شناخت و محاسبه حجم معاملات در فارکس یکی از داده‌های بسیار مهمی است که همه معامله‌گران باید به نحوه خوانش و استفاده از آن مسلط باشند. اگر بخواهید حجم معامله در فارکس را از طریق تمام دیتاها بررسی کنید می‌توانید از اندیکاتورهایی مانند Volume-weighted، average price و tick volume مراجعه کنید. اینها اطلاعات مناسبی از حجم کلی بازار و حجم جفت ارز مورد نظر به شما ارائه می‌دهند.
ما در این مقاله از دلتا کالج قصد داریم نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس و همچنین کارکرد حجم معاملات را برای شما بهتر شرح دهیم تا بتوانید در معاملات خود از آن استفاده کنید. با ما همراه باشید.
فهرست مطالب:
چرا فهمیدن حجم معاملات در فارکس ضروری است؟
ورود به فارکس نیازمند یادگیری مبانی متعددی از فارکس است. حجم معاملات یکی از مهمترین فاکتورها در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است و توانایی خوانش حجم در معاملات فارکس نیز ضروری است؛ زیرا قدرت یک بازار را نشان می‌دهد. مثلا وقتی که یه حجم قوی پشت حرکتی صعودی باشد، احتمال ادامه مسیر دربازار بسیار بیشتر از زمانی است که حجم بازار پایین و متزلزل است.
هرچقدر حجم بازار بیشتر باشد، اطمینان شما به آن بازار بیشتر خواهد بود؛ چون در یک بازار سالم، حجم معاملات بالاست.
شاید فهمیده باشید که چرا در اکثر مطالب، معامله‌گران بزرگ می‌گویند که در سشن لندن و نیویورک معامله کنید؛ زیرا بیشترین حجم بازار در آن زمان وارد می‌شود. اما از آنجا که فارکس یک بازار غیر متمرکز است، به این راحتی نمیتوانید حجم بازار را پیدا کنید، شما امکان گرفتن حجم داده های کارگزاری خود را دارید، اما دیدن حجم کل بازار یک کار بسیار سخت است. به همین دلیل مشخص نبودن کل حجم، شما نمیتوانید فقط روی میزان حجمی که می‌بینید تکیه کرده و خرید و فروش کنید.
البته باید توجه داشته باشید که حجم معاملات در فارکس میتواند با توجه به زمان روز و اخبار اقتصادی متغير باشد و به همین دلیل تحلیل‌های حجمی باید با استفاده از یک چارچوب منطقی و در کنار سایر عوامل تکنیکال و بنیادی ارزیابی شوند. همچنین باید یادآوری کرد که معیارهای حجم در فارکس، نسبی هستند و به عوامل گوناگونی مانند ارائه دهنده داده و نوع حساب کاربری وابسته اند.
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
برای محاسبه حجم معاملات باید از داده‌های مانند حرکت tick استفاده کنید. شاخص‌های حجم فارکس معمولا براساس میزان حرکت (تعداد تیک) نسبت به یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می‌شوند. می‌توانید از اندیکاتورهای حجم معاملات در فارکس مانند اندیکاتور OBV، اندیکاتور VWAP، شاخص حجم، شاخص جریان پول و … استفاده کنید. همه این اندیکاتورها در فرمول خود از تغییرات حجم قبلی و قیمت‌های فعلی برای محاسبه حجم استفاده میکنند. برای اینکه بهتر بتوانید از این اندیکاتورها استفاده کنید ما در ادامه چند نمونه از آنها را به شما معرفی می‌کنیم.
اگر بخواهید بدون استفاده از ابزار این کار را انجام دهید تقریبا غیر ممکن و بسیار زمانبر است. بهترین پیشنهاد این است که بجای استفاده از متاتریدر، از پلتفرم های تخصصی‌تری که محاسبات حجمی بالاتری دارند استفاده کنید. مثلا بهترین این پلتفرم ها ATAS است که البته رایگان نیست اما ابزار بسیار کاملی برای محاسبات حجمی دارد. در ATAS شما نمیتوانید معامله کنید اما می‌توانید وضعیت حجم‌های بازار را مشاهده کرده و در مقابل معاملات خود را در متاتریدر انجام دهید.
