معرفی بهترین اندیکاتور حجم معاملات در فارکس | آموزش نحوه معامله با اندیکاتور حجم در فارکس

حجم معامله در فارکس یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که معامله‌گران برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در معاملات از آن استفاده می‌کنند. این شاخص به شما نشان می‌دهد که چه میزان خرید و فروش در یک بازه زمانی مشخص انجام شده است و از این طریق قدرت و جهت روندها را تحلیل می‌کنید. 

در این مقاله، به بررسی انواع اندیکاتور حجم معاملات در فارکس، نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل تکنیکال و روش‌های شخصی‌سازی آن‌ها می‌پردازیم. همچنین خواهید آموخت که چگونه با استفاده از ابزارهایی مانند VWAP و سایر اندیکاتورهای حجم پیشرفته، قدرت تحلیل خود را ارتقا دهید. اگر می‌خواهید استراتژی‌های خود را به سطح بالاتری برسانید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور حجم معاملات در فارکس چیست؟

منظور از حجم معاملات در فارکس، تعداد واحدهای معامله شده در یک دوره زمانی مشخص است که نشان دهنده فعالیت و علاقه‌مندی معامله‌گران به آن نقطه قیمتی خاص است. محاسبه حجم معاملات در فارکس کار پیچیده‌ای محسوب می‌شود؛ زیرا در بازار فارکس که یک بازار غیر متمرکز است، حجم دقیق به سادگی مانند بازارهای متمرکز (مانند بورس سهام) محاسبه نمی شود؛ بنابراین تحلیل‌گران و معامله‌گران از اندیکاتورهای حجم در فارکس استفاده می‌‎کنند تا با کم‌خطا‌ترین روش، تخمین درستی از تعداد تراکنش‌ها و تغییر رفتار قیمت بر اساس حجم داشته باشند.

اندیکاتور حجم معاملات که به آن اندیکاتور حجم سفارشات هم می‌گویند را باید در دسته مهم‌ترین ابزارهای تحلیل‌ تکنیکال بگذاریم. با استفاده از اندیکاتورهای مختلف محاسبه حجم می‌توان متوجه شد که چه تعداد از یک دارایی و نماد معاملاتی در بازه زمانی خاص و مشخص خریداری شده با به فروش رسیده است. همین اطلاعات به تریدرها کمک می‌کنند تا قدرت و شدت حرکت‌ قیمت‌ها را بهتر درک کنند، برای روند‌ها تأییدیه دریافت کنند، نقاط برگشت احتمالی را تشخیص دهند و بسیاری موارد دیگر را متوجه شوند.

معرفی انواع اندیکاتور حجم معاملات در فارکس

اندیکاتورهای محاسبه حجم معاملات در فارکس انواع مختلفی دارند که هرکدام اطلاعات خاصی را درباره میزان فعالیت و جریان نقدینگی در بازار ارائه می‌دهند. در این بخش، به معرفی و توضیح چند نمونه از بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس می‌پردازیم:

1. Volume Indicator

اندیکاتور Volume یکی از ساده‌ترین ابزارها برای نمایش حجم معاملات در بازه‌های زمانی مشخص است. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند میزان فعالیت بازار را ارزیابی کنید و بفهمید که معامله‌گران در یک لحظه مشخص چقدر به بازار متعهد هستند. اگر در یک روند صعودی، حجم معاملات افزایش یابد، این امر نشان‌دهنده قدرت روند است. در مقابل، کاهش حجم معاملات هشداردهنده ضعف در ادامه روند است. معامله‌گران از این اندیکاتور حجم سفارشات، برای تأیید شکست‌ها یا برگشت‌های قیمتی در نقاط کلیدی بازار استفاده می‌کنند.

2. On-Balance Volume (OBV)

اندیکاتور OBV جریان نقدینگی را با تغییرات قیمت ترکیب می‌کند و از این طریق قدرت پشت حرکت‌های قیمتی را نشان می‌دهد. اگر OBV صعودی باشد و قیمت نیز در حال افزایش باشد، این نشانه‌ای از تأیید روند صعودی است، اما اگر قیمت افزایش یابد و OBV کاهش پیدا کند، ممکن است روند در حال تضعیف باشد. اندیکاتور OBV به‌ویژه برای شناسایی واگرایی‌ها و پیش‌بینی بازگشت روند بسیار کاربردی است.

