واگرایی RSI چیست و انواع واگرایی RSI کدام‌اند؟

واگرایی RSI

فهرست مطالب

حرکت قیمت نتیجه تعامل بین خریداران و فروشندگان است. اگر تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر ‌باشد، روند نزولی می‌شود و اگر تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد، روند صعودی می‌شود؛ بنابراین با تشخیص طرف قدرتمند‌تر، می‌توان روند بازار را پیش‌بینی‌ کرد و پوزیشن «BUY» و «SELL» باز کرد.

اندیکاتور RSI از ابزار‌هایی است که با آن‌ می‌توان روند آینده را پیش‌بینی‌ کرد. در ادامه این مقاله از دلتا کالج بررسی‌ می‌کنیم که واگرایی RSI چیست و انواع واگرایی RSI کدام‌اند.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative strength index، میزان قدرت خریداران و فروشندگان را نشان‌ می‌دهد. در این اندیکاتور، روند قیمت بین دو عدد 0 و 100 در نوسان است. در این اندیکاتور، دو منطقه مهم وجود دارد: سطح اشباع خریداران (عدد30) و سطح اشباع فروشندگان (عدد70).

منطقه اشباع خریداران این مفهوم را می‌رساند که: قیمت برای پوزیشن BUY  مناسب است و منطقه اشباع فروشندگان نشان‌دهنده مناسب‌ بودن قیمت برای پوزیشن SELL است. این اندیکاتور، با فرمول زیر محاسبه‌ می‌شود:

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

واگرایی RSI چیست؟

در بازار فارکس، برخی اوقات روند بازار و روند اندیکاتور RSI برخلاف یکدیگرند؛ در این حالت، واگرایی RSI داریم. این واگرایی می‌تواند نشانه بازگشت روند باشد. برای مثال ممکن است که روند قیمت صعودی باشد، اما روند در اندیکاتور نزولی باشد؛ در این حالت واگرایی RSI داریم.

معرفی انواع واگرایی RSI

واگرایی RSI به چهار دسته تقسیم‌ می‌شود:

  1. واگرایی معمولی مثبت
  2. واگرایی معمولی منفی
  3. واگرایی مخفی مثبت
  4. واگرایی مخفی منفی

برای تشخیص نوع واگرایی، ابتدا باید هم در نمودار و هم در اندیکاتور  RSI دو مورد را بررسی‌کنیم:

  1. روند بازار صعودی است یا نزولی؟
  2. خط روند صعودی است یا نزولی؟

بعد از بررسی این موارد، نوع واگرایی RSI را مشخص‌ می‌کنیم.

واگرایی معمولی – (RD) Regular Divergence

زمان رخ‌ دادن این واگرایی، انتظار می‌رود روند باز‌گردد یا حداقل اصلاح کند. واگرایی معمولی دو نوع است:

واگرایی معمولی مثبت

اگر در نمودار روند و خط روند صعودی بودند و در اندیکاتور روند صعودی بود اما خط روند نزولی، واگرایی معمولی مثبت داریم. در این حالت انتظار بازگشت روند را داریم.

واگرایی معمولی منفی

اگر در نمودار روند و خط روند نزولی بودند و در اندیکاتور روند نزولی بود اما خط روند صعودی، واگرایی معمولی منفی داریم. در این حالت انتظار می‌رود که روند باز‌گردد.

واگرایی معمولی RSI (منفی و مثبت)
واگرایی RSI معمولی مثبت و منفی روی نمودار

واگرایی مخفی RSI

واگرایی مخفی، سیگنالی به معنای ادامه روند است؛ بنابراین درصورت اتفاق‌ افتادن آن، انتظار ادامه روند اصلی بازار را داریم. واگرایی مخفی به دو نوع تقسیم‌ می‌شود:

واگرایی مخفی مثبت

اگر در نمودار، روند صعودی اما خط روند نزولی بود و در اندیکاتور روند و خط روند صعودی بودند، واگرایی مخفی مثبت داریم. در این حالت، انتظار‌ می‌رود روند به جریان صعودی خود ادامه‌ دهد.

