الگوی پروانه یا باترفلای چیست و چطور معامله می‌شود؟

الگوی پروانه یکی دیگر از الگوهای هارمونیک است که معامله گران تکنیکالیست از آن استفاده می‌کنند. هرچند که دقت این الگوها به‌گونه‌ای نیست که صرفاً و فقط با دیدن آن‌ها در چارت بتوانید معامله کنید اما اکثر این الگوها کمک می‌کنند که رفتار بازار را بسنجید و محدوده‌های ورود و خروج را بهتر تشخیص بدهید. ما در این مقاله از دلتا کالج به بررسی الگوی پروانه از سری الگوهای هارمونیک خواهیم پرداخت و توضیح می‌دهیم که چطور آن را در چارت پیدا کنید و با چه فاکتورهایی به معامله آن بپردازید. با ما همراه شوید.

الگوی پروانه یا butterfly چیست؟

الگوی پروانه از سری الگوهای هارمونیک، یک الگوی معکوس برای پیدا کردن برگشت روند است که از 5 نقطه تشکیل شده از و کمک می‌کند تا محلی که قرار است روند بازار تغییر کند را پیدا کنید. برای درک اولیه این الگو به شکل زیر که الگوی صعودی است نگاه کنید:

همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید الگوی پروانه از 5 نقطه تشکیل شده است که با نامه‌ای X.D.A.B.C در شکل دیده می‌شود. هنگامی که خط بین این نقاط را رسم کنید چهار موج را می‌بینید که دوتای آن موج اصلی و دو موج اصلاحی است.

این الگو به دو شکل صعودی و نزولی وجود دارد زمانی که حرکت اول یعنی X به A صعودی باشد، یعنی درنهایت این الگوی پروانه یک الگوی صعودی است و زمانی که X به A به‌عنوان حرکت اول، نزولی باشد یعنی با یک الگوی نزولی پروانه روبه‌رو هستیم.

تاریخچه ی الگوی پروانه

تاریخچه ی معاملات هارمونیک از سال 1935 میلادی شروع می شود. هرولد مک کینلی که یکی از متخصصان و تحلیلگران بازار بود الگوهای پرایس اکشن را توسعه و آن ها را تدریس کرد و در مشاوره های خصوصی خود در مورد آن ها سخن گفت. وی بعدا در کتاب خود “سود در بازار سهام” که یکی از کتاب های کلاسیک الگوهای هارمونیک محسوب می شود معامله بر اساس الگوی گارتلی را توضیح داد. 

حرکت 5 واحدی قیمت که بعدا الگوی گارتلی پروانه نامیده شد توسط بریس گیلمور کشف شد. اگرچه، این روش جدید نتوانست به سرعت مشهور شود. این در انتهای قرن 20 بود که معامله بر اساس الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال متداول شود. تا این زمان کارهایی که گارتلی انجام داده بود توسط دنبال کنندگان او اسکات کارنی و لری پساونتو نهایی شد و در آن ها اصلاحاتی انجام گرفت. این اقراد بعدتر نسبت های فیبوناچی را معرفی کردند، نسبت هایی که به معامله گران اجازه ی می دهند حرکت های قیمتی را مشخص و دسته بندی کنند. الگوی پروانه با یک نسبت تمام عیار فیبوناچی الگوی پروانه ی پساونتو نام دارد. 

با پدید آمدن گونه های جدید الگوی گارتلی روش های شناسایی آن ها نیز تغییر می کند. معامله گران دیگر نیازی توسعه ی دستی قالب ها یا الگوهای خود ندارند و می توانند از اندیکاتور های تکنیکال در متاتریدر و سایر پلتفرم ها استفاده کنند.

کشیدن الگوی پروانه روی چارت

تکمیل الگوی پروانه روی چارت اما شرایط خاص خودش را دارد. همان‌طور که میدانید الگوهای هارمونیک ترکیبی از شکل‌های از پیش تعیین شده است که با استفاده از اعداد مشخص فیبوناچی راستی آزمایی می‌شوند. یعنی شکل‌ها باید بر اساس اعداد فیبوناچی به دست بیایند.

