الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال؛ معرفی 6 الگوی بازگشتی مهم

در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال با شناسایی الگوهای قیمتی، به معامله‌گران در ارزیابی روند دارایی‌ها کمک می‌کند. الگوهای بازگشتی، که در انتهای روندها شکل می‌گیرند، ابزاری حیاتی برای تشخیص تغییر جهت قیمت هستند. این الگوها، از جمله سر و شانه، کف و سقف دوقلو و سه‌قلو، و کنج‌ها، با کمک پیوت‌ها شکل گرفته و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط بهینه ورود و خروج را شناسایی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.

در این مقاله، به بررسی جامع این الگوها می‌پردازیم و با معرفی 6 الگوی بازگشتی مهم و تشریح جزئیات آن‌ها، شما را در مسیر تسلط بر این ابزار حیاتی همراهی می‌کنیم.

الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال: کلید گشایش قفل پیش‌بینی بازار

در تحلیل تکنیکال، الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns) به الگوهایی گفته می‌شوند که در نمودار قیمت ظاهر شده و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند فعلی هستند. به عبارت دیگر، این الگوها هشداری برای معامله‌گران هستند که روند صعودی یا نزولی ممکن است به زودی به پایان برسد و بازار در جهت مخالف حرکت کند. شناسایی این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کند تا:

• از معاملات زیان‌ده خارج شوند.
• در نقاط مناسب وارد معاملات جدید شوند.
• استراتژی‌های معاملاتی خود را با توجه به تغییرات بازار تنظیم کنند.

6 الگوی بازگشتی مهم که هر معامله‌گری باید بشناسد

در ادامه، به معرفی 6 الگوی بازگشتی مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم:

1. الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه یکی از معروف‌ترین و قابل اعتمادترین الگوهای بازگشتی نزولی است که معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو از سه قله تشکیل شده است:

• شانه چپ: یک قله که اولین تلاش برای ادامه روند صعودی را نشان می‌دهد.
• سر: قله‌ای بلندتر از شانه چپ که نشان‌دهنده اوج روند صعودی است.
• شانه راست: قله‌ای کوتاه‌تر از سر که نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است.

این سه قله توسط یک خط به نام “خط گردن” به هم متصل می‌شوند. شکست خط گردن به پایین، تأییدی بر تکمیل الگو و آغاز روند نزولی است.

نحوه معامله با الگوی سر و شانه:

1. شناسایی الگو: ابتدا باید الگوی سر و شانه را در نمودار قیمت شناسایی کنید.
2. تأیید الگو: منتظر بمانید تا قیمت خط گردن را به سمت پایین بشکند. این شکست باید با حجم معاملات بالا همراه باشد تا تأیید شود.
3. تعیین حد ضرر: حد ضرر خود را معمولاً بالای شانه راست یا سر قرار دهید.
4. تعیین هدف: هدف قیمتی خود را با اندازه‌گیری فاصله بین سر و خط گردن و سپس کسر آن از نقطه شکست خط گردن تعیین کنید.

2. الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders):

الگوی سر و شانه معکوس، همان‌طور که از نامش پیداست، نسخه معکوس الگوی سر و شانه است و معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند از نزولی به صعودی است.

این الگو نیز از سه دره تشکیل شده است:

• شانه چپ: یک دره که اولین تلاش برای ادامه روند نزولی را نشان می‌دهد.
• سر: دره‌ای پایین‌تر از شانه چپ که نشان‌دهنده اوج روند نزولی است.
• شانه راست: دره‌ای بالاتر از سر که نشان‌دهنده ضعف روند نزولی است.این سه دره نیز توسط یک خط گردن به هم متصل می‌شوند. شکست خط گردن به بالا، تأییدی بر تکمیل الگو و آغاز روند صعودی است.

نحوه معامله با الگوی سر و شانه معکوس:

1. شناسایی الگو: ابتدا باید الگوی سر و شانه معکوس را در نمودار قیمت شناسایی کنید.
2. تأیید الگو: منتظر بمانید تا قیمت خط گردن را به سمت بالا بشکند. این شکست باید با حجم معاملات بالا همراه باشد تا تأیید شود.
3. تعیین حد ضرر: حد ضرر خود را معمولاً پایین شانه راست یا سر قرار دهید.
4. تعیین هدف: هدف قیمتی خود را با اندازه‌گیری فاصله بین سر و خط گردن و سپس افزودن آن به نقطه شکست خط گردن تعیین کنید.

3. الگوی دوقلوهای سقف (Double Top): هشداری برای فروشندگان

الگوی دوقلوهای سقف یک الگوی بازگشتی نزولی است که معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو از دو قله تقریباً هم‌ارتفاع تشکیل شده است که نشان‌دهنده ناتوانی خریداران در ادامه روند صعودی است.

بین این دو قله، یک دره وجود دارد. شکست این دره به پایین، تأییدی بر تکمیل الگو و آغاز روند نزولی است.

