تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس چیست و چرا این‌قدر در بازار فارکس درباره آن صحبت می‌شود؟ برخی معتقدند شانس به معنای برخورداری از آمادگی و مهارت در هنگام مواجهه با فرصت‌ها و استفاده درست از آن‌هاست. بنابراین افرادی که از دانش و مهارت لازم برخوردارند، فرصت‌های موجود را بهتر می‌بینند و از آن‌ها استفاده درست می‌کنند.

شما با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس می‌توانید فرصت‌های معاملاتی پر سود را شناسایی کنید و آدم خوش شانسی باشید. در این مقاله از دلتا کالج به آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس (Technical Analysis) از صفر تا صد می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ (Technical Analysis)

معامله‌گران برای تحلیل روند بازار‌های مالی، از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند که از اصلی‌ترین انواع تحلیل در فارکس می‌باشند. به کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، تکنیکالیست و به کسانی که از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند، فاندامنتالیست می‌گویند.

فاندامنتالیست‌ها معتقدند که حرکت روند قیمت، تابع انتشار شاخص‌ها، اخبار و تحولات ژئوپلیتیکی مهمی چون جنگ‌ها است. درواقع مؤسسات مالی بزرگ مطابق این اخبار معامله ‌می‌کنند و ما برای کسب سود، باید مطابق آن‌ها رفتار کنیم.

از سوی دیگر، تکنیکالیست‌ها معتقدند که حرکت روند قیمت در کوتاه مدت، تابع شرکت‌های بازارساز (HFT) و در بلند مدت تابع شرکت‌ها و معامله‌گران کلان بازار است و با دنبال کردن آن‌ها می‌توانیم به سود برسیم.

تحلیل تکنیکال فارکس یکی از محبوب‌ترین انواع تحلیل در بازار فارکس است که بر اساس آن، معامله‌گران کلان بازار با به انجام رساندن سفارشات، ردپایی از خود به جا می‌گذارند‌. اگر تریدر‌ها این ردپاها را به خوبی تحلیل کنند، می‌توانند مانند معامله‌گران بزرگ بازار رفتار کنند و به سود برسند. تاریخچه تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص‌های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در دست نوشته‌های قرن هفدهم و هجدهم میلادی مشاهده کرد. شاید بتوان گفت اولین کسی که از تحلیل تکنیکال به شکل مستقیم در اقتصاد استفاده کرد، چارلز داو بوده است. چارلز داو که همان بنیان‌گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داوجونز را نیز طراحی کرد که علی‌رغم نواقص و انتقادهای وارده، پس از گذشت سال‌ها همچنان از جمله شاخص‌های مهم و مطرح اقتصادی بشمار می‌آید.

البته شما کلمه “تحلیل تکنیکال” را فقط در فارکس نمی‌شنوید. هر جا که با بررسی قیمت سر و کار داشته باشید، می‌توانید یک چارت با توجه به قیمت و زمان تهیه کنید و به نوعی تحلیل تکنیکال روی آن انجام دهید. از گذشته‌ی دور، حسابدارها و افرادی که در حوزه ریاضیات مسلط بودند، با مسائل تحلیل تکنیکال آشنایی داشته‌اند.

اهمیت آشنایی با تحلیل تکنیکال در فارکس

حال که با پاسخ سؤال تحلیل تکنیکال فارکس چیست، آشنا شدید و اندکی در خصوص تاریخچه تحلیل‌های تکنیکال اطلاعات کسب کردید، نوبت به آن رسیده تا در خصوص اهمیت استفاده از تحلیل تکنیکال در فارکس و سایر بازارهای مالی نکاتی را بیان کنیم. از موارد زیر می‌توان به عنوان مهم‌ترین دلایل اهمیت استفاده از انواع تحلیل تکنیکال فارکس یاد کرد.

1- تصمیم‌گیری بهتر

تریدرها با استفاده از روش‌های متفاوت تحلیل تکنیکال می‌توانند الگوها، روند‌ها، سطوح حمایت و مقاومت و بسیاری موارد دیگر را به شکلی بهتر درک کنند. این درک بهتر در نهایت منجر به تصمیم‌گیری بهتر در زمان ورود به معامله و خروج از آن خواهد شد. زیرا آن‌ها علاوه بر درک بهتر روند قیمت بازار، می‌توانند نقاط ورود و خروج را به شکلی مناسب‌تر پیدا کنند.

2- کاهش ریسک

همان‌طور که گفتیم، استفاده از روش‌ها و ابزارهای متفاوت تحلیل تکنیکال می‌تواند باعث شود تا مواردی مانند نقاط ورود و خروج و روند بازار به شکلی واضح‌تر مشخص شوند. همین امر باعث کاهش میزان ریسک معاملات خواهد شد. به عنوان مثال با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توان حد ضرر را به شکلی مناسب‌تر انتخاب کرد تا از ضررهای سنگین جلوگیری شود.

3- افزایش سودآوری

در کنار کاهش ریسک و ضرر، استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند منجر به افزایش سود شود. با استفاده از این تحلیل‌ها می‌توان معاملات مناسب را به شکلی بهتر شناسایی کرد. همچنین شناسایی نقاط خروج از معامله دقیق‌تر می‌تواند سبب شود تا تریدر به سود مناسب‌تری در معامله دست پیدا کند.

درک بهتر از شرایط بازار به منظور تطبیق بهتر

در کنار موارد گفته شده با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توان درک عمیق‌تری از رفتارهای بازارهای مالی متفاوت مانند فارکس پیدا کرد. همین امر سبب می‌شود تا تریدرها بتوانند با درک عمیق‌تر بازار از شرایط متفاوت آن به نفع خود استفاده کنند.

روش‌های آموزش تحلیل تکنیکال

برای آموزش تحلیل تکنیکال از صفر روش‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از این روش‌ها نیاز به مدت زمان بیشتری برای آموزش کامل تحلیل تکنیکال فارکس دارند و برخی دیگر نیازمند پرداخت هزینه بالایی هستند. از رایج‌ترین روش‌های آموزش تحلیل تکنیکال فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- مطالعه کتب آموزشی

کتب آموزشی متنوعی در بازار وجود دارند که می‌توان از طریق آن‌ها با بخش‌های متفاوت تحلیل تکنیکال فارکس و سایر بازارهای مالی آشنا شد. از میان این تنوع کتاب‌های موجود برای آموزش تحلیل تکنیکال، از موارد زیر می‌توان به عنوان محبوب‌ترین کتاب‌ها یاد کرد.

