برای تحلیل یک نماد در فارکس از سه نوع تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال استفاده می‌شود. تقریباً می‌توان گفت آموزش تحلیل سنتیمنتال در فارکس آن‌قدر مهم است که بدون آن نمی‌توان موفقیت کاملی در بازار داشت. سنتیمنتال در واقع تحلیل احساسات معامله گران و روانشناسی جمعی تریدرها است. افراد زیادی مانند جورج سورس که یکی از بزرگان بازار فارکس است عقیده دارند که تحلیل سنتیمنتال مهم‌ترین روش تحلیل یک جفت‌ارز است. ما در این مطلب از دلتا کالج سعی داریم تا شما را بیشتر با کاربرد و روش استفاده تحلیل سنتیمنتال در فارکس آشنا کنیم. با ما همراه شوید.
تحلیل سنتیمنتال چیست؟
اگر بخواهیم با یک مثال جواب این سؤال را بدهیم باید این‌گونه بگوییم. فرض کنید در جفت‌ارز USD/JPY تحلیل‌های فنی و فاندامنتال نشان می‌دهد که ارزش آن بیشتر از قیمت کنونی است و باید حتماً ارز بالاتر از این قیمت باشد، اما همچنان در حال نزول است. این به معنای غلبه احساسات معامله گران بر وضعیت واقعی ارزش یک جفت است. این مسئله البته بی‌دلیل نیست، گاهی اخبار یا شایعات به این مسئله بیشتر دامن می‌زنند و شرایطی به وجود می‌آورند که کلیه معامله‌گران حس می‌کنند باید این جفت‌ارز بیشتر فروخته شود.
پس همان‌طور که متوجه شدید احساسات کل معامله‌گران بازار، قدرت غلبه بر شرایط واقعی و فنی یک نماد معاملاتی را دارد. این احساسات در بازار به دو نوع دیده می‌شود: 1.می‌تواند اسبی باشد که با قدرت یک ارز را بالا یا پایین می‌برد. 2.می‌توان مانند خرگوشی ترسو مدام جهت خود را عوض کند. اگر شما با تحلیل سنتیمنتال بیگانه باشید، در زمان‌های بسیاری، دلیل حرکت بازار در جهت‌های خلاف وضعیت واقعی را متوجه نمی‌شوید و این به شما به‌شدت آسیب خواهد زد.
آموزش تحلیل سنتیمنتال در فارکس
آموزش تحلیل سنتیمنتال در فارکس، فرایند شناسایی موقعیت اکثر معامله گران در یک بازار است. اینکه بدانید در حال حاضر معامله گران بلند مدت و کوتاه مدت چه حسی به یک جفت‌ارز دارند. آیا بیشتر آنها خریدار هستند یا فروشنده؟ در فارکس به دو صورت از سنتیمنتال استفاده می‌کنند. برخی از تریدرها ابتدا ترند و نقطه ورود خود را در یک جفت‌ارز می‌یابند، سپس صبر می‌کنند تا سنتیمنتال بازار نیز موافق نظر آنها شود. مثلاً اگر منتظر buy هستند، تا وقتی که سنتیمنتال بازار sell است، وارد معامله خود نمی‌شوند.
اما گروه دیگری نیز هستند که به دنبال زمان تخلیه احساسات هستند. یعنی اگر احساسات بازار در یک جفت‌ارز روی sell است، صبر می‌کنند تا این احساسات تمام شود و بازار خالی شود، سپس در موقعیت خلاف آن وارد معامله buy می‌شوند.
تحلیل سنتیمنتال در فارکس چگونه کار می‌کند؟
همان‌طور که گفتیم احساسات ممکن است خلاف واقعیت یک جفت‌ارز عمل کند. در سال 2016 همه چیز برای پوند مثبت بود و باید این ارز روند افزایشی خود را طی می‌کرد. اما با رأی مثبت پارلمان انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا، ناگهان همه چیز تغییر کرد و پوند یک‌روند نزولی بلند مدت را آغاز کرد. این در حالی بود که همه پارامترها به نفع پوند بود و باید این ارز صعودی حرکت می‌کرد.
