آشنایی با سبک معاملاتی والیوم پروفایل و نحوه معامله با آن

در اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال، خطاهای مکرر و تاخیر داده‌ها از بزرگ‌ترین مشکلاتی هستند که عموم معامله‌گران با آن‌ها درگیر هستند. همین چالش باعث شده که برخی افراد اندیکاتورها را از سبد ابزارهای تحلیل خود کنار گذاشته و روش‌های دیگری را امتحان کنند. بااین‌حال، برخی از ابزارها و اندیکاتورها هستند که از این قاعده مستثنی‌اند؛ والیوم پروفایل (Volume Profile) یکی از آن‌ها است.

اندیکاتور والیوم پروفایل خطاهای کمی دارد و با ارائه داده‌های تحلیلی ارزشمند، به شما کمک می‌کند بادقت بیشتری چارت را تحلیل کنید و به سود برسید. اما Volume Profile چیست و نحوه معامله با آن چگونه است؟ با ما همراه باشید.

اندیکاتور والیوم پروفایل چیست؟

والیوم پروفایل یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که میزان حجم معاملاتی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. والیوم پروفایل وابسته به قیمت نیست؛ بلکه مبتنی‌بر حجم معاملاتی است. به بیانی دیگر، والیوم پروفایل با یک مرحله عقب‌تر رفتن و پرداختن به شالوده بازار (حجم معاملاتی و رفتار معامله‌گران بزرگ)، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما با استفاده از این اطلاعات می‌توانید نواحی مهم عرضه و تقاضا را شناسایی کنید و سپس از آن‌ها به‌عنوان نقطه ورود استفاده کنید.

✅ مقالات مرتبط: با انواع اندیکاتور فارکس آشنا شوید. بهترین اندیکاتور چیست؟

آموزش والیوم پروفایل با معرفی اجزای آن

اولین گام برای معامله با والیوم پروفایل، آشنایی با اجزای آن است. در ادامه، اجزای اصلی اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو، متاتریدر و… را بررسی و سپس نحوه استفاده از والیوم پروفایل در معاملات را آموزش می‌دهیم:

سشن

در این سبک معاملاتی، منظور از سشن فاصله بین نقطه شروع تا مکان فعلی قیمت است.

در این اندیکاتور میزان حجم معاملاتی در بازه‌های زمانی متفاوت در یک سشن با ستون‌های مستطیل‌شکل نمایش داده می‌شود. هرچه طول یک ستون بیشتر باشد، حجم معامله در آن بازه زمانی بیشتر است.

Profile Low و Profile High

به بالاترین قیمت در سشن فعلی، Profile High گفته می‌شود. پایین‌ترین قیمت در سشن فعلی نیز، Profile Low نام دارد.

VAL و VAH 

به لبه بالایی اندیکاتور والیوم پروفایل در بازه‌های پرحجم VAH و به لبه پایینی آن VAL گفته می‌شود. این دو لبه حدوداً 68 درصد حجم معاملاتی را در سشن فعلی نشان می‌دهند. در حقیقت بیشترین حجم معاملاتی در این فاصله زمانی انجام شده است.

Point Of Control

POC ناحیه‌ای است که بیشترین حجم معاملاتی در آن به ثبت رسیده است.

Volume Weighted Average Price

VWAP (خط‌چین زردرنگ) یک خط روند است که در نتیجه محاسبه میانگین حجم معاملاتی کندل‌ها در یک سشن معاملاتی بدست می‌آید. ساختار VWAP مانند اندیکاتور EMA و SMA است با این تفاوت که به‌جای استفاده از داده‌های قیمتی، از داده‌های حجمی – وزنی استفاده می‌کند.

HVN و LVN

به ستون‌هایی که نسبت به دیگر ستون‌ها حجم بیشتری دارند، HVN گفته می‌شود. ستون‌هایی هم که نسبت به دیگر ستون‌ها حجم کمتری دارند، LVN نامیده می‌شوند.

آموزش نحوه استفاده از والیوم پروفایل در معاملات

برای معامله با استراتژی والیوم پروفایل روش‌های متفاوتی وجود دارد. در ادامه ابتدا برخی از الگوها و سپس رایج‌ترین ستاپ‌های معاملاتی را بررسی می‌کنیم.