کتاب Technical Analysis of the Financial Markets نوشته John J. Murphy

کتاب Japanese Candlestick Charting Techniques به قلم Steve Nison

کتاب Technical Analysis Using Multiple Timeframes نوشته Brian Shannon

کتاب Trading for a Living به قلم Dr. Alexander Elder

مزایا

استفاده از این شیوه نسبت به دیگر راه‌ها، دانش بیشتری را به شما می‌دهد؛ در نتیجه در زمان کمتری موفق می‌شوید به مهارت معامله‌گری دست یابید.

معایب

برخی از کتب مرجع، قلمی ثقیل دارند؛ در نتیجه فهم مطالب برای معامله‌گران تازه‌کار دشوار می‌شود.

برخی از کتب مرجع به زبان فارسی ترجمه نشده‌اند یا در بازار کمیاب هستند. بنابراین برای فهم و مطالعه آن‌ها نیاز است به زبان انگلیسی مسلط باشید.

2- مطالعه مطالب آموزشی در اینترنت

در وب‌سایت‌های متفاوت می‌توان اطلاعات جامع و مناسبی در خصوص تحلیل تکنیکال پیدا کرد. این اطلاعات به شکل‌های متفاوتی مانند متن، متن به همراه عکس و ویدیوهای آموزشی هستند که استفاده از آن‌ها می‌تواند اطلاعات تریدر را به میزان زیادی افزایش دهد.

مزایا

در این شیوه می‌توان به صورت رایگان مطالب آموزشی را مشاهده کرد.

می‌توان با اختصاص زمان کمتری به حجم بیشتری از اطلاعات دست یافت.

معایب

بزرگ‌ترین ایراد اکثر سایت‌های آموزشی، جامع نبودن و نداشتن انسجام در مطالب آن‌ها است.

3- خرید پکیج‌های آموزشی

در کنار وب‌سایت‌هایی که به صورت رایگان اقدام به انتشار نکات آموزشی تحلیل تکنیکال فارکس می‌کنند، برخی افراد، مجموعه‌ها و وب‌سایت‌ها اقدام به عرضه پکیج‌های آموزشی هستند. این پکیج‌ها تنوع بالایی دارند و در زمان خرید باید آن‌ها را به دقت بررسی کنید تا از مناسب بودن اطلاعات درون آن اطمینان حاصل کنید.

مزایا

راحتی یادگیری در زمان استفاده از ویدیو

بیان ساده‌تر مفاهیم و امکان مرور چند باره یک جلسه

معایب

قیمت نسبتاً بالا

سختی پیدا کردن دوره‌ای مناسب و با کیفیت

4- شرکت در دوره‌های آموزشی

برخی از کارشناسان، متخصصان و تریدرهای با سابقه اقدام به برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال می‌کنند. شرکت در این کلاس‌ها به دلیل وجود رویکرد عملی و تعاملی می‌تواند بسیار مفید باشد. اما نیاز به پرداخت هزینه‌هایی نسبتاً بالا و اختصاص دادن زمان لازم برای شرکت در این دوره‌ها و انجام تمرین‌های لازم دارد.

مزایا

اساتید دوره‌های آموزشی مطالب را به زبان ساده‌تری آموزش می‌دهند؛ در نتیجه یادگیری نسبت به مطالعه کتب آموزشی، آسان‌تر است.

معایب

هزینه بالای دوره‌های آموزشی

اصولی نبودن اکثر آموزش‌ها به علت کمبود دانش اساتید و عدم تجربه و مهارت کافی آن‌ها در بازار‌های مالی

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در دلتا کالج

همان‌طور که در بخش قبل اشاره کردیم، استفاده از وب‌سایت‌های متفاوت یکی از روش‌های مناسب و کم هزینه است که می‌توان از آن به منظور آموزش تصویری تحلیل تکنیکال فارکس استفاده کرد. اگر قصد یادگیری تحلیل تکنیکال را دارید، به شما تبریک می‌گوییم چون جای درستی هستید! چرا که وب‌سایت دلتا کالج یکی از جامع‌ترین منابع آموزش تحلیل تکنیکال فارکس محسوب می‌شود. از مزایای آموزش تکنیکال فارکس در دلتا کالج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آموزش رایگان در عین جامعیت و انسجام مطالب

آموزش مطالب کتب مرجع تحلیل تکنیکال به زبان ساده‌تر

نگارش مقالات توسط تیم تولید محتوای باتجربه

باید بدانید که کارشناسان تیم تولید محتوای دلتا کالج، سال‌ها در بازار‌های مالی فعالیت کرده‌اند؛ درنتیجه دانش و مهارت لازم را برای آموزش مطالب به شما دارند.

در ادامه این مقاله با دلتا کالج همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در خصوص تحلیل تکنیکال و روش‌های متفاوت آن به دست آورید.

آشنایی با اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال

قبل از این‌که به سراغ آموزش انواع تحلیل تکنیکال فارکس برویم، باید ابتدا با اصطلاحات رایج آن آشنا شوید تا آموزش‌ها برای شما مناسب‌تر باشد و بتوانید درک بهتری از مطالب داشته باشید. از مهم‌ترین و رایج‌ترین اصطلاحات تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- مفهوم Low و High

به بالاترین قیمت در هر تایم فریم، High و به پایین‌ترین قیمت در هر تایم فریم Low گفته می‌شود.

2- بازار خرسی (Bearish) و گاوی (Bullish)

هنگامی که روند یک دارایی یا مجموعی از دارایی‌ها صعودی شود، به آن بازار گاوی و هنگامی‌ که روند یک دارایی یا مجموعی از دارایی‌ها نزولی شود، به آن بازار خرسی می‌گویند.

در بازار گاوی، روند از نزولی به صعودی تغییر پیدا می‌کند. با توجه به این‌که گاوها برای حمله شاخ‌های خود را از پایین به سمت بالا می‌برند، به بازار صعودی بازار گاوی گفته می‌شود. در بازار خرسی، قیمت از صعودی به نزولی تغییر پیدا می‌کند. از آن جایی ‌که خرس هنگام حمله پنجه‌های خود را از بالا به سمت پایین می‌کشد، بازار نزولی به این حرکت خرس‌ تشبیه شده و به آن بازار خرسی می‌گویند.

