بولینگربند یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که دارای دو خط کناری که یک باند را تشکیل می‌دهند که کندل‌ها درون آن قرار گرفته است، این دو باند حرکت خود را از میزان انحراف مثبت و منفی نسبت به خط وسط داخل اندیکاتور که از نوع میانگین متحرک sma است می‌گیرد. تحلیل گران از اندیکاتور بولینگربند در روش‌های مختلف تحلیل استفاده می‌کنند که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. با ما در دلتا کالج همراه شوید.
بولینگربند چیست
بولینگر بند یک اندیکاتور بسیار مهم است که توسط جان بولینگر توسعه داده شده است. همانطور که گفته شد این اندیکاتور کاربردهای زیادی دارد. اگر به تصویر زیر که بولینگربند فعال است ببینید، کندل‌ها درون باند قرار گرفته. زمانی که باند بولینگر کوچک و فشرده می‌شود، نشان دهنده جمع شدن انرژی بازار است که ممکن است یک حرکت سریع ناگهانی را در آن ببینید. زمانی که باند بیش از حد بزرگ شده و کندل‌ها به قسمت بالا و پایین برسند نشان می‌دهد که احتمالاً با وضعیت اشباع روبه‌رو هستیم.
نحوه محاسبه بولینگرباند
قدم اول این است که بدانیم بولینگربند چطور کار میکند. معمولاً بولینگر از SAM20 روزه استفاده میکند. یک SMA 20 روزه میانگین قیمت‌های بسته شدن را برای 20 روز اول به‌عنوان اولین نقطه محاسبه میکند. به همین ترتیب هر روز که جلو برود روز جدید را اضافه کرده و میانگین می‌گیرد و از این طریق میزان انحراف استاندارد قیمت به دست می‌آید. در واقع برای پیدا کردن میزان انحراف حرکت خط‌های بالایی و پایینی مشخص می‌شود. انحراف معیار را می‌توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد که خود میانگین اختلاف مجذور میانگین است. سپس مقدار انحراف استاندارد را در دو ظرف میکند و مقدار آن را در امتداد SMA جمع و تفریق میکند تا نوارهای بالایی و پایینی را تولید کند. البته شما به این صورت نیاز به محاسبه باندها ندارید زیرا اندیکاتور خودش به‌صورت خودکار این کار را انجام می‌دهد.
بولینگر بند چه کمکی به تحلیل ما در فارکس میکند؟
هر معامله‌گری بر اساس نوع استراتژی خود احتمالاً استفاده متفاوتی ممکن است از بولینگر بند انجام دهد یا تنظیمات خاص خود را روی آن اعمال کند. اما محبوب‌ترین استفاده‌ای که معامله گران از بولینگر بند دارند این است.
زمانی که کندل‌ها به باند بالای بولینگر نزدی‌تر می‌شود، این پیام را دریافت می‌کنند که احتمالاً در وضعیت اشباع خرید قرار دارند و هر زمان که کندل‌ها به باند پایینی بولینگر نزدیک می‌شود احتمالاً در حال ورود به وضعیت اشباع فروش هستند. البته نکته مهم این است که به فشرده بودن یا عمیق بودن خود باند بولینگر نیز با دقت داشت. خود جان بولینگر، توسعه دهنده این اندیکاتور 22 قانون برای استفاده از باند بولینگر نوشته است که از آن به‌عنوان یک سیستم معاملاتی کامل استفاده میکند.
فشرده شدن باندهای بولینگر
حتماً دیده‌ای که در برخی موارد باندها به شدت فشرده شده و به هم نزدیک می‌شوند. در این وضعیت می‌گویند که باندها فشرده شده است یا در وضعیت فشار قرار داریم. فشرده شدن نشان می‌دهد که بازار در حال کم نوسان قرار گرفته است و به معامله گران این پیام را می‌رساند که بازار ممکن است این فشردگی را به یک سمت بشکند و جهشی بزرگ را ایجاد کند. و برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بگیرند نشان می‌دهد که میزان حرکت ATR بازار زیاد بوده و ممکن است بازار به‌زودی در یک رکود فرو برود و زمان خوبی برای ورود به بازار نیست.
