الگوها و روندهای بازار از نظر معامله‌گران ابزارهایی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان حرکت بعدی قیمت را تعیین کرد. الگوی مستطیل در فارکس از نمونه‌هایی است که به دلیل سادگی و شفافیت، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. شناسایی الگو مستطیل در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران هشدار می‌دهد که بازار در حالت رنج است و انجام معاملات در این وضعیت تا کجا می‌تواند به سود یا ضرر تریدرها باشد.
در این مقاله از دلتا کالج، پس از پاسخ به این سؤال که الگوی مستطیل چیست، انواع و همچنین مزایا و معایب استفاده از آن را بررسی می‌کنیم.
فهرست مطالب:
الگوی مستطیل در فارکس چیست؟
الگوی مستطیل (Rectangle Pattern) یکی از رایج‌ترین اشکال تحلیل تکنیکال فارکس برای نشان دادن بازار خنثی است. این الگو زمانی که قیمت اصطلاحاً در حال استراحت است، خود را نشان می‌دهد و معمولاً بین دو موج اصلی که ادامه‌دهنده روند هستند، شکل می‌گیرد. با این وجود برخی از متخصصان بازار فارکس آن را در ردیف الگوهای برگشتی نیز طبقه‌بندی می‌کنند؛ زیرا می‌تواند به یک روند صعودی و یا نزولی پایان دهد.
انواع الگوی مستطیل
الگوی مستطیل در فارکس، به دو شکل نزولی و صعودی روی نمودار قیمتی ظاهر می‌شود. هرکدام از این دو الگو ویژگی‌های خاص خود را دارند و باعث ادامه یا برگشت روند می‌شوند.در ادامه انواع الگوی مستطیل و تاثیر آن بر قیمت را بررسی می‌کنیم.
الگوی مستطیل صعودی – Bullish Rectangle Pattern
الگوی مستطیلی صعودی جزو الگوهای هندسی است و نشان می‌دهد که قیمت قبل از قرار گرفتن در محدوده مستطیل یک صعود قوی داشته است. به لحاظ شکلی بسیار شبیه الگوی سقف دوقلو و سه‌قلو است که از قوی‌ترین الگوهای بازگشتی هستند.
الگوی مستطیل نزولی – Bearish Rectangle Pattern
الگوی مستطیلی نزولی نیز پس از یک روند نزولی قوی ظاهر می‌شود و معمولاً سیگنالی از ادامه این روند در آینده است. ایجاد مستطیل نزولی در نمودار قیمتی یعنی تعداد خریداران و فروشندگان با هم برابرند.
کاربرد الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
معمولاً پس از انتشار اخبار یا تحرکات قیمتی مخالف پیش‌بینی‌ها روی نمودار، معامله‌گران دچار تردید و سردرگمی می‌شوند. بازار در نتیجه این سردرگمی و عدم خرید و فروش، اصطلاحاً درجا می‌زند و باعث می‌شود قیمت بارها و بارها سطوح حمایتی و مقاومتی که در امتداد یکدیگر هستند را لمس کند. در این مرحله الگوی مستطیل تشکیل می‌شود. الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال فارکس نشان‌دهنده موازنه عرضه و تقاضا برای مدت زمان کوتاه است که بسیار مورد توجه معامله‌گران است.
✅ مقالات مرتبط: نکات تحلیل تکنیکال فارکس را به زبان ساده آموزش ببینید.
تفاوت الگوی پرچم و الگوی مستطیل در فارکس چیست؟
درست است که الگوی پرچم و الگوی مستطیل هر دو در دسته الگوهای ادامه‌دهنده روند قرار دارند؛ اما عملکرد متفاوتی را ارائه می‌دهند. به مثال زیر توجه کنید:
در تصویر بالا قیمت پس از مکثی کوتاه و نوسان‌های متعادل در یک بازه زمانی مشخص، به روند قبلی خود بازگشته است.