3- حمایت و مقاومت (Support & Resistance)

نواحی حمایت و مقاومت در فارکس، مناطقی هستند که زمان رسیدن قیمت به آن‌ها، بازار دچار نوسانات صعودی یا نزولی می‌شود. برای مثال روند صعودی اصلاح می‌کند و برمی‌گردد. معامله‌گران کلان بازار مطابق استراتژی‌ها و اهداف معاملاتی خود، در نقاطی خرید و فروش می‌کنند؛ نتیجه سفارشات آن‌ها خطوط حمایت و مقاومت در فارکس را شکل می‌دهد.

4- پولبک (Pull Back)

گاهی روند یک دارایی در جهت صعودی یا نزولی در حرکت است و پس از مدتی به دلایلی، برخلاف روند قبلی خود حرکت می‌کند. به این حالت «پولبک» یا بوسه آخر گفته می‌شود.

در پولبک، روند مقداری برخلاف روند قبلی خود حرکت می‌کند و سپس در جهت روند اصلی بازار پیش می‌رود. همچنین در روند صعودی، اگر کندلی به سمت پایین‌تر از نقطه بسته شدن کندل قبلی حرکت کند، پولبک نزولی و در روند نزولی اگر کندلی به سمت بالاتر از نقطه باز شدن کندل قبل حرکت کند، پول بک صعودی شکل می‌گیرد. این حرکت در تایم فریم کوچک‌تر یک اصلاح بزرگ است.

5- پیوت پوینت (Pivots Points)

در روند صعودی یا نزولی، روند مقداری برخلاف روند قبلی خود حرکت کرده و سپس در جهت روند اصلی بازار پیش می‌رود. در این حالت پیوت پوینت شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر پیوت پوینت، پولبکی است که در طول چند کندل ادامه می‌یابد.

6- حجم معاملات

منظور از حجم معاملات، تعداد سفارشات و رقم معاملاتی (میزان خرید و فروش) یک دارایی است.

7- اندیکاتور

معامله‌گران برای فعالیت در بازار‌های مالی از ابزار متفاوتی استفاده می‌کنند. انواع اندیکاتور فارکس از متداول‌ترین و کاربردی‌ترین این ابزار به شمار می‌روند. برخی از معامله‌گران که از دانش ریاضی خوبی برخوردارند، برای ترید فرمول‌هایی را طراحی می‌کنند؛ به این فرمول‌های ریاضی «اندیکاتور» گفته می‌شود.

8- همگرایی و واگرایی

درصورتی‌که روند و حجم بازار با یکدیگر تناسب نداشته باشند، واگرایی داریم. برای مثال اگر قیمت در حال افزایش باشد، ولی حجم معاملات کاهش یابد، واگرایی داریم. در واگرایی انتظار داریم یک روند اصلاح کند یا بازگردد.

همچنین درصورتی‌که روند بازار و حجم با یکدیگر تناسب داشته باشند، همگرایی داریم. در همگرایی انتظار داریم روند فعلی ادامه یابد.

9- حد سود و حد ضرر

منظور از حد سود یا همان تیک پروفیت (Take Profit) نقطه‌ای است که معامله‌گران انتظار دارند بازار به آن برسد و با سود از معامله خود خارج شوند. با تعیین حد سود، معامله با رسیدن به یک محدوده مشخص قیمتی، به صورت خودکار بسته می‌شود.

معامله‌گران مطابق استراتژی معاملاتی خود نقطه‌ای را برای حداکثر ریسک احتمالی قرار می‌دهند که به آن حد ضرر یا استاپ لاس گفته می‌شود. اگر روند قیمت برخلاف پیش‌بینی آن‌ها پیش رفت، در آن ناحیه از بازار خارج می‌شوند.

در کنار حد سود، مفهومی با نام حد ضرر (Stop Loss) نیز وجود دارد. حد ضرر را باید عددی دانست که تریدرها احتمال می‌دهند بازار با رسیدن به آن محدوده تغییر روند دهد. با تعیین حد ضرر، در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته خواهد شد تا از ضرر بیشتر تریدر جلوگیری شود.

مبانی تحلیل تکنیکال فارکس

قبل از این‌که بتوانید با موارد، نکات و ابزار پیشرفته تحلیل‌های تکنیکال آشنا شوید، باید ابتدا در خصوص برخی موارد که می‌توان از آن‌ها به عنوان مبانی تحلیل تکنیکال نام برد، آشنا باشید. برخی از مهم‌ترین مواردی که از آن‌ها به عنوان مهم‌ترین مبانی آموزش کامل تحلیل تکنیکال یاد می‌کنند، عبارتند از:

1- آشنایی با نمودارها

قطعاً آشنایی با نمودارها یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مواردی است که باید با آن آشنا باشید. نمودارها تنوع بالایی دارند که در ادامه با چند مورد از محبوب‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها آشنا خواهیم شد.

نمودار خطی

نمودار خطی، روند قیمت را به صورت خطی نشان می‌دهد که از اتصال مجموعه‌ای از نقاط قیمتی تشکیل می‌شود. هر یک از این نقاط، قیمت بازار را در یک بازه زمان مشخص نشان می‌دهند. این نقاط به یکدیگر متصل می‌شوند و نمودار خطی را شکل می‌دهند.

نمودار میله‌ای

همان‌طور که از نام آن می‌توان متوجه شد، نمودار میله‌ای، از میله‌هایی تشکیل شده که عرض میله، نمایانگر بازه زمانی و طول میله، نمایانگر قیمت است. هرچه طول یک میله بیشتر باشد، بازار قیمت بالاتری را در آن بازه تجربه کرده است.

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candle Stick)

در نمودار شمعی که بیشتر از آن با نام کندل استیک نیز یاد می‌کنند، روند قیمت با کندل‌های صعودی یا نزولی نمایش داده می‌شود. نمودار مبتنی بر کندل استیک از کامل‌ترین شکل‌های نمایش روند قیمت است؛ زیرا در این نمودار می‌توان اطلاعات گسترده‌ای از قبیل قیمت باز شدن بازار، قیمت بسته شدن و نوسانات قیمت را مشاهده کرد. البته باید بدانید که نمودار کندل استیک اندکی با سایر نمودارهای دیگر متفاوت است و اجزای خاص خود را دارد. بدون آشنایی با این اجزا، استفاده از این نوع نمودار عملاً غیرممکن خواهد بود. باید بدانید که هر کندل با توجه به تایم فریم (بازه زمانی) عملکرد بازار را در آن بازه نشان می‌دهد. برای مثال در تایم فریم یک ساعته، هر کندل روند قیمت بازار در یک ساعت گذشته را نشان می‌دهد. اجزای نمودار شمعی یا همان کندل استیک عبارتند از:

قیمت بازشدن (Open Price): نشان‌ می‌دهد که در تایم فریم انتخاب‌شده، بازار با چه قیمتی باز شده است.