3. Volume Weighted Average Price (VWAP)

اندیکاتور VWAP میانگین قیمت وزنی بر اساس حجم معاملات را محاسبه می‌کند. این ابزار به عنوان بهترین اندیکاتور حجم در فارکس به شما می‌گوید که آیا قیمت فعلی دارایی نسبت به میانگین وزنی بازار گران است یا ارزان. اندیکاتور VWAP معمولاً برای شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات روزانه استفاده می‌شود. عبور قیمت از VWAP به سمت بالا نشان‌دهنده قدرت خریداران و عبور به سمت پایین نشانه افزایش فشار فروش است.

4. Accumulation/Distribution (A/D)

اندیکاتور A/D فشار خرید و فروش را با توجه به حجم معاملات ارزیابی می‌کند. این ابزار نشان می‌دهد که آیا جریان نقدینگی به بازار وارد می‌شود یا از آن خارج می‌شود. اگر خط A/D صعودی باشد، نشان‌دهنده خریدهای قوی است و اگر نزولی باشد، فشار فروش بیشتری در بازار وجود دارد. A/D در تحلیل شکست سطوح حمایت و مقاومت بسیار مؤثر و است و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

5. Chaikin Money Flow (CMF)

CMF از بهترین اندیکاتورهای حجم برای شناسایی جریان نقدینگی ورودی و خروجی است. این ابزار تأثیر حجم معاملات را بر حرکات قیمت اندازه‌گیری می‌کند. وقتی مقدار CMF مثبت است، نشان‌دهنده ورود پول به بازار است و وقتی منفی باشد، خروج پول از بازار را نشان می‌دهد. معامله‌گران از CMF برای تأیید روندها و شناسایی نقاط بازگشت استفاده می‌کنند.

6. Market Facilitation Index (MFI)

اندیکاتور MFI تغییرات قیمت را در ارتباط با حجم معاملات تحلیل می‌کند. این ابزار لحظات پرهیجان بازار را شناسایی کرده و به معامله‌گران نشان می‌دهد که آیا بازار آماده یک حرکت بزرگ است یا نه. افزایش MFI معمولاً نشان‌دهنده فعالیت شدید معامله‌گران است و کاهش آن ممکن است از افت علاقه‌مندی بازار خبر دهد. MFI به‌ویژه در تحلیل روندهای نوسانی کوتاه‌مدت کاربرد دارد. برای آموزش کار با اندیکاتور MFI، مقاله «اندیکاتور MFI چیست» را بخوانید.

به این نکته توجه داشته باشید که هر یک از این اندیکاتورهای حجم معاملات در فارکس به شما دیدگاه متفاوتی درباره فعالیت و نقدینگی بازار ارائه می‌دهند و انتخاب اندیکاتور مناسب به استراتژی و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

آموزش استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در فارکس

برای استفاده از این اندیکاتورها ابتدا آن‌ها را در پلتفرم معاملاتی خود، مانند متاتریدر 4 یا 5، فعال کنید. پس از فعال‌سازی اندیکاتور حجم معاملات در متاتریدر، این اندیکاتور را در پایین نمودار، به‌صورت نمودار میله‌ای مشاهده خواهید کرد. زمانی که حجم معاملات افزایش می‌یابد، طول میله‌های اندیکاتور حجم بزرگ‌تر می‌شود و معمولاً با رنگ سبز نشان داده می‌شود که این موضوع بیان‌گر فعالیت بیشتر در بازار است. اگر حجم معاملات کاهش پیدا کند، طول میله‌ها کوتاه‌تر می‌شود و با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود که این رویه از کاهش علاقه معامله‌گران به روند فعلی است.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که برای استفاده از اندیکاتور نشان دهنده حجم معاملات باید به آن توجه کنید، همراهی حجم با قیمت است. افزایش قیمت یک دارایی در کنار افزایش حجم، نشان دهنده این موضوع است که خریداران به صورت قدرتمندی مشغول فعالیت هستند و احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد. همچنین کاهش قیمت در کنار کاهش حجم خرید می‌تواند نشانگر افزایش قدرت فروشندگان باشد و همین امر احتمال کاهش بیشتر قیمت را افزایش می‌دهد.

در کنار این موضوع در زمان افزایش قیمت و کاهش حجم می‌توان متوجه ضعف خریداران شد و همین امر می‌تواند احتمال معکوس شدن روند را افزایش دهد.

