تحلیل سنتیمنتال چیست و چطور احساسات معامله گران در بازار اثر می گذارد

اگر بخواهیم به صورت سریع و صحیح بگوییم که تحلیل سنتیمنتال چیست باید گفت که تحلیل سنتیمنتال نوعی تحلیل روان‌شناسی و رفتارشناسی معامله گران در بازار است. یعنی جدا از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بفهمیم معامله گران چه حسی در این لحظه به یک نماد معاملاتی دارند. یا به زبان ساده‌تر، احساسات معامله گران درباره یک نماد چیست. مثلاً فرض کنید که به صورت فاندامنتال باید جفت ارز eur/usd صعودی باشد. اما اتفاقی در بازار یا اخبار رخ می‌دهد که معامله گران احساساتی شده و شروع به فروش این نماد می‌کنند. برخلاف چیزی که باید رخ بدهد. این نوعی رفتار احساسی از جانب معامله گران است که در نوع تحلیل سنتیمنتال می‌توانید آن را تشخیص دهید. با دلتا کالج همراه باشید تا بیشتر تحلیل سنتیمنتال و روش استفاده از آن را به شما آموزش دهیم.

تحلیل سنتیمنتال

شما برای ورود به فارکس نیاز دارید تا با انواع تحلیل‌های مختلف بازار آشنا شوید. در ادبیات تریدرهای ایرانی، تحلیل سنتیمنتال بیشتر با عنوان تحلیل احساسات معامله گران شناخته می‌شود. در واقع این نوع تحلیل در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شما کمک می‌کنید تا ببینید که آیا شرایط روانی حاکم بر بازار آیا مناسب اجرای استراتژی شما هست یا نه. پس توصیه می‌شود تحلیل سنتیمنتال را نیز به بخشی از تحلیل کلی خود اضافه کنید. استفاده از تحلیل سنتیمنتال از آن لحاظ مهم است که مثلاً، فرض کنید که تمام تحلیل‌های بازار می‌گویند که یک ارز صعودی است اما به هر دلیلی مانند اخبار و شایعات، ناگهان معامله گران زیادی وارد پوزیشن sell می‌شوند. حتی اگر این sell کوتاه مدت باشد، سبب می‌شود که حد ضررهای بسیاری از تریدرها فعال شود؛ بنابراین باید بدانید که علاوه بر یک تحلیل کلی، در آن لحظه که می‌خواهید تریدی در یک جهت حتی کاملاً صحیح باز کنید. معامله گران روبه چه سمتی تمایل به ترید دارند.

در بسیاری از وب‌سایت‌های تحلیلی مانند تریدینگ ویو، شما می‌توانید سنتیمنتال و شاخص لحظه‌ای احساسات معامله گران را ببینید. مانند شکل زیر که نشان می‌دهد چند درصد معامله گران به چه سمتی معاملات خود را باز می‌کنند.

چطور از تحلیل سنتیمنتال استفاده کنیم

شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی وجود دارد که وضعیت احساسات معامله گران را در بازار نشان می‌دهد. از شاخص سنتیمنتال بیشتر باید به عنوان یک فیلتر تأیید برای ورود به معامله خود استفاده کنید و نباید یک استراتژی کامل باشد. زیرا این شاخص هر لحظه می‌تواند با خروج گروهی از معامله گران از پوزیشن خود به سرعت تغییر کند.

جالب است بدانید که تعداد زیادی از معامله گران حرفه‌ای فارکس از سنتیمنتال به صورت عکس استفاده می‌کنند. یعنی فرض کنید که یک واگرایی برای پوزیشن سل در macd می‌بینید، اما سنتیمنتال شما روی بای است و بیشتر معامله گران در حال خرید هستند. این حقه سفته بازان است که احساسات شما را درگیر سل می‌کنند اما قطعاً می‌خواهند زیر پای شما را در معامله بای خالی کرده و وارد پوزیشن سل شوند. همانطور که گفتیم macd واگرایی منفی را به شما نشان داده است. پس در این مواقع باید به شدت مراقب باشید چون همان‌طور که گفته شد، وضعیت سنتیمنتال بازار می‌تواند در کسری از ثانیه تغییر کند.

انواع مختلف شاخص احساسات یا سنتیمنتال در بازار

شاخص سنتیمنتال یک عددنما در بازار است که نشان می‌دهد در این لحظه در یک جفت ارز، چه مقدار در حال buy و چه میزان در حال sell هستند. از مهم‌ترین این شاخص‌ها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:

• Contrarian Methods with Sentiment Indicators
• The Commitment of Traders Report
• The Volatility Index (VIX)

شاخص رفتار جمعی  Contrarian methods

احساسات جمعی به یک رفتار جمعی منتهی می شود. رفتار جمعی اساس سرمایه گذاری در جهت مخالف است. یعنی زمانی که خوش بینی به اوج خود رسیده است بفروشید و زمانی که بدبینی به اوج خود رسیده و بازار در واقع به کف رسیده است، خرید کنید. این رویکرد تنها به دلیل این واقعیت وجود دارد که قیمت‌ها بر اساس احساسات بازار تعریف می‌شوند. رفتار جمعیت ترکیبی از تعداد زیادی افکار و فرایندهای مغرضانه است و بنابراین، کمیت کردن آن عملاً غیرممکن است.

