأیید سیگنال‌های سایر اندیکاتورها: پیوت پوینت‌ها می‌توانند برای تأیید سیگنال‌های سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شوند.

نحوه ورود به معامله با استفاده از پیوت پوینت

برای ورود به معامله با استفاده از پیوت پوینت، می‌توان از استراتژی‌های مختلفی استفاده کرد. یکی از روش‌های رایج به این صورت است:

  1. اگر قیمت از پیوت اصلی (PP) عبور کرده و بالای آن قرار گرفت، می‌توان یک موقعیت خرید باز کرد. حد ضرر می‌تواند زیر سطح حمایت S1 قرار گیرد و هدف قیمتی می‌تواند سطح مقاومت R1 باشد.
  2. اگر قیمت از PP عبور کرده و زیر آن قرار گرفت، می‌توان یک موقعیت فروش باز کرد. حد ضرر می‌تواند بالای سطح مقاومت R1 قرار گیرد و هدف قیمتی می‌تواند سطح حمایت S1 باشد.

البته باید توجه داشت که این تنها یک استراتژی ساده است و معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از ترکیب پیوت پوینت با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا سیگنال‌های دقیق‌تری به دست آورند.

نحوه تشخیص نقاط چرخش

تشخیص نقاط چرخش با استفاده از پیوت پوینت‌ها یکی از مهارت‌های کلیدی در استفاده از این ابزار است. برای این منظور، می‌توان به موارد زیر توجه کرد:

  1. واکنش قیمت به سطوح پیوت: اگر قیمت به یک سطح پیوت رسیده و از آن برگشت می‌کند، می‌تواند نشانه‌ای از یک نقطه چرخش باشد.
  2. شکست سطوح پیوت: اگر قیمت یک سطح پیوت مهم را با حجم معاملات بالا می‌شکند، می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید باشد.
  3. همگرایی با سایر اندیکاتورها: اگر سطوح پیوت با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک یا RSI همگرا شوند، احتمال وقوع یک نقطه چرخش افزایش می‌یابد.
  4. الگوهای نموداری: تشکیل الگوهای نموداری مانند سر و شانه یا دوقلو در نزدیکی سطوح پیوت می‌تواند نشانه‌ای قوی از یک نقطه چرخش باشد.
  5. زمان: در برخی موارد، نقاط چرخش مهم در زمان‌های خاصی از روز یا هفته رخ می‌دهند. توجه به این الگوهای زمانی می‌تواند در تشخیص نقاط چرخش کمک کند.

باید توجه داشت که تشخیص نقاط چرخش نیازمند تجربه و مهارت است و صرفاً اتکا به یک ابزار مانند پیوت پوینت کافی نیست. ترکیب این ابزار با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

مزایا و معایب استفاده از پیوت پوینت

همانند هر ابزار تحلیلی دیگری، استفاده از پیوت پوینت‌ها نیز دارای مزایا و معایبی است که آگاهی از آن‌ها می‌تواند به استفاده بهتر از این ابزار کمک کند.

مزایا:

  1. سادگی محاسبه: پیوت پوینت‌ها به راحتی قابل محاسبه هستند و نیاز به فرمول‌های پیچیده ندارند.
  2. قابلیت پیش‌بینی: این ابزار می‌تواند نقاط احتمالی حمایت و مقاومت را پیش از شروع معاملات مشخص کند.
  3. کاربرد در انواع بازارها: پیوت پوینت‌ها در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده هستند.
  4. ترکیب‌پذیری: به راحتی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال قابل ترکیب هستند.
  5. عینیت: بر خلاف برخی ابزارهای ذهنی، پیوت پوینت‌ها بر اساس محاسبات عینی به دست می‌آیند.

معایب:

  1. تأخیر در واکنش: از آنجا که بر اساس داده‌های گذشته محاسبه می‌شوند، ممکن است در شرایط بازار پرنوسان دقت کافی نداشته باشند.
  2. عدم در نظر گرفتن عوامل بنیادی: پیوت پوینت‌ها صرفاً بر اساس داده‌های قیمتی محاسبه می‌شوند و عوامل بنیادی را در نظر نمی‌گیرند.
  3. احتمال شکست: مانند هر سطح حمایت و مقاومتی، سطوح پیوت نیز ممکن است شکسته شوند.
  4. نیاز به تفسیر: استفاده مؤثر از پیوت پوینت‌ها نیازمند تجربه و مهارت در تفسیر سیگنال‌هاست.
  5. تعدد روش‌های محاسبه: وجود روش‌های مختلف محاسبه می‌تواند باعث سردرگمی معامله‌گران تازه‌کار شود.

جمع بندی

پیوت پوینت‌ها ابزاری قدرتمند در جعبه ابزار تحلیلگران تکنیکال هستند. این ابزار با ارائه نقاط کلیدی حمایت و مقاومت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصویر بهتری از وضعیت بازار داشته باشند و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند. از پیوت استاندارد گرفته تا روش‌های پیچیده‌تر مانند کاماریلا و فیبوناچی، هر یک از انواع پیوت پوینت‌ها می‌توانند در شرایط خاصی کاربرد داشته باشند.

با این حال، مانند هر ابزار دیگری در بازارهای مالی، استفاده از پیوت پوینت‌ها نیز نیازمند دانش، تجربه و مدیریت ریسک مناسب است. ترکیب این ابزار با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و در نظر گرفتن عوامل بنیادی می‌تواند به نتایج بهتری منجر شود.

در نهایت، باید به خاطر داشت که پیوت پوینت‌ها تنها یک راهنما هستند و نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند. موفقیت در معاملات نیازمند رویکردی جامع، شامل مدیریت سرمایه مناسب، کنترل احساسات و درک عمیق از بازار است.

سوالات متداول

پیوت پوینت برای چه تایم‌فریم‌هایی مناسب است؟

پیوت پوینت‌ها در تمام تایم‌فریم‌ها قابل استفاده هستند، اما معمولاً در تایم‌فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه کاربرد بیشتری دارند. معامله‌گران روزانه اغلب از پیوت‌های روزانه و معامله‌گران بلندمدت از پیوت‌های هفتگی یا ماهانه استفاده می‌کنند.

آیا می‌توان فقط با استفاده از پیوت پوینت معامله کرد؟

اگرچه پیوت پوینت ابزار قدرتمندی است، اما توصیه می‌شود از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود. ترکیب پیوت پوینت با اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD یا میانگین‌های متحرک می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

کدام روش محاسبه پیوت پوینت بهتر است؟

پاسخ به این سؤال بستگی به سبک معاملاتی، نوع بازار و تایم‌فریم مورد نظر دارد. برخی معامله‌گران روش استاندارد را ترجیح می‌دهند، در حالی که دیگران ممکن است از روش‌های پیچیده‌تر مانند کاماریلا یا فیبوناچی استفاده کنند. بهتر است روش‌های مختلف را آزمایش کنید و روشی که با سبک معاملاتی شما سازگارتر است را انتخاب کنید.

آیا پیوت پوینت در همه بازارها کاربرد دارد؟

بله، پیوت پوینت در تمام بازارهای مالی از جمله سهام، ارز، کالا و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. با این حال، میزان اثربخشی آن ممکن است در بازارهای مختلف متفاوت باشد.

 

اشتراک گذاری:

2 پاسخ

  1. من با انواع پیوت پوینت کار کردم و تا حدودی هم نتیجه های خیلی خوبی گرفتم اما بنظرم میشه اینو با ی اندیکاتور دیگه ترکیب کرد تا نقطه ورود مطمئن تری بهمون بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط با پیوت پوینت چیست؟ آموزش ورود به معامله با پیوت پوینت