تحلیل سنتیمنتال چیست؟ | احساسات در بازار مالی فارکس

تحلیل سنتیمنتال چیست

فهرست مطالب

اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم که “تحلیل سنتیمنتال فارکس چیست؟” باید گفت که تحلیل سنتیمنتال نوعی تحلیل روان‌شناسی و رفتارشناسی معامله‌گران در بازار است. یعنی جدا از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، باید بفهمیم معامله‌گران در یک زمان مشخص چه حسی به یک نماد معاملاتی دارند یا به زبان ساده‌تر، احساسات معامله‌گران درباره یک نماد چیس؟.

مثلاً فرض کنید که به صورت فاندامنتال باید جفت ارز EUR/USD صعودی باشد، اما اتفاقی در بازار یا اخبار رخ می‌دهد که برخلاف چیزی که باید رخ بدهد، معامله‌گران احساساتی شده و شروع به فروش این نماد می‌کنند. این رفتار، نوعی رفتار احساسی از جانب معامله‌گران است که در تحلیل سنتیمنتال فارکس می‌توانید آن را شناسایی کرده و تشخیص دهید.

برای آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس و آشنایی بیشتر با این نوع تحلیل با دلتا کالج همراه باشید.

تحلیل سنتیمنتال فارکس چیست؟ (Sentiment Analysis)

شما برای ورود به فارکس نیاز دارید تا با انواع تحلیل‌های مختلف بازار آشنا شوید. در ادبیات تریدرهای ایرانی، تحلیل سنتیمنتال فارکس بیشتر با عنوان تحلیل احساسات معامله‌گران شناخته می‌شود. در واقع این نوع تحلیل در کنار تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند تا دریابید که آیا شرایط روانی حاکم بر بازار، مناسب اجرای استراتژی شما هست یا نه. پس توصیه می‌شود تحلیل سنتیمنتال را نیز به بخشی از تحلیل کلی خود اضافه کنید.

تجزیه و تحلیل سنتیمنتال فارکس شامل ارزیابی روحیه شرکت‌کنندگان در بازار برای سنجش نگرش جمعی آن‌ها نسبت به یک جفت ارز خاص یا بازار به عنوان یک کل است. این تجزیه و تحلیل از منابع مختلفی از جمله اخبار، رسانه‌های اجتماعی و فعالیت‌های تجاری مشتق شده است و هدف آن شناسایی الگوها و روندهایی در احساسات سرمایه‌گذار است که ممکن است بر قیمت ارز تأثیر بگذارد.

در دنیای پویا و دائماً در حال تغییر معاملات فارکس، درک احساسات بازار برای تصمیم‌گیری صحیح در معاملات بسیار مهم است. همان‌طور که بازار سهام تحت تأثیر نظرات جمعی سرمایه‌گذاران است، بازار فارکس نیز تحت تأثیر احساسات جمعی معامله‌گران قرار می‌گیرد. تجزیه و تحلیل سنتیمنتال فارکس فرآیند شناسایی و تجزیه و تحلیل این روحیه غالب است که می تواند بینش ارزشمندی را در مورد جهت بالقوه جفت ارز ارائه دهد.

اهمیت تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس

تحلیل سنتیمنتال فارکس از آن لحاظ مهم است که مثلاً فرض کنید تمام تحلیل‌های بازار می‌گویند که یک ارز صعودی است، اما به هر دلیلی مانند اخبار و شایعات، ناگهان معامله‌گران زیادی وارد پوزیشن Sell می‌شوند. حتی اگر این Sell کوتاه مدت باشد، سبب می‌شود که حد ضررهای بسیاری از تریدرها فعال شود.

در این مثال کوچک سعی کردیم اهمیت سنتیمنتال فارکس را به ساده‌ترین شکل توضیح دهیم. در ادامه سایر دلایل اهمیت این نوع تحلیل را می‌خوانید:

  • بینش روان‌شناسی بازار: نگاهی اجمالی به احساسات و نگرش‌های جمعی معامله‌گران ارائه می‌دهد و باعث درک بهتر پویایی بازار می‌شود.
  • مدیریت ریسک: با شناسایی دوره‌های خوش‌بینی یا بدبینی بیش از حد، به ارزیابی ریسک بازار کمک می‌کند و به طور بالقوه تأثیر تصمیم‌های تجاری هیجانی را کاهش می‌دهد.
  • تجزیه و تحلیل تکمیلی: تجزیه و تحلیل احساسات با ارائه دیدگاه اضافی در مورد حرکات بازار و فرصت‌های معاملاتی بالقوه، تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی را تکمیل می کند.
  • زمان‌بندی بازار: درک احساسات بازار می‌تواند به زمان‌بندی ورود و خروج کمک کند، زیرا تغییرات در احساسات اغلب مقدم بر تغییرات در روند قیمت‌ها است.

آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس با دلتا کالج

برای آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس باید بدانید شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که وضعیت احساسات معامله‌گران را در بازار نشان می‌دهند. از شاخص سنتیمنتال بیشتر باید به عنوان یک فیلتر تأیید برای ورود به معامله خود استفاده کنید و نباید یک استراتژی کامل باشد، زیرا این شاخص هر لحظه می‌تواند با خروج گروهی از معامله‌گران از پوزیشن خود به سرعت تغییر کند.

اندیکاتورهای سنتیمنتال درصد یا داده‌های خام قرارگیری موقعیت یک جفت ارز را در یک معامله نشان می‌دهند. به عنوان مثال، فرض کنید 100 معامله‌گر وجود دارند که یک جفت ارز را معامله می‌کنند. اگر 60 مورد از آن‌ها خرید و 40 مورد فروش باشد، 60 درصد معامله‌گران روی جفت ارز در حال خرید هستند.
هنگامی که درصد معاملات یا معامله‌گران در یک موقعیت به سطح فوق‌العاده می‌رسد، شاخص‌های احساسات بسیار مفید می‌شوند. فرض کنید جفت ارز فوق الذکر ما همچنان در حال افزایش است و در نهایت، 90 معامله از 100 معامله‌گر، در پوزیشن خرید هستند (10 معامله در پوزیشن فروش هستند). معامله‌گران بسیار کمی باقی مانده‌اند که روند رو به رشد را ادامه دهند. احساسات نشان می‌دهد که زمان آن فرا رسیده است که به دنبال تغییر قیمت باشیم.
وقتی قیمت پایین‌تر می‌رود و سیگنالی را نشان می‌دهد که به اوج رسیده است، معامله‌گر احساسات کوتاه می‌آید، با این فرض که کسانی که طولانی هستند باید بفروشند تا با کاهش قیمت از ضرر بیشتر جلوگیری کنند.

معرفی شاخص های مهم در تحلیل احساسات بازار

شاخص سنتیمنتال فارکس یک عدد نما در بازار است که نشان می‌دهد در یک زمان مشخص، در یک جفت ارز، چه تعداد پوزیشن در حالت Buy و چه تعداد پوزیشن در حالت Sell هستند. از مهم‌ترین این شاخص‌ها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:

  • شاخص VIX (The Volatility Index)
  • گزارش تعهد معامله گران (The Commitment of Traders Report)
  • شاخص رفتار جمعی (Contrarian Methods)

در ادامه این بخش از آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس، انواع شاخص‌های بالا توضیح می‌دهیم.

شاخص VIX

شاخص VIX که به عنوان شاخص نوسانات نیز شناخته می‌شود، یک شاخص لحظه‌ای بازار است که انتظارات بازار از نوسانات آتی شاخص سهام S&P500 در 30 روز آینده را منعکس می‌کند.

این شاخص توسط هیئت مدیره بورس شیکاگو (CBOE) محاسبه و منتشر می‌شود. VIX ابزار محبوبی است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای سنجش میزان نوسانات در بازار در تحلیل سنتیمنتال استفاده می‌شود. خواندن VIX بالاتر نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار نوسانات بیشتری را در آینده دارند، در حالی که خواندن VIX کمتر نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار نوسان کمتری دارند.

VIX اغلب به عنوان یک شاخص مخالف در تحلیل سنتیمنتال فارکس نیز استفاده می شود، به این معنی که می‌توان از آن برای شناسایی فرصت‌های خرید بالقوه، زمانی که VIX بالا است و فرصت‌های فروش، زمانی که VIX پایین است، استفاده کرد. این موضوع به این دلیل است که خواندن VIX بالا نشان می‌دهد که بازار ترسناک و بیش از حد فروش است و می‌تواند فرصت‌هایی برای سود ایجاد کند. در مقابل، خواندن پایین VIX نشان می‌دهد که بازار راضی است و بیش از حد خرید شده است که می تواند خطر ضرر را افزایش دهد.