نحوه معامله با الگوی دوقلوهای سقف:

1. شناسایی الگو: ابتدا باید الگوی دوقلوهای سقف را در نمودار قیمت شناسایی کنید.
2. تأیید الگو: منتظر بمانید تا قیمت دره بین دو قله را به سمت پایین بشکند. این شکست باید با حجم معاملات بالا همراه باشد تا تأیید شود.
3. تعیین حد ضرر: حد ضرر خود را معمولاً بالای قله دوم قرار دهید.
4. تعیین هدف: هدف قیمتی خود را با اندازه‌گیری فاصله بین قله‌ها و دره و سپس کسر آن از نقطه شکست دره تعیین کنید.

4. الگوی دوقلوهای کف (Double Bottom): فرصتی برای خریداران

الگوی دوقلوهای کف، نسخه معکوس الگوی دوقلوهای سقف است و یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب می‌شود. این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند از نزولی به صعودی است.

این الگو از دو دره تقریباً هم‌ارتفاع تشکیل شده است که نشان‌دهنده ناتوانی فروشندگان در ادامه روند نزولی است.

بین این دو دره، یک قله وجود دارد. شکست این قله به بالا، تأییدی بر تکمیل الگو و آغاز روند صعودی است.

نحوه معامله با الگوی دوقلوهای کف:

1. شناسایی الگو: ابتدا باید الگوی دوقلوهای کف را در نمودار قیمت شناسایی کنید.
2. تأیید الگو: منتظر بمانید تا قیمت قله بین دو دره را به سمت بالا بشکند. این شکست باید با حجم معاملات بالا همراه باشد تا تأیید شود.
3. تعیین حد ضرر: حد ضرر خود را معمولاً پایین دره دوم قرار دهید.
4. تعیین هدف: هدف قیمتی خود را با اندازه‌گیری فاصله بین دره‌ها و قله و سپس افزودن آن به نقطه شکست قله تعیین کنید.

5. الگوی کف و سقف سه قلو (Triple Top and Bottom):

الگوهای سقف و کف سه قلو الگوهای بازگشتی هستند که به ندرت در نمودار قیمت دیده می‌شوند، اما به دلیل قدرت بالا در سیگنال دهی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

• الگوی سقف سه قلو: این الگو در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و از سه قله تقریباً هم‌ارتفاع تشکیل شده است.
• الگوی کف سه قلو: این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و از سه دره تقریباً هم‌ارتفاع تشکیل شده است.

نحوه معامله با الگوی کف و سقف سه قلو:

معامله با این الگوها مشابه الگوهای دوقلو است، با این تفاوت که تأیید الگو زمانی صورت می‌گیرد که قیمت از خط گردن (خطی که دره‌ها یا قله‌های بین سه قله/دره را به هم متصل می‌کند) عبور کند.

6. الگوی گُوِه (Wedge):

الگوی گوه یک الگوی بازگشتی است که می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی شکل بگیرد. این الگو به شکل یک مثلث همگرا است که خطوط بالا و پایین آن به سمت یکدیگر میل دارند.

• گوه صعودی (Rising Wedge): این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند به نزولی است.
• گوه نزولی (Falling Wedge): این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند به صعودی است.

نحوه معامله با الگوی گُوِه:

1. شناسایی الگو: ابتدا باید الگوی گوه را در نمودار قیمت شناسایی کنید.
2. تأیید الگو: منتظر بمانید تا قیمت از خط پایین گوه صعودی یا خط بالای گوه نزولی خارج شود. این خروج باید با حجم معاملات بالا همراه باشد تا تأیید شود.
3. تعیین حد ضرر: حد ضرر خود را معمولاً بالای گوه صعودی یا پایین گوه نزولی قرار دهید.
4. تعیین هدف: هدف قیمتی خود را با اندازه‌گیری ارتفاع گوه در ابتدای شکل‌گیری و سپس کسر آن از نقطه خروج از گوه صعودی یا افزودن آن به نقطه خروج از گوه نزولی تعیین کنید.

نکته: الگوهای گوه صعودی و نزولی می‌توانند به عنوان الگوهای ادامه دهنده نیز عمل کنند.

نکاتی برای معامله موفق با الگوهای بازگشتی:

• تأیید الگو: همواره قبل از ورود به معامله، از تأیید الگو اطمینان حاصل کنید.
• استفاده از حجم معاملات: حجم معاملات می‌تواند به شما در تأیید الگوها کمک کند. شکست خطوط الگو با حجم معاملات بالا، نشان‌دهنده قدرت بیشتر سیگنال است.
• توجه به تایم فریم: الگوها در تایم فریم‌های بالاتر اعتبار بیشتری دارند.
• استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: برای تأیید سیگنال‌های الگوهای بازگشتی، از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها نیز استفاده کنید.
• مدیریت ریسک: همواره حد ضرر خود را تعیین کنید و به آن پایبند باشید.

جمع‌بندی

الگوهای بازگشتی ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی نقاط تغییر روند و اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کنند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ الگویی به تنهایی نمی‌تواند موفقیت شما را تضمین کند. برای معامله موفق، باید از الگوها به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک استفاده کنید.

سوالات متداول