7 الگو هارمونیک در تحلیل تکنیکال: آموزش تصویری ترسیم و تحلیل

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) یکی از روش‌های بسیار مؤثر و پیشرفته در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می‌آیند. این الگوها که بر اساس اعداد فیبوناچی شکل می‌گیرند، پترن‌ها یا ساختارهای خاصی را به نمایش می‌گذارند که در بازار به‌طور مکرر تکرار می‌شوند. به عبارت دیگر، هرگاه یک الگوی هارمونیک خاص تشکیل شود، معمولاً انتظار می‌رود که یک تغییر مهم در روند قیمت رخ دهد. این ویژگی باعث شده که الگو هارمونیک در بین تحلیلگران بسیار محبوب باشند. در صورتی که توانایی شناسایی و تحلیل دقیق این الگوها را داشته باشید، می‌توانید بسیاری از حرکت‌های بازار را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها به نفع خود بهره‌برداری کنید. در این مقاله تلاش کردیم به بررسی ۷ الگوی معروف هارمونیک به همراه آموزش تصویری ترسیم و تحلیل آن‌ها بپردازیم و نکاتی کاربردی برای استفاده از آن‌ها را به شما ارائه می‌دهیم.

الگوی هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک یا Harmonic Patterns، الگوهایی با اشکال هندسی مشخص هستند که بر اساس نسبت‌های مختلف دنباله فیبوناچی شکل می‌گیرند. این الگوها معمولاً ساختاری مشابه دارند، اما تفاوت آن‌ها در طول خطوط و فواصل مختلف است که از طریق نسبت‌های فیبوناچی تعیین می‌شوند. در واقع، اساس این الگوها دنباله فیبوناچی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشت یا ادامه روند قیمت را پیش‌بینی کنند.

برای استفاده صحیح از الگو هارمونیک و بهره‌برداری از آن‌ در تحلیل‌های تکنیکال، باید به چند نکته مهم توجه کنید:

۱- تشخیص دقیق الگوها: یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها در استفاده از الگوهای هارمونیک، توانایی شناسایی درست آن‌ها در نمودار قیمت است. هر الگو باید مطابق با نسبت‌های خاص فیبوناچی تشکیل شود و باید به درستی شناسایی و تحلیل شود.

۲- رسم صحیح الگو هارمونیک: پس از شناسایی الگو، باید بتوانید آن را بر روی نمودار قیمت به‌درستی رسم کنید تا مشخص شود که نقاط بازگشت یا ادامه روند دقیقاً کجا قرار دارند.

۳- درک معنای تشکیل الگو در بازار: تشکیل هر الگوی هارمونیک در یک بخش خاص از بازار ممکن است معنای متفاوتی داشته باشد. شناخت این معنا به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در مورد زمان ورود یا خروج از بازار بگیرید.

با تسلط بر این نکات، شما می‌توانید از الگوهای هارمونیک به‌عنوان ابزار مؤثری در تحلیل بازارهای مالی استفاده کنید و بسیاری از حرکات بازار را پیش‌بینی کنید. 

مهم‌ترین الگوهای هارمونیک که در ادامه به آموزش دقیق و مفصل آن‌ها می‌پردازیم عبارتند از:

• الگوی ABCD
• الگوی خفاش (BAT)
• الگوی گارتلی (Gartley)
• الگوی پروانه (Butterfly)
• الگوی خرچنگ (Crab)
• الگوی Deep Crab
• الگوی کوسه (Shark)

1- الگو هارمونیک ABCD

الگو هارمونیک ABCD یکی از شناخته‌شده‌ترین و ساده‌ترین الگوهای هارمونیک است که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط بازگشت یا ادامه روند استفاده می‌شود. این الگو به دلیل ساختار ساده و کاربردی بودن، در میان تحلیلگران محبوب است و در اکثر بازارها از جمله فارکس، بورس و کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. الگوی ABCD شامل سه حرکت اصلی و چهار نقطه است که در ادامه به توضیح دقیق‌تری از هر کدام خواهیم پرداخت:

ساختار الگوی ABCD:

۱- نقطه A: نقطه شروع حرکت و ابتدا در روند است.