برک اوت در بولینگربند
تقریباً 90% از حرکت قیمت کندل‌ها درون باند بولینگر رخ می‌دهد. هر زمان که کندل‌ها خودشان را به بالا یا پایین باند می‌رسانند و شکستی ایجاد می‌کنند، برک اوت رخ می‌دهد. هرچند که این شکست اصلاً یک سیگنال معاملاتی نیست و نباید به‌اشتباه آن را سیگنال دانست. خود سازنده بولینگر می‌گوید که شکست و برک اوت هیچ سرنخی از سیگنال معاملاتی نیست فقط می‌تواند به شما اخطار بدهد که به منطقه اشباع نزدیک می‌شوید.
محدودیت‌های بولینگر بند
بولینگربند را نمیتوان یک سیستم مستقل معاملاتی دانست. بلکه فقط یک شاخص طراحی شده است تا اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت به معامله گران ایجاد کند. جان بولینگر پیشنهاد میکند که از آن‌ها با دو یا سه شاخص دیگر استفاده کنید. خود جان بولینگر می‌گوید، بهتر است در کنار بولینگربند از اندیکاتورهای واگرایی/همگرایی، میانگین متحرک MACD، حجم و شاخص قدرت نسبی RSI استفاده کنید. از آنجا که بولینگر بند از میانگین 20 روزه وزنی استفاده میکند و اطلاعات جدید و قدیم را برای حرکت آینده ترکیب میکند و همچنین در حالت پیشفرض انحراف آن 2 درصد است. باید دقت داشته باشید که ممکن است این اعداد برای شما کارایی نداشته باشد. بنابراین باید در یک دوره تست، شما به اعداد مناسب تنظیمات بولینگر بند که همخوان با استراتژی‌تان باشد برسید.
جمع بندی
زمانی ورود به فارکس شما باید با تمامی ابزارهای معاملاتی آشنا شوید. بولینگربند یکی از آن ابزارهای مهم است که بیشتر تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند. اما همانطور که توسعه دهنده خود این اندیکاتور بیان کرده است. نمیتوان از بولینگر بند به‌صورت تنها استفاده کرد. بنابراین نیاز است که از ابزارهای جانبی و اندیکاتورهای دیگر برای تائید سیگنال‌های بولینگر بند بهره برد. پیشنهاد می‌شود برای مدتی در یک حساب دمو، عملکرد بولینگر بند را مورد تست و بررسی قرار دهید. برای این کار در یک بروکر معتبر مانند دلتا اف ایکس حساب کاربری بسازید.
اگر شما هم تجربه استفاده از بولینگر بند را دارید، لطفاً نظرات خود را با سایر خوانندگان این مقاله به اشتراک بگذارید.
بولینگربند چگونه کار می کند؟
باند بولینگر از یک باند میانی (که میانگین متحرک است) و یک باند بالا و پایین تشکیل شده است. این باندهای بالا و پایین با تعداد معینی از انحرافات استاندارد قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک قرار می‌گیرند.
چگونه از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌کنید؟
این شامل استفاده از سه باند است – یکی برای سطح بالا، دیگری برای سطح پایین، و سوم برای میانگین متحرک وسط. هنگامی که قیمت ها به باند بالایی نزدیک می شوند، نشان دهنده این است که ممکن است بازار بیش از حد خرید باشد. برعکس، زمانی که قیمت‌ها به باند پایین یا پایین نزدیک‌تر می‌شوند، ممکن است بازار بیش از حد فروش شود.
آیا بولینگربند سیگنال معتبر می‌دهد
بولینگربند یک اندیکاتور کمکی است و نمیتوان از آن به عنوان یک سیگنال دهنده کامل استفاده کرد.
بهترین تنظیمات برای بولنیگربند چیست؟
تنظیمات پیشفرض بولنیگر بند روی sma20 و انحراف 2% است که ممکن است برای همه استراتژی ها مفید نباشد.