ابزارهایی وجود دارند که در دسته شاخص‌های احساسات معامله گران قرار می‌گیرند که می‌توانیم از آنها برای تعریف احساسات صعودی یا نزولی استفاده کنیم. تعداد نامحدودی راه برای تفسیر آنها وجود دارد. شاخص‌های احساسات باید با سایر شاخص‌ها و همچنین با تحلیل بنیادی ترکیب شوند. علاوه بر این، شاخص‌های احساسات FX شفاف هستند و اغلب به صورت آزاد نیز قابل دسترسی هستند.

شاخص گزارش تعهد معامله گران

گزارش COT (گزارش تعهد معامله‌گران) می‌تواند اطلاعات به‌روزی در مورد روندها و قدرت معامله‌گران تعهدی در قبال این روند با جزئیات موقعیت واقعی معامله‌گران تجاری در بازارهای آینده ارائه دهد. باید در نظر داشته باشید که فارکس یک بازار خارج از بورس (OTC) است، بنابراین بازار آینده در اینجا به عنوان نماینده‌ای برای بازار لحظه‌ای استفاده می‌شود.

علاوه بر این، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر جمعه یک گزارش جدید COT منتشر می‌کند. می‌توانید از آن برای دریافت ایده ای از احساسات بازار فارکس برای یک دوره زمانی خاص استفاده کنید. گزارش COT در واقع حاوی بسیاری از اطلاعات مفید دیگر است، با این حال، ماهیت گزارش این است که داده‌هایی را ارائه می‌کند که موقعیت‌های خرید و فروش خالص را برای هر قرارداد آتی موجود، هم برای معامله‌گران تجاری و هم برای معامله‌گران غیرتجاری نشان می‌دهد.

شاخص vix

VIX از محبوبیت نسبتاً زیادی در بین تریدرهای تجارت فارکس برخوردار است. این شاخص به طور کلی به این دلیل است که VIX یک نشانگر احساسات است که برای اندازه گیری نوسانات ضمنی استفاده می‌شود. همان‌طور که قبلاً می‌دانید، نوسان بزرگی حرکتی است که در آن قیمت از میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین فاصله می‌گیرد. علاوه بر این، VIX نرخ نوسان ضمنی را به جای نوسانات تاریخی گزینه‌های خرید و فروش شده در شاخص‌هایی مانند S&P 500 اندازه‌گیری می‌کند.

تحلیل سنتیمنتال در فارکس

تحلیل سنتیمنتال یا احساسات معامله‌گران یکی از مهم‌ترین شاخص های سنجش لحظه‌ای بازار است. اگر شما یک تریدر فارکس هستید و استراتژی شخصی خود را براساس فاندامنتال و تکنیکال نوشته‌اید. حتما باید تحلیل سنتیمنال را نیز در لحظه ترید خود در نظر بگیرید. همانطور که گفتیم گاهی احساسات معامله گران به هردلیلی، به سمتی خلاف مسیر درست بازار است و سبب میشود بازار در کوتاه مدت مسیرش منحرف شود. بنابراین برای پیشگیری از چنین مشکلاتی، حتما باید تحلیل سنتیمنتال یا احساسات معامله گران در بازار را یادگرفته و به استراتژی معاملاتی خود اضافه کنید.

تحلیل سنتیمنتال در ارزدیجیتال

اما تحلیل سنتیمنتال در ارزدیجیتال پرکاربرد تر است. زیرا بازاری خارج از کنترل است و همانطور که می‌دانید یک ارز ممکن است حتی یک شبه قیمتش به صفر برسد. اینکه یک ارزدیجیتال می‌تواند در یک روز این مقدار حرکت کند (چه در مسیر صعودی و چه نزولی) ناشی از حاکم بودن بیش از حد احساسات معامله گران بر قیمت ارز دیجیتال است. به همین دلیل است که شاخص های احساسات معامله گران در ارزدیجیتال از اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

نتیجه

حالا متوجه شدید که تحلیل سنتیمنال چیست؟ همان‌طور که می‌دانید، احساسات معامله گران در بازار نقش بسیار زیادی در تجارت و سرمایه‌گذاری تریدرها ایفا می‌کند. و به همین دلیل است که تحلیل سنتیمنتال در سال‌های گذشته تا این حد مورد توجه قرار گرفته است.

در واقع فهمیدن و سنجش نگرش‌های روانی و عاطفی همه تریدرها در بازار کمک می‌کند تا بتوانند وضعیت تصمیم‌گیری در بخش عمده از تریدرهای بازار را مورد ارزیابی قرار دهند. همان‌طور که در بالاتر هم گفتیم استفاده از تحلیل سنتیمنتال به عنوان یک مکمل باید در استراتژی شما مورد استفاده قرار بگیرد. پس از آنکه بیشتر با تحلیل سنتیمنتال آشنا شدید بهتر است که استراتژی خود را با اضافه کردن این تحلیل تست کنید. برای این کار نیاز است تا در یک بروکر معتبر فارکس مانند دلتا اف ایکس یک حساب معاملاتی مطمئن ایجاد کنید.