تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس چیست و چرا این قدر در بازار فارکس درباره آن صحبت می‌شود؟ برخی معتقدند شانس به معنای برخورداری از آمادگی و مهارت در هنگام رخ‌دادن فرصت‌ها و استفاده درست از فرصت‌ها است؛ بنابراین افرادی که از دانش و مهارت لازم برخوردارند، فرصت‌های موجود را بهتر می‌بینند و از آن‌ها استفاده درست می‌کنند.

شما با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس می‌توانید فرصت‌های معاملاتی پر سود را شناسایی کنید و آدم خوش شانسی باشید. در این مقاله از دلتا کالج به آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس (Technical Analysis) از صفر تا صد می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ (Technical Analysis)

معامله‌گران برای تحلیل روند بازار‌های مالی، از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند که از اصلی‌ترین انواع تحلیل در فارکس می‌باشند. به کسانی‌که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، تکنیکالیست و به کسانی که از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند، فاندامنتالیست می‌گویند.

فاندامنتالیست‌ها معتقدند که حرکت روند قیمت، تابع انتشار شاخص‌ها، اخبار و تحولات ژئوپلیتیکی مهمی چون جنگ‌ها است. درواقع موسسات مالی بزرگ مطابق این اخبار معامله ‌می‌کنند و ما برای کسب سود، باید مطابق آن‌ها رفتار کنیم.

از سوی دیگر، تکنیکالیست‌ها معتقدند که حرکت روند قیمت در کوتاه مدت، تابع شرکت‌های بازارساز (HFT) و در بلند مدت تابع شرکت‌ها و معامله‌گران کلان بازار است و با دنبال کردن آن‌ها می‌توانیم به سود برسیم.

تحلیل تکنیکال فارکس یکی از محبوب‌ترین انواع تحلیل در بازار فارکس است که بر اساس آن، معامله‌گران کلان بازار با به‌انجام رساندن سفارشات، ردپایی از خود به جا می‌گذارند‌. اگر تریدر‌ها این ردپاها را به خوبی تحلیل کنند، می‌توانند مانند معامله‌گران بزرگ بازار رفتار کنند و به سود برسند.

تاریخچه تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص‌های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در دست نوشته‌های قرن هفدهم و هجدهم میلادی مشاهده کرد. شاید بتوان گفت اولین کسی که از تحلیل تکنیکال به شکل مستقیم در اقتصاد استفاده کرد، چارلز داو بوده است. چارلز داو که همان بنیان‌گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داوجونز را نیز طراحی کرد که علی‌رغم نواقص و انتقادهای وارده، پس از گذشت سال‌ها همچنان از جمله شاخص‌های مهم و مطرح اقتصادی بشمار می‌آید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال فارکس
قدمت تحلیل تکنیکال از حدود 3 قرن پیش

البته شما کلمه “تحلیل تکنیکال” را فقط در فارکس نمی‌شنوید. هرجا که با بررسی قیمت سر و کار داشته باشید، می‌توانید یک چارت با توجه به قیمت و زمان تهیه کنید و به نوعی تحلیل تکنیکال روی آن انجام دهید. از گذشته‌ی دور، حسابدارها و افرادی که در حوزه ریاضیات مسلط بودند، با مسائل تحلیل تکنیکال آشنایی داشته‌اند.

تحلیل تکنیکال فارکس چه تفاوتی با تحلیل فاندامنتال دارد؟

فاندامنتالیست‌ها معتقدند که حرکت روند قیمت تابع  انتشار شاخص‌ها، اخبار و تحولات ژئوپلیتیکی مهمی چون جنگ‌ها است. از سوی دیگر، تکنیکالیست‌ها معتقدند که حرکت روند قیمت در کوتاه مدت تابع شرکت‌های بازارساز (HFT) و در بلند‌مدت، تابع شرکت‌ها و معامله‌گران کلان بازار است.

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در دلتا کالج

اگر قصد یادگیری تحلیل تکنیکال را دارید، به شما تبریک می‌گوییم چون جای درستی هستید! چرا که وبسایت دلتا کالج یکی از جامع‌ترین منابع آموزش تحلیل تکنیکال فارکس می‌باشد. از مزایای آموزش تکنیکال فارکس در دلتا کالج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آموزش رایگان در عین جامعیت و انسجام مطالب
  • آموزش مطالب کتب مرجع تحلیل تکنیکال به زبان ساده‌تر
  • نگارش مقالات توسط تیم تولید محتوای باتجربه؛ در دلتا کالج تیم تولید محتوا، سال‌ها در بازار‌های مالی فعالیت کرده‌اند؛ درنتیجه دانش و مهارت لازم را برای آموزش مطالب به شما دارند.

در ادامه این مقاله با دلتا کالج همراه باشید تا با مبانی تحلیل تکنیکال در فارکس آشنا شوید و اصول ترید مطابق تحلیل تکنیکال را آموزش ببینید.