توجه به این نکات می‌تواند در استفاده از اندیکاتور محاسبه حجم معامله نقش داشته باشد. البته باید توجه داشته باشید که معامله‌گران حرفه‌ای از اندیکاتورهای حجم در کنار اندیکاتورهای بسیار دیگری استفاده می‌کنند تا بتوانند نتیجه بهتری دریافت کنند.

نحوه کارکرد محاسباتی اندیکاتورهای حجم در فارکس

در بازار فارکس، هر جابه‌جایی جزئی در قیمت یک جفت‌ارز، یک تیک به‌شمار می‌آید. مثلاً اگر قیمت جفت‌ارز EUR/USD از 1.08500 به 1.08501 تغییر کند، یک تیک (Tick) ثبت شده است. بنابراین، «حجم» در فارکس عموماً تعداد این تیک‌ها در یک بازه زمانی است (نه مقدار پول واقعی معامله‌شده). به همین علت، بسیاری از اندیکاتورهای حجم در فارکس از تیک‌ولوم (Tick Volume) برای اطلاعات مورد نیازشان استفاده می‌کنند.

اگر بخواهیم بگوییم که کلیت کارکرد محاسبه اندیکاتورهای حجم معاملات در تحلیل تکنیکال فارکس چیست، باید به این شکل پاسخ دهیم که اندیکاتورهای حجم با در نظر گرفتن داده‌های تیک یا داده‌های حجم تخمینی از کارگزاری‌ها و ترکیب آن با اطلاعات قیمتی (Price Action)، سعی می‌کنند فشار خریدوفروش و میزان تعهد معامله‌گران به روند قیمتی را ارزیابی کنند. پس چگونگی محاسبه اندیکاتورهای حجم سه مرحله زیر را طی می‌‎کند:

1. جمع‌آوری داده‌های حجم (تیک‌ولوم): در هر کندل یا بازه زمانی انتخابی (مثلاً یک ساعته)، تعداد تغییرات قیمت ثبت می‌شود. این ارقام معمولاً به‌صورت میله‌های حجمی یا اعداد در زیر نمودار نمایش داده می‌شوند.
2. ترکیب با اطلاعات قیمتی: برخی اندیکاتورها صرفاً از مجموع تیک‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که اندیکاتورهای پیشرفته‌تر، قیمت باز، بسته، بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در هر کندل را هم وارد محاسبات می‌کنند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند تا قدرت واقعی حرکت قیمت (صعود یا نزول) را بهتر تخمین بزنند.
3. فرمول‌سازی نهایی: هر اندیکاتور از رویکرد یا فرمول خاص خود بهره می‌برد؛ از میانگین گرفتن ساده (Moving Average) گرفته تا تقسیم جریان پول مثبت و منفی (نظیر شاخص جریان پول، MFI). نتیجه این فرمول‌ها به‌صورت یک نمودار کمکی یا یک خط سیگنال در کنار نمودار قیمتی نمایش داده می‌شود.

شخصی سازی اندیکاتورهای حجم معاملات در فارکس

شخصی سازی اندیکاتور حجم معاملات به این معناست که معامله گران می توانند تنظیمات پیش فرض اندیکاتورها را تغییر دهند تا با استراتژی معاملاتی و تحلیل فنی آن‌ها مطابقت بیشتر و بهتری داشته باشد. در اینجا به چند روش برای شخصی سازی اندیکاتور حجم معامله در فارکس اشاره می کنیم:

• تنظیم دوره زمانی: برخی اندیکاتورها مانند میانگین متحرک حجم (MA) یا شاخص جریان پول (MFI)، به شما اجازه می دهند تا دوره زمانی را تغییر دهید برای واکنش سریعتر، دوره زمانی کوتاه تری را انتخاب کنید و برای دیدن روندهای بلندمدت تر، دوره های بلندمدت را انتخاب نمایید.
• استفاده از وزن دهی: می توانید به داده های اخیر وزن بیشتری دهید تا حساسیت اندیکاتور نسبت به تغییرات تازه تر بازار را افزایش دهید. این کار اغلب با استفاده از میانگین متحرک نمایی انجام میشود. 
• ترکیب با دیگر اندیکاتورها: برای یک تحلیل چند بعدی، می توانید اندیکاتورهای حجم را با دیگر اندیکاتورها ترکیب کنید. سیگنال های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید تا نقاط قوی را تایید و نقاط ضعیف را حذف نمایید. 
• تغییر روش محاسبه: بعضی از پلتفرم های تحلیلی به شما امکان می دهند تا فرمول مورد استفاده برای محاسبه حجم را شخصی سازی کنید.
• تنظیم هشدارها و سطوح: می توانید در پلتفرم معاملاتی خود هشدارهایی را تنظیم کنید تا وقتی حجم به یک سطح خاص میرسد، فعال شود تا فرصت های معاملاتی را از دست ندهید و یا اقدامات دفاعی را در زمانی که بازار غیرمنتظره است، انجام دهید.