گزارش COT

گزارش تعهد معامله گران (COT) یک نشریه هفتگی است که مجموع دارایی‌های شرکت‌کنندگان مختلف در بازار مالی ایالات متحده را نشان می‌دهد. این گزارش که هر جمعه توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می‌شود، تصویری از تعهد گروه‌های تجاری طبقه‌بندی‌شده از روز سه‌شنبه همان هفته است.

این گزارش اطلاعات بروزی را در مورد عملیات بازار آتی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و شفافیت این مبادلات پیچیده را افزایش می‌دهد. این گزارش توسط بسیاری از معامله‌‌گران آتی به عنوان یک سیگنال بازار برای معامله استفاده می‌شود.

تحلیلگران از گزارش COT برای تفسیر احساسات کلی نسبت به یک کالای خاص یا قرارداد آتی استفاده می‌کنند. آن‌ها موقعیت خالص هر گروه معامله‌گر را بررسی می‌کنند و به دنبال تغییرات در موقعیت در طول زمان هستند. این بررسی به شکل زیر می‌باشد:

  • معامله‌گران تجاری: افزایش موقعیت‌های خرید در میان معامله‌گران تجاری نشان می‌دهد که چشم‌انداز صعودی هست و انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند. در مقابل، افزایش در موقعیت‌های فروش نشان‌دهنده چشم‌انداز نزولی است.
  • معامله‌گران غیرتجاری: افزایش قابل توجه موقعیت‌های خرید در میان معامله‌گران غیر تجاری نشان می‌دهد که این افراد نسبت به چشم‌انداز قیمت خوش بین هستند. با این حال، افزایش سریع در موقعیت‌های فروش می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی در مورد کاهش قیمت باشد.
  • معامله‌گران خرده فروشی: موقعیت‌های معامله‌گران خرده فروشی معمولاً از روند کلی تعیین شده توسط معامله‌گران تجاری و غیر تجاری پیروی می‌کند. با این حال، اقدامات آنها می تواند حرکات بازار را تقویت کرده و نوسانات احساسات را تشدید کند.

شاخص رفتار جمعی (Contrarian methods)

رفتار جمعی را می‌توانید در تمام عرصه‌ها مشاهده کنید، اما در بازارهای مالی به‌ دلیل عدم وجود آگاهی و دانش مالی کافی، سرمایه‌گذاران همسو با جریانات بازار حرکت می‌کنند؛ در حالی‌ که این رفتار صحیح و منطقی نیست.

برخی از سهام داران زمانی که‌ مشاهده می‌کنند عده‌ای در حال خرید یا فروش یک دارایی هستند، بدون بررسی و تحلیل و صرفا بر اساس هیجان کاذب و به پیروی از رفتار جمعی، به آن گروه ملحق می‌شوند. در مقابل گاهی اوقات افراد صف‌های خرید و فروش را به اشتباه ناشی از رفتار جمعی برداشت می‌کنند که این فکر نیز اگر با تحلیل و بررسی همراه نباشد، ممکن است به ضرر فرد تمام‌ شود.

چگونه از تحلیل احساسات در بازار، نقطه ورود به معامله را پیدا کنیم؟

یافتن نقطه ورود یک معامله در بازار بر اساس تحلیل سنتیمنتال فارکس شامل چندین مرحله است. در اینجا چند مرحله کلی وجود دارد که می‌توانید دنبال کنید:

  1. جمع آوری داده‌ها: داده‌های احساسات را از منابع مختلف مانند رسانه‌های اجتماعی، مقالات خبری و گزارش‌های مالی جمع آوری کنید. این موضوع می‌تواند شامل امتیازات احساسات، کلمات کلیدی و سایر نقاط داده مرتبط باشد.
  2. تجزیه و تحلیل احساسات: از تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی برای تجزیه و تحلیل احساسات داده‌های جمع آوری شده استفاده کنید. این موضوع ‌تواند شامل تجزیه و تحلیل احساسات داده‌های متنی برای تعیین مثبت، منفی یا خنثی بودن احساسات باشد.
  3. روندهای بازار را شناسایی کنید: روندهای بازار را تجزیه و تحلیل کنید و آن‌ها را با داده‌های احساسات مرتبط کنید تا تأثیر احساسات بر بازار را درک کنید.
  4. معیارهای ورود را تعریف کنید: بر اساس تحلیل احساسات و روند بازار، معیارهایی را برای ورود به معامله تعریف کنید. این معیارها می‌توانند بر اساس آستانه امتیازات احساسات، تجزیه و تحلیل روند، یا سایر شاخص‌های اختصاصی باشند.
  5. آزمايش و اعتبارسنجی: معيارهای ورود خود را روی داده‌های تاريخی آزمايش نماييد تا اثربخشی رويکرد خود را تاييد کنيد.
  6. نظارت در زمان واقعی: برای ارزیابی مستمر احساسات و روندهای بازار و ایجاد نقاط ورودی در صورت برآورده شدن معیارها، یک سیستم نظارت زمان واقعی را اجرا کنید.

توجه به این نکته مهم است که تحلیل سنتیمنتال فارکس تنها یکی از بسیاری از عواملی است که می‌تواند بر حرکات بازار تأثیر بگذارد و ترکیب آن با تحلیل‌های فاندمنتال و تکنیکال اکیدا توصیه می‌شود. علاوه بر این، بسیار مهم است که قبل از استفاده از استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل سنتیمنتال، احتیاط کنید و بررسی‌های کامل را انجام دهید.

مزایا و معایب تحلیل سنتیمنتال فارکس چیست؟

این روش تحلیلی در فارکس مانند سایر روش‌های تحلیل، مزایا و معایبی دارد که در ادامه مطرح کرده‌ایم:

مزایای سنتیمنتال فارکس:

  • شاخص اولیه: تجزیه و تحلیل احساسات می‌تواند نشانه‌های اولیه تغییرات بالقوه در احساسات بازار را قبل از اینکه در حرکت قیمت منعکس شود، ارائه دهد.
  • فرصت‌های متضاد: می‌تواند فرصت‌های معاملاتی بالقوه مخالف را شناسایی کند؛ جایی که یک معامله‌گر می‌تواند برای سود بالقوه در برابر احساسات غالب بازار حرکت کند.
  • بینش اضافی: بینش بیشتری را در مورد پویایی بازار فراتر از تحلیل‌های فنی و بنیادی ارائه می‌دهد.

معایب تحلیل سنتیمنتال فارکس:

  • ذهنیت: تحلیل احساسات می‌تواند ذهنی و قابل تفسیر باشد، زیرا بر ارزیابی احساسات جمعی شرکت‌کنندگان بازار متکی است.
  • عدم دقت: ارزیابی دقیق احساسات بازار دشوار است، بنابراین تکیه بر استراتژی‌های مبتنی بر احساسات برای زمان‌بندی دقیق معاملات چالش برانگیز است.
  • اتکای بیش از حد: تکیه صرف بر تحلیل احساسات ممکن است سایر عوامل مهمی را که می‌توانند بر حرکت قیمت در بازار فارکس تأثیر بگذارند، نادیده بگیرد.

تفاوت تحلیل سنتیمنتال با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال، تحلیل فاندمنتال و تحلیل تکنیکال سه روش اصلی مورد استفاده در بازارهای مالی برای ارزیابی فرصت های سرمایه‌گذاری هستند. در اینجا به بررسی تفاوت‌های اصلی که بین آن‌ها وجود دارد، پرداخته‌ایم:

  • تحلیل سنتیمنتال:

تمرکز: تحلیل سنتیمنتال بر سنجش روحیه و احساسات شرکت‌کنندگان در بازار، مانند سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تمرکز دارد.

روش: شامل ارزیابی شاخص‌هایی مانند نظرسنجی‌های سرمایه‌گذاران، احساسات خبری و احساسات رسانه‌های اجتماعی برای درک احساسات حاکم بر بازار است.

هدف: هدف شناسایی تغییرات بالقوه در احساسات است که می‌تواند بر حرکات بازار تأثیر بگذارد.