معرفی انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

به عنوان نقطه شروع آموزش تحلیل تکنیکال فارکس، به معرفی رایج‌ترین و محبوب‌ترین نمودارهای فارکس می‌پردازیم. چرا که تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه‌گذارانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، نمودارهای فارکس را جزو اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای خود می‌دانند.

انواع نمودار فارکس رایج در تحلیل تکنیکال
انواع نمودار در تحلیل تکنیکال فارکس

نمودار خطی

 این نمودار، روند قیمت را به‌صورت خطی نشان می‌دهد که از اتصال مجموعه‌ای از نقاط قیمتی تشکیل می‌شود. هر یک از این نقاط، قیمت بازار را در یک بازه زمان مشخص نشان می‌دهند. این نقاط به یکدیگر متصل می‌شوند و نمودار خطی را شکل می‌دهند.

نمودار خطی از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس
نمودار خطی، ساده‌ترین شکل نمودار در تحلیل تکنیکال فارکس

نمودار میله‌ای

این نمودار از میله‌هایی تشکیل شده که عرض میله، نمایان‌گر بازه زمانی و طول میله، نمایان‌گر قیمت است. هرچه طول یک میله بیشتر باشد، بازار قیمت بالاتری را در آن بازه تجربه کرده است.

نمودار میله‌ای از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس
نمودار خطی، نموداری کاربردی در تحلیل تکنیکال فارکس

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candle Stick)

در نمودار شمعی که اسم رایج‌تر آن کندل استیک نیز می‌باشد، روند قیمت با کندل‌های صعودی یا نزولی نمایش داده می‌شود. برای شناخت نمودار کندل استیک، ابتدا باید با اجزای آن آشنا شوید.

اجزای کندل استیک چیست؟

نمودار مبتنی بر کندل استیک از کامل‌ترین شکل‌های نمایش روند قیمت است؛ زیرا در این نمودار می‌توان اطلاعات گسترده‌ای از قبیل قیمت باز شدن بازار، قیمت بسته شدن و نوسانات قیمت را مشاهده کرد.

هر کندل بسته‌ به تایم فریم، عملکرد بازار در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. برای مثال در تایم فریم یک ساعته، هر کندل روند قیمت بازار در یک ساعت گذشته را نشان می‌دهد. به طور کلی هر کندل دارای بخش‌هایی است:

  • قیمت آغازین (Open Price): نشان‌ می‌دهد که در تایم فریم انتخاب‌شده، بازار با چه قیمتی باز شده است.
  • قیمت پایان (Close price): نشان‌ می‌دهد که در تایم فریم انتخاب‌شده، بازار با چه قیمتی بسته شده است.
  • بالاترین قیمت (High price): سایه بالایی کندل نشان‌ می‌دهد که بالاترین قیمت در این بازه به چه مقدار رسیده است.
  • کمترین قیمت (Low price): سایه پایینی کندل نشان می‌دهد که پایین‌ترین قیمت در این بازه به چه مقدار رسیده است.
اجزای نمودار کندل استیک
اجزای نمودار Candle Stick

انواع روند در تحلیل تکنیکال کدام‌اند؟

به مسیر اصلی حرکت بازار، روند گفته می‌شود و با اتصال نقاط قیمت به یکدیگر در یک تایم فریم مشخص، خط روند شکل می‌گیرد. در تحلیل تکنیکال فارکس سه نوع روند داریم که به شرح زیر می‌باشند:

  • روند صعودی: اگر قیمت یک دارایی در تایم فریم مدنظر در حال افزایش باشد، روند صعودی است. در روند صعودی اکثر کف‌ها و سقف‌های قیمتی، از کف‌ها و سقف‌های قبلی بالاتر می‌باشند.
  • روند نزولی: اگر قیمت یک دارایی در تایم فریم مدنظر در حال کاهش باشد، روند نزولی است. در روند نزولی اکثر کف‌ها و سقف‌های قیمتی، از کف‌ها و سقف‌های قبلی پایین‌تر می‌باشند.
  • روند رنج یا خنثی: اگر روند یک دارایی صعودی یا نزولی نباشد، روند بازار رنج است. در روند رنج، قیمت میان سقف و کف مشخصی در نوسان است.
انواع خطوط روند در تحلیل تکنیکال فارکس
انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

معرفی اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال فارکس

مفاهیم و اصطلاحات رایجی وجود دارند که برای آموزش تحلیل تکنیکال فارکس باید با آنها آشنایی داشته باشید. در ادامه پرکاربردترین این مفاهیم را توضیح داده‌ایم.

High و Low

به بالاترین قیمت در هر تایم فریم، High و به پایین‌ترین قیمت در هر تایم فریم، Low می‌گویند.

بازار خرسی (Bearish) و گاوی (Bullish) 

هنگامی که روند یک دارایی یا مجموعی از دارایی‌ها صعودی شود، به آن بازار گاوی و هنگامی‌ که روند یک دارایی یا مجموعی از دارایی‌ها نزولی شود، به آن بازار خرسی می‌گویند.