اما در تصویر دوم کاملاً متفاوت است. همان‌گونه که در الگوی پرچم مشاهده می‌کنید، سرعت نوسان قیمت در هر مرحله متفاوت است؛ بنابراین قیمت به‌صورت نامتقارن و با شیب تندتری در جهت روند اصلی حرکت کرده است.
✅ درباره الگوی پرچم در فارکس بیشتر بخوانید.
آموزش معامله با الگوی مستطیل
با انجام چند مرحله ساده به‌راحتی می‌توانید با استفاده از الگوی مستطیل وارد معامله شوید:
شناسایی الگوی مستطیل در نمودار تحلیل تکنیکال
نحوه شناسایی الگوی مستطیل به صورت زیر است:
- محدوده رنج در نمودار را پیدا کنید.
- حداقل دو یا سه کف و سقف قیمتی که در یک امتداد شکل گرفته است را شناسایی کنید. توجه داشته باشید هر چه تعداد این قله‌ها و کف‌ها بیشتر باشد، الگو دارای اعتبار بیشتری است.
- در نهایت با تعیین خطوط افقی به‌گونه‌ای که شامل تمامی این برخورد قیمت‌ها به سقف و کف معاملاتی باشد، می‌توانید الگوی مستطیل را ترسیم کنید.
نقطه ورود به معامله
اگر شکست قیمت در همان جهت روند اصلی باشد، بهترین فرصت برای ورود به بازار است؛ بنابراین در یک الگوی مستطیل صعودی، نقطه ورود را کمی بالاتر از نقطه شکست و در الگوی مستطیل نزولی کمی پایین‌تر از نقطه شکست انتخاب می‌کنیم.
⚠️ نکته: به خاطر داشته باشید که در هنگام گرفتن پوزیشن معاملاتی با استفاده از الگوی مستطیل، بلافاصله پس از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی وارد معامله نشوید و منتظر تأیید بمانید؛ زیرا ممکن است با شکست ناقص یک سطح، قیمت مجدد به کانال قبلی باز گردد.
تعیین حد ضرر
تعیین حد ضرر در معاملات فارکس مانند زرهی عمل می‌کند که از سرمایه شما در برابر روندها و نوسانات مخالف حفاظت می‌کند. در زمان استفاده از الگوی مستطیل نیز نقطه میانی سطح حمایت تا سطح مقاومت، بهترین محدوده برای تعیین حد ضرر است؛ زیرا از معاملات شما در برابر نوسانات احتمالی که در نمودار و به دنبال شکست یکی از خطوط ایجاد می‌شود، محافظت می‌کند.
تعیین حد سود
تعیین حد سود در الگوی مستطیل با دو روش زیر انجام می‌شود:
- روش اول:
ابتدا باید ارتفاع مستطیل را اندازه بگیرید و به همان میزان حد سود خود را تعیین کنید؛ به‌عنوان مثال در صورتی که روی نمودار EURUSD در حال معامله هستید و ارتفاع مستطیل (فاصله بین سطح حمایتی تا کف قیمتی) ۳۰ پیپ است، حد سود خود را معادل همان ۳۰ پیپ مشخص کنید. - روش دوم:
Trailing Stop نیز راه دیگری برای تعیین حد سود است. در این روش شما می‌توانید پس از رسیدن سود به همان میزان ارتفاع مستطیل، از تریلینگ استاپ در فارکس برای کسب سود بیشتر همراه با کاهش ریسک معاملاتی استفاده کنید. درباره نکات و تکنیک‌های تریلینگ استاپ، کلیک کنید و بیشتر بخوانید.