قیمت بسته‌شدن (Close price): نشان‌ می‌دهد که در تایم فریم انتخاب‌شده، بازار با چه قیمتی بسته شده است.

بالاترین قیمت (High price): سایه بالایی کندل نشان‌ می‌دهد که بالاترین قیمت در این بازه زمانی به چه مقدار رسیده است.

پایین‌ترین قیمت (Low price): سایه پایینی کندل نشان می‌دهد که پایین‌ترین قیمت در این بازه زمانی به چه مقدار رسیده است.

بدنه (Body): به فاصله‌ای که میان قیمت آغازین تا قیمت پایانی وجود دارد، بدنه گفته می‌شود.

2- آشنایی با روندها

به مسیر اصلی حرکت بازار، روند گفته می‌شود و با اتصال نقاط قیمت به یکدیگر در یک تایم فریم مشخص، خط روند شکل می‌گیرد. در تحلیل تکنیکال فارکس سه نوع روند داریم که به شرح زیر می‌باشند:

روند صعودی

اگر قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی در حال افزایش باشد، روند صعودی است. در روند صعودی اکثر کف‌ها و سقف‌های قیمتی، از کف‌ها و سقف‌های قبلی بالاتر می‌باشند.

روند نزولی

اگر قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی در حال کاهش باشد، روند نزولی است. در روند نزولی اکثر کف‌ها و سقف‌های قیمتی، از کف‌ها و سقف‌های قبلی پایین‌تر می‌باشند.

روند رنج یا خنثی

اگر روند یک دارایی صعودی یا نزولی نباشد، روند بازار رنج است. در روند رنج، قیمت میان سقف و کف مشخصی در نوسان است.

آموزش سطح پیشرفته تحلیل تکنیکال

پس از آشنایی با مبانی تحلیل تکنیکال، نوبت به بیان مواردی می‌رسد که تخصصی‌تر هستند. در این بخش با الگوهای قیمتی و اندیکاتورها آشنا می‌شوید.

1- الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی متفاوتی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که مشاهده آن‌ها می‌تواند به تریدر پیش‌بینی بهتری در خصوص ادامه روند قیمتی یک دارایی بدهد. از مهم‌ترین الگوهای قیمتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

الگوی سر و شانه

یکی از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال سر و شانه نام دارد. این الگو را باید یک الگوی بازگشتی دانست. در صورتی که این الگو در روندی صعودی مشاهده شود، احتمال تغییر روند و ریزش قیمت افزایش می‌یابد. الگوی سر و شانه از سه بخش شانه چپ، سر و شانه راست تشکیل شده است.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس همان الگوی سر و شانه است که می‌توان آن را در روندی نزولی به صورت برعکس مشاهده کرد. در صورتی که این الگوی برعکس در روندی نزولی دیده شود، احتمال تغییر روند و افزایش قیمت وجود دارد.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دو قلو یکی دیگر از الگوهای بازگشتی است. در صورتی که قیمت دو بار نتواند از یک سطح عبور کند، این الگو تشکیل می‌شود. مشاهده الگوی سقف دوقلو در چارت نشان دهنده این است که به احتمال بسیار زیاد قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو دقیقاً بر عکس الگوی سقف دو قلو است. در صورتی که در روندی نزولی، قیمت با دو بار تلاش نتواند یک سطح را رد کند و به قیمت‌های پایین‌تر برسد، این الگو شکل می‌گیرد و احتمال افزایش قیمت وجود خواهد داشت.

الگوی سقف سه قلو

الگوی سقف سه قلو همانند سقف دو قلو است با این تفاوت که قیمت سه بار تلاش کرده تا از یک سطح عبور کند. احتمال ریزش قیمت پس از مشاهده این الگو از الگوی سقف دو قلو بیشتر است.

الگوی کف سه قلو

این الگو نیز همانند کف دوقلو و برعکس سقف سه قلو است و مشاهده آن نشان دهنده این است که به احتمال بسیار زیاد قیمت افزایش خواهد یافت.

الگوی پرچم

الگوی پرچم (Flag) را باید یک الگوی ادامه دهنده دانست. این الگو معمولاً پس از یک حرکت قیمتی قوی که به آن در اصطلاح میله پرچم گفته می‌شود شکل می‌گیرد. پس از این حرکت قوی، معمولاً قیمت به آرامی در جهت عکس آن حرکت می‌کند و پس از شکستن پرچم، دوباره شاهد حرکت قیمتی قوی خواهیم بود.

الگوی مثلث

از الگوی مثلث می‌توان به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوهای ادامه دهنده یاد کرد. این الگو از دو خط روند که به سمت هم همگرا می‌شوند تشکیل شده است. نوسان حرکت قیمت در مثلث به مرور کاهش پیدا می‌کند تا پس از شکستن یک سطح حمایتی یا مقاومتی، حرکتی قوی را ادامه دهد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) یکی دیگر از الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال است. در این الگو در روی چارت ابتدا قیمت به شکلی که انگار درون یک فنجان قرار گرفته ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا می‌کند. پس از آن یک روند کوچک‌تر خواهد داشت تا پس از خارج شدن از دسته، افزایش قابل توجهی پیدا کند.

موارد گفته شده تنها برخی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال هستند و باید در خصوص این الگوها و سایر الگوها مطالعه بیشتری داشته باشید تا با آن‌ها و شرایط تشکیل هر کدام به خوبی آشنا شوید.

2- اندیکاتورها

در کنار الگوها، استفاده از اندیکاتورها می‌تواند در تحلیل بهتر و دقیق‌تر به تریدرها کمک کند. اندیکاتورها را بر اساس کاربرد می‌توان به دسته‌های متفاوتی تقسیم کرد. این دسته‌ها عبارتند از:

اندیکاتورهای روندی (Trend Indicators)

از این اندیکاتورها برای شناسایی جهت و قدرت روند بازار استفاده می‌شود. از معروف‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای روندی می‌توان به اندیکاتور میانگین متحرک، مک دی و ADX اشاره کرد.

اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators)

اندیکاتورهای مومنتوم با اندازه‌گیری سرعت و قدرت حرکت قیمتی دارایی‌های متفاوت، می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا متوجه شوند روند موجود در حال تقویت است یا با تضعیف شدن، احتمال تغییر روند وجود دارد. از اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای مومنتوم یاد کرد.

