تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال یکی از انواع تحلیل‌های بازار است که معامله گران معمولاً به عنوان یک تایید یا کمک در کنار استراتژی اصلی خود از آن استفاده می‌کنند. به زبان ساده سنتیمنتال به معنای تحلیل وضعیت روانی و احساسات کلی معامله گران بازار است که برای یک نماد معاملاتی چه تفکری دارند. در ترید ارزهای دیجیتال نیز این نوع تحلیل اهمیت فراوانی دارد. در این مطلب از دلتا کالج سعی داریم تا آموزش تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال را به شما اراده دهیم. با ما در دلتا کالج همراه باشید.

تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال

درست مانند سایر دارایی‌ها، قیمت یک ارز دیجیتال به طور مستقیم با عرضه و تقاضا در بازار مرتبط است. این نیروهای بازار به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی می‌توانند تغییر می‌کنند. بسیاری از معامله گران احساسات بازار را برای پیش بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت یک ارز دیجیتال تجزیه و تحلیل می‌کنند. همراه با تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی، بررسی احساسی بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار برای معامله گران ارزشمند باشد.

در دنیای تریدری، روش‌های مختلفی برای تحلیل وجود دارد، از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال معروف که بگذریم، چند سالی است که اموزش تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس و ارز دیجیتال به گوش می‌رسد. اتفاقاً تحلیل سنتیمنتال که برای تحلیل وضعیت احساسی معامله گران استفاده می‌شود، بیشترین کاربرد را در ارز دیجیتال دارد. به این دلیل که ارز دیجیتال مانند فارکس، به هیچ قانونی وابسته نیست. مثلاً در ارز دیجیتال ممکن است یک شبه ارزش یک کریپتو 0 شود یا 1000 برابر افزایش پیدا کند. در حالی که در فارکس به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی و بانک‌ها، پشت ارزها وجود دارند چنین چیزی ممکن نیست.

سنتیمنتال ارز دیجیتال چیست؟

احساسات بازار نگرش جمعی معامله گران و سرمایه‌گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا کل بازار است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال وجود دارد. احساسات معامله گران در بازار، قدرت تأثیرگذاری بر چرخه‌های بازار را دارد. با این حال، احساسات مطلوب بازار همیشه منجر به شرایط مثبت بازار نمی‌شود. گاهی اوقات، احساسات مثبت قوی ممکن است قبل از اصلاح بازار یا حتی یک بازار نزولی باشد.

بیایید ارز Dogecoin را به عنوان مثال در نظر بگیریم. بسیاری از تقاضاهای Dogecoin در روند صعودی خود احتمالاً ناشی از تبلیغات رسانه‌های اجتماعی (که منجر به احساسات مثبت بازار شد) بود. بسیاری از معامله گران و سرمایه‌گذاران بدون در نظر گرفتن توکنومیک یا اهداف این ارز، فقط به دلیل احساسات آن لحظه در بازار، Dogecoin را خریداری کردند. حتی یک توییت از شخصیتی مانند ایلان ماسک گاهی اوقات برای ایجاد احساسات مثبت یا منفی بازار کافی است.

چرا تحلیل سنتیمنال ارز دیجیتال مهم است؟

تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال، بخش اساسی بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی است. مانند تحلیل تکنیکال یا بنیادی، معمولاً تصمیم گیری با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات موجود ایده خوبی است.

به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل احساسات بازار می‌تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید که آیا FOMO موجه است یا صرفاً نتیجه ذهنیت کلی مردم است. به طور کلی، ترکیب تحلیل تکنیکی و بنیادی با تحلیل سنتیمنتال به شما این امکان را می‌دهد:

• ایده بهتری برای  حرکت قیمت در کوتاه مدت و میان مدت داشته باشید.
• کنترل بهتری بر وضعیت عاطفی خود داشته باشید
• فرصت‌های بالقوه سودآور را کشف کنید.

