امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت را می‌توان به نوعی جزئی از تحلیل تکنیکال دانست که مبنای آن حرکت‌های گذشته بازار است. گفته می‌شود که امواج الیوت نوعی شناخت حرکات منظم در گذشته بازار است که به صورت منظم در آینده نیز تکرار می‌شود. شاید پیچیده بودن مفهوم الیوت و شناخت کامل آن سبب شده تا فقط معامله‌گران حرفه‌ای به سمت استفاده از این روش بروند. اما ما قصد داریم در این مطلب از دلتا کالج شما را بیشتر با مفهوم امواج الیوت و نوع استفاده از آن آشنا کنیم.

تاریخچه امواج الیوت

بیایید در ابتدا نگاهی به تاریخچه امواج بی اندازیم. نظریه امواج الیوت اولین‌بار رالف نلسون الیوت توسعه‌یافته است و دیدگاهش این بود که تمامی حرکت‌های بازار بر اساس امواج تکرار شوند چندتایی رخ می‌دهند. تحقیقات الیوت در سال 1920 نشان داد که چرخه‌های تکرار شونده در بازار همیشه رخ می‌دهد. مانند تئوری داو که بیان می‌کرد بازار به صورت موجی حرکت می‌کند، الیوت توانست با تکیه بر ماهیت فراکتالی آنها به صورت موج شماری بازار را در سطح قوی‌تری پیش‌بینی کند.

 اما فراکتال چیست؟ فراکتال در واقع یک الگوی بی‌پایان است که خود را بارها و بارها در مقیاس‌های مختلف تکرار می‌کند. امروزه ما به خوبی نظریه الیوت را می‌پذیریم اما جالب است بدانید که تحلیل‌گران و ریاضی‌دانان زمان الیوت این نظریه را رد کرده بودند.

نکته: امواج الیوت به خودی خود بسیار پیچیده و گسترده هستند. ما سعی می‌کنیم در این مطلب به ساده‌ترین زبان ممکن کمک کنیم تا ذهن شما به راحتی بتواند ساختار اصلی امواج الیوت بشناسد و درک کند.

امواج الیوت

اگر بخواهیم این مفهوم ساده را برای شما باز کنیم در تعریف اول این‌گونه صحبت می‌کنیم. فرض کنید که یک حرکت بزرگ صعودی آغاز شده است. از نقطه A به B . این حرکت صعودی درون خودش 5 موج صعودی و اصلاحی دارد که موج اولیه A به B را ساخته‌اند، حالا در نگاه ریزبینانه‌تر می‌بینم که هر حرکت از این 5 موج نیز دوباره درون خود یک 5 موجی دارند و به این صورت چرخه بین‌هایت تکرار می‌شود. سپس حرکت 5 موجی اصلی که تمام شد برگشت اتفاق می‌افتد. به تصویر زیر نگاه کنید:

ترکیب فیبوناچی با امواج الیوت

چالش اصلی کسانی که می‌خواهند از امواج الیوت برای پیدا کردن روند بازار نحوه شمارش امواج است و اینکه یک موج دقیقاً کجا تمام می‌شود و موج بعدی کجا شروع خواهد شد. وقتی به عکس بالا نگاه کنید یا به بازاری که دیگر تمام شده است، کشیدن موج‌ها راحت است اما زمانی که در بازار زنده می‌خواهیم این کار را انجام دهیم همه چیز پیچیده می‌شود. بخصوص اینکه برای کشیدن امواج الیوت می‌بایست از تایم فریم‌های بالا به پایین استفاده کنید. مثلاً شما باید موج شماری را در تایم فریم روزانه انجام داده باشید و همین طور موج شماری در تایم فریم‌های پایین‌تر که نقش ریزموج‌ها در موج اصلی را دارند و سپس به تایم فریمی که باید در آن معامله کنید بروید. برای آسان‌تر شدن موج شماری و پیدا کردن اندازه امواج، یک راه نسبتاً دقیق وجود دارد و آن‌هم استفاده از اندازه‌گیری حرکت با فیبوناچی است:

مثال حرکت صعودی:

موج 1 و 2: موج اول تا قبل از شکل گرفتن موج دو قابل شناسایی نیست اما اگر حرکتی دیدید که موج بعدی آن تا حدود 50%،60% یا 76% از موج اول را اصلاح کرد می‌توان گفت که موج اول و دوم خود را اکنون شناخته‌اید. (موج 1 قطعاً حرکت صعودی بود؛ موج 2 هم اصلاح آن است. پس موج دو نباید کف موج اول را تاچ کند.)

موج 3: موج 3 درواقع ادامه همان حرکت صعودی است که معمولاً تا 161% اندازه موج 1 حرکت می‌کند و نشان می‌دهد که بازار با قدرت در حال ادامه دادن به مسیرش است. (معمولاً موج سه قوی‌ترین و بزرگ‌ترین موج در الیوت است)

موج 4: موج 4 هم اصلاح موج سوم است که این اصلاح معمولاً کوتاه و سریع انجام می‌شود و بین 23% تا 38% موجد سوم خواهد بود.

موج 5: موج پنجم که حرکت آخر صعودی حرکت اصلی محسوب می‌شود معمولاً به اندازه 1.618% موج چهارم است و بعد از آن بازار کم کم حالت برگشتی به خود خواهد گرفت.

برای اینکه بتوانید با الیوت معامله کنید باید بدانید که در کجای یک موج قرار دارید. باید بدانید در موج چندم هستید، آیا در حرکت اصلی قرار گرفته‌اید و یا در حرکت اصلاحی. شما باید بتوانید به خوبی امواج‌ها را از تایم فریم‌های بالایی تشخیص دهید. برای این کار توصیه می‌شود از تایم فریم روزانه حداقل استفاده کنید و علامت زنی کنید و کم‌کم پایین‌تر بیایید. اما به صورت کلی اصلاح‌ها در امواج الیوت بین 38% تا 62% فیبوناچی انجام می‌شود.

نتیجه

شما باید در امواج الیوت به دنبال پیدا کردن الگوهای تکرار شونده باشید. قطعاً استفاده از الیوت به کشیدن صحیح امواج بستگی دارد. کشیدن این امواج بسیار سخت است. بهتر است حداقل 6 ماه برای یادگیری آن وقت بگذارید. برای این کار بهتر است در یک بروکر فارکس معتبر مانند دلتا اف ایکس حساب معاملاتی دمو ایجاد کنید و به تمرین روی امواج الیوت به پردازید.