اندیکاتورهای حجم (Volume)

همان‌طور که از نام این اندیکاتورها می‌توان متوجه شد، حجم معاملات را اندازه‌گیری می‌کنند. بررسی حجم یکی از روش‌های مرسوم برای تأیید سیگنال‌ها و تحلیل‌های تکنیکال است. وجود حجم بالا معمولاً نشان‌دهنده قدرت یک روند صعودی یا نزولی است. از اندیکاتور Volume و On Balance Volume می‌توان به عنوان دو اندیکاتور حجم محبوب یاد کرد.

اندیکاتورهای نوسانی (Oscillators)

با استفاده از اندیکاتورهای نوسانی یا همان اسیلاتورها می‌توان شرایط اشباع خرید و فروش را متوجه شد. این اندیکاتورها با ارائه سیگنال‌هایی برای برگشت قیمت می‌توانند به تریدرها در باز کردن معاملات کمک کنند. از اندیکاتور‌های استوکستیک اوسیلاتور، RSI و Williams R% می‌توان به عنوان چند اندیکاتور محبوب نوسانی یاد کرد.

اندیکاتورهای حمایت و مقاومت (Support and Resistance Indicators)

استفاده از این اندیکاتورها در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نقش دارد. با توجه به این‌که احتمال بازگشت قیمت از این سطوح وجود دارد، بررسی و شناخت آن‌ها در انجام معاملات سودمند، مؤثر خواهد بود. محبوب‌ترین اندیکاتور حمایت و مقاومت Fibonacci Retracement نام دارد.

معرفی چند اندیکاتور محبوب

حال که با انواع اندیکاتورهایی که می‌توان در تحلیل تکنیکال فارکس از آن‌ها استفاده کرد، آشنا شدید، بد نیست در خصوص چند اندیکاتور محبوب و رایج اطلاعات بیشتری کسب کنید. برخی از رایج‌ترین اندیکاتورها در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی عبارتند از:

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص، مانند 14 روز، حساب می‌کند. از نتیجه محاسبه، خط روندی شکل می‌گیرد که به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک بر این فرضیه استوار است که قیمت حال حاضر بازار معمولاً در بازه‌ای از میانگین قیمتی گذشته خود است. این اندیکاتور انواع گوناگونی دارد. همچنین معامله‌گران می‌توانند بر اساس سبک و تایم فریم معاملاتی خود آن را شخصی سازی کنند.

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimuko)

این اندیکاتور با محاسبات و فرمول‌های ریاضی پیچیده و مختص خود، تعدادی سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند. معامله‌گران در صورت برخورد قیمت با این سطوح، می‌توانند وارد پوزیشن‌های Buy یا Sell شوند.

ایچیموکو شامل پنج خط است که دو خط از پنج خط، ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهند. این خطوط شامل: میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین 9 و 26 دوره‌ای، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو می‌باشند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی یک ابزار است که از میانگین حرکت برای یافتن شدت حرکت دارایی به کار می‌رود. اندیکاتور مکدی میزان قدرت روند را بررسی می‌کند؛ اگر روند یک دارایی واگرایی داشته باشد، با استفاده از مکدی می‌توان آن را شناسایی و سپس معامله کرد.

اندیکاتور RSI

حرکت قیمت نتیجه تعامل بین خریداران و فروشندگان است. اگر تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر ‌باشد، روند نزولی می‌شود. همچنین اگر تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد، روند صعودی می‌شود. بنابراین با تشخیص طرف قدرتمند‌تر، می‌توان روند بازار را پیش‌بینی کرد و پوزیشن «BUY» و «SELL» باز کرد.

اندیکاتور RSI از ابزار‌هایی است که با آن‌ می‌توان روند آینده را پیش‌بینی‌ کرد. همچنین اندیکاتور RSI میزان قدرت خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. در این اندیکاتور، روند قیمت بین دو عدد 0 و 100 در نوسان است. در این اندیکاتور دو منطقه مهم وجود دارد: سطح اشباع خریداران (عدد 30) و سطح اشباع فروشندگان (عدد 70).

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

این اندیکاتور مبتنی بر میزان پراکندگی قیمت اطراف میانگین متحرک است. اندیکاتور بولینگر باند از سه قسمت تشکیل شده است: 1. باند بالایی؛ 2. خط میانی؛ 3. باند پایینی.

خط میانی میانگین متحرک 20 روزه است و باند بالایی و پایینی، میزان انحراف معیار از میانگین متحرک 20 روزه را نشان می‌دهند. بنابراین، هر چه نوسانات قیمت بیشتر شود، فاصله باند بالایی و پایینی از هم بیشتر می‌شود. اگر میزان نوسانات قیمت کم شود، فاصله باند بالایی و پایینی کمتر و اگر نوسانات قیمت زیاد شود، فاصله باند بالایی و پایینی از هم بیشتر می‌شود.

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس حرفه‌ای

در این بخش قصد داریم تا به موارد حرفه‌ای‌تر تحلیل تکنیکال بپردازیم. این بخش شامل انواع تحلیل تکنیکال در فارکس می‌شود. باید بدانید که تریدرهای متفاوت با توجه به سلیقه، دانش و بسیاری موارد دیگر، روش مناسب را از میان این روش‌ها برای خود انتخاب می‌کنند تا بتوانند فعالیت سودمندی در بازار داشته باشند. انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در فارکس عبارتند از:

تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیل تکنیکال کلاسیک یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال است که در آن معامله‌گران با استفاده از الگو‌های قیمتی ادامه‌دهنده و بازگشتی، فیبوناچی و نسبت‌های آن، الگو‌های هارمونیک، اندیکاتورها و اسیلاتور‌ها، روند قیمت یک دارایی را در آینده پیش‌بینی می‌کنند. تحلیل تکنیکال کلاسیک برخلاف سبک‌های جدیدتر تحلیل تکنیکال چون عرضه و تقاضا و پرایس اکشن، بیشتر متمرکز بر استفاده از انواع الگو‌ها و ابزار‌ها چون انواع فیبوناچی ‌و اندیکاتور‌ها است.

تحلیل تکنیکال کلاسیک با الگو‌های قیمتی ادامه‌دهنده و بازگشتی در تحلیل تکنیکال

در نمودار قیمت گاهاً اشکال و الگو‌هایی شکل می‌گیرند که به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهند. یکی از روش‌های رایج در تحلیل تکنیکال کلاسیک، معامله مطابق این الگو‌هاست. در خصوص این برخی از این الگوها در بخش‌های قبل این مطلب نکاتی را بیان کردیم. اما بد نیست یک بار دیگر به صورت کلی آن‌ها را با هم مرور کنیم.

