معرفی و آموزش انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

استفاده از الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار است. در واقع این الگوها همان پترن‌ها یا شکل‌هایی هستند که بر اساس اعداد فیبوناچی شکل می‌گیرند و بسیار در بازار تکرارشونده هستند؛ یعنی معمولاً وقتی الگویی به شکل خاص اتفاق می‌افتد، قرار است یک تغییر واقعی در قیمت رخ دهد.

اگر بتوانید به خوبی انواع الگوهای هارمونیک را بشناسید و آن‌ها را تجزیه و تحلیل کنید، می‌توانید با استفاده از آن‌ها بسیاری از حرکت‌های بازار را پیش‌بینی کنید. برای آموزش الگوهای هارمونیک (مبتدی و پیشرفته) با ما در دلتا کالج همراه شوید.

الگوی هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک یا Harmonic Patterns الگوهایی با اشکال هندسی هستند که با نسبت‌های متفاوتی از دنباله فیبوناچی ایجاد می‌شوند. شکل این الگوها اغلب یکسان است و تنها در طول خطوط خود که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعیین می‌شوند، با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین دنباله فیبوناچی و نسبت‌های آن، پایه و اساس انواع الگوی هارمونیک است.

✅ بیشتر بخوانید: فیبوناچی چیست؟

برای استفاده از هارمونیک پترن‌ها به چند نکته مهم نیاز دارید:

• اینکه بتوانید این الگوها را درست تشخیص دهید.
• بتوانید به درستی الگوهای هارمونیک را رسم کنید.
• بدانید که در آن بخش از بازار، تشکیل آن الگو به چه معناست؟

معرفی انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوی هارمونیک بخشی از تحلیل تکنیکال بازارهای مالی فارکس، بورس و کریپتو است. معمولاً از الگوهای هارمونیک به‌عنوان یک استراتژی کاملاً مستقل و همچنین ترکیب با استراتژی‌های دیگر بازار استفاده می‌کنند.

قبل از اینکه به معرفی انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال بپردازیم، نکته مهم زیر را حتما بخوانید:

نکته: محدوده PRZ که احتمالا نام آن را در متن زیاد خواهید شنید، به محدوده‌ای گفته می‌شود که احتمال برگشت بازار در آن وجود دارد. PRZ در واقع مخفف Potential Reversal Zone است؛ پس هرجا که در الگوی هارمونیک شنیدید که این الگوها کمک می‌کنند تا PRZ را شناسایی کنید، به معنای پیدا کردن محدوده برگشتی بازار است.

✅ بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

مهم‌ترین الگوهای هارمونیک که در ادامه به آموزش آن‌ها می‌پردازیم:

• الگوی ABCD
• الگوی خفاش (BAT)
• الگوی گارتلی (Gartley)
• الگوی پروانه (Butterfly)
• الگوی خرچنگ (Crab)
• الگوی Deep Crab
• الگوی کوسه (Shark)

الگوی ABCD (AB=CD)

الگوی ABCD یکی از معروف‌ترین الگوهای هارمونیک است که از سه حرکت و چهار نقطه تشکیل شده است:

1. ابتدا حرکت اصلی که AB نام دارد.
2. سپس حرکت اصلاحی BC
3. دوباره حرکت اصلی DC که در همان جهت AB خواهد رفت.

با استفاده از ابزار فیبوناچی روی A و B، باید CD دقیقا روی عدد 0.618 قرار بگیرد. زمانی که طول می‌کشد تا قیمت از A به B برسد، باید برابر با زمانی باشد که از C به D می‌رود.

الگوی هارمونیک خفاش (Bat)

الگوی Bat که شبیه به خفاش است در سال 2011 توسط اسکات کارنی شناسایی شد و عناصر دقیقی دارد که PRZها را شناسایی می‌کند. این الگو یک پایه بیشتر از ABCD دارد و نقطه اضافی آن X نامیده می‌شود.

نقطه اول XA منجر به حرکت اصلاحی BC می‌شود. اگر اصلاح تا نقطه B، تا 50% از حرکت XA باشد، به معنای ایجاد الگوی Bat است.

حرکت CD باید حداقل تا عدد 1.618 BC باشد. CD هیچ‌گاه نباید کمتر از BC باشد؛ در غیر این صورت الگو باطل می‌شود.

نقطه پایانی D، همان PRZ را ایجاد می‌کند؛ به این معنی که معامله‌گر می‌تواند منتظر تغییر قیمت اصلی از این نقطه باشد.

الگوی گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی دارای دو مشخصه بسیار مهم است:

• اصلاح نقطه B باید 0.618 فیبوناچی از XA باشد.
• بازگشت نقطه D باید 0.786  فیبوناچی از حرکت XA باشد.