۲-نقطه B: نقطه‌ای است که قیمت پس از حرکت از A به B به آن می‌رسد و در این نقطه روند معکوس می‌شود.

۳- نقطه C: نقطه‌ای است که قیمت پس از اصلاح یا بازگشت به سمت B، حرکت خود را شروع می‌کند و به C می‌رسد.

۴- نقطه D: نقطه‌ای است که پس از حرکت اصلاحی از C به سمت D، روند مجدداً از C ادامه می‌یابد و به D می‌رسد.

نحوه تشکیل الگوی ABCD:

– حركت AB (نقطه A به B): این حرکت اولیه در جهت روند بازار است. از نقطه A به نقطه B یک حرکت اصلی داریم.

– حركت BC (نقطه B به C): این حرکت اصلاحی است که معمولاً اصلاحی از روند اولیه را نشان می‌دهد و به نقطه C می‌رسد.

– حركت DC (نقطه C به D): این حرکت نهایی است که مجدداً در همان جهت حرکت اولیه از A به B قرار می‌گیرد و به نقطه D می‌رسد. نقطه D نقطه تکمیل‌شده الگو است که پیش‌بینی می‌شود روند اصلی بازار دوباره آغاز شود.

ویژگی‌های کلیدی الگوی ABCD:

– نسبت‌ها: در الگوی ABCD، نسبتی میان طول هر بخش وجود دارد که معمولاً بر اساس دنباله فیبوناچی محاسبه می‌شود. این نسبت‌ها به طور معمول به شکل‌های خاصی مانند ۶۱/۸% یا ۷۸/۶% فیبوناچی در اصلاحات BC و AB اعمال می‌شود.

– تشخیص الگو: این الگو در بازار به صورت متداول اتفاق می‌افتد و معمولاً نشان‌دهنده‌ی یک برگشت بزرگ در قیمت است. تشخیص دقیق نقاط A، B، C و D اهمیت زیادی در تحلیل بازار دارد.

کاربرد الگوی ABCD در معاملات:

– زمانی که الگوی ABCD تشکیل می‌شود، این الگو می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود به بازار یا خروج از آن فراهم کند. نقطه D به عنوان نقطه تکمیل‌شده الگو، معمولاً جایی است که روند جدید ممکن است آغاز شود.

– معامله‌گران از این الگو برای شناسایی بازگشت‌های قوی در بازار استفاده می‌کنند، به خصوص زمانی که نقطه D با سطح فیبوناچی یا دیگر سطوح پشتیبانی و مقاومت تلاقی می‌کند.

2. الگو هارمونیک خفاش (Bat)

الگوی هارمونیک خفاش یا Bat یکی از الگوهایی است که شباهت زیادی به الگوی Gartley دارد، با این تفاوت که نسبت‌های خاصی برای تشکیل آن استفاده می‌شود. این الگو معمولاً برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت در روندهای طولانی‌مدت و با نوسانات قابل توجه در بازار استفاده می‌شود. الگوی Bat به‌ویژه در بازارهای مالی مانند فارکس و سهام کاربرد زیادی دارد. به دلیل دقت بالا در پیش‌بینی نقاط بازگشتی، بسیاری از تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای از این الگو بهره می‌برند.

ویژگی‌ها و ساختار الگوی Bat:

الگوی Bat معمولاً از چهار نقطه تشکیل می‌شود: X، A، B، C و D. در این الگو، مهم‌ترین ویژگی که آن را از سایر الگوهای هارمونیک متمایز می‌کند، موقعیت نقطه D است که در ۸۸/۶٪ از فاصله XA قرار دارد. این ویژگی به الگوی Bat ویژگی منحصر به فردی می‌دهد.

نسبت‌ها و قوانین الگوی Bat:

۱- AB باید ۵۰٪ از XA باشد: این به این معنی است که نقطه B باید در نیمه اول فاصله XA قرار بگیرد. این نسبت نشان‌دهنده یک حرکت اصلاحی متوسط است.

