واگرایی چیست؟ آموزش و معرفی انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی چیست؟ بی شک ترید در زمان بازگشت روند، یکی از پرسودترین و بهترین زمان‌ها برای معامله است. معمولا پیش از بازگشت روند، نشانه‌هایی از آن در نمودار قیمت آشکار می‌شود که اگر در تشخیص این نشانه‌ها مهارت کافی داشته باشید، می‌توانید پیش از بازگشت وارد معامله شده و سود زیادی کسب کنید. این نشانه‌ها خود را در قالب واگرایی نشان می‌دهند.

در ادامه شما را بیشتر با مفهوم واگرایی در فارکس آشنا می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چگونه می‌توانید با انواع واگرایی معامله کنید.

مفهوم واگرایی چیست؟ (Divergence)

در ریاضی وقتی دو خط برخلاف یکدیگر حرکت کنند، به اصطلاح آن دو خط «واگرایی» دارند. این مفهوم از ریاضیات در بازار‌های مالی و تحلیل تکنیکال نیز وارد شده است.

در تحلیل تکنیکال به حالتی که در آن مومنتم و روند قیمت برخلاف یکدیگر باشند، واگرایی یا Divergence گفته می‌شود. بنابراین اگر شیب مومنتم و روند قیمت برخلاف یکدیگر باشند، واگرایی رخ داده است.

اندیکاتور‌های مهم و کاربردی در تشخیص واگرایی

برای تشخیص واگرایی ابتدا لازم است مومنتم یک روند را بررسی کنید. از سوی دیگر، تشخیص مومنتم یا همان قدرت یک روند بدون استفاده از ابزار‌ها، ممکن است برای اکثر معامله‌گران سخت و زمان‌بر باشد؛ بنابراین برای صرفه‌جویی در زمان و تشخیص سریع‌تر مومنتم، می‌توانید از اندیکاتور‌ها استفاده کنید. با استفاده از اندیکاتور‌ها می‌توانید قدرت یک روند را بررسی کنید و وجود یا عدم وجود انواع واگرایی را تشخیص دهید.

از بهترین انواع اندیکاتور واگرایی در فارکس می‌توان به اندیکاتور‌های Stochastic ،RSI ،CCI و MACD اشاره کرد. در هر یک از این اندیکاتورها اگر روند اندیکاتور و روند قیمت برخلاف یکدیگر بودند، واگرایی داریم.

???? برای آشنایی با سایر انواع اندیکاتور فارکس، اینجا کلیک کنید.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال به چهار نوع تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

• واگرایی معمولی مثبت
• واگرایی معمولی منفی
• واگرایی مخفی مثبت
• واگرایی مخفی منفی

در ادامه هر یک از انواع واگرایی را به همراه ویژگی‌هایشان و الگوهای آن‌ها در تحلیل تکنیکال فارکس معرفی می‌کنیم.

واگرایی معمولی چیست؟

واگرایی معمولی یکی از انواع واگرایی‌ها‌ است که در آن روند قیمت و روند اندیکاتور برخلاف یکدیگر هستند. در زمان شکل‌گیری واگرایی معمولی انتظار داریم روند حال حاضر قیمت بازگردد یا اصلاح کند.

واگرایی معمولی به دو نوع واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی تقسیم می‌شود. برای درک بهتر واگرایی معمولی و تفاوت آن با واگرایی مخفی لازم است ابتدا با انواع واگرایی معمولی و ویژگی‌های هر یک آشنا شوید که در ادامه به آن‌ها پرداخته‌ایم.

واگرایی معمولی مثبت (+RD)

در روند نزولی وقتی جدیدترین دره از دره قبلی پایین‌تر باشد، اما در اندیکاتور، جدیدترین دره هم ارتفاع دره قبلی یا بالاتر از آن باشد، واگرایی معمولی مثبت داریم. این نوع واگرایی در انتهای یک روند نزولی شکل‌ می‌گیرد و معمولا پس از شکل‌گیری آن انتظار داریم روند نزولی بازگردد یا حداقل مقداری اصلاح کند.

واگرایی معمولی منفی (-RD)

در روند صعودی وقتی جدیدترین قله از قله قبلی بالاتر باشد، اما در اندیکاتور، جدیدترین قله هم ارتفاع قله قبلی یا پایین‌تر از آن باشد، واگرایی معمولی منفی داریم. این نوع واگرایی در انتهای یک روند صعودی شکل‌ می‌گیرد و معمولا پس از شکل‌گیری آن انتظار داریم روند صعودی بازگردد یا حداقل مقداری اصلاح کند.