  • تحلیل فاندامنتال:

تمرکز: تحلیل فاندامنتال بر ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی با بررسی عوامل اقتصادی، مالی و کیفی مربوطه متمرکز است.

روش: شامل تجزیه و تحلیل عواملی مانند درآمد، شاخص‌های اقتصادی، روند صنعت و کیفیت مدیریت برای تعیین ارزش واقعی یک سرمایه‌گذاری است.

هدف: هدف شناسایی دارایی‌های کم ارزش یا بیش از حد ارزش گذاری شده بر اساس مبانی آن‌ها است.

  • تحلیل تکنیکال:

تمرکز: تجزیه و تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و داده‌های قبلی آن برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده متمرکز است.

روش: از نمودارها، الگوها و شاخص‌های فنی برای شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کند.

هدف: هدف این است که بر اساس الگوها و روندها، داده‌های قیمت و حجم پیش بینی کنیم.

به طور خلاصه، تحلیل سنتیمنتال بر ارزیابی احساسات بازار متمرکز است، تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک دارایی را ارزیابی می‌کند، و تحلیل تکنیکال از داده‌های قیمت و حجم تاریخی برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت استفاده می‌کند. معامله گران اغلب از ترکیبی از این روش ها برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه استفاده می کنند.

نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل سنتیمنتال با تمرکز بر جنبه های عاطفی و روانی شرکت کنندگان در بازار، دیدگاه منحصر به فردی را به معامله گران ارائه می دهد. با سنجش احساسات از طریق شاخص های مختلف، معامله گران می توانند بینشی در مورد تغییرات بالقوه در پویایی بازار به دست آورند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که تجزیه و تحلیل احساسات باید همراه با تحلیل های بنیادی و تکنیکال برای تصمیم گیری های تجاری آگاهانه استفاده شود. در حالی که مزایای خود را دارد، مانند ارائه شاخص های اولیه و فرصت های متضاد، همچنین دارای ذهنیت ذاتی و چالش هایی در کمی سازی دقیق است. بنابراین، یک رویکرد متعادل که تجزیه و تحلیل احساسات را در کنار سایر اشکال تجزیه و تحلیل ترکیب می کند، برای پیمایش پیچیدگی های بازار فارکس ضروری است.

تصویر اسماعیل اسماعیل زاده
اسماعیل اسماعیل زاده
به دلیل علاقه شخصی‌‌ام به بازارهای مالی، وارد حوزه تحلیل‌گری و ترید شدم و سابقه فعالیت من در بازار جهانی فارکس، به‌عنوان تحلیل‌گر و معامله‌گر، به بیش از ۵ سال می‌رسد. در حال حاضر در دلتا کالج به طور تخصصی در زمینه آموزش فارکس، آموزش تحلیل و استراتژی‌های معاملاتی به خصوص انس جهانی طلا، تولید محتوا می‌کنم.
تصویر اسماعیل اسماعیل زاده
اسماعیل اسماعیل زاده
به دلیل علاقه شخصی‌‌ام به بازارهای مالی، وارد حوزه تحلیل‌گری و ترید شدم و سابقه فعالیت من در بازار جهانی فارکس، به‌عنوان تحلیل‌گر و معامله‌گر، به بیش از ۵ سال می‌رسد. در حال حاضر در دلتا کالج به طور تخصصی در زمینه آموزش فارکس، آموزش تحلیل و استراتژی‌های معاملاتی به خصوص انس جهانی طلا، تولید محتوا می‌کنم.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

در بازار فارکس ارزها به‌صورت ترکیبی از دو ارز مختلف معامله می‌شوند. ارز متقابل (Quote Currency) یا...

ترید یا سرمایه گذاری چالشی ترین موضوعی است که قبل از ورود به بازار باید برای خود...

پیوت پوینت درتعیین مناسب‌ترین نقطه ورود به بازار فارکس به شما کمک می کند. اگر شما نیز...

سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس که با نام لاتین Support and resistance شناخته می...

ارز دیجیتال نوعی پول الکترونیکی غیرمتمرکز است که برپایه فناوری بلاک چین بنا نهاده شده است. همانطور...

مقاله ای که درباره فورک (Fork) رمز ارزها پیش روی شماست، میتواند راهکاری برای افزایش سرمایه کیف...