عواملی که بر حجم معاملات در فارکس تاثیر می‌گذارد
- ساعت: عوامل فراوانی وجود دارد که روی حجم معاملات بازار اثرگذار هستند. همانطور که گفتیم یکی از مهمترین آنها ساعت‌های بازار است. مثلا هنگام باز شدن بازار لندن و نیویورک حجم به شدت افزایش می‌یابد، زمانی که این بازارها با هم تداخل دارند حجم در بالاترین سطح خود قرار گرفته. زمانی که بازار آسیا باز است معمولا بازار کمترین حجم ممکن را دارد.
- اطلاعات: اطلاعات مالی اقتصادی کشورها و تغییراتی مانند تورم به شدت بر ارزش جفت ارزها تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، شاخص‌های تجارت بین المللی و مازاد یا کسری بودجه نیز منجر به افزایش یا کاهش ارزش کلی بازار می‌شود. هر خبر فوری اقتصادی به عنوان یک فرصت عالی برای تجارت و افزایش ارزش بازار در نظر گرفته می شود. از آن طرف نیز ممکن است یک خبر باعث کاهش شدید وضعیت حجم یک بازار شود.
اندیکاتور VWAP
VWAP را می‌توان یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتور های تشخیص حجم بازار دانست. این اندیکاتور معمولا شاخص حجمی میانگین قیمت یک جفت ارز را برای یک روز نشان می‌دهد. شما بر اساس VWAP می‌توانید ببینید که در کدام قیمت های گزشته حجم بازار افزایش یا کاهش شدید یافته. بسیاری از معامله گران برای پیدا کردن نقاط مهم بازار از آن استفاده میکنند. اندیکاتور VWAP بیشتر مناسب معامله‌گران روزانه است.
اوسیلاتور کلینگر Klinger
اندیکاتور کلینگر چیزی شبیه به MACD است اما روی یافتن حجم‌های بلند مدت تمرکز دارد. شما با استفاده از آن می‌توانید از قدرت حجم بازار، زمانی که یک روند ایجاد شده است مطلع شوید و حدودا بفهمید که چه زمان‌هایی ممکن است این حجم کم شود و مسیر بازار تغییر کند.
تیک ولیوم Tick Volume
اکثر معامله گران حرفه‌ای برای پیدا کردن حجم‌های مهم بازار و میزان حجم وارد شده در بازار از TICK استفاده میکنند. پلتفرم هایی هستند که به صورت تخصصی نمایش بهتری از tick را در اختیار شما قرار می‌دهند. تیک مانند قیمت آخر کندل را جابجا نمی‌کند بلکه حرکتش براساس میزان حجم وارد شده است بنابراین خوانش آن به صورت کامل با خوانش معمول از کندل‌ها متفاوت است.
مانی فالو
مانی فالو MONY FOLLOW که به آن شاخص جریان پول نیز می‌گویند یک اندیکاتور است که کمک میکند بفهمید که آیا یک جفت ارز، بیش از حد فروخته-خریده شده است یا خیر. روش کاری آن تا حدود بسیار زیادی دقیق است و از طریق فرمول Investopedia عمل میکند.
MFI= 100-100/(1+Money Flow Ratio)
اگر MFI بیش از 80 باشد، جفت ارز در وضعیت اشباع خرید است، در حالی که اگر کمتر از 20 باشد، آن جفت ارز در وضعیت اشباع فروش قرار گرفته است.
جمع‌بندی
حجم معاملات در فارکس یک عامل مهم تاثیر گذار در بازار است. پس یکی از تحلیل‌های شما جدا از قیمت، باید روی حجم بازار انجام شود. زیرا حجم مشخص میکند که قدرت تا چه حد میتواند وجود داشته باشد و کمک کند تا بازار مسیرش را ادامه دهد. مثلا هنگامی که خریداران کنترل بازار را در دست می گیرند، انباشت حجم اتفاق می‌افتد. بنابراین، اگر این حجم در طول هر روند نزولی افزایش یابد، نشان می دهد که خریداران در حال تصاحب قدرت هستند و نشان دهنده شروع یک روند معکوس در آینده نزدیک است. برای اینکه بتوانید معاملات مطمئنی داشته باشید، باید حتما خوانش و نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس را جز فاکتورهای اصلی تحلیل‌گری خود قرار دهید. شما می‌توانید با ثبت نام در یک بروکر معتبر فارکس مانند دلتا اف ایکس معاملات فارکس را آغاز کنید.
