اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با محاسبات ریاضی مشخصی شکل می‌گیرند. معامله‌گران از این ابزارها برای پیش‌بینی آینده روند بازار استفاده می‌کنند. از معروف‌ترین و کاربردی‌ترین انواع اندیکاتورها، می‌توان به اندیکاتور مکدی (MACD) اشاره کرد.
“اندیکاتور مکدی چیست؟” موضوعی است که قصد داریم در این مقاله از دلتا کالج به آن بپردازیم و روش‌های تحلیل سهام یا ارز را با استفاده از اندیکاتور MACD توضیح دهیم. پس تا انتهای مقاله آموزش اندیکاتور MACD همراه ما باشید.
فهرست مطالب:
اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش اندیکاتور MACD به زبان ساده
اندیکاتور به نمودار و شاخص‌هایی گفته می‌شود که روندهای تابع مانندی را به نمایش می‌گذارد. اندیکاتورها در انواع و اشکال مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که یکی از نمونه‌های فوق‌العاده محبوبی که توجه بسیاری را به خود جلب کرده، اندیکاتور MACD است.
عبارت MACD مختصر شده عبارت «Moving Average Convergence Divergence» است. میانگین متحرک، نقش اصلی را در ساختار این اندیکاتور ایفا می‌کند.
اندیکاتور مکدی را آقای «جرالد بی اپل» در سال 1970 ابداع کرد. معامله‌گران برای شناسایی مومنتوم بازار، از این اندیکاتور استفاده می‌کنند.
با استفاده از مکدی می‌توان میزان قدرت روند را شناسایی، سپس مطابق آن معامله کرد. بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی نقاط خرید و فروش از سیگنال‌های اندیکاتور MACD بهره می‌برند.
معرفی قسمت‌های اصلی اندیکاتور MACD
شاید در برخورد اول به این برداشت برسید که اندیکاتور MACD یک روش محاسبه‌ای برای شاخصه‌ها است، اما در واقع مکدی یک ابزار است که از میانگین حرکت برای یافتن شدت حرکت دارایی استفاده می‌کند. میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، خطی است که می‌تواند میانگین ارزش داده‌های قبلی را در یک بازه از پیش تعیین شده نمایش دهد.
مووینگ اوریج خود به دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شود که هرکدام به لحاظ بازه‌های زمانی، وزن‌های متفاوتی را اختصاص می‌دهند. به طوری که میانگین متحرک ساده برای همه بازه‌های زمانی، وزن یکسانی را قائل می‌شود، اما درمورد میانگین متحرک نمایی، اختصاص وزن به صورتی است که بازه‌های متاخرتر، وزن بیشتری را برای خود قرار می‌دهند. اندیکاتور MACD هم خطی است که با تفریق دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود.
✅ درباره اندیکاتور مووینگ اوریج، اینجا کلیک کنید و بیشتر بخوانید.
به‌طورکلی اندیکاتور مکدی از سه قسمت تشکیل شده که شامل موارد زیر هستند:
خط مکدی (MACD Line)
خط مکدی از تفاوت میان میانگین متحرک نمایی بلندمدت (26 روزه) و میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 روزه) تشکیل می‌شود. معمولا این خط،با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. فرمول محاسبه خط مکدی به صورت زیر می‌باشد:
MACD Line = (EMA26) – (EMA12)
خط سیگنال (Signal Line)
خط سیگنال، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه است که چرخش روند را مشخص می‌کند. معمولا این خط با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.
نمودار هیستوگرام (Histogram)
این نمودار، تفاوت میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. میله‌های هیستوگرام با افزایش حرکت قیمت، افزایش و با کاهش حرکت قیمت، کاهش می‌یابند.
هیستوگرام یک نمودار میله‌ای است و یک خط صفر دارد. هنگامی‌که خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر فاصله دارند، نمودار میله‌ای بلندتر است؛ هرچه این اختلاف کمتر شود، نمودار هیستوگرام کوچکتر می‌شود تا به سمت خط صفر متمایل شود. این نمودار، از فرمول زیر تشکیل می‌شود:
Histogram = MACD Line – Signal Line
با توجه به این موارد، می‌توان دریافت که اندیکاتور مکدی می‌تواند شدت حرکت را تشخیص دهد. مکدی می‌تواند به‌وسیله تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و میزان روند را تعیین کند؛ با توجه به همین مسئله می‌توان گفت که اندیکاتور MACD از جمله روندیاب‌ها است.
