با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال آشنا شوید | معرفی انواع الگوی مثلث در فارکس و سایر بازارهای مالی

معامله‌‌گران برای تحلیل تکنیکال بازار، از الگوهای مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از محبوب‌ترین الگوهای مورد استفاده در بازارهای مالی، الگوی مثلث است. استفاده از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال در عین سادگی می‌تواند بسیار سودآور نیز باشد.

در این مقاله از دلتا کالج به‌طور تخصصی و کاربردی الگوی مثلث، انواع آن و نحوه تحلیل هر یک از انواع آن را برای شما شرح داده‌ایم.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث (Triangle Pattern) یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است. تشکیل این الگو می‌تواند نشان‌دهنده یک نوسان قیمت موقت در بین دو خط روند همگرا و سپس ادامه روند قبلی همراه باشد؛ به همین خاطر است که از انواع الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

این الگو ظاهری شبیه به مثلث دارد و با رسم دو خط روند که در نهایت به یکدیگر می‌رسند، تشکیل می‌شود. الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال فارکس بسیار کاربردی و مورد علاقه تحلیل‌گران است.

الگوی مثلث انواع مختلفی دارد که در قسمت بعدی به آن‌ها می‌پردازیم.

انواع الگوی مثلث فارکس در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث به‌طورکلی به چهار نوع تقسیم می‌شود:

• مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)
• مثلث صعودی (Ascending Triangle)
• مثلث نزولی (Descending Triangle)
• مثلث انبساطی یا پهن‌شونده (Expanding Triangle)

در ادامه هر یک از الگوهای بالا را بیشتر توضیح می‌دهیم.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) شبیه به یک مثلث متساوی‌الساقین است. در این الگو حرکت نوسانی قیمت، مدام سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر را شکل می‌دهد.

وصل کردن کف‌ها به یکدیگر خط روند پایین (حمایت) و سقف‌ها به یکدیگر خط روند بالا (مقاومت) را تشکیل می‌دهد. خط روند بالا در الگوی مثلث متقارن، نزولی و خط روند پایین، صعودی است. حرکت همزمان خطوط بالا و پایین مثلث سمت یکدیگر نشان‌دهنده قدرت تقریباً یکسان خریداران و فروشندگان است. در نهایت این دو خط در یک نقطه به یکدیگر می‌رسند.

معمولا در طول تشکیل الگوی مثلث متقارن، حجم معاملات کاهش می‌یابد. این کاهش حجم نشان‌دهنده احتیاط معامله‌گران و کاهش تمایل آن‌ها به معامله است. آن‌ها به دلیل مشخص نبودن جهت حرکت بعدی قیمت تا زمان شکست و مشخص شدن جهت حرکت قیمت، چندان علاقه‌ای به انجام معامله ندارند.

در این الگو، جهت ادامه روند قیمت مشخص نیست و ممکن است قیمت در جهت روند قبلی یا خلاف آن حرکت کند.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle) در تحلیل تکنیکال، یکی از الگوهای محبوب برای شناسایی ادامه روند در یک بازار صعودی است.

الگوی مثلث صعودی نیز از دو خط روند همگرا تشکیل شده است؛ یکی از خطوط با شیب بیشتر، از وصل کردن کف‌ها به همدیگر تشکیل می‌شود و خط دیگر تقریبا افقی است و به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند. در طی تشکیل الگو، قیمت بین این دو خط روند نوسان می‌کند و در نهایت با یک شکست به روند صعودی خود باز می‌گردد.

این الگوی مثلث در فارکس را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای از تجمع قدرت خریداران قبل از یک حرکت قیمتی بزرگ به سمت بالا در نظر گرفت.

در الگوی مثلث صعودی، یک سطح قیمتی وجود دارد که در ابتدا خریداران قادر به عبور از آن نیستند. با این حال، همان‌طور که روند صعودی کف‌های قیمتی را نشان می‌دهد، خریداران به تدریج قیمت را به سمت بالا سوق می‌دهند.