۲- BC باید ۷۸/۶٪ از AB باشد: اصلاح BC باید به اندازه ۷۸/۶٪ از فاصله AB باشد. این نسبت معمولاً در اصلاحات بزرگتر و عمیق‌تر دیده می‌شود.

۳- CD باید 88.6٪ از XA باشد: مهم‌ترین ویژگی الگوی Bat این است که نقطه D در ۸۸/۶٪ از فاصله XA قرار می‌گیرد. این نقطه معمولاً برای پایان اصلاح و شروع حرکت جدید به‌عنوان نقطه بازگشت در نظر گرفته می‌شود.

نحوه ترسیم الگوی Bat:

برای ترسیم الگوی Bat، مراحل زیر را دنبال می‌کنیم:

– نقطه X را مشخص می‌کنیم: نقطه X به‌عنوان نقطه شروع الگو در نظر گرفته می‌شود و باید در روند اولیه بازار قرار گیرد.

– نقطه A: نقطه A باید در ۵۰٪ از XA قرار گیرد و این نقطه نشان‌دهنده شروع حرکت اصلاحی است.

– نقطه B: نقطه B باید در ۷۸/۶٪ از AB قرار بگیرد. این نقطه نشان‌دهنده حرکت اصلاحی از A به B است.

– نقطه C: نقطه C باید در ۷۸/۶٪ از AB قرار بگیرد. این اصلاح بیشتر نشان‌دهنده عمق اصلاح در روند است.

– نقطه D: در نهایت، نقطه D باید در ۸۸/۶٪ از XA قرار گیرد. این نقطه معمولاً به‌عنوان نقطه بازگشت یا پایان اصلاح شناخته می‌شود که در آن روند جدید آغاز می‌شود.

تحلیل و استفاده از الگوی Bat:

الگوی Bat معمولاً در روندهای نزولی یا صعودی طولانی‌مدت و در نقاطی که بازار به پایان اصلاح خود نزدیک می‌شود، مشاهده می‌شود. پس از شناسایی نقطه D، معامله‌گران معمولاً منتظر هستند تا روند معکوس شروع شود. نقطه D معمولاً نقطه‌ای است که قیمت احتمالاً به سمت جهت اصلی حرکت خود ادامه خواهد داد.

– پس از شناسایی نقطه D: معامله‌گران می‌توانند وارد معامله خرید (در روند صعودی) یا معامله فروش (در روند نزولی) شوند.

– تایید سیگنال: برای اطمینان از صحت سیگنال، بسیاری از تحلیلگران از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای RSI، MACD، خطوط روند و حمایت/مقاومت استفاده می‌کنند تا شواهد بیشتری برای تایید نقطه D جمع‌آوری کنند.

نکات کلیدی:

• دقت در تشخیص نسبت‌ها: برای اعتبار بیشتر الگوی Bat، تشخیص دقیق نسبت‌ها و محل دقیق نقاط A، B، C و D بسیار حیاتی است.
• نقاط D برای ورود به بازار: پس از تکمیل الگو و شناسایی نقطه D، می‌توان وارد معامله شد، اما بهتر است از تاییدهای اضافی مانند حجم معاملات و شاخص‌های دیگر برای اطمینان بیشتر استفاده شود.
• پیش‌بینی بازگشت‌های بازار: الگوی Bat معمولاً برای شناسایی بازگشت‌های بزرگ بازار پس از یک اصلاح شدید استفاده می‌شود.

3. الگو هارمونیک گارتلی Gartley

الگو هارمونیک Gartley یکی از مشهورترین و پرکاربردترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که به‌ویژه برای شناسایی بازگشت‌های قوی در بازار استفاده می‌شود. این الگو معمولاً در روندهای صعودی یا نزولی طولانی‌مدت شکل می‌گیرد و می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا نقاط تغییر جهت و برگشت قیمت را شناسایی کنند. الگوی Gartley از چهار نقطه کلیدی به نام‌های X، A، B، C و D تشکیل می‌شود و همگی این نقاط توسط نسبت‌های خاص فیبوناچی تعریف می‌شوند.