تعیین نقطه شکست الگوی مستطیل
نقطه شکست در الگوی مستطیل صعودی در بالای خط مقاومتی قرار می‌گیرد و روند به صعود خود ادامه می‌دهد. در مقابل حرکت قیمت به پایین‌تر از خط حمایتی نشانه‌ای از شکست قیمت در مستطیل نزولی است و قیمت پس از یک وقفه کوتاه‌مدت به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
مزایا و معایب استفاده از الگوی مستطیل در فارکس
در جدول زیر لیست مزایا و معایب الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال را می‌توانید بررسی کنید:
| ✅ مزایای الگوی مستطیل | ❌ معایب الگوی مستطیل |
|---|---|
| ارائه نقاط ورود و خروج شفاف: با نزدیک شدن قیمت به خطوط حمایت و مقاومت، معامله‌گران می‌توانند شکست را پیش‌بینی کنند و در جهت شکست وارد معامله شوند. | تشخیص نادرست الگو: تفسیر متفاوتی که هر یک از معامله‌گران از این الگو دارند، می‌تواند منجر به انجام معامله در شکست‌های کاذب و از دست رفتن سرمایه شود. |
| تعیین هدف قیمتی: با اندازه‌گیری ارتفاع مستطیل و پیش‌بینی نقطه شکست، معامله‌گران می‌توانند حرکت بالقوه قیمت را تخمین بزنند. این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند تا اهداف سود واقعی را تعیین کنند و ریسک خود را به طور مؤثر مدیریت کنند. | ارائه سیگنال اشتباه: افزایش موقت قیمت در نتیجه شکست الگوی مستطیل باعث می‌شود معامله‌گران بدون توجه به امکان معکوس شدن قیمت، متضرر شوند. |
| شناسایی فرصت‌های ادامه روند: پس از تأیید نقطه شکست، خروج قیمت در جهت روند غالب نشان‌دهنده ادامه روند است. این موضوع به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا علاوه‌بر حرکت با روند، سود بالقوه خود را نیز افزایش دهند. | مناسب نبودن برای تمامی شرایط بازار: در یک بازار متغیر یا متلاطم، الگوی مستطیل ممکن است سیگنال‌های قابل اعتمادی ارائه نکند؛ زیرا ممکن است قیمت برای مدت طولانی تثبیت شود. |
جمع‌بندی
در این مقاله یکی دیگر از الگوهای کلاسیک را بررسی کردیم. شناخت درست الگوی مستطیل در فارکس و نمودارهای ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان یک راهنما به معامله‌گران نشان دهد که حرکت بعدی بازار چگونه خواهد بود. آنچه که به شناسایی درست این الگو کمک می‌کند، تشخیص و رسم خطوط حمایت و مقاومت است تا با استفاده از آن بتوان محدوده نوسان قیمت را تعیین کرد.
شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با انواع الگوهای کلاسیک در فارکس و نقش هر کدام در معاملات، مقالات دلتا کالج را دنبال کنید.
سوالات متداول
❓ نقش الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟
✅ معمولاً زمانی که عرضه و تقاضا در بازار به یک سطح می‌رسند، نوسانات قیمتی نیز روی نمودار کاهش پیدا می‌کند و قیمت چندین بار سطوح حمایت و مقاومت را تاچ می‌کند.
❓ آیا برای داشتن یک معامله موفق، شناخت الگوی مستطیل به تنهایی کافی است؟
✅ همان اندازه که تشخیص درست این الگو می‌تواند کارساز باشد، تشخیص نادرست یا سیگنال‌های اشتباه نیز می‌تواند شما را متضرر کند؛ پس همیشه برای بالا بردن شانس معاملاتی خود، علاوه‌بر استفاده از الگوی مستطیل، از سایر ابزارها نظیر اندیکاتور یا استراتژی‌های معاملاتی نیز استفاده کنید.
❓ در چه نمودارهایی می‌توان از الگوی مستطیل استفاده کرد؟
✅در تمامی نمودارهای فارکس، ارز دیجیتال و بازار بورس می‌توان از الگوی مستطیل استفاده کرد.
❓ استفاده از الگوی مستطیل برای کدام دسته از معامله‌گران مناسب‌تر است؟
✅ به دلیل سادگی، شفافیت و کاربردی بودن، این الگو برای تمامی معامله‌گران مناسب است. البته اسکالپرها که معاملات خود را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌دهند از آن بیشتر استفاده می‌کنند.