مشاهده این الگوی مثلث فارکس می‌تواند فرصت مناسبی برای باز کردن یک پوزیشن خرید در نقطه شکست باشد.

الگوی مثلث نزولی

الگوهای مثلث نزولی (Descending Triangle) دقیقا برعکس الگوهای مثلث صعودی هستند. در الگوی مثلث نزولی، خط روند بالا که با وصل شدن قله‌ها تشکیل می‌شود، نزولی است. خط روند پایین معمولا افقی است و به‌عنوان یک خط حمایتی که قیمت قادر به شکستن آن نیست، عمل می‌کند.

نزولی بودن خط روند بالا به ما می‌گوید فروشندگان در حال به دست آوردن برتری نسبی در برابر خریداران هستند. با برتری فروشندگان، قیمت از خط روند پایین عبور و یک شکست نزولی را تجربه می‌کند.

الگوی مثلث انبساطی (پهن‌شونده)

الگوی مثلث انبساطی یکی از الگوهای نموداری کمیاب در تحلیل تکنیکال است. در این الگو دو خط روند همگرا در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند و ظاهری شبیه به مثلث در حال انبساط را ایجاد می‌کنند.

برخلاف الگوهای قبلی که دو خط روند بالا و پایین آن قدر به یکدیگر نزدیک می‌شدند تا در نهایت باهم برخورد ‌کنند، در الگوی مثلث انبساطی خط‌ روندهای بالا و پایین در ابتدای الگو با یکدیگر برخورد کرده‌اند و در ادامه شروع به فاصله گرفتن از یکدیگر می‌کنند.

این الگوی مثلث در فارکس نشان‌دهنده افزایش نوسانات قیمت در یک محدوده و سردرگمی خریداران و فروشندگان است و معمولا در انتهای یک روند شکل می‌گیرد. این الگو به ندرت در بازار دیده می‌شود و افراد کمتر از آن استفاده می‌کنند.

استراتژی معامله با الگوی مثلث در فارکس

تا به این قسمت از مقاله الگوی مثلث، شما را با انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال و شکل و ویژگی آن‌ها آشنا کردیم تا بتوانید الگوها را در بازار تشخیص دهید.

در این قسمت در زمینه آموزش فارکس تخصصی، به شما استراتژی معامله با هر کدام از انواع الگوهای مثلث را آموزش خواهیم داد. برای آموزش معامله با الگوهای مثلث در فارکس با ما همراه شوید.

استراتژی معامله با الگوی مثلث متقارن در فارکس

همان‌طور که قبل‌تر در مورد الگوی مثلث متقارن توضیح دادیم، این الگو نشان‌دهنده زمانی است که قیمت درون مثلث، در هر دو جبهه خریداران و فروشندگان در حال فشردگی است تا اینکه مثلث در یکی از جهات شکسته می‌شود و حرکت قدرتمندی را شروع می‌کند.

تشخیص این الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا ادامه‌دار بودن یا تغییر روند قیمت را تحلیل کنیم. زمان ورود به معامله وقتی است که قیمت یکی از خطوط روند را با حجم معاملاتی بالا بشکند. اگر قیمت از خط روند بالا (مقاومت) عبور کند و تثبیت شود، سیگنال صعود و اگر از خط روند پایین (حمایت) عبور کند و تثبیت شود، سیگنال نزول قیمت برای ما خواهد بود.

نقطه خروج از معامله را می‌توان به اندازه فاصله میانگین موجود بین خط روند بالا و پایین مثلث، تعیین کرد. همچنین برای مشخص کردن حد ضرر به‌طور استاندارد برای یک شکست صعودی، حد ضرر باید کمی پایین‌تر از اولین خط حمایت بعد از شکستگی مثلث قرار بگیرد و برای یک شکست نزولی، حد ضرر باید کمی بالاتر از آخرین خط مقاومت بعد از شکستگی قرار بگیرد.
نقطه دقیق حد سود و حد ضرر می‌تواند بسته به میزان ریسک‌ به ریوارد معامله‌گر متغیر باشد.