ویژگی‌ها و ساختار الگوی Gartley:

الگوی Gartley مشابه با بسیاری از الگوهای هارمونیک دیگر، از چهار نقطه مهم تشکیل می‌شود:

۱- نقطه X: نقطه شروع روند اولیه بازار است.

۲- نقطه A: پس از حرکت اولیه، بازار یک حرکت اصلاحی ایجاد می‌کند و نقطه A، انتهای این اصلاح است.

۳- نقطه B: پس از اصلاح اولیه، قیمت دوباره در مسیر روند اصلی حرکت می‌کند و نقطه B انتهای این حرکت اصلاحی است.

۴- نقطه C: نقطه C، نشان‌دهنده اصلاح بیشتر در روند است که معمولاً در نسبتی از حرکت AB قرار دارد.

۵- نقطه D: نقطه نهایی است که معمولاً به‌عنوان نقطه برگشت یا شروع روند جدید در نظر گرفته می‌شود.

نسبت‌ها و قوانین الگوی Gartley:

الگوی Gartley بر اساس نسبت‌های فیبوناچی طراحی شده است. این نسبت‌ها به شرح زیر هستند:

– AB باید ۶۱/۸٪ از XA باشد: این به این معنی است که حرکت اصلاحی از نقطه X به نقطه A باید ۶۱/۸٪ از طول حرکت اولیه XA باشد. این نسبت یکی از مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی است که در الگوهای هارمونیک استفاده می‌شود.

– BC باید ۷۸/۶٪ از AB باشد: حرکت BC باید ۷۸/۶٪ از طول AB باشد. این اصلاح بزرگتر از اصلاحات قبلی است و نشان‌دهنده روندی عمیق‌تر است.

– CD باید ۷۷/۲٪ از XA باشد: نقطه D در ۷۷/۲٪ از فاصله XA قرار می‌گیرد. این نقطه معمولاً برای شناسایی نقاط بازگشتی یا معکوس قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحوه ترسیم الگوی Gartley:

برای ترسیم الگوی Gartley، باید مراحل زیر را دنبال کنیم:

– شناسایی نقطه X: نقطه X نقطه شروع روند اولیه است و باید در جهت روند اصلی قرار بگیرد.

– شناسایی نقطه A: بعد از حرکت اولیه XA، قیمت باید اصلاح کند و نقطه A در انتهای این اصلاح ایجاد می‌شود. حرکت اصلاحی از X به A باید ۶۱/۸٪ از XA باشد.

– شناسایی نقطه B: پس از اصلاح اولیه، قیمت دوباره حرکت خود را به سمت روند اصلی از سر می‌گیرد. نقطه B در انتهای این حرکت اصلاحی قرار می‌گیرد.

– شناسایی نقطه C: نقطه C باید در ۷۸/۶٪ از AB قرار گیرد. این اصلاح باید در جهت اولیه حرکت باشد و نشان‌دهنده عمق بیشتر اصلاح باشد.

– شناسایی نقطه D: در نهایت، نقطه D باید در ۷۷/۲٪ از XA قرار بگیرد. این نقطه معمولاً به‌عنوان نقطه برگشت یا نقطه‌ای برای ورود به معامله در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و استفاده از الگوی Gartley:

زمانی که به نقطه D می‌رسید، این نقطه به‌عنوان یک سیگنال برای تغییر جهت روند در نظر گرفته می‌شود. نقطه D معمولاً نشان‌دهنده زمانی است که روند اصلی به پایان رسیده و بازار احتمالاً به سمت روند مخالف حرکت خواهد کرد. برای تایید این تغییر جهت، تحلیلگران می‌توانند از ابزارهای تحلیل تکنیکال اضافی مانند MACD، RSI یا اندیکاتورهای حجم استفاده کنند.

