استفاده از الگوهای هارمونیک در تحلیل بازارهای مالی بسیار متداول است. الگوی ABCD یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که پس از شکل گیری آن، انتظار داریم روند قیمت یک دارایی بازگردد یا حداقل مقداری اصلاح کند.
در این مقاله از دلتا کالج به شرح این الگو، نحوه ترسیم آن و تعیین نقاط حد سود و حد ضرر در این الگو می‌پردازیم.
فهرست مطالب:
الگوی ABCD چیست؟
الگوی ABCD یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین الگوهای هارمونیک است که پس از شکل گیری آن، انتظار داریم روند قیمت یک دارایی بازگردد یا حداقل مقداری اصلاح کند. پس از شکل گیری الگوی ABCD صعودی، انتظار داریم روند از صعودی به نزولی بازگردد یا اصلاح کند. همچنین در صورت شکل گیری الگوی ABCD نزولی انتظار داریم روند قیمت از نزولی به صعودی بازگردد یا اصلاح کند.
الگوی ABCD از چهار نقطه A، B، C و D تشکیل شده است. نقاط A و B ضلع اول، نقاط B و C ضلع دوم الگو و نقاط C و D ضلع سوم این الگو را تشکیل می دهند. از میان این سه ضلع، ضلع های اول و سوم در جهت یکدیگر هستند؛ اما ضلع دوم برخلاف جهت دو ضلع دیگر و یک موج اصلاحی است. میزان طول موج (ضلع) سوم متناسب با میزان طول موج دوم متغیر است. در جدول زیر برخی از مهم‌ترین این نسبت ها آورده شده است.
برای شکل گیری الگوی ABCD مانند دیگر الگوهای هارمونیک شروطی لازم است. این شروط عبارتند از:
- طول ضلع AB به هر اندازه‌ای میتواند باشد.
- طول ضلع BC به اندازه سطح ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ فیبوناچی اصلاحی ضلع AB باشد.
- طول موج BC از سطح ۰.۸۸۶ فیبوناچی اصلاحی ضلع AB فراتر نرود.
نحوه ترسیم الگوی هارمونیک ABCD
ابتدا از نوار ابزار کناری در سایت تریدینگ ویو، در قسمت Patterns بر روی ABCD Pattern کلیک کنید. نقطه اول را بر روی شروع روند، نقطه دوم را بر روی انتهای موج، اول نقطه سوم را بر روی انتهای موج اصلاحی و نقطه چهارم را بر روی انتهای موج سوم قرار دهید. توجه کنید که برای بازگشت یا اصلاح روند، شرایط شکل گیری الگو رعایت شود.
نقطه ورود
در روند صعودی: در نقطه D در صورتی که مومنتم موج CD ضعیف بود، با مشاهده کندل سیگنال و تایید، وارد پوزیشن Sell شوید.
در روند نزولی: در نقطه D در صورتی که مومنتم موج CD ضعیف بود، با مشاهده کندل سیگنال و تایید، وارد پوزیشن Buy شوید.
حد سود
حد سودهای الگوی ABCD در روند صعودی و روند نزولی به صورت‌های زیر است:
حد سود اول: رسیدن به نقطه B
حد سود دوم: رسیدن به نقطه C
حد سود سوم: رسیدن به نقطه A
در صورت فراتر رفتن از نقطه A، حد سودهای بعدی برخورد با سطوح مهم حمایتی و مقاومتی در تایم فریم‌های متفاوت است.
حد ضرر
در روند صعودی: در صورتی که در نقطه D وارد معامله شدید، حد ضرر خود را کمی بالاتر از کندل سیگنال و تایید خود قرار دهید.
در روند نزولی: در صورت ورود در نقطه D در روند نزولی، حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از کندل سیگنال و تایید خود قرار دهید.
آموختیم که…
- الگوی ABCD یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال است که پس از شکل‌گیری آن انتظار داریم روند قیمت یک دارایی بازگردد یا حداقل مقداری اصلاح کند.
- الگوی ABCD از چهار نقطه A، B، C و D تشکیل شده است. نقاط A و B ضلع اول، نقاط B و C
- ضلع دوم، و نقاط C و D ضلع سوم این الگو را تشکیل می‌دهند.
- میزان طول موج (ضلع) سوم متناسب با میزان طول موج دوم متغیر است. برای مثال اگر طول موج BC به اندازه سطح ۰.۷۸۶ موج AB باشد، انتظار داریم طول موج CD به اندازه سطح ۱۰۲۷ فیبوناچی گسترشی یا پروجکشن موج BC باشد.
- برای شکل گیری الگوی ABCD باید طول ضلع BC به اندازه سطح ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ فیبوناچی اصلاحی ضلع AB باشد و طول موج BC از سطح ۰.۸۸۶ فیبوناچی اصلاحی ضلع AB فراتر نرود.