برای استفاده از تحلیل تکنیکال شما می‌توانید از اندیکاتورها یا وب‌سایت‌هایی که به طور آنلاین، وضعیت احساسات معامله گران را رصد می‌کنند استفاده کنید. آنها معمولاً اعدادی برای سنجش میزان خوش‌بینی و بدبینی معامله گران نسبت به یک دارایی را به‌صورت لحظه‌ای نشان می‌دهند. خواندن آن نیز بسیار ساده است مثلاً نسبت خریداران به فروشندگان را 70 به 30% نشان می‌دهد. اینجا به سادگی می‌بینیم که تا چه میزان احساسات خریداران بر بازار غلبه کرده است.
دو منبع بسیار مهم برای دیدن وضعیت سنتیمنتال در فارکس وجود دارد. اولی استفاده از اندیکاتور معروف IG Client Sentiment است که به بهترین شکل ممکن یک آنالیز دقیق از بازار را به شما ارائه می‌دهد و دیگری استفاده از گزارش COT است که هر هفته منتشر شده و نشان می‌دهد که بازیگرانی با چه میزان دارایی، در چه نوع معاملاتی هستند. البته استفاده از گزارش COT بیشتر برای تریدهای بلند مدت قابل استفاده است.
استفاده از قیمت‌های مهم برای معامله یکی از بخش‌هایی که همبستگی شدیدی با احساسات معامله گران دارد، خطوط حمایت-مقاومت و پیوت پوینت‌ها هستند. معمولاً محلی هستند که بیشتر معامله گران در بازار احساس خوش‌بینی به آنها دارند. خیلی از معامله گران مثلاً فکر می‌کنند که پیوت 4 یا یک سطح مقاومت قوی، محلی برای تمام شدند روند و برگشت بازار است. به همین دلیل ممکن است بازار با رسیدن به آن، یک‌باره موجی از احساسات بر آن غلبه کند و مسیر بازار، برخلاف تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال عوض شود.
کاربرد تحلیل سنتیمنتال در فارکس
استفاده از آموزش تحلیل سنتیمنتال در فارکس مانند هر نوع تحلیل دیگری بسیار مفید است اما باید گفت که خالی از اشکال نیز نیست! شما به‌هیچ‌وجه نباید تحلیل سنتیمنتال را مبنای اصلی ترید خود قرار دهید، بلکه سنتیمنتال فقط یک دید و وضعیت کلی را به شما می‌گوید. بخصوص زمانی که همه چیز به جهت دیگری است و سنتیمنتال برعکس آن را نشان می‌دهد. در این جور مواقع حتماً باید از ترید کردن خودداری کنید.
زمان دیگری که تحلیل سنتیمنتال به شدت دخالت خود را نشان می‌دهد، هنگام اخبار است. عموم تریدرهای فارکس به اخبار واکنش‌های جمعی خاصی نشان می‌دهند، ولو این که آن خبر آن‌قدرها هم به لحاظ فنی تأثیری در بازار ندارد. به همین دلیل است که عده‌ای فقط به سبک NewsTrading معامله می‌کنند. یعنی صبر می‌کند تا روی یک خبر با احساسات جمعی همراه شوند و یک سود کوچک از حرکت کلی معامله‌گران روی آن خبر به دست بیاورند.
نتیجه‌‌‌‌گیری
در پایان باید گفت که آموزش تحلیل سنتیمنتال در فارکس باید یک نوع مکمل برای استراتژی و تحلیل شما باشد. سنتیمنتال نوعی تحلیل احساسات و عواطف جمعی معامله گران را در نظر می‌گیرد که ممکن است تأثیرات فراوانی خلاف وضعیت فنی، را در بازار بگذارد. برای تحلیل سنتیمنتال می‌تواند از اندیکاتورها و گزارش‌های مهمی مانند COT که در بازار منتشر می‌شود استفاده کنید. همان‌طور که گفته شد این تحلیل خارج از اشکال نیست و نمی‌توان کاملاً روی آن تکیه کرد و تنها نقش یک مکمل را در استراتژی شما بازی می‌کند