بازار خرسی و گاوی
اصطلاح بازار خرسی و گاوی برای نشان دادن روند صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

در بازار گاوی، روند از نزولی به صعودی تغییر پیدا می‌کند. این حرکت تشبیه می‌شود به حرکت شاخ‌ زدن گاو که از پایین به بالا شاخ می‌زند. در بازار خرسی، قیمت از صعودی به نزولی تغییر پیدا می‌کند. از آن جایی ‌که خرس هنگام حمله پنجه‌های خود را از بالا به سمت پایین می‌کشد، بازار نزولی به این حرکت خرس‌ تشبیه شده و به آن بازار خرسی می‌گویند.

حمایت و مقاومت (Support & Resistance)

نواحی حمایت و مقاومت در فارکس، مناطقی هستند که زمان رسیدن قیمت به آن‌ها، بازار دچار نوسانات صعودی یا نزولی می‌شود. برای مثال روند صعودی اصلاح می‌کند و برمی‌گردد. معامله‌گران کلان بازار مطابق استراتژی‌ها و اهداف معاملاتی خود، در نقاطی خرید و فروش می‌کنند؛ نتیجه سفارشات آن‌ها خطوط حمایت و مقاومت در فارکس را شکل می‌دهد.

پولبک (Pull Back)

گاهی روند یک دارایی در جهت صعودی یا نزولی در حرکت است و پس از مدتی به دلایلی، برخلاف روند قبلی خود حرکت می‌کند. به این حالت «پولبک» یا بوسه آخر گفته می‌شود.

در پولبک، روند مقداری برخلاف روند قبلی خود حرکت می‌کند و سپس در جهت روند اصلی بازار پیش می‌رود. همچنین در روند صعودی، اگر کندلی به سمت پایین‌تر از نقطه بسته شدن کندل قبلی حرکت کند، پولبک نزولی و در روند نزولی اگر کندلی به سمت بالاتر از نقطه باز شدن کندل قبل حرکت کند، پول بک صعودی شکل می‌گیرد. این حرکت در تایم فریم کوچک‌تر یک اصلاح بزرگ است.

پیوت پوینت (Pivots Points)

در روند صعودی یا نزولی، روند مقداری برخلاف روند قبلی خود حرکت کرده و سپس در جهت روند اصلی بازار پیش می‌رود. در این حالت پیوت پوینت شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر پیوت پوینت، پول‌بکی است که درطول چند کندل ادامه می‌یابد.

حجم معاملات

منظور از حجم معاملات، تعداد سفارشات و رقم معاملاتی (میزان خرید و فروش)  یک دارایی است.

اندیکاتور

معامله‌گران برای فعالیت در بازار‌های مالی از ابزار متفاوتی استفاده می‌کنند. انواع اندیکاتور فارکس از متداول‌ترین و کاربردی‌ترین این ابزار به‌شمار می‌روند. برخی از معامله‌گران که از دانش ریاضی خوبی برخوردارند، برای ترید فرمول‌هایی را طراحی می‌کنند؛ به این فرمول‌های ریاضی «اندیکاتور» گفته می‌شود.

همگرایی و واگرایی

درصورتی‌که روند و حجم بازار با یکدیگر تناسب نداشته باشند، واگرایی داریم. برای مثال اگر قیمت در حال افزایش باشد، ولی حجم معاملات کاهش یابد، واگرایی داریم. در واگرایی انتظار داریم یک روند اصلاح کند یا بازگردد.

همچنین درصورتی‌که روند بازار و حجم با یکدیگر تناسب داشته باشند، همگرایی داریم. در همگرایی انتظار داریم روند فعلی ادامه یابد.

حد سود و حد ضرر

منظور از حد سود یا همان تیک پروفیت (Take Profit) نقطه‌ای است که معامله‌گران انتظار دارند بازار به آن برسد و با سود از معامله خود خارج شوند. با تعیین حد سود، معامله با رسیدن به یک محدوده مشخص قیمتی، به صورت خودکار بسته می‌شود.

معامله‌گران مطابق استراتژی معاملاتی خود نقطه‌ای را برای حداکثر ریسک احتمالی قرار می‌دهند که به آن حد ضرر یا استاپ لاس گفته می‌شود. اگر روند قیمت برخلاف پیش‌بینی آن‌ها پیش رفت، در آن ناحیه از بازار خارج می‌شوند.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس چه کاربردی دارند؟

گاهی معامله‌گران مطابق ستاپ معاملاتی خود بازار را تحلیل می‌کنند، اما نسبت به ‌درستی نحوه تحلیل‌شان مطمئن نیستند. در این حالت، استفاده از اندیکاتور‌ها و سیگنال‌هایی که آن‌ها می‌دهند، می‌تواند تایید‌کننده یا ردکننده تحلیل معامله‌گران باشد.

