در فارکس حجم معاملات به نام Volume شناخته می‌شود. حجم معاملات یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین شاخص‌های بازار است که کمک فراوانی به تجزیه‌وتحلیل شما می‌کند. دو شاخص مهم در خوانش حجم وجود دارد که به آن‌ها PVI (شاخص حجم مثبت) و NVI (شاخص حجم منفی) گفته می‌شود. برای اینکه بیشتر با کاربرد حجم و شاخص‌های حجم معاملات آشنا شوید و بدانید برای فهمیدن حجم معاملات از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید، در ادامه مطلب با دلتا کالج همراه شوید.

حجم معاملات در فارکس چیست؟

همیشه معاملات گران در شروع ورود به فارکس، توجه چندانی به حجم معاملات نمی‌کنند و به‌ندرت در استراتژی‌های معاملاتی خود، حجم را در نظر می‌گیرند. این تصور برای معامله‌گران مبتدی وجود دارد که حجم مهم نیست زیرا شاخص‌های روند و نوسانگرها را به‌خوبی درک کرده‌اند. اما این یک توهم است. مهم‌ترین چیزی که بازار را به حرکت در می‌آورد حجم معاملات است. حجم و میزان آن قدرت حرکت را مشخص می‌کند و تعیین می‌کند که بازار با چه قدرتی به کدام سمت حرکت خواهد کرد. بگذارید با یک مثال ساده شروع کنم. بازار لندن ساعت 10:30 باز می‌شود، اگر به وضعیت بازار قبل از 10:30 نگاه کنید، معمولاً بازاری آرام با حرکت‌های کوچک و کندل‌های کوچک می‌بینید، اما به‌محض باز شدن بازار لندن، ناگهان بازار حرکت اصلی خود را شروع می‌کند. این اتفاق به دلیل حجم نقدینگی است که از طرف بازار لندن و منطقه اروپا به بازار تزریق مشود.

اهمیت حجم معاملات (VSA) و مفهوم آن

شما به غیر از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، باید حتماً تحلیل VSA یا تجزیه‌وتحلیل حجمی نیز داشته باشید. هرچند که بازتاب بسیاری از حجم‌ها در الگوهای تکنیکال بازار دیده می‌شود، اما شناخت خودم مقوله حجم از اهمیت بالایی برخوردار است. مشکل اول اینجاست که محاسبه حجم معاملات در فارکس پیچیده است زیرا هیچ منبع داده‌ای وجود ندارد که به‌طور شفاف به‌صورت آنلاین حجم خریدار و فروشنده را نشان دهد. ممکن است شما بتوانید حجم را ببینید اما نمی‌توانید تشخیص بدهید که این حجم وارد شده خریداران هستند، فروشندگان هستند، کسانی هستند که در حال سیو سود هستند یا تازه وارد بازار شده‌اند. دیدن این حجم‌ها هم به‌صورت حرفه‌ای در پتفرم‌های پولی مثل ATAS قابل مشاهده است اما همان‌طور که گفتیم فقط حجم را می‌بینید و جرییات آن مشخص نخواهد بود. در پلتفرم‌هایی که حجم هم به عدد مشخص است، فقط داده‌ها و حجم صرافی و بروکر خود را می‌توانید ببینید نه کل حجم معامله‌گران سراسر جهان را.

نحوه استفاده از حجم در معاملات فارکس

شما می‌توانید از حجم در معاملات فارکس استفاده کنید تا بینشی از آنچه معامله‌گران دیگر – چه افراد یا مؤسسات – انجام می‌دهند به دست آورید. حجم یک نشانه کلیدی در مورد جفت ارزهایی است که سفارشات خرید و فروش را جمع‌آوری می‌کنند. به این موضوع فکر کنید: یک روند نمی‌تواند ادامه یابد مگر اینکه معامله‌گران جدید وارد بازار شوند و به آن شتاب می‌افزایند. حجم معاملات نمی‌تواند به ما بگوید که بازار به خودی خود به کدام سمت حرکت می‌کند، اما می‌تواند سرنخ‌هایی را در مورد قوی یا ضعیف بودن یک روند به ما بدهد. حجم بالا به‌طور خودکار به معنای روند صعودی نیست. افزایش حجم فقط به این معنی است که افراد بیشتری در بازار وجود دارند و به دلیل تعداد تراکنش‌های بیشتر، ارزها بیشتر با نوسان مواجه می‌شوند. برای پیدا کردن بهتر حجم در بازار فارکس می‌توانید از اندیکاتورهای مخصوص استفاده کنید که تا حدودی حجم را در بازار تشخیص می‌دهند. در ادامه فهرستی از مهم‌ترین اندیکاتورهای نشان دهنده حجم را به شما معرفی خواهیم کرد.

1-    اندیکاتور Better Volume Version 1.5

این اندیکاتور هم در تریدینگ ویو و هم در متاتریدر وجود دارد و حجم معاملات را بر اساس شاخص منبع خود اندازه‌گیری می‌کند. در این اندیکاتور هیستوگرام‌هایی وجود دارد که حجم را با رنگ‌های مختلف نشان می‌دهد. نوار آبی نشان دهنده وضعیت متوسط و معمولی در بازار است. نوار قرمز نشان می‌دهد که حجم مثبت در جهت صعود در بازار زیاد شده و نوار سفید نشانگر سیگنال نزولی بسیار قوی.