واگرایی مخفی چیست؟

واگرایی مخفی یکی از انواع واگرایی است که در آن روند قیمت و روند اندیکاتور برخلاف یکدیگر هستند. در زمان شکل‌گیری واگرایی مخفی، برخلاف واگرایی معمولی انتظار داریم روند اصلی پیش از واگرایی ادامه پیدا کند.
برای مثال، اگر روند اصلی قیمت پیش از شکل‌گیری واگرایی صعودی باشد، پس از شکل‌گیری واگرایی منفی مخفی، انتظار داریم روند صعودی پیش از واگرایی ادامه پیدا کند.

واگرایی مخفی نیز به دو نوع واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی تقسیم می‌شود که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

واگرایی مخفی مثبت (+HD)

هنگامی که در یک روند صعودی جدیدترین قله از قله قبلی خود پایین‌تر باشد، اما در اندیکاتور، جدیدترین قله از قله قبلی خود بالاتر باشد، واگرایی مخفی مثبت داریم. در این حالت انتظار داریم روند صعودی پیش از واگرایی ادامه پیدا کند و به ما سیگنال خرید داده می‌شود.

واگرایی مخفی منفی (-HD)

هنگامی که در یک روند نزولی جدیدترین دره از دره قبلی خود بالاتر باشد، اما در اندیکاتور، جدیدترین دره از دره قبلی خود پایین‌تر باشد، واگرایی مخفی منفی داریم. در این حالت انتظار داریم روند نزولی پیش از واگرایی ادامه پیدا کند و به ما سیگنال فروش داده می‌شود.

واگرایی زمانی چیست؟

در واگرایی زمانی و با استفاده از فیبوناچی زمان، می‌توان زمان تقریبی اصلاح یا بازگشت روند یک دارایی را پیش‌بینی کرد. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی زمانی معمولی و هوشمند تقسیم می‌شود. یکی از بهترین ابزار‌ها برای تشخیص واگرایی زمانی، ابزار «فیبوناچی زمانی» است.

برای ترسیم فیبوناچی زمانی در تریدینگ ویو، پس از انتخاب این ابزار در نوار ابزار کناری صفحه، نقطه اول را بر روی شروع روند و نقطه دوم را بر روی پایان روند صعودی یا نزولی مدنظر خود قرار دهید. پس از ترسیم، نواحی مشخصی نمایش داده می‌شوند که در صورت رسیدن روند قیمت به این نواحی، می‌توانیم شاهد نوساناتی صعودی یا نزولی در روند قیمت باشیم.

تفاوت واگرایی معمولی و مخفی چیست؟

واگرایی معمولی سیگنال بازگشت یا اصلاح روند می‌دهد؛ اما واگرایی مخفی سیگنال ادامه روند می‌دهد. بنابراین در مواقع شکل‌گیری واگرایی معمولی، برخلاف روند حال حاضر و در مواقع شکل‌گیر واگرایی مخفی، در جهت روند اصلی وارد معامله می‌شویم.

قیمت‌ها و سطوح مناسب برای شکل‌گیری انواع واگرایی چیست؟

در نمودار قیمت هر دارایی سطوح مهمی وجود دارد که در صورت برخورد روند قیمت با این سطوح، می توانیم انتظار واگرایی و بازگشت روند را داشته باشیم. برخی از این سطوح شامل موارد زیر می‌شوند:

• سطوح حمایت و مقاومتی مهم ثابت (استاتیک) در هر تایم فریم
• سطوح حمایتی و مقاومتی مهم پویا (داینامیک) در هر تایم فریم
• سطوح و نسبت‌های مهم فیبوناچی چون %61.8 و %76.8
• امواج اصلاحی پس از موج اول و سوم (موج‌های اصلاحی دوم و چهارم)
• زمان شکل‌گیری الگو‌های ادامه‌دهنده و بازگشتی روند
• زمان شکل‌گیری الگو‌های هارمونیک چون گارتلی و AB=CD

???? مطالب زیر ممکن است برای شما مفید باشند:

✅ آموزش 0 تا 100 تشخیص و رسم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس

✅ با الگوهای هارمونیک در فارکس بیشتر آشنا شوید.

