بررسی جامع اندیکاتور تمساح (Alligator) و نحوه کار با آن

تشخیص درست روند بازار یکی از مهم‌ترین بخش‌های معامله در بازارهای مالی است. از این رو، بسیاری از معامله‌گران از ابزارهای متفاوتی برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند؛ یکی از این ابزارها، اندیکاتور تمساح یا اندیکاتور Alligator است. اندیکاتور الیگیتور یکی از ابزارهای معروف تحلیل تکنیکال است که توسط بیل ویلیامز (Bill Williams) توسعه داده شد. این اندیکاتور به تحلیل‌گران در شناسایی درست روند بازار و نقاط شروع و پایان روند کمک می‌کند.  

اندیکاتور تمساح با استفاده از سه میانگین متحرک به نام‌های فک (Jaw)، دندان (Teeth) و لب (Lip) تمساح عمل می‌کند که هر کدام نمایانگر یک بعد از روند بازار هستند. استفاده از اندیکاتور تمساح به‌ویژه برای معامله‌گران مبتدی مفید است؛ چرا که در شناسایی روندهای جدید و تصمیم‌گیری برای ورود و خروج از بازار کمک می‌کند. با این حال، این ابزار در بازارهای پرنوسان بهترین عملکرد خود را دارد.

اندیکاتور تمساح (Alligator) چیست؟

اندیکاتور تمساح یا الیگیتور (Alligator) توسط یکی از پیشگامان روانشناسی بازار، بیل ویلیامز، طراحی شده است. ویلیامز معتقد بود که بازارهای مالی و اوراق بهادار تنها در حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد مواقع در حالت روند قرار داشته و در بقیه زمان‌ها به صورت رنج یا خنثی حرکت می‌کنند. هدف اصلی این اندیکاتور کمک به معامله‌گران برای شناسایی این دوره‌های روند و بهره‌برداری از آن‌ها است؛ زیرا بیشترین سودها معمولاً در دوره‌های روندی قوی حاصل می‌شوند.

اندیکاتور تمساح یک ابزار تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حالت‌های مختلف بازار را شناسایی کنند. سه خط موجود در این اندیکاتور که به‌عنوان فک، دندان و لب تمساح شناخته می‌شوند، وضعیت بازار را در سه حالت مختلف نمایش می‌دهند.

این اندیکاتور با استفاده از روابط میانگین‌های متحرک، اطلاعات بیشتری در مورد جهت و قدرت روند فراهم می‌کند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور در زمان‌های مناسب به بازار ورود کرده و یا از آن خارج شوند. تنظیمات این اندیکاتور به نحوی است که به معامله‌گران امکان ردیابی نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت را به صورت همزان می‌دهد.

معرفی بخش‌های مختلف اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور الیگیتور از سه بخش کلیدی تشکیل شده که هر کدام به ‌عنوان یک میانگین متحرک در دوره‌های مختلف عمل می‌کنند. این سه بخش شامل فک تمساح (Gator Jaw)، دندان تمساح (Gator Teeth) و لب تمساح (Gator Lips) است که هر کدام از آن‌ها برای تشخیص وضعیت‌های مختلف بازار استفاده می‌شوند. این سه خط با فاصله‌ها و حرکات خود به معامله‌گران سیگنال‌هایی درباره روند بازار ارائه می‌دهند.

بررسی جامع اندیکاتور تمساح (Alligator) و نحوه کار با آن

به‌طور کلی، زمانی که خطوط این سه بخش به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده بازار خنثی و بدون روند است. فاصله‌گرفتن خطوط از یکدیگر نشان‌دهنده آغاز یا ادامه یک روند قوی است. معامله‌گران با بررسی حرکت این خطوط می‌توانند به سادگی وضعیت‌های مختلف بازار را تشخیص داده و استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.