استراتژی معامله با الگوی مثلث صعودی در فارکس

به خاطر داریم که الگوی مثلث صعودی نشان‌دهنده ادامه یک روند صعودی است. استراتژی معامله با این الگو به این صورت است که منتظر می‌شویم قیمت با حجم معاملات بالا، خط مقاومت افقی را بشکند. این شکست نشان‌دهنده پیروزی خریداران نسبت فروشندگان بعد از مقاومت‌های پی‌در‌پی است و ادامه روند، جهت صعودی به خود می‌گیرد.

نقطه ورود به معامله برای ما، بعداز تثبیت شکست خط مقاومت است. نقطه خروج را می‌توان مانند مثلث متقارن، به اندازه میانگین فاصله ارتفاع مثلث در نظر گرفت و حد ضرر را پایین‌تر از آخرین کف حمایتی بعد از شکست مثلث قرار می‌دهیم. 

استراتژی معامله با الگوی مثلث نزولی

در الگوی مثلث نزولی، درست شبیه به الگوی مثلث صعودی، این بار خریدارها تصمیم به مقابله با روند نزولی می‌کنند و نسبت به کاهش بیشتر قیمت ایستادگی نشان می‌دهند؛ اما چون از قدرت کافی برخوردار نیستند، در نهایت پس از مدتی کشمکش، روند توسط فروشندگان شکسته می‌شود و با شدت بیشتری روند نزولی ادامه پیدا می‌کند.

برای معامله در این الگوی مثلث فارکس، نقطه ورود را جایی در نظر می‌گیریم که قیمت، خط روند پایین (حمایت) را می‌شکند. نقطه خروج را نیز به اندازه ارتفاع مثلث در نظر می‌گیریم. حد ضرر استاندارد برای این استراتژی با توجه به ریسک معامله، بالاتر از آخرین قله مقاومتی در نظر گرفته می‌شود.

استراتژی معامله با الگوی مثلث انبساطی

از آن جایی که مثلث انبساطی یک الگوی نوسانی و ناپایدار است، انجام معامله با استفاده از این الگو سخت و پر ریسک است. اشاره کردیم که این الگوی مثلث در فارکس نشان از عدم قطعیت و سردرگمی خریدارها و فروشنده‌ها دارد و دچار نوسانات شدیدی می‌شود.

ورود به معامله زمانی انجام شود که شکست قیمت از یکی از خطوط روند تایید شود. این شکست می‌تواند به سمت بالا یا به سمت پایین باشد؛ بنابراین تحلیل‌گر باید به دنبال نشانه‌های تثبیت شکست باشد.

تعیین نقطه خروج در الگوی انبساطی به دلیل نوسانات زیاد، بسیار دشوار است. برای تایید الگوی مثلث انبساطی و تعیین نقاط ورود و خروج، بهتر از ابزارهای دقیق تحلیل تکنیکال مانند فیبوناچی استفاده کنید.

شکست در الگوی مثلث

شکست در تمام الگوهای مثلث تحلیل تکنیکال یک لحظه کلیدی به شمار می‌آید؛ چرا که با استفاده از آن می‌توانیم نقاط ورود و خروج معامله خود را تعیین کنیم.

در الگوی مثلث صعودی همان‌طور که گفته شد، قیمت پس از نوسان‌ و فشردگی در نهایت با عبور کامل و تثبیت یک کندل بالای خط مقاومت، سیگنال ورود به ما می‌دهد و به یک روند صعودی ادامه می‌دهد.
در الگوی مثلث نزولی کاملا عکس این قضیه اتفاق می‌افتد و قیمت با عبور و تثبیت یک کندل بعد از خط حمایتی، سیگنال نزول قیمت را به ما می‌دهد. در الگوی مثلث متقارن نیز اشاره کردیم، امکان شکست در هر دو جهت صعودی و نزولی وجود دارد.