چگونه از انواع واگرایی در تحلیل خود استفاده کنیم؟

هیچ یک از انواع واگرایی‌هایی که در مطالب بالا توضیح دادیم، به شما نقطه دقیق ورود نمی‌دهند؛ بلکه صرفا به شما سیگنال‌هایی مبنی بر ادامه یا بازگشت روند می‌دهند.

برای معامله در زمان واگرایی، ابتدا نوع واگرایی را شناسایی کنید؛ سپس مطابق با استراتژی معاملاتی خود و با مشاهده کندل سیگنال و تایید وارد معامله شوید.

علاوه‌بر این انواع واگرایی‌ها می‌‌توانند ابزاری برای تایید تحلیل شما باشند. برای مثال ممکن است با استراتژی معاملاتی خود تحلیل کنید که روند یک دارایی باز خواهد گشت. در ادامه در صورت مشاهده واگرایی، می‌توانید با خیال آسوده‌تری وارد معامله شوید و درصد موفقیت معامله خود را افزایش دهید.

مزایا و معایب معامله در مواقع واگرایی چیست؟

با تشخیص انواع واگرایی می‌توانید پیش از حرکت روند قیمت، بازگشت، اصلاح یا ادامه روند را پیش‌بینی کنید و با ورود در زمان مناسب، به سود برسید. با این حال پس از شکل‌گیری واگرایی، الزاما نمی‌توان انتظار بازگشت یا اصلاح روند را داشت و ممکن است بازار برخلاف انتظار و تحلیل شما حرکت کند. در این مواقع برای دقت در تحلیل خود بهتر است از دیگر ابزار‌ها و استرتژی‌های معاملاتی نیز استفاده کنید.

چند نکته مهم در خصوص انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به انتهای مقاله “آموزش واگرایی” رسیدیم و می‌خواهیم به چند نکته تکمیلی در این خصوص اشاره کنیم:

• بهتر است از انواع واگرایی به عنوان ابزاری در جهت تایید یا رد تحلیل خود استفاده کنید و صرفا مشاهده هر یک از انواع واگرایی را مبنای ورود به معامله قرار ندهید.
• روند قیمت بیش از آن‌ چیزی که شما فکر می‌کنید می‌تواند ادامه پیدا کند؛ شاید در روند واگرایی مشاهده کنید و انتظار داشته باشید روند به زودی بازگردد، اما بازار مطابق انتظارات شما عمل نمی‌کند و ممکن است پس از مدت زمانی طولانی بازگردد.
• همیشه واگرایی‌ها به درستی عمل نمی‌کنند. گاهی روند یک دارایی به دلایلی چون انتشار اخبار مهم و تحولات اقتصادی یا ژئوپلیتیکی، برخلاف روندی که انتظار دارید حرکت می‌کند.

جمع‌بندی آن‌چه در این مقاله آموختید:

• در تحلیل تکنیکال به حالتی که در آن مومنتم و روند قیمت برخلاف یکدیگر باشند، واگرایی گفته می‌شود.
• تشخیص مومنتم یا همان قدرت یک روند بدون استفاده از ابزار‌ها، ممکن است برای اکثر معامله‌گران سخت و زمان‌بر باشد. بنابراین با استفاده از برخی اندیکاتور‌ها می‌توانید به سادگی مومنتم روند یک دارایی را در مدت زمان کم‌تری تشخیص دهید.
• از جمله انواع اندیکاتور واگرایی، اندیکاتور‌های Stochastic ،RSI ،CCI و MACD هستند.
• واگرایی در تحلیل تکنیکال به چهار نوع واگرایی معمولی مثبت، واگرایی معمولی منفی، واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی تقسیم می‌شود که واگرایی‌های معمولی سیگنال بازگشت روند و واگرایی‌های مخفی سیگنال ادامه روند می‌دهند.
• سطوح حمایتی و مقاومتی پویا و ایستا، نسبت‌های مهم فیبوناچی، امواج اصلاحی الیوت، زمان شکل‌گیری الگو‌های ادامه‌دهنده، الگو‌های بازگشتی و الگو‌های هارمونیک، از مناسب‌ترین نواحی برای شکل‌گیری واگرایی در فارکس به شمار می‌روند.
• بهتر است از انواع واگرایی به عنوان ابزاری در جهت تایید یا رد تحلیل خود استفاده کنید و نه مبنای برای ورود به معامله.

سوالات متداول