فک تمساح (Gator Jaw)

فک تمساح یا Gator Jaw به‌عنوان بخش کلیدی اندیکاتور الیگیتور عمل می‌کند و با استفاده از میانگین متحرک هموار شده ۱۳ دوره‌ای نمایش داده می‌شود. این خط آبی‌رنگ نشان‌دهنده روندهای بلندمدت در بازار است و معمولاً واکنش کُندتری نسبت به دیگر خطوط دارد. معامله‌گران از فک تمساح برای تأیید روندهای بلندمدت و تشخیص نقاط کلیدی ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند.

فاصله گرفتن فک تمساح از دندان و لب تمساح نشانه‌ای از شروع یک روند قوی است. برعکس، زمانی که این خطوط به یکدیگر نزدیک شوند، احتمال پایان یک روند وجود دارد. معامله‌گران با رصدکردن این تغییرات می‌توانند بهتر از نقاط حیاتی بازار بهره ببرند و تصمیمات درستی اتخاذ کنند.

دندان تمساح (Gator Teeth)

دندان تمساح یا Gator Teeth، خط قرمزرنگی است که با استفاده از میانگین متحرک ۸ دوره‌ای ترسیم می‌شود. این خط نسبت به فک تمساح سریع‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان داده و به ‌عنوان یک شاخص میان‌مدت عمل می‌کند. دندان تمساح نقش مهمی در ارائه سیگنال‌های اولیه برای ورود یا خروج از معاملات دارد.

دندان تمساح معمولاً در زمان آغاز یک روند قوی از سایر خطوط اندیکاتور فاصله می‌گیرد. زمانی که این خط به فک و لب تمساح نزدیک می‌شود، معامله‌گران باید انتظار کاهش نوسانات و احتمالاً تغییر جهت بازار را داشته باشند. بنابراین، دندان تمساح یک ابزار کلیدی در تحلیل روندهای میان‌مدت بازار است.

دهان تمساح (Gator Lips)

دهان تمساح یا Gator Lips، خط سبز رنگی است که با استفاده از میانگین متحرک ۵ دوره‌ای و با واکنش سریع به تغییرات بازار رسم می‌شود. این خط کوتاه‌مدت بیشترین حساسیت را به نوسانات قیمتی دارد و اولین خطی است که تغییر جهت روند را نشان می‌دهد. بازشدن دهان تمساح، به معنای ورود بازار به یک روند جدید است.

معامله‌گران معمولاً با مشاهده باز شدن دهان تمساح به ‌دنبال ورود به معاملات هستند و هنگامی که خطوط به یکدیگر نزدیک می‌شوند، به ‌دنبال خروج از معاملات خواهند بود. دهان تمساح به ‌ویژه در شناسایی تغییرات ناگهانی در بازار و ارائه سیگنال‌های معاملاتی نقش مهمی دارد.

کاربرد اندیکاتور Alligator چیست؟

اندیکاتور الیگیتور به‌طور کلی برای شناسایی روندهای بازار و نقاط ورود و خروج از معاملات به‌کار می‌رود. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا از ورود به معاملات در بازارهای خنثی جلوگیری کرده و در روندهای قوی وارد شوند. الیگیتور با استفاده از سه خط خود نشان می‌دهد که آیا بازار در حالت خواب (عدم روند) است یا اینکه تمساح بیدار شده و یک روند جدید آغاز شده است.

از دیگر کاربردهای این اندیکاتور می‌توان به استفاده از آن برای تعیین قدرت و جهت روند اشاره کرد. زمانی که خطوط اندیکاتور از یکدیگر فاصله می‌گیرند، نشان‌دهنده یک روند قوی بوده و نزدیکی خطوط به یکدیگر بیانگر کاهش نوسانات و احتمالاً تغییر جهت روند است. این ویژگی‌ها الیگیتور را به یکی از ابزارهای محبوب در میان معامله‌گران تبدیل کرده است.

شناسایی روند بازارها

یکی از ویژگی‌های اصلی اندیکاتور تمساح، توانایی آن در شناسایی روندهای بازار است. این اندیکاتور با ترکیب سه میانگین متحرک به معامله‌گران جهت بازار را نشان می‌دهد. زمانی که خطوط فک، دندان و لب از یکدیگر فاصله می‌گیرند، بازار در حال شکل‌گیری یک روند جدید است.