نکات مهم در استفاده از الگوی Gartley:

• دقت در شناسایی نسبت‌ها: تشخیص دقیق نسبت‌ها و موقعیت‌های نقاط X، A، B، C و D بسیار مهم است. حتی کوچک‌ترین تغییر در این نسبت‌ها می‌تواند الگو را نامعتبر کند.
• تایید سیگنال‌ها: همیشه بهتر است از تاییدهای اضافی برای ورود به معامله استفاده کنید. برای مثال، اگر نقطه D در نزدیکی یک سطح حمایت یا مقاومت قرار دارد، اعتبار آن بیشتر خواهد بود.
• استفاده از اندیکاتورها: برای افزایش دقت پیش‌بینی‌ها، استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند RSI و MACD می‌تواند مفید باشد. این ابزارها می‌توانند به تایید یا رد سیگنال‌های بازگشتی کمک کنند.

4. الگو هارمونیک پروانه (Butterfly)

الگوی Butterfly یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک است که برای شناسایی تغییرات عمده در جهت روند بازار به‌کار می‌رود. این الگو از ۴ نقطه کلیدی تشکیل می‌شود که در مجموعه‌ای از نسبت‌های خاص فیبوناچی قرار دارند و به‌ویژه در بازارهایی که به مرحله اشباع رسیده‌اند، قابل شناسایی است. الگوی Butterfly به‌طور خاص برای شناسایی نقاط بازگشتی در انتهای روندها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌ها و ساختار الگوی Butterfly:

الگوی Butterfly شامل چهار نقطه اصلی است که به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود:

۱- نقطه X: نقطه شروع روند اصلی است.

۲- نقطه A: پس از حرکت اولیه، بازار یک حرکت اصلاحی به‌سمت بالا یا پایین ایجاد می‌کند.

۳- نقطه B: این نقطه معمولاً در انتهای حرکت اصلاحی AB قرار می‌گیرد و برای محاسبه نسبت‌های بعدی استفاده می‌شود.

۴- نقطه C: نقطه C در انتهای اصلاح حرکت BC قرار می‌گیرد.

۵- نقطه D: نقطه D در این الگو معمولاً به‌عنوان نقطه برگشت اصلی در نظر گرفته می‌شود و با نسبت‌های خاص فیبوناچی در ۱۶۱/۸٪ از XA قرار دارد.

نسبت‌ها و قوانین الگوی Butterfly:

الگوی Butterfly از نسبت‌های خاص فیبوناچی برای مشخص کردن موقعیت هر یک از نقاط استفاده می‌کند. نسبت‌های کلیدی این الگو به شرح زیر است:

– AB باید ۷۸/۶٪ از XA باشد: این اصلاح نسبتاً عمیق است که نشان‌دهنده یک بازگشت نسبی از حرکت اصلی XA است.

– BC باید ۷۸/۶٪ از AB باشد: این اصلاح به‌طور معمول عمقی مشابه با اصلاح اولیه از XA است و نشان‌دهنده اصلاح بیشتر در روند است.

– CD باید معمولاً ۱۶۱/۸٪ از XA باشد: نقطه D به‌طور معمول در ۱۶۱/۸٪ از حرکت XA قرار دارد و نشان‌دهنده نقطه بازگشتی مهم است.

نحوه ترسیم الگوی Butterfly:

برای ترسیم الگوی Butterfly باید مراحل زیر را دنبال کنیم:

– شناسایی نقطه X: نقطه X به‌عنوان نقطه آغاز روند اولیه تعیین می‌شود.

– شناسایی نقطه A: پس از حرکت اولیه، بازار باید یک حرکت اصلاحی ایجاد کند که به نقطه A برسد. این نقطه معمولاً در ۷۸/۶٪ از XA قرار می‌گیرد.

– شناسایی نقطه B: نقطه B در انتهای حرکت اصلاحی AB قرار می‌گیرد و برای تعیین اصلاحات بیشتر در روند استفاده می‌شود.

– شناسایی نقطه C: نقطه C باید در ۷۸/۶٪ از BC قرار گیرد. این نقطه اصلاحی دیگر در روند است که در جهت مخالف روند اولیه قرار دارد.