کاربردها و ویژگی‌های اندیکاتور MACD چیست؟
مکدی به‌عنوان یکی از پر کاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی، ویژگی‌های زیر را دارد:
- ارائه سیگنال‌های قابل اعتماد: اندیکاتور مکدی نسبت به سایر اندیکاتورها سادگی بیشتری دارد و به دلیل استفاده از میانگین متحرک در محاسبات، سیگنال‌های قابل اعتمادی را به معامله‌گران ارائه می‌کند.
- شناسایی جهت و قدرت روند: شناسایی صرف روند، نمی‌تواند تمامی حقایق موجود در بازار را نشان دهد. اگر معامله‌گری بخواهد یک معامله سودده را تجربه کند، باید میزان قدرت سیگنال‌های روند را محاسبه کند. این اندیکاتور، قدرت روند را با میله‌های هیستوگرام خود نمایش می‌دهد.
- تفسیر آسان سیگنال‌ها: تفسیر آسان بازار، نقش مهمی در یافتن موقعیت‌های سودده دارد. سیگنال‌هایی که در این اندیکاتور ارائه می‌شوند، به راحتی قابل تفسیر بوده و معامله‌گران می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن‌ها را تفسیر کنند.
آموزش معامله بر اساس اندیکاتور MACD
درصورتی‌که خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد داشته باشند، به معامله‌گران سیگنال خرید و فروش داده می‌شود.
اگر خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش داده می‌شود.
سیگنال خرید زیر خط صفر و سیگنال فروش بالای خط صفر، از اعتبار بیشتری برخوردار است؛ همچنین هر مقدار طول نوارهای هیستوگرام بلندتر باشد، شاهد سیگنال قوی‌تری خواهیم بود.
معرفی انواع واگرایی مکدی
نکته مهمی که به یک تحلیل‌گر کمک بزرگی می‌کند، شناسایی واگرایی‌هایی است که بین خطوط اصلی و سیگنال مشاهده می‌شود. هر چه یک روند واگرایی بیشتری داشته باشد، به همان میزان سودآورتر و رشدپذیرتر است.
انواع واگرایی در مکد، به دو دسته «واگرایی معمولی» و «واگرایی مخفی» تقسیم می‌شوند:
- واگرایی مکدی معمولی: واگرایی معمولی در اندیکاتور MACD در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع واگرایی، احتمال بازگشت یا اصلاح روند وجود دارد. واگرایی معمولی به دو نوع واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی تقسیم می‌شود؛ در واگرایی معمولی مثبت انتظار بازگشت روند از نزولی به صعودی و در واگرایی معمولی منفی، انتظار بازگشت روند از صعودی به نزولی را داریم.
- واگرایی مکدی مخفی: واگرایی مخفی نشان‌دهنده ادامه روند می‌باشد. در واگرایی مخفی منفی، انتظار ادامه روند نزولی و در واگرایی مخفی مثبت، انتظار ادامه روند صعودی را داریم.
✅ مطالعه بیشتر: واگرایی چیست؟ آشنایی با انواع واگرایی
اندیکاتور مکدی در فارکس
معامله‌گرانی که در بازار فارکس معاملاتی انجام می‌دهند، می‌توانند از اندیکاتور MACD استفاده کنند. اندیکاتور MACD می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا زمان مناسب برای ورود و خروج را در نتیجه تحلیل‌ها به دست آورند. منظور از ورود و خروج این است که یک دارایی را بخرند یا آن را بفروشند.
در حقیقت اندیکاتور مکدی در فارکس، بهترین زمان برای خرید و بهترین زمان برای فروش را تایید می‌کند. به هر حال قیمت‌ها در یک بازه متفاوت است و عاقلانه است که با تحلیل درست، اقدام به خرید و فروش یک جفت ارز شود.
مکدی در بازار بورس
اندیکاتور مکدی در حوزه خرید و فروش سهام نیز کاربرد گسترده‌ای دارد و برای کسانی که در بورس فعالیت دارند و روی سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، استفاده از آن توصیه می‌شود تا بتوانند تحلیل‌های خوبی انجام دهند.
به کمک اندیکاتور MACD در بازار بورس، نحوه محاسبه بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام، به سادگی انجام می‌شود و به سرمایه‌گذاران در این بازار کمک می‌کند تا بتوانند بهترین تحلیل‌ها را انجام دهند و درنتیجه تصمیم درستی درمورد انتخاب خود بگیرند.