شناسایی صحیح روندها به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان‌ها را برای ورود به معاملات پیدا کنند و از نوسانات کوتاه‌مدت بازار به خوبی استفاده کنند. اندیکاتور الیگیتور به دلیل سادگی و دقت در تشخیص روندها، به ‌ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مفید است.

تشخیص شروع و پایان روند

یکی از کاربردهای مهم اندیکاتور الیگیتور تشخیص شروع و پایان روندهای بازار است. زمانی که دهان تمساح باز می‌شود و خطوط لب، دندان و فک از یکدیگر فاصله می‌گیرند، این به معنی آغاز یک روند جدید است. برعکس، زمانی که این خطوط به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده پایان یک روند است.

این قابلیت تشخیص شروع و پایان روند به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان‌های مناسب وارد یا از معاملات خارج شوند. در واقع، الیگیتور به عنوان یک ابزار تأییدکننده برای بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی به کار می‌رود و به کاهش ریسک‌های معاملاتی کمک می‌کند.

موج شماری در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور تمساح به ‌عنوان یک ابزار قدرتمند در موج‌شماری تحلیل تکنیکال نیز به‌کار می‌رود. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند امواج اصلاحی و انگیزشی را در بازار شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند. فک، دندان و لب تمساح به ترتیب تغییرات در روندهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت را نشان می‌دهند.

استفاده از اندیکاتور الیگیتور در ترکیب با دیگر ابزارهای تکنیکال مانند موج الیوت به معامله‌گران در شناسایی بهتر امواج مختلف بازار و نقاط ورود و خروج مناسب‌ کمک می‌کند. این ویژگی، اندیکاتور تمساح را به یک ابزار مناسب برای تحلیل‌گران تکنیکال حرفه‌ای تبدیل کرده است.

آموزش تصویری اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور الیگیتور از سه میانگین متحرک هموار (SMMA) با دوره‌های پنج، هشت و 13 تشکیل شده که همه آن‌ها اعداد فیبوناچی هستند. میانگین هموار اول با یک میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می‌شود و میانگین‌های هموار بعدی به تغییرات بازار واکنش کندتری نشان می‌دهند.

سه خط این اندیکاتور که به فک، دندان و لب تمساح معروف‌اند، با تغییرات در روند بازار باز و بسته می‌شوند:

  • فک (خط آبی): با میانگین متحرک هموار شده 13 دوره‌ای شروع می‌شود و به مدت 8 دوره هموار می‌شود.
  • دندان (خط قرمز): با میانگین متحرک هموار شده 8 دوره‌ای شروع می‌شود و به مدت 5 دوره هموار می‌شود.
  • لب‌ها (خط سبز): با میانگین متحرک هموار شده 5 دوره‌ای شروع شده و به مدت 3 دوره هموار می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور میانگین متحرک و کاربردهای آن در معاملات، مقاله آموزشی «مووینگ اوریج (Moving Average)» را در دلتا کالج بخوانید.

نحوه خواندن اندیکاتور تمساح

در این اندیکاتور، زمانی که لب‌ها از خطوط دیگر به سمت پایین عبور می‌کنند، نشان‌دهنده فرصت فروش است و زمانی که به سمت بالا عبور می‌کنند، نشان‌دهنده فرصت خرید. ویلیامز این حرکت‌ها را به «خواب» و «بیداری» تمساح تشبیه کرده است. زمانی که خطوط به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده خواب تمساح و بازار بدون روند است. در این حالت، معامله‌گر باید از بازار دوری کند تا تمساح دوباره بیدار شود و روند آغاز گردد.

در طول دوره‌های روند قوی، خطوط اندیکاتور الیگیتور از یکدیگر فاصله می‌گیرند و حرکت‌های صعودی یا نزولی ادامه می‌یابند. این وضعیت به «تمساح با دهان باز در حال خوردن» تشبیه شده است. زمانی که خطوط به هم نزدیک می‌شوند و همگرایی پیدا می‌کنند، نشان‌دهنده پایان روند و احتمال بازگشت بازار است. در این شرایط، تمساح «سیر» شده و باید موقعیت‌های معاملاتی را بررسی و در صورت نیاز پوزیشن را بست.