الگوهای ولوم پروفایل

• الگوی D: پس از این الگو معمولاً شاهد یک حرکت شارپی برخلاف روند خواهیم بود.
• الگوی P: پس از این الگو معمولاً بازار مدتی رنج می‌زند (نوسان بین یک سقف و کف) و سپس به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.
• الگوی B: این الگو دقیقاً برعکس الگوی P است و پس از آن انتظار داریم روند نزولی ادامه پیدا کند.
• الگوی I: نشان‌دهنده قوی بودن روند است و توصیه می‌شود در زمان شکل‌گیری این الگو، برخلاف روند معامله نکنید.

برخی از رایج‌ترین ستاپ‌های معاملاتی والیوم پروفایل

در این بخش با نمایش اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو، انواع ستاپ‌های معاملاتی آن را توضیح می‌دهیم.

ستاپ HVN: در این ستاپ ابتدا نزدیک‌ترین ناحیه HVN را شناسایی می‌کنیم. اگر روند پایین این ناحیه بود، با بسته شدن قیمت بالای HVN یا همان شکست این ستون، پوزیشن Buy باز می‌کنیم. در این حالت حدضرر کمی پایین‌تر از ناحیه‌ و حدسود در ناحیه HVN قرار می‌گیرد.

ستاپ VAH: ابتدا ستون VAH را شناسایی می‌کنیم؛ سپس با برخورد روند به آن اگر مومنتم روند قوی نبود، پوزیشن Sell باز می‌کنیم. حدضرر بالای ناحیه VAH و حدسود در نواحی HVN بعدی قرار می‌گیرند.

ستاپ VAL: در این ستاپ برعکس ستاپ VAH، پس از مشخص‌کردن ستون VAL، با برخورد روند به آن، پوزیشن Buy باز می‌کنیم. حدضرر پایین ناحیه VAL و حدسود در نواحی بعدی HVN است.

ستاپ POC: ناحیه POC به‌عنوان یک محدوده حمایتی/مقاومتی عمل می‌کند. اگر روند پایین POC بود، در برخورد به آن وارد معامله فروش و اگر روند بالای POC بود، در برخورد با آن وارد معامله خرید می‌شویم.

در حالت Sell، حدضرر بالای ناحیه POC و حدسود در نواحی VAL و LVN بعدی قرار می‌گیرد.

در حالت Buy حدضرر پایین ناحیه POC و حدسود در نواحی VAH و HVN بعدی قرار می‌گیرد.

اندیکاتور والیوم پروفایل؛ یک ابزار مستقل یا مکمل؟

در تحلیل تکنیکال خوب است به اصل «هرچه بیشتر، بهتر» پایبند باشید و از روش‌های مختلف برای تحلیل روند یک دارایی استفاده کنید. بااین‌حال، پایبندی به این اصل تا جایی جایز است که تمرکز شما را برهم نزند. اگر فکر می‌کنید با استفاده از روش‌ها و متدهای متفاوت برای تحلیل، تمرکز خود را از دست می‌دهید و فشار زیادی بر شما وارد می‌شود، روش‌های تحلیل خود را محدود کنید. اندیکاتور والیوم پروفایل نیز از این قاعده مستثنی نیست.

همان‌طور که اشاره کردیم، این اندیکاتور به دلیل متکی‌بودن بر حجم معاملاتی، نسبت به دیگر ابزارها خطای کمتر و دقت بیشتر دارد. در نتیجه می‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار مستقل استفاده کرد؛ هرچند بهتر است حداقل از یک روش تحلیلی دیگر در کنار آن استفاده کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم با توضیح اجمالی مبانی و اصول معامله با اندیکاتور والیوم پروفایل، شما را با این ابزار ساده اما بسیار کاربردی آشنا کنیم. از آنجایی که والیوم پروفایل یک سبک معاملاتی نسبتا متفاوت است، ترکیب آن با دیگر مکاتب تکنیکال می‌تواند دید جامع‌تری از وضعیت بازار به تحلیل‌گران ارائه کند. هم‌چنین باید در نظر داشته باشید که هر شخص ممکن است با یک سبک معاملاتی خاص هم‌ذات‌پنداری بیشتری داشته باشد؛ بنابراین شناخت ویژگی‌های شخصی‌مان به‌عنوان یک معامله‌گر از نکاتی‌ است که در زمان یادگیری یک روش تحلیلی از اهمیت بالایی برخوردار است.