واگرایی مخفی منفی

اگر در نمودار، روند نزولی بود اما خط روند صعودی و در اندیکاتور روند و خط روند نزولی بودند، واگرایی مخفی منفی داریم. در این حالت انتظار‌ می‌رود روند به جریان صعودی خود ادامه‌ دهد.

واگرایی مخفی RSI (مثبت و منفی)
واگرایی RSI مخفی مثبت و منفی روی نمودار

معامله بر اساس واگرایی در RSI

برای معامله بر اساس واگرایی در RSI مراحل زیر را دنبال‌ می‌کنیم:

  1. شناسایی روند: در این مرحله بررسی می‌کنیم که روند کلی صودی است یا نزولی؟
  2. ترسیم خط روند: خط روندی از چند قله یا دره اخیر رسم‌ می‌کنیم.
  3. شناسایی روند در اندیکاتور RSI: بررسی‌ می‌کنیم که روند صعودی است یا نزولی؟
  4. ترسیم خط روند در RSI: خط روندی را از چند قله یا دره اخیر رسم‌ می‌کنیم.
  5. تشخیص: درصورتی‌که واگرایی داشتیم، از میان انواع واگرایی RSI، نوع آن را شناسایی‌ و سپس مطابق آن معامله‌ می‌کنیم.

تفاوت همگرایی و واگرایی اندیکاتور RSI چیست؟

در همگرایی هم روند و هم خط روند در نمودار و اندیکاتور در یک جهت هستند. برای مثال هم روند و هم خط روند صعودی است؛ اما در واگرایی جهت روند یا خط روند اندیکاتور با نمودار یکسان نیست.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI میزان قدرت خریداران و فروشندگان را نشان‌ می‌دهد. این اندیکاتور دارای دو سطح مهم «30 و 70» است. ناحیه «30» اشباع خریداران و ناحیه «70» اشباع فروشندگان است. گاهی روند بازار و روند اندیکاتور برخلاف یکدیگرد؛ در این حالت، واگرایی داریم.

واگرایی در  RSI به چهار دسته تقسیم‌ می‌شود: واگرایی معمولی مثبت، واگرایی معمولی منفی، واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی. زمان واگرایی معمولی انتظار بازگشت یا اصلاح روند را داریم. همچنین واگرایی مخفی می‌تواند نشانه‌ای بر ادامه‌ی روند قبلی باشد.

سینا شمس
آشنایی با ارزهای دیجیتال، راه ورود من به دنیای بازارهای مالی بود که در اواسط دوران تحصیلم در دبیرستان اتفاق افتاد و سرنوشت من رو به طور کامل عوض کرد. بعد از گذشت چند سال و شروع تحصیلات دانشگاهی‌، این حوزه رو با جدیت بیشتری پیگیری کردم و در این بازه شروع به یادگیری تحلیل تکنیکال و معامله در بازار کریپتوکارنسی و سپس فارکس کردم.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مقالات مرتبط

آیا می‌دانید US30 در فارکس چیست؟ چقدر با نماد داوجونز در فارکس آشنایی دارید؟  داوجونز در فارکس...

در بازار فارکس ارزها به‌صورت ترکیبی از دو ارز مختلف معامله می‌شوند. ارز متقابل (Quote Currency) یا...

 ارز پایه (Base Currency) یکی از مفاهیم اساسی در بازار فارکس است که همه معامله‌گران باید با...

پرایس اکشن ICT یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است که بینش متفاوتی نسبت به بازار ارائه می‌دهد....

فارکس چیست؟ «Forex» یا «Foreign Exchange Market» به بازار مبادلات ارزهای خارجی گفته می‌شود. بازار فارکس به...

همان‌طور که می‌دانید، انواع زیادی از سفارش‌ها در دنیای معامله‌گری وجود دارد. هر کدام از این اوردرها،...