– شناسایی نقطه D: نقطه D در این الگو به‌طور خاص در ۱۶۱/۸8٪ از XA قرار دارد و به‌عنوان نقطه برگشت یا نقطه ورود به معامله در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و استفاده از الگوی Butterfly:

الگوی Butterfly معمولاً در انتهای روندهای طولانی و زمانی که بازار به نقطه اشباع رسیده است، ظاهر می‌شود. این الگو به تحلیلگران این امکان را می‌دهد که از تغییرات عمده در جهت روند مطلع شوند و در زمان مناسب وارد معاملات شوند. به‌ویژه، ورود به معامله در نقطه D می‌تواند یک سیگنال قدرتمند برای تغییر جهت روند باشد.

نکات مهم در استفاده از الگوی Butterfly:

• دقت در تعیین نسبت‌ها: همانند سایر الگوهای هارمونیک، برای موفقیت در استفاده از الگوی Butterfly، شناسایی دقیق نسبت‌ها و موقعیت هر یک از نقاط بسیار مهم است.
• تایید سیگنال‌ها: استفاده از ابزارهای تکمیلی مانند MACD، استوکاستیک، RSI و سایر اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند به تایید سیگنال‌ها و ورود به معاملات کمک کند.
• نقاط برگشتی بازار: این الگو معمولاً در پایان روندهای صعودی یا نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، بنابراین شناسایی آن در نقاط اشباع می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی تغییرات بازار کمک کند.

در الگوهای هارمونیک خرچنگ معمولاً قیمت به شدت از نقطه X به A افزایش پیدا می‌کند و AB بین 38% و 61% فیبوناچی از XA اصلاح می‌کند؛ سپس احتمالاً BC در نقاط 2.618، 3.14 و 3.618 برای تکمیل الگو ایجاد می‌شود. یک الگوی خرچنگ مثلاً نزولی یک شیب شدید از X  به A را دنبال می‌کند و سپس یک افزایش قیمت ملایم، یک کاهش جزئی و دوباره یک افزایش شدید را تا نقطه D ایجاد می‌کند.

5. الگو هارمونیک خرچنگ (Crab)

الگوی خرچنگ یا Crab یکی از پیچیده‌ترین و خاص‌ترین الگوهای هارمونیک است که ویژگی‌های منحصر به‌فردی دارد و به‌ویژه در بازارهایی که روند قدرتمندی در پیش است، به‌کار می‌رود. این الگو دارای نسبت‌های خاص فیبوناچی است که با دقت زیادی در تشخیص نقاط برگشت بازار به کار می‌آید.

ویژگی‌ها و ساختار الگوی Crab:

الگوی Crab معمولاً در بازارهایی با روندهای قدرتمند و قابل پیش‌بینی شکل می‌گیرد. این الگو از چهار نقطه کلیدی به نام‌های X، A، B، C و D تشکیل شده است که در موقعیت‌های خاص و با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی قرار می‌گیرند. خصوصیت اصلی الگوی Crab، طول بیشتر حرکت اصلاحی است که در آن نسبت به سایر الگوهای هارمونیک، حرکت‌های اصلاحی بیشتری مشاهده می‌شود.

نسبت‌ها و قوانین الگوی Crab:

الگوی Crab از نسبت‌های خاص فیبوناچی برای مشخص کردن موقعیت‌های نقاط مختلف استفاده می‌کند. نسبت‌های کلیدی در این الگو عبارتند از:

– AB باید برابر با ۳۸/۲٪ از XA باشد: این نسبت نشان‌دهنده اصلاح اولیه در حرکت XA است.

– BC باید ۳۸/۲٪ از AB باشد: نقطه C باید در ۳۸/۲٪ از AB قرار گیرد تا اصلاح بعدی تکمیل شود.

– CD باید ۲۲۴٪ از XA باشد: نقطه D باید در ۲۲۴٪ از XA قرار گیرد که برای ورود به معامله و تغییر روند استفاده می‌شود.

نحوه ترسیم الگوی Crab:

برای ترسیم الگوی Crab باید مراحل زیر را دنبال کنیم:

– شناسایی نقطه X: نقطه X به‌عنوان نقطه شروع روند اصلی تعیین می‌شود.