امتیازاتی که استفاده از اندیکاتور‌ فارکس در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند، سبب شده برخی تریدر‌ها صرفا از اندیکاتور‌ها و سیگنال‌های آن‌ها برای معامله استفاده کنند.

معرفی رایج ترین اندیکاتورها

حال که با مفهوم اندیکاتور و نقش آن در تحلیل تکنیکال فارکس آشنا شدید، در ادامه برخی از رایج‌ترین و پر طرفدارترین این اندیکاتورها را به شما معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص، مانند 14 روز، حساب می‌کند. از نتیجه محاسبه، خط روندی شکل می‌گیرد که به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک بر این فرضیه استوار است که قیمت حال حاضر بازار  معمولا در بازه‌ای از میانگین قیمتی گذشته خود است. این اندیکاتور انواع گوناگونی دارد. همچنین معامله‌گران می‌توانند بر اساس سبک و تایم فریم معاملاتی خود آن را شخصی سازی کنند.

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimuko)

این اندیکاتور با محاسبات و فرمول‌های ریاضی پیچیده و مختص خود، تعدادی سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند. معامله‌گران درصورت برخورد قیمت با این سطوح، می‌توانند وارد پوزیشن‌های Buy یا Sell شوند.

ایچیموکو شامل پنج خط است که دو خط از پنج خط، ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهند. این خطوط شامل: میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین 9 و 26 دوره‌ای، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو می‌باشند.

اندیکاتور ایچیموکو
مفهوم اندیکاتور ایچیموکو روی چارت تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی یک ابزار است که از میانگین حرکت برای یافتن شدت حرکت دارایی به کار می‌رود. اندیکاتور مکدی میزان قدرت روند را بررسی می‌کند؛ اگر روند یک دارایی واگرایی داشته باشد، با استفاده از مکدی می‌توان آن را شناسایی و سپس معامله کرد.

اندیکاتور RSI

حرکت قیمت نتیجه تعامل بین خریداران و فروشندگان است. اگر تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر ‌باشد، روند نزولی می‌شود. همچنین اگر تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد، روند صعودی می‌شود. بنابراین با تشخیص طرف قدرتمند‌تر، می‌توان روند بازار را پیش‌بینی‌کرد و پوزیشن «BUY» و «SELL» باز کرد.

اندیکاتور RSI از ابزار‌هایی است که با آن‌ می‌توان روند آینده را پیش‌بینی‌ کرد. همچنین اندیکاتور RSI میزان قدرت خریداران و فروشندگان را نشان‌می‌دهد. در این اندیکاتور، روند قیمت بین دو عدد 0 و 100 در نوسان است. در این اندیکاتور دو منطقه مهم وجود دارد: سطح اشباع خریداران (عدد 30) و سطح اشباع فروشندگان (عدد 70).

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

این اندیکاتور مبتنی بر میزان پراکندگی قیمت اطراف میانگین متحرک است. اندیکاتور بولینگر باند از سه قسمت تشکیل شده است: 1. باند بالایی؛ 2. خط میانی؛ 3. باند پایینی.

خط میانی میانگین متحرک 20 روزه است و باند بالایی و پایینی، میزان انحراف معیار از میانگین متحرک 20 روزه را نشان می‌دهند. بنابراین، هر چه نوسانات قیمت بیشتر شود، فاصله باند بالایی و پایینی از هم بیشتر می‌شود. اگر میزان نوسانات قیمت کم شود، فاصله باند بالایی و پایینی کمتر و اگر نوسانات قیمت زیاد شود، فاصله باند بالایی و پایینی از هم بیشتر می‌شود.

اندیکاتور بولینگر باند
مفهوم اندیکاتور بولینگر باند روی چارت تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته فارکس با معرفی انواع سبک‌های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی چون فارکس، از سبک‌های متفاوتی تشکیل شده و دائما سبک‌های جدید به بازار ارائه می‌شوند. در ادامه به بررسی کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین این سبک‌ها خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیل تکنیکال کلاسیک یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال است که در آن معامله‌گران با استفاده از الگو‌های قیمتی ادامه‌دهنده و بازگشتی، فیبوناچی و نسبت‌های آن، الگو‌های هارمونیک، اندیکاتورها و اسیلاتور‌ها، روند قیمت یک دارایی را در آینده پیش‌بینی می‌کنند. تحلیل تکنیکال کلاسیک برخلاف سبک‌های جدیدتر تحلیل تکنیکال چون عرضه و تقاضا و پرایس اکشن، بیشتر متمرکز  بر  استفاده از انواع الگو‌ها و ابزار‌ها چون انواع فیبوناچی ‌و اندیکاتور‌ها است.