معامله با استفاده از اندیکاتور الیگیتور

هنگامی که فک، دندان و لب در هم تنیده شوند، نشان‌دهنده خواب بودن تمساح است. در چنین شرایطی هیچ روند صعودی یا نزولی در بازار وجود ندارد. بیل ویلیامز توصیه می‌کند در چنین دوره هایی از بازار خارج بمانید. تمساح هر چه بیشتر بخوابد، گرسنه‌تر از خواب بیدار می‌شود.

وقتی تمساح از یک دوره خواب طولانی بیدار شود، دهان خود را باز می‎کند. در چنین شرایطی در نمودار میانگین‌های متحرک از هم جدا می‌شوند. این لحظه نقطه خوبی برای معامله است و بازار سود مناسبی را به معامله‌گر ارائه می‌دهد.

تمساح پس از خوردن غذا، دوباره به خواب می‌رود. در چنین شرایطی میانگین‌های متحرک همگرا می‌شوند. این لحظه زمان مناسبی برای تیک پروفیت است.

تیک پرافیت در اندیکاتور تمساح

به صورت کلی، اگر تمساح در خواب نباشد، بازار یا در روند صعودی یا نزولی قرار دارد. اگر قیمت بالاتر از دهان تمساح باشد، روند صعودی است. اگر قیمت زیر دهان تمساح باشد، روند نزولی است. خطوط تمساح یک ترتیب نزولی دارند (آبی در بالا، سپس قرمز، سپس سبز).

قیمت می‌تواند برای دوره‌های زمانی کوتاه از خط سبز فراتر رود. هر چه بیشتر تلاش کند خط سبز را بشکند، روند ضعیف تر می‌شود.

بررسی روند در اندیکاتور تمساح

همچنین می‌توان به دنبال موقعیت‌هایی بود که خط سبز از خط قرمز عبور می‌کند؛ اما به عقب برمی‌گردد. اگر چنین تلاقی در طول یک روند صعودی رخ داد، می‌توانید پس از بازگشت خط سبز به بالای خط قرمز، خرید کنید.

آموزش نحوه معامله بر اساس اندیکاتور تمساح

آموزش تنظیمات اندیکاتور الیگیتور در متاتریدر

اندیکاتور الیگیتور در نرم‌افزار متاتریدر به‌سادگی قابل تنظیم و استفاده است. معامله‌گران می‌توانند با ورود به بخش اندیکاتورها و انتخاب Alligator، آن را به نمودار خود اضافه کنند. تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور در متاتریدر شامل دوره‌های میانگین متحرک و شیفت‌های هر یک از خطوط فک، دندان و لب است که می‌توان آن‌ها را بر اساس نوع بازار تغییر داد.

آموزش‌های مربوط به تنظیمات این اندیکاتور در متاتریدر به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تغییر دوره‌های میانگین متحرک، بهترین تنظیمات را برای شرایط مختلف بازار پیدا کنند. این تنظیمات می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی در دقت سیگنال‌های ارائه‌شده توسط اندیکاتور تأثیرگذار باشد.

مزایا و معایب اندیکاتور تمساح چیست؟

مانند هر ابزار تحلیلی دیگر، اندیکاتور الیگیتور نیز دارای مزایا و معایبی است که معامله‌گران باید آن‌ها را در نظر بگیرند.

مزایای اندیکاتور الیگیتور

  • این اندیکاتور به خوبی قادر به شناسایی روندهای بازار است.
  • سادگی سیگنال‌های این اندیکاتور باعث می‌شود معامله‌گران به راحتی بتوانند تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند.
  • الیگیتور را می‌توان در انواع بازارها و بازه‌های زمانی مختلف به کار گرفت.
  • ترکیب این اندیکاتور با ابزارهایی مانند نوسانگرها یا شاخص‌های مومنتوم دقت تحلیل را افزایش می‌دهد.