مسئله دیگری که در رابطه با شکست‌ها در الگو مثلث حائز اهمیت است، واقعی یا کاذب بودن شکست است.

• شکست واقعی (Real breakout): شکست واقعی در الگوی مثلث زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ با قدرت و حجم معاملاتی بالا از یکی از سطوح حمایت یا مقاومت عبور کند و در آن سمت باقی بماند. این نوع شکست معمولا نشان‌دهنده تغییر روند و شروع یک حرکت قوی در جهت شکست است.
• شکست کاذب (Fake breakout): این شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ به‌طور موقت از سطوح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما نتواند در آن سمت تثبیت شود و به داخل محدوده مثلث بازگردد.

اشتباه در تشخیص نوع شکست می‌تواند زیان‌های سنگینی را به سرمایه معامله‌گران وارد کند؛ به همین دلیل آن‌ها همیشه به دنبال نشانه‌هایی برای تایید شکست هستند.

سطوح حمایت و مقاومت در الگوی مثلث

در الگوهای مثلثی فارکس، سطوح حمایت و مقاومت توسط خطوط روند که دو ضلع مثلث را تشکیل می‌دهند، تعیین می‌شوند. نحوه دقیق شناسایی این سطوح و تفسیری که از آن‌ها می‌شود، به نوع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بستگی دارد.

• مثلث متقارن: در مثلث متقارن سطح حمایت حوالی خط روند پایینی که دارای شیب صعودی است، تشکیل می‌شود. این نشان‌دهنده‌ افزایش تدریجی قیمت‌ها و قدرت بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان در این ناحیه است. سطح مقاومت نیز در مثلث متقارن، حوالی خط روند بالا که شیب نزولی دارد، تشکیل می‌شود. این نشان‌دهنده‌ افزایش فشار فروشندگان و احتمال نزول قیمت در این ناحیه است.
  همان‌طور که در قسمت‌های قبل گفته شد، مثلث متقارن نشان‌دهنده قدرت تقریبا برابر خریداران و فروشندگان است؛ تا اینکه یک گروه از آن‌ها در این زورآزمایی پیروز شود.
• مثلث صعودی: افقی بودن خط روند بالا، نشان‌دهنده سطح مقاومت ثابتی است که قیمت برای عبور از آن چالش دارد. سطح حمایت در حوالی خط روند پایینی قرار دارد. شیب مثبت خط روند پایین، نشان‌دهنده افزایش تقاضا و قدرت خریداران است. این شرایط احتمال شکست سطح مقاومت و شروع یک روند صعودی را نشان می‌دهد.
• مثلث نزولی: در مثلث نزولی سطح حمایت حوالی خط روند پایین تشکیل شده است. شیبی تقریبا صفر دارد و افقی است که نشان‌دهنده چالش قیمت برای عبور از این سطح است. سطح مقاومت اما برخلاف مثلث صعودی، حوالی خط روند بالا قرار دارد و دارای یک شیب نزولی است. این شرایط نشان‌دهنده افزایش عرضه و فشار فروشندگان برای عبور قیمت از سطح حمایت است.

جمع‌بندی

معامله‌گران می‌توانند با تشخیص انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال، ادامه یک روند قیمتی را تحلیل کنند. انواع الگوهای مثلث تحلیل تکنیکال شامل مثلث متقارن، صعودی و نزولی می‌شوند.

به‌طورکلی در الگوهای مثلث، قیمت در یک بازه زمانی میان سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند؛ سپس با شکستن یکی از سطوح، یک روند صعودی یا نزولی قدرتمند را شروع می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با باز کردن پوزیشن در جهت روند قیمت پس از شکست، به سود برسند.

سوالات متداول