تحلیل تکنیکال کلاسیک با الگو‌های قیمتی ادامه‌دهنده و بازگشتی در تحلیل تکنیکال

در نمودار قیمت گاها اشکال و الگو‌هایی شکل می‌گیرند که به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهند. یکی از روش‌های رایج در تحلیل تکنیکال کلاسیک، معامله مطابق این الگو‌هاست. این الگو‌ها عموما به دو نوع تقسیم می‌شوند: 1. الگو‌های ادامه‌دهنده؛ 2. الگو‌های بازگشتی. 

الگو‌های ادامه‌دهنده روند

این الگو‌ها به معامله‌گران سیگنال‌ ادامه روند می‌دهند. به عبارت دیگر، با شکل‌گیری این الگو‌ها انتظار ادامه روند قبلی را داریم. برای مثال اگر قبل از شکل‌گیری الگوی ادامه‌دهنده، روند یک دارایی صعودی باشد، پس از شکل‌گیری الگو نیز انتظار ادامه روند صعودی را داریم و برعکس. 

هر الگوی ادامه‌دهنده از یک خط مقاومتی و  یک خط حمایتی تشکیل می‌شود. از پرتکرارترین الگو‌های ادامه‌دهنده روند می‌توان به الگو‌های مثلث، مستطیل و پرچم اشاره کرد.

الگو‌های بازگشتی روند

الگو‌های بازگشتی روند، سیگنال‌های اصلاح یا بازگشت روند می‌دهند. زمانی که این الگو‌ها شکل می‌گیرند، انتظار داریم روند یک دارایی بازگردد یا اصلاح کند. برای مثال، اگر روند قبل از الگو‌های بازگشتی صعودی باشد، انتظار داریم روند صعودی بازگردد یا اصلاح کند.

تحلیل تکنیکال کلاسیک به کمک فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال با کمک فیبوناچی، از فیبو‌ناچی‌های متفاوتی چون فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌کنیم؛ سپس مطابق اصول هر فیبوناچی و نقاط ورود آن، وارد معامله می‌شویم. هر فیبوناچی از الگو‌ها و فرمول‌های ریاضی منحصر‌به‌فردی تشکیل شده که هر کدام نحوه معامله اختصاصی خودشان را دارند.

تحلیل تکنیکال کلاسیک در فارکس با الگو‌های هارمونیک

در این روش تحلیل تکنیکال، معامله‌گران با توجه به شکل گذشته قیمت و مسیر حرکت خطوط، الگو‌هایی با اشکال متفاوت را شناسایی می‌کنند و سپس با توجه به مجموعه‌های فیبوناچی، روند قیمت یک دارایی را در آینده پیش‌بینی می‌کنند. 

هر کدام از الگو‌های هارمونیک، سیگنال‌های خرید یا فروش و به دنبال آن نقاط حد سود و حد ضرر‌های متفاوتی را به معامله‌گران می‌دهند. از معروف‌ترین این الگو‌ها می توان به الگو‌های گارتلی، پروانه، خفاش، خرچنگ، کوسه، سایفر و AB=AC اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال با کمک اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها

در این بخش، با استفاده از اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها به تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی به ویژه فارکس می‌پردازیم. در مطالب فوق برخی از پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها را توضیح دادیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یکی از کاربردی‌ترین سبک‌های تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی به ویژه بازار فارکس است. این سبک، مبتنی بر شناسایی رفتار معامله‌گران بزرگ بازار و معامله مطابق آن است. پرایس اکشن معتقد است تمرکز معامله‌گران نباید بر قیمت و روند آن باشد؛ بلکه باید متمرکز بر روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران بزرگ بازار بود. مطابق این نظر، این شرکت‌ها و معامله‌گران بزرگ بازار با معاملات خود باعث صعودی یا نزولی شدن روند یک دارایی می‌شوند، نه معامله‌گران خرد.

معامله‌گران بزرگ بازار چه کسانی هستند؟ 

منظور از معامله‌گران بزرگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌‌های HFT و تریدر‌هایی با حجم معامله بسیار بالا است.

  •   شرکت‌های سرمایه‌گذاری: در بازار‌های مالی شرکت‌هایی هستند که صد‌ها میلیون دلار سرمایه در گردش در اختیار دارند و بر دارایی‌های متفاوت سرمایه‌گذاری می‌کنند. این شرکت‌ها، روند یک دارایی را در بلند‌مدت شکل می‌دهند. در بازار فارکس بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دولت‌ها در قالب این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند.
  • شرکت‌های HFT: HFT مخفف عبارت  “High Frequency Trading”  است. در این شرکت‌ها، ریاضی‌دان‌های خلاق الگوریتم‌های معاملاتی منحصر‌به‌فردی را طراحی می‌کنند. سپس این الگوریتم‌ها توسط مهندسین IT در کامپیوتر‌هایی بسیار قدرتمند پیاده‌سازی می‌شوند که قادرند در میکرو ثانیه (یک میلیونم ثانیه) معامله‌کنند. گاها این سیستم‌ها بسته به سخت‌افزار کامپیوتر‌ها و الگوریتم ریاضی اجرایی در آن‌ها‌، می‌توانند در یک ثانیه، یک میلیون پوزیشن BUY یا SELL باز کنند. این کامپیوتر‌ها روزانه صد‌ها میلیون دلار معامله می‌کنند. این شرکت‌ها روند یک دارایی را در کوتاه مدت شکل می‌دهند.
  • تریدر‌های بزرگ: علاوه بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و HFT، معامله‌گرانی هستند که با حجم بالایی معامله می‌کنند. فعالیت این افراد می‌تواند منجر به نوسانات صعودی یا نزولی در بازار شود.