الگوی پروانه نزولی

پس از این که بازار یک حرکت نزولی را آغاز کرد یعنی نقطه X و A را به دست آوردید، باید منتظر اصلاح باشید. اصلاح با نقطه B سنجیده می‌شود و این اصلاح باید حدود 78.6% حرکت اول نزولی XA باشد. بعد از پایان اصلاح بازار دوباره یک روند نزولی را طی خواهد کرد که سبب می‌شود روند B به C شکل بگیرد. قدرت حرکت B به C نباید به‌اندازه X به A باشد و با کمی اختلاف به میزان 0.896 باید کفی کمی بالاتر از کف نزولی قبلی XA تشکیل دهد. یعنی نقطه C به‌طورکلی حدود 38.2% تا 88.6% از پایه AB را پیدا می‌کند. همان‌طور که گفتیم اگر یک فیبوناچی از نقطه A تا B اعمال کنیم باید اختلاف نقطه C نسبت به این فیبو بین 88.6% یا 38.2% باشد. پس از این حرکت که کاذب تلقی می‌شود، بازار به ناگهان یک روند اصلاحی بسیار شدید صعودی را شروع می‌کند که نقطه C به D را به هم متصل خواهد کرد. نقطه D به‌اندازه X حرکت می‌کند و حتی کمی بیشتر. نقطه D اندازه مشخصی دارد که طول XA با ضریب 1.27 است.

الگوی پروانه‌ای که در این پاراگراف بررسی کردیم مربوط به الگوی نزولی بود، الگوی صعودی نیز دقیقاً به همین روال و فقط برعکس بالا اتفاق می‌افتد که عکس آن را می‌توانید در زیر ببینید:

برگشت قیمت در الگوی پروانه

حالا باید منتظر برگشت قیمت در الگوی پروانه بعد از تکمیل شدن الگو رخ می‌دهد، اما به این معنی نیست که دقیقاً با یک موج از همین‌جا (نقطه D) برمی‌گردد. بلکه شرایط برگشت را ممکن است خیلی سریع یا خیلی آرام فراهم کند. به همین دلیل است، زمانی که شما یک الگوی پروانه را به‌درستی در بازار تشخیص دادید برای معامله کردن آن باید منتظر سیگنال‌های دیگر برگشتی باشید. بر مورد بالا که الگوی برگشتی نزولی هارمونیک را بررسی کردیم و به نقطه D رسیدیم، حالا زمانش است که با اندیکاتورها و روش‌های دیگری که داریم منتظر تأیید شروع روند نزولی باشیم.

برای ترید کردن این الگو اجازه دهید حرکت نزولی (در مثال بالا) کمی آغاز شود و برگشت آن را (پولبک) به نقطه D ببینید و اینجا وارد معامله شوید، تارگت سود شما می‌تواند در مرحله اول نقطه C الگوی پروانه باشد و استاپ لاس شما نیز چند پیپ زیر نقطه D. چون اگر درست تشخیص داده باشید و الگوی پروانه صحیح باشد، هیچ‌گاه نباید زیر نقطه D برود. بسیاری از معامله گران برای دریافت سیگنال‌های آخر یا از اندیکاتورهای دیگری مثل MACD، STOCH، RSI و…. استفاده می‌کنند یا سعی می‌کنند الگوهای هارمونیک را با روش معاملاتی که خودشان دارند ترکیب کنند. به هرحال همان‌طور که گفتیم الگوی پروانه، الگویی نیست که بتوانید به‌تنهایی با آن ترید کنید.

مزایا و معایب الگوی پروانه

الگوهای پروانه ی گارتلی مزایا و معایب خود را در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال دارند.