به خاطر داشته باشید که هرگونه شخصی سازی باید با دقت و بر اساس دانش و تجربه شخصی شما صورت گیرد. همیشه بهتر است که تغییرات را ابتدا در یک محیط معاملاتی شبیه سازی شده آزمایش کرده و در صورت موفقیت، در معاملات حقیقی استفاده نمایید.

آموزش اندیکاتور vwap در متاتریدر 4

در پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ (MT4)، اندیکاتور VWAP (Volume Weighted Average Price) به‌صورت پیش‌فرض وجود ندارد بنابراین باید مراحل زیر را طی کنیم:
1. دانلود فایل اندیکاتور:
ابتدا از منابع معتبری مانند «MQL4 Community» یا وب‌سایت‌های آموزشی فارکس، فایل اندیکاتور با پسوند .mq4 یا .ex4 را دانلود کنید.

2. قرار دادن فایل در پوشه Indicators:

• متاتریدر ۴ را باز کنید.
• از منوی اصلی، روی گزینه‌ی File کلیک کرده و سپس Open Data Folder را انتخاب کنید.
• وارد پوشه MQL4 و سپس پوشه Indicators شوید.
• فایل اندیکاتور (mq4/ex4) را در این پوشه کپی کنید.

3. ری‌استارت (Restart) پلتفرم:
متاتریدر ۴ را بسته و دوباره باز کنید تا اندیکاتور جدید شناسایی شود.

4. بارگذاری اندیکاتور روی نمودار:

• از پنجره Navigator در سمت چپ، روی گزینه Indicators کلیک کنید.
• اندیکاتور VWAP را پیدا کرده و آن را به نمودار جفت‌ارز مدنظر خود بکشید (Drag & Drop) یا دوبار روی آن کلیک کنید.
• در پنجره تنظیمات اندیکاتور (Inputs)، مقادیر پیش‌فرض یا دوره زمانی موردنظر خود را وارد کنید. سپس با زدن دکمه OK، اندیکاتور را روی چارت فعال نمایید.

بهترین اندیکاتور حجم در فارکس کدام است؟

انتخاب ببهترین اندیکاتور حجم معاملات به سبک ترید، بازه زمانی و میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. در واقع، هیچ اندیکاتوری وجود ندارد که بتوان آن را در همه‌ی شرایط و برای همه‌ی سبک‌های ترید به‌عنوان «بهترین» معرفی کرد؛ اما به طور کلی اندیکاتورهای Volume و On-Balance Volume (OBV) برای تشخیص قدرت روند و واگرایی حجم مناسب‌اند. VWAP بیشتر به درد معاملات کوتاه‌مدت در فارکس (یا بورس سهام) می‌خورد و کمک می‌کند قیمت فعلی را با «میانگین وزنی حجم» بسنجد. اگر بخواهید فشار خرید یا فروش را هم بررسی کنید، MFI و A/D گزینه‌های خوبی هستند. در نهایت، مهم‌تر از انتخاب اندیکاتور، ترکیب آن با دیگر ابزارهای تکنیکال و مدیریت ریسک صحیح است تا تصمیمات کم‌خطاتری بگیرید.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که در متن بالا گفته شد، حجم بازار فارکس یکی از نکات تحلیلی بسیار مهمی است که معامله‌گران تازه‌کار باید اهمیت واقعی آن را درک کنند. برای همین است که شما در شروع نیازمند آن هستید که اندیکاتورهای مناسب حجم معاملات را بشناسید. از فهرست بالا سعی کنید یک یا چند اندیکاتور را پیدا کنید و در یک حساب دمو که درون یک کارگزاری معتبر ایجاد می‌کنید، کار با حجم معاملات را تمرین کنید. اگر هم تجربه‌ای از استفاده از چنین اندیکاتورهایی را دارید لطفاً در بخش کامنت ها آن را با سایر خوانندگان ما درمیان بگذارید.

سوالات متداول