سایکل‌های پرایس اکشن

مطابق سبک معاملاتی پرایس اکشن، بازار سه سایکل دارد و در هر تایم فریم، همیشه در یکی از آن‌ها قرار دارد. سایکل‌های پرایس اکشن شامل اسپایک، کانال و تریدینگ رنج می‌شوند. در ادامه به توضیح هر یک از این سه سایکل خواهیم پرداخت.

اسپایک

در این سایکل یک دارایی با کندل‌های روند پرقدرت در جهت صعودی یا نزولی حرکت می‌کند. اسپایک صعودی از کندل‌های روند صعودی و اسپایک نزولی از کندل‌های روند نزولی تشکیل می‌شود. کندل‌های روند ویژگی‌هایی دارند که شامل: 1. نداشتن سایه یا سایه اندک در بالا و پایین؛ 2.بدنه بزرگ؛ 3.حجم معاملاتی مناسب. در سایکل اسپایک کندل‌ها در جهت روند اسپایک می‌باشند. بنابراین، کندل خلاف روند نداریم یا تعداد آن‌ها بسیار کم است.

کانال

در این سایکل، روند در جهت اسپایک اما با شدت ضعیف‌تری در یک کانال حرکت می‌کند. این سایکل از قله‌ها و دره‌هایی شکل‌گرفته که در مجموع در جهت اسپایک در حرکت می‌باشند. سایکل کانال همیشه پس از اسپایک شکل می‌گیرد.


توجه کنید که کانال حتما باید در جهت اسپایک باشد؛ در غیر اینصورت، در سایکل تریدینگ رنج قرار داریم.


تریدینگ رنج

در ناحیه تریدینگ رنج قدرت خریداران و فروشندگان بازار یکسان است یا قدرت یک طرف کمی بالاتر است. مهم‌ترین ویژگی این ناحیه تعادل قدرت خریداران و فروشندگان است. در سایکل تریدینگ رنج، روند قیمت بین یک ناحیه حمایتی و یک ناحیه مقاومتی ایستا یا پویا در نوسان است.

منابع پرایس اکشن

از بزرگ‌ترین صاحب‌نظران پرایس اکشن می‌توان به «لنس بگز» و «ال بروکس» اشاره کرد. کتاب پرایس اکشن لنس بگز و مجموعه سه جلدی پرایس اکشن ال بروکس،  از معتبرترین منابع پرایس اکشن به شمار می‌روند.

نقش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

 یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی به ویژه فارکس، تحلیل تکنیکال با امواج الیوت است. مطابق نظر ابداع‌‌کننده این سبک (رالف نلسون الیوت)، رفتار قیمت یک دارایی در بازار‌های مالی، از الگو‌های تکراری پیروی می‌کند. نلسون الیوت نام «موج» را بر نوسانات صعودی یا نزولی بازار گذاشت و بیان کرد که روند قیمت یک دارایی با موج‌، در جهت صعودی یا نزولی حرکت می‌کند.

مطابق این سبک، روند قیمت یک دارایی با 5 موج در جهت صعودی یا نزولی حرکت می‌کند. موج‌های اول، سوم، و پنجم، ادامه‌دهنده روند و موج‌های دوم و چهارم، اصلاح‌کننده روند می‌باشند.

امواج انگیزشی یا ادامه‌دهنده روند (Impulsive)

پیش از این اشاره کردیم که یک روند صعودی یا نزولی، از پنج موج تشکیل شده است که سه موج از آن‌ها ادامه‌دهنده می‌باشند. هر یک از امواج ادامه‌دهنده یا انگیزشی، خود از پنج ریزموج تشکیل شده‌ اند. از این پنج ریز‌موج، سه موج اول، سوم و پنج در جهت روند و دو موج دوم و چهارم، برخلاف روند حرکت می‌کنند.

موج‌های اصلاحی نباید بیش‌از موج‌های ادامه‌دهنده قبل خود اصلاح کنند. همچنین، هر موج ادامه‌دهنده باید از موج ادامه‌دهنده قبلی خود فراتر رود.

امواج اصلاحی یا مورب (Corrective)

این امواج که شامل موج‌های دوم و چهارم می‌شوند، خود از سه ریزموج تشکیل می‌شوند. موج‌های اول و سوم در جهت مخالف روند اصلی و موج دوم در جهت روند می‌باشد. ریز موج دوم نباید فراتر از ریز موج اول حرکت کند. همچنین، ریز موج سوم باید از ریز موج اول فراتر رود.