– شناسایی نقطه A: پس از حرکت اولیه، بازار یک حرکت اصلاحی به‌سمت بالا یا پایین ایجاد می‌کند که نقطه A در ۳۸/۲٪ از XA قرار می‌گیرد.

– شناسایی نقطه B: نقطه B باید در ۳۸/۲٪ از AB قرار گیرد و روند اصلاحی بیشتر را نشان دهد.

– شناسایی نقطه C: نقطه C باید در ۳۸/۲٪ از AB قرار گیرد و اصلاحات بیشتری را در روند ایجاد کند.

– شناسایی نقطه D: نقطه D باید در ۲۲۴٪ از XA قرار گیرد و به‌عنوان نقطه برگشتی یا نقطه ورود به معامله در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و استفاده از الگوی Crab:

الگوی Crab معمولاً در بازارهای روندی قدرتمند و زمانی که روند قوی و ادامه‌دار در پیش است، شکل می‌گیرد. در این الگو، نقطه D به‌عنوان نقطه برگشتی یا نقطه ورود به معامله در نظر گرفته می‌شود. این نقطه نشان‌دهنده تغییر جهت روند است و می‌تواند به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود.

نکات مهم در استفاده از الگوی Crab:

• دقت در تعیین نسبت‌ها: مانند سایر الگوهای هارمونیک، برای موفقیت در استفاده از الگوی Crab، شناسایی دقیق نسبت‌ها و موقعیت هر یک از نقاط بسیار حیاتی است.
• تایید سیگنال‌ها: برای افزایش دقت سیگنال‌ها و ورود به معاملات، استفاده از ابزارهای تکمیلی مانند MACD، RSI و اندیکاتورهای دیگر بسیار توصیه می‌شود.
• بازارهای روندی: این الگو معمولاً در بازارهایی با روند قوی و بلندمدت مشاهده می‌شود. بنابراین شناسایی آن در این نوع بازارها می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی تغییرات کمک کند.

6. الگوی هارمونیک خرچنگ عمیق (Deep Crab)

الگوی Deep Crab یک نسخه پیشرفته و اصلاح شده از الگوی خرچنگ است که نسبت‌های فیبوناچی را به‌طور عمیق‌تری در نظر می‌گیرد. این الگو بیشتر به‌عنوان یک ابزار پیش‌بینی برای تغییرات قوی و بازگشت‌های شدید در بازارهای مالی شناخته می‌شود و به‌ویژه در بازارهایی که روندهای قدرتمند و اصلاحات عمیق وجود دارد، به‌کار می‌رود.

ویژگی‌های کلیدی الگوی Deep Crab:

پیش‌بینی تغییرات قوی: الگوی Deep Crab می‌تواند به‌طور دقیق بازگشت‌های شدید بازار را پیش‌بینی کند، به‌ویژه زمانی که بازار به یک سطح افراطی یا اشباع رسیده باشد.

نسبت‌های فیبوناچی عمیق‌تر: برخلاف الگوی خرچنگ که معمولاً اصلاحات کمتری را در نظر می‌گیرد، در الگوی Deep Crab نسبت‌های فیبوناچی در سطح عمیق‌تری قرار می‌گیرند که می‌تواند تغییرات بزرگ‌تر قیمت را نشان دهد.

نحوه شناسایی الگوی Deep Crab:

این الگو شامل چهار نقطه کلیدی (X، A، B، C و D) است که باید با دقت در نمودارهای قیمت شناسایی شوند:

– نقطه X: نقطه آغازین روند اصلی است.

– نقطه A: اصلاح اولیه در ۳۸/۲٪ از XA انجام می‌شود.

– نقطه B: اصلاح نقطه B باید در ۰/۸۸۶ از XA قرار گیرد.

– نقطه C: نقطه C باید در بازه‌ای بین ۲/۲۴ تا ۳/۶۱۸ از AB قرار گیرد.

– نقطه D: نقطه D به‌عنوان نقطه برگشتی بازار، در ۲۲۴٪ از XA قرار می‌گیرد.

