اگر تابه‌حال به خرید ارزهای دیجیتال اقدام نکرده‌اید، احتمالاً درباره پیچیدگی بلاکچین، هک‌شدن کیف پول‌ها، کلیدهای دزدیده‌شده و صرافی‌های متقلب اخباری را شنیده‌اید. درحالی‌که بلاک‌چین‌ها پیچیده هستند، اما شما نیازی به یادگیری همه جزئیات آن‌ها ندارید. بنابراین، فقط باید برخی از تدابیر امنیتی، روش‌های مدیریت ریسک و نحوه خریدوفروش را یاد بگیرید. راهنمای سرمایه گذاری در اتریوم (Ethereum) شاید بتواند گام نخست شما برای ورود به دنیای رمزارزها باشد.
فهرست مطالب:
سرمایه گذاری اتریوم؛ فراتر از یک ارز دیجیتال
اگرچه اتریوم مانند بیت کوین (BTC) از فناوری بلاکچین استفاده می‌کند، اما کاربردی بیشتر از یک ارز دیجیتال دارد. این شبکه به‌صورت یک ماشین مجازی (EVM) پایه‌گذاری شده است که امکان اجرای قراردادهای هوشمند را فراهم می‌کند. به‌این‌ترتیب، توسعه‌دهندگان می‌توانند قراردادهای خودکاری را بر روی اتریوم به اجرا درآورند که به نظارت هیچ شخصی نیاز ندارند. از این طریق، هزاران نرم‌افزار غیرمتمرکز (dApps)، توکن غیرقابل تعویض (NFTs) و ارزهای دیجیتال گوناگون بر روی اتریوم ساخته می‌شوند. این سیستم غیرمتمرکز، توسعه‌دهندگان را از قراردادهای سنتی که نیاز به تأیید داشتند، بی‌نیاز می‌کند. ارز اختصاصی شبکه اتریوم، اتر (ETH) نام دارد که در بین مردم با همان نام اتریوم نیز شناخته می‌شود.
در صورت تمایل به آشنایی بیشتر با ارز دیجیتال اتریوم، ویژگی‌ها و کاربردهای آن، مقاله «اتریوم چیست» را بخوانید.
الزامات سرمایه گذاری در اتریوم
پیش از سرمایه‌گذاری در اتریوم، شما باید با الزامات این حوزه را بشناسید و خود را به آن‌ها مجهز کنید. ازاین‌رو، در این بخش، نحوه سرمایه‌گذاری روی اتریوم را به‌صورت عملی‌تر برایتان شرح می‌دهیم.
گام اول؛ تحلیل فنی یا بنیادین
اولین و مهم‌ترین گام برای سرمایه گذاری در اتریوم، یادگیری روش‌های تحلیل قیمت یک دارایی است. ازاین‌طریق، شما می‌توانید پتانسیل‌های رشد قیمتی را تشخیص دهید و سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای داشته باشید. تریدرهای موفق، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را با یکدیگر ترکیب می‌کنند تا به نتایج سودمندی دست یابند.
گام دوم؛ مدیریت ریسک
طبیعتاً برای خرید اتریوم، شما به مقداری سرمایه نیاز خواهید داشت. بااین‌حال، رمزارزها ذاتی ناپایدار دارند و قیمت‌هایشان دائماً تغییر می‌کند. به همین دلیل، فقط بخشی از سبد سرمایه خود را به آن‌ها اختصاص دهید که توانایی ازدست‌دادن آن را داشته باشید. همچنین، اصول مدیریت ریسک را یاد بگیرید تا از سرمایه خود به‌خوبی محافظت کنید.
گام سوم؛ اصول فنی مورد نیاز
برای سرمایه گذاری در اتریوم، شما نیازی به یادگیری جنبه‌های مختلف فناوری بلاکچین ندارید. بااین‌حال، باید نحوه ذخیره‌سازی، انجام تراکنش، محافظت از کلید خصوصی، محاسبه کارمزد و… را بیاموزد. این نکات پایه و اساس انجام هر معامله‌ای را در بازار کریپتو شکل می‌دهند. جهت آشنایی بیشتر با تکنولوژی بلاکچین نیز می‌توانید مقاله “بلاک چین چیست” را در دلتا کالج مطالعه کنید.
گام چهارم؛ حساب کاربری
برای خرید و ذخیره‌سازی اتریوم، باید حساب صرافی و یک کیف پول رمزارزی داشته باشید. درصورتی‌که صرفاً قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارید، صرافی‌های داخلی گزینه‌های مطلوبی برای شما هستند؛ اما اگر دانش خوبی را در زمینه معاملات فیوچرز یا آتی به دست آورده‌اید، باید در یک صرافی معتبر خارجی نیز حساب باز کنید.