مزایای استفاده از الگوی پروانه

• معامله بر اساس الگوی پروانه دقیق تر است. تمامی 4 نوسانی که قیمت درون الگو تجربه می کند بر اساس نسبت های فیبوناچی اندازه گیری می شوند. علاوه بر این، معامله گران می تواند پیشاپیش یک چارت با نقاط معکوس شدن احتمالی ترسیم کنند و نقاط ورود به معامله را از پیش معین کنند. تنها چند ابزار تکنیکال در فارکس وجود دارند که چنین دقتی دارند.
• پیش بینی های دقیق: تحقیقات تحلیلگران و تجربه ی معامله گران این موضوع را تایید می کند که پیش بینی انجام شده بر اساس الگوهای هارمونیک با دقت بالایی به حقیقت می پیوندند.
• بر اساس الگوی پروانه می توان در هر بازاری و هر تایم فریمی معامله کرد.
• الگوی پروانه ی گارتلی و سایر الگوهای هارمونیک می توانند با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شوند. این موضوع کارایی تحلیل تکنیکال را به خوبی بهبود می دهد.
• دقت بالای شکل گیری الگوی پروانه میزان زمان صرف شده برای پیدا کردن آن در چارت را توجیه می کند (به شرطی که از اندیکاتورهایی استفاده شود که در چارت زنده الگوهای گارتلی را شناسایی کنند).
• فرصت شناسایی کردن یک تارگت سود مشخص. با استفاده از الگوی گارتلی می توانید نقطه ی شروع و جهت گیری آتی پرایس اکشن را به همراه سطوح احتمالی کامل شدن روند شناسایی کنید.

معایب استفاده از الگوی پروانه

• پدیدار شدن الگوهای پروانه همواره با جهت گیری پیش بینی شده ی شاخص همخوان نیستند. معامله بر اساس الگوی پروانه و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نتیجه ای 100 درصدی را تضمین نمی کند. نسبت به رعایت قواعد مدیریت ریسک خود اطمینان حاصل کنید.
• ابزارهای اتوماتیک شناسایی پروانه ها حالت ایده آل ندارند. معامله گران باید قبل از ورود به بازار الگوها را به شکل دستی دوباره بررسی کنند. اگرچه، اندیکاتورها پیدا کردن ساختارها در چارت قیمتی را آسان تر می کنند.
• ساختار سفت و سخت الگوی پروانه ی گارتلی ممکن است برخی از معامله گران را ناامید کند.
• این الگو در مقایسه با سایر الگوهای گارتلی کمتر به وجود می آید. نادر بودن الگوی پروانه از محبوبیت آن در تحلیل کنارهم تایم فریم ها جلوگیری می کند. شناسایی الگوهای نهفته ی درونی و بیرونی بسیار سخت است.

درباره الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک به زبان ساده، الگوهای شکلی هستند که با توجه به اعداد فیبوناچی روی چارت پیدا می‌شوند. این الگوها دقت بالایی دارند و عموماً برگشت روند را در بازار نشان می‌دهند. الگوهای هارمونیک انواع مختلفی مانند الگوی پروانه، الگوی گارتلی، الگوی ABCD، الگوی خرچنگ، الگوی خفاش و …. دارند که اولین بار در سال مفهوم الگوهای هارمونیک توسط H.M. Gartley در سال 1932 گارتلی اولین بار الگو ها را پیدا کرد و بعداً در سال 2000 توسط معامله گران دیگری توسعه پیدا کرد.

جمع بندی

پیدا کردن الگوهای هارمونیک روی چارت کاری است که به تجربه و تمرین زیادی نیاز دارد. باید دقت داشته باشید که هرچند الگوهای هارمونیک مانند الگوی گارتلی، الگوی پروانه و …. جز الگوهای قوی بازار هستند اما شناسایی آن‌ها روی چارت کار آسانی نیست. به همین دلیل ما پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا یک حساب دمو در کارگزاری معتبری مانند دلتا اف ایکس ایجاد کنید و حداقل برای یک ماه به ترید کردن دمو و پیدا کردن الگوی پروانه مد نظر خود بپردازید تا روی آن مسلط شوید.

اگر شما به‌عنوان یک تریدر، تجربه استفاده و معامله کردن با الگوهای هارمونیک را دارید لطفاً نظرات خود را با ما و سایر خوانندگان این مقاله در میان بگذارید.