تحلیل و کاربرد:

الگوی Deep Crab به‌طور معمول در بازارهایی با روندهای قوی و اصلاحات عمیق مشاهده می‌شود. هنگامی که بازار به نقطه D می‌رسد، این نقطه به‌عنوان یک سیگنال قوی برای بازگشت یا تغییر جهت روند در نظر گرفته می‌شود. معامله‌گران پس از شناسایی این الگو معمولاً منتظر تایید بیشتر از طریق اندیکاتورهای فنی مانند MACD یا RSI برای ورود به معاملات خود هستند.

7. الگو هارمونیک کوسه (Shark)

الگوی کوسه یا Shark یکی از الگوهای جدیدتر و پیچیده‌تر در تحلیل هارمونیک است که به دلیل ویژگی‌های خاصش، بیشتر به‌عنوان یک هشدار برای تغییر روند بازار شناخته می‌شود. در این الگو، نقطه C معمولاً فراتر از XA قرار می‌گیرد که تفاوت عمده‌ای با دیگر الگوهای هارمونیک دارد. این ویژگی به تحلیلگران کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های دقیق‌تری برای تغییرات عمده بازار داشته باشند.

ویژگی‌ها و ساختار الگوی Shark:

الگوی Shark به‌طور کلی از چهار نقطه اصلی تشکیل شده است:

– نقطه X: نقطه شروع روند است.

– نقطه A: اصلاح اولیه در حرکت XA است.

– نقطه C: نقطه‌ای که معمولاً فراتر از XA قرار می‌گیرد.

– نقطه D: نقطه برگشت یا پایان الگو است که در ۸۸/۶٪ یا ۱۱۳٪ از XA قرار دارد.

نسبت‌ها و قوانین الگوی Shark:

۱- نقطه C باید در ۱۱۳٪ از XA قرار گیرد.

۲- نقطه D معمولاً در ۸۸/۶٪ یا ۱۱۳٪ از XA قرار دارد.

نحوه ترسیم الگوی Shark:

۱- نقطه X: اولین نقطه‌ای که روند از آن آغاز می‌شود، شناسایی می‌شود.

۲- نقطه A: حرکت اصلاحی در جهت صعودی یا نزولی از نقطه X به‌سمت نقطه A قرار می‌گیرد.

۳- نقطه C: نقطه C باید در ۱۱۳٪ از XA قرار گیرد. این نکته کلیدی در شناسایی الگوی Shark است.

۴- نقطه D: نقطه D در پایان الگو معمولاً در ۸۸/۶٪ یا ۱۱۳٪ از XA قرار می‌گیرد.

تحلیل و کاربرد الگوی Shark:

الگوی Shark به‌دلیل ویژگی‌های پیچیده‌اش، معمولاً به‌عنوان یک الگوی هشداردهنده برای تغییر روند یا بازگشت قیمت شناخته می‌شود. زمانی که بازار به نقطه D برسد، می‌توان سیگنالی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی یا بالعکس دریافت کرد.

این الگو معمولاً در بازارهایی با تغییرات قیمتی سریع یا نوسانی ظاهر می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی برگشت قیمت را پیش‌بینی کنند. به‌منظور تایید سیگنال‌ها، استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند MACD یا RSI بسیار اهمیت دارد.

جمع بندی: بهره‌برداری هوشمندانه از الگوهای هارمونیک در بازار

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به‌عنوان ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که روندهای بازار را شبیه‌سازی کرده و پیش‌بینی‌های دقیقی از تغییرات قیمت داشته باشند. همان‌طور که بزرگان بازار با استراتژی‌های خاص خود به معامله می‌پردازند، این الگوهای تکرارشونده می‌توانند به‌طور مداوم در بازار مشاهده شوند. اما برای بهره‌برداری مؤثر از این الگوها، نیاز است که زمان زیادی را برای شناسایی دقیق آن‌ها اختصاص دهید و تنها با کشیدن یک شکل در چند نقطه نمی‌توان به موفقیت دست یافت. رعایت اصول و نسبت‌های دقیق هر الگو، کلید اصلی موفقیت در استفاده از این ابزارها است.

سوالات متداول