برای سرمایه گذاری روی اتریوم، عوامل موثر بر قیمت آن را بشناسید!
ازآنجایی‌که اتریوم به یک اقتصاد جهانی غیرمتمرکز تبدیل شده است، عوامل گوناگونی می‌توانند روی قیمت آن تأثیر داشته باشند:
- احساسات بازار: احساسات سرمایه‌گذاران نقشی اساسی را در بازار ارزهای دیجیتال ایفا می‌کند. اصولاً این احساسات بر پایه اخبار، رسانه‌های اجتماعی و نگرش کلی فعالان بازار شکل می‌گیرند. برای مثال، اخبار مربوط به پذیرش سازمانی اتریوم، قیمت این رمزارز را افزایش می‌دهند.
- روندهای اقتصاد جهانی: عوامل کلان اقتصادی، مانند تورم، نرخ بهره و سیاست‌های اقتصادی کشورهای بزرگ می‌توانند بر قیمت اتریوم تأثیر بگذارند. برای مثال، با افزایش تورم، احتمال دارد که سرمایه‌گذاران به سرمایه گذاری در اتریوم به‌عنوان پوششی برای کاهش ارزش پول محلی روی بیاورند.
- تغییرات نظارتی: محیط نظارتی پیرامون ارزهای دیجیتال دائماً درحال تغییر است و می‌تواند بر روی نرخ آن‌ها تأثیر فوری داشته باشد. اخبار مثبت نظارتی، مانند قانونی‌کردن ارزهای دیجیتال یا شفاف‌سازی دستورالعمل‌های مالیاتی، می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود. در سوی مقابل، افزایش محدودیت‌ها کاهش قیمت اتریوم را در پی خواهد داشت.
- پیشرفت‌های تکنولوژیک: اتریوم به‌عنوان یکی از شبکه‌های پیشرو در حوزه امور مالی غیرمتمرکز مطرح شده است. به همین دلیل، هرگونه نوآوری در این حوزه، مانند انتقال این شبکه از مکانیزم اثبات کار به اثبات سهام، می‌تواند نویدبخش رشد قیمت اتر باشد.
تحلیل تاریخی قیمت اتریوم
از زمان راه‌اندازی تا امروز، اتریوم فرازونشیب قابل توجهی را پشت‌سر گذاشته است که پویایی این بازار را نشان می‌دهد. بیایید نگاهی به تاریخچه قیمتی اتریوم بیندازیم:
- ۲۰۱۷: اولین افزایش قیمت عمده اتر در سال ۲۰۱۷ بود که به حدود ۱۴۰۰ دلار رسید. این رشد قیمتی از رونق گسترده بازار ارز دیجیتال ناشی شد.
- ۲۰۲۰-۲۰۲۱: در این سال‌ها، اتریوم به بیش از ۴۰۰۰ دلار رسید که به‌خاطر شکوفایی حوزه امور مالی غیرمتمرکز (Defi) بود.
- ۲۰۲۳: اگرچه قیمت رمزارزها پس از پایان دوران همه‌گیری بیماری به‌شدت کاهش یافت؛ اما پذیرش اتریوم در صندوق‌های قابل معامله (ETFs) یکی دیگر از نقاط مهم تاریخی این رمزارز را رقم زد. درحال‌حاضر (سپتامبر ۲۰۲۴) اتریوم با قیمتی در حدود ۲۶۰۰ دلار معامله می‌شود.
سخن پایانی؛ آیا سرمایه گذاری در اتریوم خوب است؟
اتریوم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ستون‌های بازار ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود و برخلاف بیت کوین، کاربردهای بسیار زیادی دارد. اگرچه محدودیت‌های این شبکه راه را برای پذیرش عمده آن سد می‌کنند، اما بنیان‌گذاران و جامعه توسعه‌دهنده اتریوم توانسته‌اند با نوآوری‌های متعدد، این شبکه را به‌روز نگه دارند. بنابراین، انتظار می‌رود که در آینده مالی دموکراتیک، اتریوم بتواند نقشی اساسی را ایفا کند. ازاین‌رو، ارز اتر نیز می‌تواند ارزش خود را روزبه‌روز بیشتر نشان دهد.
بااین‌حال، پیش از سرمایه گذاری در اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال، باید به نوسانات بالا و تأثیرپذیری آن‌ها از عواملی که ذکر کردیم، توجه داشته باشید. همان‌طور که پتانسیل رشد بالای اتریوم می‌تواند سرمایه شما را به‌شکلی قابل توجه افزایش دهد، توانایی ورشکست‌کردن شما را هم دارد. در نتیجه، فقط مقداری از سبد سرمایه خود را به اتریوم اختصاص دهید که توانایی ازدست‌دادن آن را داشته باشید.