آموزش مراحل تحلیل تکنیکال فارکس

تا اینجا دانستید که با تحلیل تکنیکال در بازار فارکس می‌توانید با استفاده از نمودارها، الگوها و شاخص‌های فنی، جهت حرکت قیمت‌ها را پیش بینی کنید. در ادامه با آموزش مراحل تحلیل تکنیکال همراه ما باشید.

1- تشخیص روند فعلی

ابتدا تشخیص می‌دهیم که روند صعودی، نزولی یا رنج است.

2- تحلیل چارت از طریق الگوها و اندیکاتورها

سبک‌های معاملاتی متفاوتی در بازار وجود دارند. معامله‌گران باید سبک متناسب با شخصیت خود را انتخاب و با استفاده از آن بازار را تحلیل کنند.

3- پیش بینی روند قیمتی در آینده

در این مرحله متناسب با استراتژی معاملاتی خود تشخیص می‌دهیم که قیمت دارایی در آینده صعودی خواهد بود یا نزولی.

4- تشخیص و پیدا کردن بهترین نقاط برای ورود به بازار

پس از تحلیل آینده بازار، نقطه ورود مناسب را شناسایی می‌کنیم.

5- مشخص کردن حد سود و حد ضرر

در مرحله آخر حد سود و حد ضرر خود را مشخص می‌کنیم و سپس وارد معامله می‌شویم.

این سه اصل مهم در تحلیل تکنیکال را همیشه به یاد داشته باشید

  1. بازار همیشه ردی از خود به جا می‌گذارد: اساتید بزرگ تحلیل تکنیکال و معامله‌گران بزرگ بازار، اعتقاد دارند که بازار همیشه ردی از خود به جا می‌گذارد و اگر نمودار قیمت را به خوبی تحلیل کنیم، می‌توانیم به درک درستی از اتفاقات رخ‌داده برسیم و آینده بازار را پیش‌بینی کنیم.
  2. نداشتن غرور و افزایش دانش: هر مقدار که در بازار‌های مالی و تحلیل تکنیکال به دانش برسید، باز هم همیشه چیزی برای یادگیری وجود دارد. بنابراین، باید همواره به دنبال افزایش دانش باشید و هرگز درگیر این فکر نشوید که جواب همه سوال‌ها را می‌دانید.
  3. مبتنی‌بودن بازار بر احتمالات: بازار‌های مالی مبتنی‌بر احتمالات می‌باشند. به بیانی دیگر، همیشه ممکن است اتفاقی برخلاف تحلیل شما رخ دهد؛ هر چند که بازار را به درستی تحلیل کرده باشید. دلیل امکان رخ‌دادن این اتفاقات، هیجانات است. گاهی بازار‌ها هیجانی می‌شوند و معامله‌گران مطابق هیجانات معامله می‌کنند. این عمل، باعث رخ‌دادن اتفاقاتی برخلاف تحلیل شما می‌شود؛ مانند نوسانات صعودی یا نزولی بازار در کووید 19.

منابع آموزش تحلیل تکنیکال فارکس کدام‌اند؟

از مهم‌ترین سوال‌ها برای معامله‌گران تازه‌کار، نقطه شروع آموزش تحلیل تکنیکال فارکس است. برای شروع، راه‌هایی وجود دارد که در ادامه به بررسی بهترین‌ آن‌ها خواهیم پرداخت. شما می‌توانید متناسب با تیپ شخصیتی و علاقه خود، از یک یا چند روش آموزشی استفاده کنید.

مطالعه مطالب آموزشی در وب سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی

در حال حاضر شبکه‌ها و وب‌سایت‌های آموزشی فراوانی وجود دارند که به آموزش تحلیل تکنیکال فارکس می‌پردازند. شما می‌توانید با مراجعه به این سایت‌ها و مطالعه مقاله‌ها و پست‌ها، آموزش ببینید. اما به شما توصیه می‌کنیم ابتدا بهترین سایت تحلیل فارکس را با توجه به سبک معاملاتی خودتان بیابید، و سپس از آن استفاده کنید؛ چرا که همه‌ی این منابع موجود در اینترنت، از اعتبار و دقت کافی برخوردار نیستند.

مزایا:

  • در این شیوه می‌توان به صورت رایگان مطالب آموزشی را مشاهده کرد.
  • می‌توان با اختصاص زمان کمتری به حجم بیشتری از اطلاعات دست یافت.

معایب:

  • بزرگترین ایراد اکثر سایت‌های آموزشی، جامع نبودن و نداشتن انسجام در مطالب آن‌ها است.

استفاده از کتاب‌های تحلیل تکنیکال فارکس

اساتید مطرح و به‌ نامی در زمینه تحلیل تکنیکال، چون «البروکس» و «سم سیدن»، وجود دارند که کتاب‌هایی در این باره نوشته‌اند. می‌توانید این کتاب‌ها را مطالعه کنید و تحلیل تکنیکال فارکس را آموزش ببینید.