معایب اندیکاتور الیگیتور

  • از آنجایی که الیگیتور یک ابزار دنبال‌کننده روند است، بر اساس داده‌های گذشته کار می‌کند و ممکن است سیگنال‌های آن با تأخیر همراه باشد.
  • در بازارهای بدون روند یا خنثی، ممکن است سیگنال‌های نادرست ارائه دهد که منجر به تصمیمات معاملاتی نادرست می‌شود.
  • اثربخشی الیگیتور بسته به تنظیمات مختلف آن متفاوت است و معامله‌گران باید این پارامترها را متناسب با شرایط بازار تنظیم کنند.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز ابزاری مفید برای شناسایی روندها و تشخیص نقاط ورود و خروج در معاملات است. با این حال، به دلیل ماهیت تأخیری آن، استفاده از این ابزار به تنهایی ممکن است منجر به سیگنال‌های نادرست شود. ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند MACD یا شاخص قدرت نسبی (RSI)، می‌تواند دقت تحلیل‌ها را افزایش دهد و خطر سیگنال‌های کاذب را کاهش دهد.

اندیکاتور تمساح دارای فرمولی منحصر به فرد است که آن را از یک مجموعه ساده از میانگین‌های متحرک متمایز می‌کند. اگرچه این اندیکاتور بر پایه میانگین‌های متحرک بنا شده و با تأخیر به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهد؛ اما می‌تواند هم برای شناسایی شروع یک روند جدید و هم برای تشخیص زمان از سرگیری روند پس از اصلاح قیمتی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور تمساح (Alligator) به عنوان یک سیستم معاملاتی آماده به کار، می‌تواند همراه با سایر ابزارهای تحلیلی به کار گرفته شود تا دقت معاملات افزایش یابد. هنگام استفاده از اندیکاتور الیگیتور، چندین بازه زمانی مختلف نمودار را بررسی کنید تا تصویر جامع‌تری از شرایط بازار به دست آورده و نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را پیدا کنید.

سوالات متداول

1- اندیکاتور تمساح (Alligator) چیست؟

اندیکاتور تمساح یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط بیل ویلیامز طراحی شده و با استفاده از سه میانگین متحرک به شناسایی روندهای بازار و نقاط ورود و خروج کمک می‌کند. هدف اصلی این اندیکاتور تشخیص دوره‌های روندی و بهره‌برداری از آن‌ها است.

2 اجزای اصلی اندیکاتور تمساح چیست؟

اندیکاتور تمساح از سه میانگین متحرک به نام‌های فک (Jaw)، دندان (Teeth) و لب (Lips) تشکیل شده است که هر کدام برای تشخیص وضعیت‌های مختلف بازار استفاده می‌شوند.

3- چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور تمساح روند بازار را شناسایی کرد؟

زمانی که خطوط فک، دندان و لب تمساح از یکدیگر فاصله می‌گیرند، نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید و قوی است. برعکس، نزدیکی این خطوط به یکدیگر نشان‌دهنده بازار خنثی و احتمال پایان روند است.

4- مزایای استفاده از اندیکاتور تمساح چیست؟

از مزایای اندیکاتور تمساح می‌توان به شناسایی روندهای بازار، سادگی در استفاده و ارائه سیگنال‌های دقیق برای ورود و خروج از معاملات اشاره کرد. این اندیکاتور در بازارهای مختلف و بازه‌های زمانی متنوع قابل استفاده است.

5- آیا اندیکاتور تمساح محدودیت‌هایی دارد؟

بله، از معایب آن می‌توان به سیگنال‌های نادرست در بازارهای بدون روند اشاره کرد. همچنین، این ابزار به دلیل تأخیر در واکنش به تغییرات بازار ممکن است باعث ارائه سیگنال‌های دیرهنگام شود.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط با بررسی جامع اندیکاتور تمساح (Alligator) و نحوه کار با آن