الگو‌های ادامه‌دهنده روند

این الگو‌ها به معامله‌گران سیگنال‌ ادامه روند می‌دهند. به عبارت دیگر، با شکل‌گیری این الگو‌ها انتظار ادامه روند قبلی را داریم. برای مثال اگر قبل از شکل‌گیری الگوی ادامه‌دهنده، روند یک دارایی صعودی باشد، پس از شکل‌گیری الگو نیز انتظار ادامه روند صعودی را داریم و برعکس.

هر الگوی ادامه‌دهنده از یک خط مقاومتی و یک خط حمایتی تشکیل می‌شود. از پرتکرارترین الگو‌های ادامه‌دهنده روند می‌توان به الگو‌های مثلث، مستطیل و پرچم اشاره کرد.

الگو‌های بازگشتی روند

الگو‌های بازگشتی روند، سیگنال‌های اصلاح یا بازگشت روند می‌دهند. زمانی که این الگو‌ها شکل می‌گیرند، انتظار داریم روند یک دارایی بازگردد یا اصلاح کند. برای مثال، اگر روند قبل از الگو‌های بازگشتی صعودی باشد، انتظار داریم روند صعودی بازگردد یا اصلاح کند.

تحلیل تکنیکال کلاسیک به کمک فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال با کمک فیبوناچی، از فیبو‌ناچی‌های متفاوتی چون فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌کنیم؛ سپس مطابق اصول هر فیبوناچی و نقاط ورود آن، وارد معامله می‌شویم. هر فیبوناچی از الگو‌ها و فرمول‌های ریاضی منحصر‌به‌فردی تشکیل شده که هر کدام نحوه معامله اختصاصی خودشان را دارند.

تحلیل تکنیکال کلاسیک در فارکس با الگو‌های هارمونیک

در این روش تحلیل تکنیکال، معامله‌گران با توجه به شکل گذشته قیمت و مسیر حرکت خطوط، الگو‌هایی با اشکال متفاوت را شناسایی می‌کنند و سپس با توجه به مجموعه‌های فیبوناچی، روند قیمت یک دارایی را در آینده پیش‌بینی می‌کنند.

هر کدام از الگو‌های هارمونیک، سیگنال‌های خرید یا فروش و به دنبال آن نقاط حد سود و حد ضرر‌های متفاوتی را به معامله‌گران می‌دهند. از معروف‌ترین این الگو‌ها می‌توان به الگو‌های گارتلی، پروانه، خفاش، خرچنگ، کوسه، سایفر و AB=AC اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال با کمک اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها

در این بخش، با استفاده از اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها به تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی به ویژه فارکس می‌پردازیم. در مطالب فوق برخی از پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها را توضیح دادیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یکی از کاربردی‌ترین سبک‌های تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی به ویژه بازار فارکس است. این سبک، مبتنی بر شناسایی رفتار معامله‌گران بزرگ بازار و معامله مطابق آن است. پرایس اکشن معتقد است تمرکز معامله‌گران نباید بر قیمت و روند آن باشد؛ بلکه باید متمرکز بر روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران بزرگ بازار بود. مطابق این نظر، این شرکت‌ها و معامله‌گران بزرگ بازار با معاملات خود باعث صعودی یا نزولی شدن روند یک دارایی می‌شوند، نه معامله‌گران خرد.

معامله‌گران بزرگ بازار چه کسانی هستند؟

منظور از معامله‌گران بزرگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌‌های HFT و تریدر‌هایی با حجم معامله بسیار بالا است.

 شرکت‌های سرمایه‌گذاری: در بازار‌های مالی شرکت‌هایی هستند که صد‌ها میلیون دلار سرمایه در گردش در اختیار دارند و بر دارایی‌های متفاوت سرمایه‌گذاری می‌کنند. این شرکت‌ها، روند یک دارایی را در بلند‌مدت شکل می‌دهند. در بازار فارکس بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دولت‌ها در قالب این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند.

شرکت‌های HFT: HFT مخفف عبارت “High Frequency Trading” است. در این شرکت‌ها، ریاضی‌دان‌های خلاق الگوریتم‌های معاملاتی منحصر‌به‌فردی را طراحی می‌کنند. سپس این الگوریتم‌ها توسط مهندسین IT در کامپیوتر‌هایی بسیار قدرتمند پیاده‌سازی می‌شوند که قادرند در میکرو ثانیه (یک میلیونم ثانیه) معامله‌کنند. گاهاً این سیستم‌ها بسته به سخت‌افزار کامپیوتر‌ها و الگوریتم ریاضی اجرایی در آن‌ها‌، می‌توانند در یک ثانیه، یک میلیون پوزیشن BUY یا SELL باز کنند. این کامپیوتر‌ها روزانه صد‌ها میلیون دلار معامله می‌کنند. این شرکت‌ها روند یک دارایی را در کوتاه مدت شکل می‌دهند.

تریدر‌های بزرگ: علاوه بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و HFT، معامله‌گرانی هستند که با حجم بالایی معامله می‌کنند. فعالیت این افراد می‌تواند منجر به نوسانات صعودی یا نزولی در بازار شود.

سایکل‌های پرایس اکشن

مطابق سبک معاملاتی پرایس اکشن، بازار سه سایکل دارد و در هر تایم فریم، همیشه در یکی از آن‌ها قرار دارد. سایکل‌های پرایس اکشن شامل اسپایک، کانال و تریدینگ رنج می‌شوند. در ادامه به توضیح هر یک از این سه سایکل خواهیم پرداخت.

اسپایک

در این سایکل یک دارایی با کندل‌های روند پرقدرت در جهت صعودی یا نزولی حرکت می‌کند. اسپایک صعودی از کندل‌های روند صعودی و اسپایک نزولی از کندل‌های روند نزولی تشکیل می‌شود. کندل‌های روند ویژگی‌هایی دارند که شامل: 1. نداشتن سایه یا سایه اندک در بالا و پایین؛ 2. بدنه بزرگ؛ 3. حجم معاملاتی مناسب. در سیکل اسپایک کندل‌ها در جهت روند اسپایک می‌باشند. بنابراین، کندل خلاف روند نداریم یا تعداد آن‌ها بسیار کم است.