مزیت:

  • استفاده از این شیوه نسبت به دیگر راه‌ها، دانش بیشتری را به شما می‌دهد؛ درنتیجه در زمان کمتری موفق می‌شوید به مهارت معامله‌گری دست یابید.

معایب:

  • برخی از کتب مرجع، قلمی ثقیل دارند؛ درنتیجه فهم مطالب برای معامله‌گران تازه‌کار دشوار می‌شود.
  • برخی از کتب مرجع به زبان فارسی ترجمه نشده‌اند یا در بازار کمیاب می باشند؛ بنابراین برای فهم و مطالعه آن‌ها نیاز است به زبان انگلیسی مسلط باشید.

شرکت در دوره‌های آموزشی حضوری یا غیرحضوری

اساتید بسیاری در داخل و خارج از کشور، به‌صورت حضوری یا آنلاین، دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنند. شما می‌توانید با شرکت در این دوره‌ها، تحلیل تکنیکال را بیاموزید.

مزیت:

  • اساتید دوره‌های آموزشی مطالب را به زبان ساده‌تری آموزش می‌دهند؛ در نتیجه یادگیری نسبت به مطالعه کتب آموزشی، آسان‌تر است.

معایب:

  • هزینه بالای دوره‌های آموزشی
  • اصولی نبودن اکثر آموزش‌ها به علت کمبود دانش اساتید و عدم تجربه و مهارت کافی آن‌ها در بازار‌های مالی

جمع بندی

به کمک روش‌های تحلیل تکنیکال شما می‌توانید بینش بهتر و گسترده‌تری نسبت به بازارها داشته باشید و در معاملات خود همیشه چند قدم جلوتر از دیگران باشید. چنانچه تمایل دارید به طور حرفه‌ای در بازار فارکس سرمایه‌گذاری کنید، ابتدا باید روش‌های تحلیل تکنیکال فارکس را بیاموزید؛ با این کار شما معاملات موفق‌تری را انجام خواهید داد. همچنین باید به خاطر داشته باشید که استفاده از تایم فریم‌های زمانی مناسب با توجه به استراتژی‌های معاملاتی، ضمانت موفقیت شما در معاملات است.

در تحلیل تکنیکال فارکس روش‌های بسیاری وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب مختص به خود را دارند، بنابراین نمی‌توان با قطعیت در مورد بهترین روش تحلیل تکنیکال اظهار نظر کرد. انتخاب یک روش تحلیلی تنها با توجه به استراتژی معامله‌گر امکان‌پذیر است.

در پایان نیز باید گفت استفاده صحیح از روش‌های تحلیل تکنیکال و درک صحیح از رفتارهای بازار، به طور شگفت‌انگیزی نتایج مثبت برای سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت.

سوالات متداول

❓آیا استفاده از روش تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی است؟

✅این مورد بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. برخی از تحلیل‌گران تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال فارکس معامله می‌کنند و برخی دیگر نیز از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند.

❓آیا با استفاده از تحلیل تکنیکال فارکس می‌توان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

✅تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که تمام بازار را می‌توان بر حسب عرضه و تقاضا و استفاده از ابزارها پیش‌بینی کرد. شما با آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس می‌توانید سطوح عرضه و تقاضا در نمودار قیمتی مشخص کنید و برای رشد یا ریزش بازار، خود را آماده کنید.

سینا شمس
آشنایی با ارزهای دیجیتال، راه ورود من به دنیای بازارهای مالی بود که در اواسط دوران تحصیلم در دبیرستان اتفاق افتاد و سرنوشت من رو به طور کامل عوض کرد. بعد از گذشت چند سال و شروع تحصیلات دانشگاهی‌، این حوزه رو با جدیت بیشتری پیگیری کردم و در این بازه شروع به یادگیری تحلیل تکنیکال و معامله در بازار کریپتوکارنسی و سپس فارکس کردم.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

در اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال، خطاهای مکرر و تاخیر داده‌ها از بزرگ‌ترین مشکلاتی هستند که عموم معامله‌گران...

متاتریدر یکی از قدرتمندترین و همه فن حریف‌ترین نرم‌افزارهای ترید در کل دنیا به شمار می‌رود. تقریبا...

اگر برای شما هم سوال است که “چگونه وارد بازار فارکس شویم؟” باید بگوییم که به جای...

در حوزه معاملات فارکس، بررسی شاخص‌های اقتصادی فارکس برای معامله‌‌گرانی ارزشمند می‌باشد که به دنبال پیش‌بینی و...

لورج یا لوریج در فارکس (Leverage) که به اهرم در فارکس نیز معروف است، یکی از روش...

تریگر پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال به‌منزله هشداری است که تصمیم‌گیری در مورد ورود به معامله یا...