اگر نگاهی عمیق به نمودار قیمت یک دارایی داشته باشیم و تایم فریم‌های معاملاتی متفاوت را بررسی کنیم، خواهیم دید که بازار همیشه در ناحیه رنجی قرار دارد که ویژگی اصلی آن تعادل نسبی قدرت خریداران و فروشندگان است. برای مثال ممکن است در تایم فریم ۵ دقیقه در سایکل اسپایک باشیم؛ اما اگر در تایم فریم‌های بالاتری مانند یک ساعته و چهار ساعته بازار را بررسی کنیم، ممکن است که بازار در یک ناحیه رنج قرار داشته باشد.
اگر در این تایم فریم نیز به طور مثال در سایکل کانال باشیم، میتوانیم تایم فریم‌های بالاتری را بررسی کنیم. حال از آن‌جایی که بازار همیشه در یک ناحیه رنج قرار دارد، برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و کسب سود، باید نحوه معامله در این ناحیه را یاد بگیریم. در ادامه مطلب با ما همراه باشید.
تریدینگ رنج (Trading Range) چیست؟
تریدینگ رنج یکی از سایکل‌های سبک معاملاتی پرایس اکشن است که در آن، قدرت خریداران و فروشندگان یکسان است یا قدرت یک طرف کمی بیشتر است. مهمترین ویژگی ناحیه تریدینگ رنج، تعادل نسبی قدرت خریداران و فروشندگان است. در این ناحیه، روند قیمت بین یک ناحیه حمایتی (کف) و مقاومتی (سقف) در نوسان است.
اجزای تریدینگ رنج
تریدینگ رنج از یک ناحیه حمایتی و مقاومتی تشکیل شده که روند قیمت میان آنها در نوسان است. منظور از ناحیه حمایتی، ناحیه ای است که با برخورد قیمت با آن انتظار داریم قیمت افزایش یافته و روند صعودی شود و منظور از ناحیه مقاومتی یا سقف، ناحیه‌ای است که با برخورد قیمت با آن انتظار داریم قیمت کاهش یافته و روند نزولی شود.
نواحی حمایتی و مقاومتی میتوانند به دو صورت ایستا (استاتیک) یا پویا (داینامیک) باشند. منظور از ناحیه ایستا یا ثابت، ناحیه ای است که با افزایش یا کاهش قیمت ثابت است و مکان آن تغییر نمی‌کند، مانند نواحی مهم حمایتی و مقاومتی که در نقطه مشخصی از نمودار تشکیل می‌شوند. همچنین منظور از نواحی پویا، نواحی‌ای است که با افزایش یا کاهش قیمت تغییر می‌کنند، مانند خطوط روند که با برخورد با آنها میتوانیم وارد پوزیشن Buy یا Sell شویم.
نحوه معامله در سایکل تریدینگ رنج
در این سایکل در دو حالت میتوانیم وارد معامله شویم:
- حالت اول: با برخورد روند قیمت به ناحیه حمایتی وارد پوزیشن Buy و با برخورد روند قیمت به ناحیه مقاومتی، وارد پوزیشن Sell می‌شویم.
- حد سود حالت اول: اگر وارد پوزیشن Buy شده باشیم، حد سود خود را در ناحیه مقاومتی و اگر وارد پوزیشن Sell شده باشیم، حد سود خود را در ناحیه حمایتی قرار می‌دهیم.
- حد ضرر حالت اول: در پوزیشن Buy حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از ناحیه حمایتی و در پوزیشن Sell حد ضرر خود را کمی بالاتر از ناحیه مقاومتی قرار می‌دهیم.
- حالت دوم: در صورت شکست ناحیه حمایتی یا مقاومتی، در پولبک به آن در جهت شکست وارد معامله می‌شویم. با شکست موفق و پولبک به ناحیه مقاومتی، وارد پوزیشن Buy و با شکست موفق ناحیه حمایتی و پولبک به آن، وارد پوزیشن Sell می‌شویم.
- حد سود حالت دوم: در این حالت انتظار داریم به اندازه ارتفاع ناحیه رنج در جهت شکست پیش برویم. بنابراین حد سود اول به اندازه ارتفاع ناحیه رنج و حد سودهای بعدی، نواحی حمایتی و مقاومتی بعدی است.
- حد ضرر حالت دوم: پس از شکست و ورود بر روی پولبک، در پوزیشن Buy حد ضرر را در زیر پولبک و در پوزیشن Sell، حد ضرر را در بالای پولبک قرار می‌دهیم.
آموختیم که…
تریدینگ رنج یکی از سایکل‌های سبک معاملاتی پرایس اکشن است که در آن، قدرت خریداران و فروشندگان یکسان است یا قدرت یک طرف کمی بیشتر است. تریدینگ رنج از یک ناحیه حمایتی و مقاومتی ایستا یا پویا تشکیل شده که روند قیمت میان آنها در نوسان است. در سایکل تریدینگ رنج میتوانیم با برخورد روند قیمت با سقف و کف ناحیه رنج یا در پولبک بعد از شکست آن، وارد معامله شویم.