کانال

در این سایکل، روند در جهت اسپایک اما با شدت ضعیف‌تری در یک کانال حرکت می‌کند. این سایکل از قله‌ها و دره‌هایی شکل‌گرفته که در مجموع در جهت اسپایک در حرکت می‌باشند. سایکل کانال همیشه پس از اسپایک شکل می‌گیرد.

توجه کنید که کانال حتما باید در جهت اسپایک باشد؛ در غیر اینصورت، در سایکل تریدینگ رنج قرار داریم.

تریدینگ رنج (Trading Range)

تریدینگ رنج چیست؟ در ناحیه تریدینگ رنج قدرت خریداران و فروشندگان بازار یکسان است یا قدرت یک طرف کمی بالاتر است. مهم‌ترین ویژگی این ناحیه تعادل قدرت خریداران و فروشندگان است. در سیکل تریدینگ رنج، روند قیمت بین یک ناحیه حمایتی و یک ناحیه مقاومتی ایستا یا پویا در نوسان است.

منابع پرایس اکشن

از بزرگ‌ترین صاحب‌نظران پرایس اکشن می‌توان به «لنس بگز» و «ال بروکس» اشاره کرد. کتاب پرایس اکشن لنس بگز و مجموعه سه جلدی پرایس اکشن ال بروکس، از معتبرترین منابع پرایس اکشن به شمار می‌روند.

نقش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

 یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی به ویژه فارکس، تحلیل تکنیکال با امواج الیوت است. مطابق نظر ابداع‌‌کننده این سبک (رالف نلسون الیوت)، رفتار قیمت یک دارایی در بازار‌های مالی، از الگو‌های تکراری پیروی می‌کند. نلسون الیوت نام «موج» را بر نوسانات صعودی یا نزولی بازار گذاشت و بیان کرد که روند قیمت یک دارایی با موج‌، در جهت صعودی یا نزولی حرکت می‌کند.

مطابق این سبک، روند قیمت یک دارایی با 5 موج در جهت صعودی یا نزولی حرکت می‌کند. موج‌های اول، سوم و پنجم، ادامه‌دهنده روند و موج‌های دوم و چهارم، اصلاح‌کننده روند می‌باشند.

امواج انگیزشی یا ادامه‌دهنده روند (Impulsive)

پیش از این اشاره کردیم که یک روند صعودی یا نزولی، از پنج موج تشکیل شده است که سه موج از آن‌ها ادامه‌دهنده می‌باشند. هر یک از امواج ادامه‌دهنده یا انگیزشی، خود از پنج ریزموج تشکیل شده‌ اند. از این پنج ریز‌موج، سه موج اول، سوم و پنج در جهت روند و دو موج دوم و چهارم، برخلاف روند حرکت می‌کنند.

موج‌های اصلاحی نباید بیش‌از موج‌های ادامه‌دهنده قبل خود اصلاح کنند. همچنین، هر موج ادامه‌دهنده باید از موج ادامه‌دهنده قبلی خود فراتر رود.

امواج اصلاحی یا مورب (Corrective)

این امواج که شامل موج‌های دوم و چهارم می‌شوند، خود از سه ریزموج تشکیل می‌شوند. موج‌های اول و سوم در جهت مخالف روند اصلی و موج دوم در جهت روند است. ریز موج دوم نباید فراتر از ریز موج اول حرکت کند. همچنین، ریز موج سوم باید از ریز موج اول فراتر رود.

چگونه با استفاده از تحلیل تکنیکال در فارکس معامله کنیم؟

حال که با انواع تحلیل تکنیکال آشنا شدید، شاید از خود بپرسید که چگونه می‌توان با استفاده از آن‌ها معامله کرد. در ادامه با مراحل اصلی معامله با استفاده از تحلیل تکنیکال در فارکس آشنا خواهید شد.

1- انتخاب جفت ارز و تایم فریم

اولین گامی که باید بردارید، انتخاب جفت ارز و تایم فریم است. عوامل متفاوتی مانند نوسانات، نقدینگی و اخبار در انتخاب جفت ارز تأثیر دارند. همچنین در زمان انتخاب تایم فریم، تریدرها باید به استراتژی‌های معاملاتی خود توجه ویژه‌ای داشته باشند.

2- بررسی روند

پس از آن نوبت به بررسی روند است. تریدر باید متوجه شود که روند کنونی صعودی، نزولی یا رنج است.

3- شناسایی الگوها

گام بعدی شناسایی الگوهای قیمتی متفاوتی است که در این مطلب به چند نمونه از آن‌ها اشاره کردیم. با استفاده از الگوهای قیمتی می‌توان روند قیمتی آینده را به صورتی بهتر پیش‌بینی کرد. این الگوها می‌تواند شامل الگوهای ادامه دهنده مانند مثلث و پرچم باشند یا تریدر الگوهای برگشتی مانند سر و شانه و کف و سقف‌های دوقلو و سه قلو را مشاهده کند.

4- ترسیم خطوط مقاومت و حمایت

گام بعدی ترسیم خطوط مقاومت و حمایت است. سطوح مقاومت و حمایت را باید سطوحی دانست که احتمال برگشت قیمت از آن‌ها وجود دارد.

5- استفاده از اندیکاتورها

استفاده از اندیکاتورهای مناسب، اقدام دیگری است که قبل از انجام معامله باید به آن توجه داشته باشید.

6- تعیین نقاط ورود و خروج

در آخرین گام قبل از شروع معامله باید با توجه به مراحل گفته شده، تریدر نقاط ورود، خروج و حد ضرر را مشخص کند. معمولاً نقاط ورود و خروج با توجه به سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و سیگنال‌های اندیکاتورها مشخص می‌شود. در زمان انتخاب حد ضرر علاوه بر موارد گفته شده، مواردی مانند ریسک پذیری و مدیریت سرمایه نیز نقش دارند.

بهترین روش تحلیل تکنیکال فارکس

بهترین تحلیل تکنیکال فارکس در میان انواع متفاوت کدام است؟ هیچ فردی نمی‌تواند یکی از انواع روش‌های تحلیل تکنیکال را به عنوان بهترین روش معرفی کند. موارد متفاوتی وجود دارند که باعث شده‌اند، بهترین روش تحلیل تکنیکال فارکس برای هر تریدر با تریدر دیگر تفاوت داشته باشد. مواردی مانند سبک معاملاتی، میزان تحمل ریسک، زمان اختصاص یافته برای تحلیل و معاملات، منابع در اختیار و اهداف در انتخاب بهترین روش تحلیل تکنیکال نقش دارند.