هنگامی که حجم معاملات بسیار ضعیف باشد، هیستوگرام‌ها با رنگ زرد آن را نشان می‌دهند که برای بسیاری از معامله‌گران به معنای خروج از بازار است.

2-    اندیکاتور Volume Profile Indicator

یکی از معروف‌ترین اندیکاتورها برای نشان دادن حجم در بازار، Volume Profile Indicator است که در همه پلتفرم‌ها وجود دارد. بهترین عملکرد Volume Profile این‌گونه است که از این اندیکاتور برای دیدن حجم معاملات روز قبل استفاده می‌کنند.

کمکی که Volume Profile می‌کند این است که مناطق بسیار مهم روز قبل که حجم قابل‌توجهی معامله در آن‌ها انجام شده را به شما نمایش می‌دهد. معامله‌گران با توجه به این مناطق می‌توانند سرنخ‌های بزرگی از منطقه مقاومت و حمایت مهم روز قبل که برای روز آینده قابل استفاده است به دست بیاورند.

3-    اندیکاتور حجم معاملات VWAP Plus Indicator

اندیکاتور VWAP هم در اندیکاتور ولیوم پروفیت وجود دارد و هم به‌صورت مستقل می‌توانید از آن استفاده کنید.. VWAP مخفف Volume Weighted Average Price است که گواه بخش جدایی ناپذیر حجم در آن است. این نشانگر سیگنال‌های خود را با تکیه‌بر ولوم برای تعیین نواحی سطوح حمایت و مقاومت پویا می‌دهد.

ایده استفاده از VWAP بسیار ساده است. ناحیه بالای خط آبی VWAP ناحیه صعودی است، در حالی که ناحیه زیر نشان دهنده منطقه نزولی است و اطراف این خط خطوط زرد و سفید هستند که به ترتیب نشان دهنده مناطق مقاومت پویا و سطوح حمایت هستند. یک معامله‌گر ممکن است پس از عبور قیمت از این خط وسط وارد معامله شود و در هر یک از خطوط اطراف سود کند.

4-    اندیکاتور Tick Volume Indicator

اندیکاتور Tick Volume به معامله‌گر کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود به معامله را تعیین کند. بر روی همان مفهوم تیک در هر دوره سوار می‌شود که سایر شاخص‌های حجم در فارکس به آن تکیه می‌کنند. نشانگر این اندیکاتور بسیار ساده است و کمک می‌کند شما گیج نشوید. به‌عنوان مثال میله‌های به‌صورت امواج بالا و پایین یک نقطه وسط حرکت می‌کنند و هیستوگرام‌ها در 4 رنگ مختلف، وضعیت را به شما نشان می‌دهند. رنگ آبی نشان دهنده افزایش حجم در یک روند صعودی است در حالی که نوارهای سبز نشان دهنده حجم کاهشی در یک روند صعودی است.

زمانی که اولین خطوط آبی در بالای خط وسط ظاهر می‌شود باید به دنبال خرید باشید. به‌طور مشابه، نوارهای زرد نشان دهنده افزایش حجم در روند نزولی هستند در حالی که نوارهای قرمز نشان دهنده کاهش حجم در روند نزولی هستند. سفارشات فروش شما باید زمانی وارد شوند که اولین نوارهای زرد ظاهر شوند.

5-    شاخص واگرایی OBV

اندیکاتور On Balance Volume یک اندیکاتور محبوب است که اکثر معامله‌گران از آن برای شناسایی حجم و تأثیر آن بر حرکت قیمت استفاده می‌کنند. یک افزایش شدید دراندیکاتور می‌تواند نشان دهد که قیمت به‌زودی با جهش روبه‌رو خواهد شد. اما نکته OBV این است که علاوه بر نشان دادن حجم معاملات، واگرایی در حجم‌های مشکوک را هم به شما نشان می‌دهد. خود واگرایی یک ابزار کمک کننده برای نشان دادن شروع چرخش بازار است.

این اندیکاتور با چسباندن فلش‌ها در هر واگرایی یک گام جلوتر می‌رود تا به شما بگوید چه چیزی را معامله کنید. پیشنهاد تیم ما این است که برای پیدا کردن حجم و استفاده از آن در بازار از اندیکاتور OBV استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که در متن بالا گفته شد، حجم بازار فارکس یکی از نکات تحلیلی بسیار مهمی است که معامله‌گران تازه‌کار باید اهمیت واقعی آن را درک کنند. برای همین است که شما در شروع نیازمند آن هستید که اندیکاتورهای مناسب حجم معاملات را بشناسید. از فهرست بالا سعی کنید یک یا چند اندیکاتور را پیدا کنید و در یک حساب دمو که درون یک کارگزاری معتبر مانند دلتا اف ایکس ایجاد می‌کنید، کار با حجم معاملات را تمرین کنید. اگر هم تجربه‌ای از استفاده از چنین اندیکاتورهایی را دارید لطفاً در بخش کامنت ها آن را با سایر خوانندگان ما درمیان بگذارید.