الگوی گارتلی شبیه به الگوی خفاشی است که پایه XA به اصلاح BC منتهی می‌شود؛ با این تفاوت که نقطه B باید دقیقا روی عدد 0.618 از نقطه XA باشد.

برای معامله با این الگوی هارمونیک، حد ضررتان باید روی X قرار بگیرد، درحالی‌که حد سود روی C واقع شده است.

الگوی پروانه (Butterfly)

الگوی پروانه توسط برایس گیملور کشف شد و از ترکیب‌های مختلفی از اعداد فیبوناچی استفاده می‌کند. الگوی پروانه یک الگوی معکوس شده است که از 4 نقطه مهم X-A ،B-C  ،A-B و C-D تشکیل شده است.

مهم‌ترین نسبت در این الگوهای هارمونیک، عدد 0.786 اصلاحی است که از نقطه XA شناسایی می‌شود. این نقطه کمک می‌کند تا معامله‌گران PRZها را شناسایی کنند.

✅ جهت آشنایی بیشتر با الگوی پروانه و نحوه ترسیم آن، کلیک کنید.

الگوی خرچنگ (Crab)

اسکات کارنی یک الگوی هارمونیک دیگر به نام خرچنگ را در بازار شناسایی کرد. خرچنگ از الگوی X-A ،A-B ،B-C و C-D پیروی می‌کند و قصد آن این است که معامله‌گران بالاترین یا پایین‌ترین نقطه قیمتی را پیدا کرده و وارد بازار شوند.

مهم‌ترین مزیت الگوی خرچنگ این است که حرکت XA تا 1.618 فیبوناچی کمک می‌کند تا محدوده دقیق‌تری از PRZ را به دست بیاورید.

در الگوهای هارمونیک خرچنگ معمولاً قیمت به شدت از نقطه X به A افزایش پیدا می‌کند و AB بین 38% و 61% فیبوناچی از XA اصلاح می‌کند؛ سپس احتمالاً BC در نقاط 2.618، 3.14 و 3.618 برای تکمیل الگو ایجاد می‌شود.

یک الگوی خرچنگ مثلاً نزولی یک شیب شدید از X  به A را دنبال می‌کند و سپس یک افزایش قیمت ملایم، یک کاهش جزئی و دوباره یک افزایش شدید را تا نقطه D ایجاد می‌کند.

الگوی Deep Crab

الگوی خرچنگ عمیق هم تماماً شبیه به الگوی خرچنگ است که در بالا ذکر شد؛ با این تفاوت که اصلاح نقطه B باید 0.886 حرکت XA، بدون تجاوز از نقطه X باشد.

پیش‌بینی BC می‌تواند از 2.24 تا 3.618 باشد. به عکس زیر نگاه کنید.

الگوی کوسه

الگوی کوسه توسط اسکات کارنی کشف شد. این الگو نیز بسیار شبیه به الگوی خرچنگ است که پنج پایه دارد و از نقاطی به نام‌های A، B، C، X و O تشکیل شده است.

برای پیدا کردن الگوهای هارمونیک کوسه در بازار باید سه قانون مهم را رعایت کنید:

• پایه AB باید اصلاحی بین 1.13 و 1.618 از پایه XA را نشان دهد.
• پایه BC میزان 113 درصد از پای OX خواهد بود.
• پایه CD باید 50 درصد از فیبوناچی اصلاحی پایه BC را نشان دهد.

تمامی معادلات الگوی هارمونیک کوسه بر اساس نقطه C انجام می‌شود؛ درحالی‌که نقطه D به عنوان یک هدف برای حد سود تعیین خواهد شد.

چند نکته در خصوص آموزش الگوهای هارمونیک

از آن جا که بزرگان بازار همیشه بر اساس ایده خاصی معامله می‌کنند، این الگوهای تکرارشونده ممکن است به‌صورت مداوم در بازار دیده شوند.

برای اینکه بتوانید از انواع الگوهای هارمونیک استفاده کنید، حتما باید برای مدت طولانی روی پیدا کردن و شناسایی آن‌ها وقت بگذارید. نکته اصلی در استفاده از الگوهای هارمونیک، نحوه صحیح پیدا کردن آن‌ها در بازار است؛ صرفاً کشیدن یک شکل در چند نقطه کافی نیست و شما باید اصول تمامی این الگوها را کاملا رعایت کنید.

حداقل حدود 2 ماه برای تمرین روی پیدا کردن و ترید کردن با الگوهای هارمونیک وقت بگذارید. پیشنهاد می‌کنیم در بروکر دلتا اف ایکس یک حساب معاملاتی دمو ایجاد کنید و با تمرین زیاد، روی آن‌ها مسلط شوید.