سه اصل مهم تحلیل تکنیکال

پس از آموزش کامل تحلیل تکنیکال، لازم است در خصوص چند نکته مهم نکاتی را بیان کنیم. توجه به این نکات می‌تواند در انجام معاملات بهتر و سودمند با استفاده از تحلیل تکنیکال در فارکس و بازارهای مالی دیگر نقش داشته باشد.

بازار همیشه ردی از خود به جا می‌گذارد: اساتید بزرگ تحلیل تکنیکال و معامله‌گران بزرگ بازار، اعتقاد دارند که بازار همیشه ردی از خود به جا می‌گذارد و اگر نمودار قیمت را به خوبی تحلیل کنیم، می‌توانیم به درک درستی از اتفاقات رخ‌داده برسیم و آینده بازار را پیش‌بینی کنیم.

نداشتن غرور و افزایش دانش: هر مقدار که در بازار‌های مالی و تحلیل تکنیکال به دانش برسید، باز هم همیشه چیزی برای یادگیری وجود دارد. بنابراین، باید همواره به دنبال افزایش دانش باشید و هرگز درگیر این فکر نشوید که جواب همه سؤال‌ها را می‌دانید.

مبتنی بودن بازار بر احتمالات: بازار‌های مالی مبتنی بر احتمالات می‌باشند. به بیانی دیگر، همیشه ممکن است اتفاقی برخلاف تحلیل شما رخ دهد، هر چند که بازار را به درستی تحلیل کرده باشید. از هیجانات ناشی از اتفاقات و اخبار باید به عنوان دلایل رخ دادن این موارد یاد کرد. مواردی مانند انتشار اخبار مهم اقتصادی کشورهای تأثیرگذار در اقتصاد دنیا مانند آمریکا، اخبار مربوط به جنگ و تنش‌ها در دنیا یا همه‌گیری یک بیماری مانند همه‌گیری ویروس کرونا باید به عنوان برخی از عواملی یاد کرد که باعث می‌شوند بازار بر خلاف تحلیل بسیاری از تریدرها حرکت کند.

مهم‌ترین نکات برای بهبود تحلیل تکنیکال فارکس و بازارهای مالی دیگر

درست است که از تحلیل تکنیکال باید به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزار برای انجام معاملات در بازارهای مالی متفاوت مانند فارکس یاد کرد. اما باید بدانید که بدون توجه به برخی نکات و رعایت آن‌ها، نمی‌توانید نتیجه مناسب و دلخواه را به دست آورید. برخی از مهم‌ترین نکات برای بهبود ترید با استفاده از تحلیل تکنیکال عبارتند از:

1- تمرین مداوم

قبل از ورود به بازار واقعی، شما باید با استفاده از حساب‌های دمو به تمرین و آزمایش استراتژی‌های خود با استفاده از تحلیل تکنیکال بپردازید تا بتوانید پاسخی بهتر دریافت کنید.

2- مطالعه و تحقیق مستمر

بازار همواره در حال تغییر است و هر روز روش‌ها و ابزار جدیدی به بازارهای مالی افزوده می‌شود. تحلیل و مطالعه مداوم می‌تواند سبب شود تا شما با ابزارهای جذاب جدید و بسیاری موارد دیگر آشنا شوید تا معاملاتی بهتر داشته باشید.

3- انتخاب ابزارهای مناسب

انتخاب ابزارهای مناسب مانند اندیکاتورها اهمیت بسیاری دارد. سبک معاملاتی متفاوت تریدرها مانند کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت در کنار مواردی مانند اسکلپینگ سبب شده تا برخی از ابزارهای برای هر کدام از این دسته‌ها مناسب‌تر باشند و سازگاری بیشتری با استراتژی تریدر داشته باشند.

4- مدیریت ریسک

مدیریت ریسک را فراموش نکنید. یکی از مهم‌ترین اصول فعالیت در بازارهای مالی مانند فارکس، از دست ندادن سرمایه است. انتخاب سایز پوزیشن مناسب و قرار دادن حد سود و ضرر در سطوح مناسب برخی از مهم‌ترین نکات مدیریت ریسک محسوب می‌شوند که می‌توان با تحلیل تکنیکال فارکس آن‌ها را پیدا کرد.

5- روانشناسی معامله‌گر

آشنایی با روانشناسی تریدر و بخش‌های متفاوت آن مانند داشتن نظم و انضباط، صبر و حوصله و کنترل بر احساساتی مانند ترس و طمع یکی دیگر از مواردی است که هر تریدر باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.

6- استفاده از ابزارهای متفاوت

تنها استفاده از یک ابزار مانند یک اندیکاتور برای انجام معاملات موفق کافی نیست. تریدرهای موفق برای انجام معاملات از ترکیبی از ابزار متفاوت و استراتژی‌های لازم استفاده می‌کنند تا بتوانند از معاملات خود سود دریافت کنند.

7- اهمیت اخبار

اهمیت تحلیل فاندامنتال و اخبار را از یاد نبرید. گاهی اخبار تأثیر بسیار زیاد روی بازار می‌گذارند و در صورتی که در زمان انتشار اخبار معامله‌ای باز داشته باشید، ممکن است ضررهای سنگینی را متحمل شوید.

جمع‌بندی

به کمک روش‌های تحلیل تکنیکال شما می‌توانید بینش بهتر و گسترده‌تری نسبت به بازارها داشته باشید و در معاملات خود همیشه چند قدم جلوتر از دیگران باشید. چنانچه تمایل دارید به طور حرفه‌ای در بازار فارکس سرمایه‌گذاری کنید، ابتدا باید روش‌های تحلیل تکنیکال فارکس را بیاموزید؛ با این کار شما معاملات موفق‌تری را انجام خواهید داد. همچنین باید به خاطر داشته باشید که استفاده از تایم فریم‌های زمانی مناسب با توجه به استراتژی‌های معاملاتی، ضمانت موفقیت شما در معاملات است.

در تحلیل تکنیکال فارکس روش‌های بسیاری وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب مختص به خود را دارند، بنابراین نمی‌توان با قطعیت در مورد بهترین روش تحلیل تکنیکال اظهار نظر کرد. انتخاب یک روش تحلیلی تنها با توجه به استراتژی معامله‌گر امکان‌پذیر است.

در پایان نیز باید گفت استفاده صحیح از روش‌های تحلیل تکنیکال و درک صحیح از رفتارهای بازار، به طور شگفت‌انگیزی نتایج مثبت برای سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت.

سؤالات متداول