چطور تحلیل سنتیمنتال انجام دهیم

برای درک احساسات بازار و انجام یک تحلیل سنتیمنتال مفید، باید  تفکرات، ایده‌ها و نظرات تریدرهای اصلی در بازار را متوجه شوید. این کار در حالی که می‌تواند مفید باشد، اما نباید تنها به تحلیل سنتیمنتال بازار تکیه کنید. بهتر است قبل از نتیجه گیری عملی از اطلاعات جمع آوری شده در ترکیب با دانش و تجربه موجود خود استفاده کنید.

برای به دست آوردن یک تحلیل اولیه از وضعیت شرایط احساسات معامله گران، ممکن است به بررسی صفحات و کانال‌های رسانه‌های اجتماعی مربوطه بپردازید تا درک کنید که جامعه و سرمایه گذاران در مورد آن ارزدیجتال چه احساسی دارند. همچنین می‌توانید به انجمن‌های رسمی، سرورهای Discord یا گروه‌های تلگرام بپیوندید تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن صحبت کنید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در این گروه‌ها وجود دارد. همچنین روش‌های مانند استفاده از اندیکاتورها یا شاخص‌های سنتیمنتال نیز وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا وضعیت احساسات آن لحظه از بازار را پیدا کنید.

اندیکاتور تحلیل سنتیمنتال در بازار کریپتو

تریدرها می‌توانند به شاخص‌های احساسات بازار نگاه کنند تا تصوری از احساس صعودی یا نزولی یک بازار یا دارایی داشته باشند. شاخص‌ها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می‌دهند. این ابزارها می‌توانند بخشی از مجموعه تحلیل سنتیمنتال شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کرد. بهترین روش استفاده از چند شاخص برای داشتن دید متعادل‌تری از بازار است.

بیشتر شاخص‌های سنتیمنتال بازار بر روی بیت کوین (BTC) متمرکز هستند، اما می‌توانید شاخص‌های سنتیمنتال اتریوم (ETH) را نیز پیدا کنید. شاخص ترس و طمع رمز ارز بیت کوین شاید شناخته شده‌ترین شاخص احساسات بازار ارزهای دیجیتال باشد. این شاخص ترس یا طمع بازار بیت کوین را در مقیاس صفر تا 100 با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعاتی مختلف نشان می‌دهد: نوسانات، حجم بازار، رسانه‌های اجتماعی، تسلط و روندها.

شاخص Bull & Bear توسط Augmento یک شاخص احساسات متفاوت است که در رسانه‌های اجتماعی متمرکز شده است. یک نرم افزار هوش مصنوعی (AI) 93 احساس و موضوع را با استفاده از مکالمات در توییتر، ردیت و بیت کوین تاک تجزیه و تحلیل می‌کند. سازندگان همچنین روش شاخص خود را با ارزش داده‌های موجود در سال مورد آزمایش قرار می‌دهند. صفر در مقیاس بسیار نزولی و یک بسیار صعودی است.

نتیجه

از آنجا که خاصیت ارزدیجیتال، بدون محدودیت بودن آن است و هر اتفاقی ممکن است خارج از فضای تکنیکال و فاندامنتال برای یک ارز رخ بدهد، پس نقش تحلیل سنتیمنتال در بازار ارز دیجیتال برای معامله‌گران بسیار مهم است. اگر در بازار ارز دیجیتال می‌خواهید ترید کنید چند نکته را درخاطز داشته باشید. اول اینکه یک بروکر معتبر مانند دلتا اف ایکس را برای اینکار انتخاب کنید که بهترین ابزار معاملاتی ارز دیجیتال را در اختیارتان قرار دهد. دومین نکته این است که به یک استراتژی کامل خوب مسلط شوید. مراقب باشید که در ترید کردن ارزهای دیجیتال استراتژی شما باید ترکیبی از فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال باشد. در نهایت مدیریت سرمایه را فراموش نکنید تا متحمل ضررهای فراوان نشوید.