در دنیای پویا و زنده‌ی بازار فارکس، درک مفهوم پیپ برای اندازه گیری حرکات قیمت، محاسبه سود یا زیان احتمالی و مدیریت موثر ریسک ضروری است. پیپ که مخفف درصد در نقطه (Percentage in Point) یا نقطه بهره قیمت (Price Interest Point) است، نشان‌دهنده کوچک‌ترین حرکت قیمت در نرخ مبادله جفت ارز است. این مقاله از دلتاکالج، به بررسی تفضیلی و عمیق مفهوم پیپ، نحوه‌ی محاسبه، اهمیت و نقش آن در استراتژی های مختلف معاملاتی می پردازد. با ما همراه باشید. 

مقدمه‌ای بر پیپ (Pip) در فارکس 

پیپ واحد اندازه گیری استاندارد برای حرکت قیمت ارز در بازار فارکس است. پیپ در اصل، نشان‌دهنده کوچکترین تغییر در نرخ مبادله یک جفت ارز است. برای اکثر جفت ارزها، یک پیپ معادل حرکت در رقم چهارم اعشار (0.0001) است. به عنوان مثال، اگر EUR/USD از 1.1050 به 1.1051 حرکت کند، یک پیپ جابجا شده است.

مفهوم پیپ به معامله‌گران این امکان را می دهد که حرکات قیمت را کمی‌سازی کنند و نوسانات بازار را ارزیابی کنند. این مفهوم، یک راه استاندارد برای بحث و اندازه گیری تغییرات در ارزش ارز ارائه می‌دهد، و ارتباطات مداوم بین معامله گران را تسهیل می‌کند. درک پیپ‌ها برای تعیین پارامترهای معامله، مانند سطوح توقف ضرر و سود، و برای محاسبه سود و زیان احتمالی بسیار مهم است.

چطور پیپ را محاسبه کنیم؟ 

محاسبه پیپ برای تعیین سود یا زیان احتمالی در معاملات فارکس ضروری است. روش محاسبه، بسته به جفت ارز و پوزیشن معامله‌گر متفاوت است. در ادامه، به نحوه‌ی محاسبه‌ی پیپ می‌پردازیم: 

فرمولی برای محاسبه‌ی پیپ 

فرمول کلی برای محاسبه مقدار پیپ به صورت زیر است:

ارزش پیپ = (یک پیپ ÷ نرخ مبادله) × اندازه لات

توضیح متغیرهای این معادله به شرح زیر است: 

• یک پیپ، معمولاً برای اکثر جفت ارزها 0.0001 است.
• نرخ مبادله، نرخ فعلی بازار جفت ارز است.
• اندازه لات، به تعداد واحدهای ارز پایه مورد معامله اشاره دارد.

مثالی برای محاسبه‌ی پیپ 

معامله جفت EUR/USD را با اندازه لات استاندارد 100000 واحد و نرخ مبادله 1.1050 در نظر بگیرید. مقدار پیپ به صورت زیر محاسبه می شود:

ارزش پیپ = (0.0001 ÷ 1.1050) × 100000 ≈ 9.05 دلار

این معادله، به معنی است که برای هر حرکت پیپ، ارزش معامله تقریباً 9.05 دلار تغییر می‌کند.

پیپت (Pipette) چیست؟ 

پیپت، یک پیپ کسری است که نشان دهنده یک دهم پیپ است. پیپت، امکان اندازه‌گیری دقیق‌تر حرکات قیمت را فراهم می کند. در جفت‌ارزهای نقل شده به پنج رقم اعشار، اعشار پنجم نشان دهنده یک پیپت است.

اگر EUR/USD از 1.10501 به 1.10502 حرکت کند، یک پیپت جابجا شده است. درک پیپت‌ها برای معامله‌گرانی که از پلتفرم‌هایی استفاده می‌کنند که قیمت‌ها را با پنج رقم اعشار نمایش می‌دهند ضروری است، زیرا امکان ورود و خروج دقیق‌تر معامله را فراهم می‌کند.

نقش پیپ در مدیریت ریسک 

درک پیپ برای مدیریت ریسک موثر در معاملات فارکس الزامی است. پیپ به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح توقف ضرر و سود برداشت مناسب را تعیین کنند، اندازه پوزیشن را محاسبه کنند، و ریسک ها و پاداش های بالقوه را ارزیابی کنند.

تنظیم مناسب سطوح توقف ضرر و برداشت سود

با درک بهتر مفهوم پیپ، معامله‌گران می‌توانند دستورات توقف ضرر را برای محدود کردن زیان‌های احتمالی و سفارش‌های برداشت سود برای تضمین سود در سطوح قیمتی دلخواه خود تنظیم کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر یک دستور توقف ضرر را، 50 پیپ زیر نقطه ورود قرار دهد و ارزش پیپ 9.05 دلار باشد، حداکثر ضرر احتمالی 452.50 دلار است.

پیپ و محاسبه سود یا ضرر

حرکت پیپ به طور مستقیم با سود یا ضرریک معامله‌گر مرتبط است. ارزش مالی پیپ به جفت ارز، اندازه لات و نرخ مبادله بستگی دارد. مصال زیر را در نظر بگیرید: 

با استفاده از مثال قبلی با EUR/USD:

• حجم لات: 100000 واحد

• حرکت پیپ: 50 پیپ
• ارزش پیپ: 9.05 دلار

سود یا ضرر عبارت است از: سود/زیان = 50 پیپ × 9.05 دلار/پیپ = 452.50 دلار

این محاسبه برای معامله گران برای ارزیابی نتیجه بالقوه معاملات و مدیریت موثر ریسک پذیری آنها بسیار مهم است.

تاثیر نوسانات بازار بر حرکات پیپ

نوسانات بازار بر فراوانی و بزرگی حرکات پیپ تأثیر می‌گذارد. نوسانات بالا می‌تواند منجر به تغییرات سریع و قابل توجه قیمت شود و بر استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک تأثیر بگذارد.

عوامل تاثیرگذار بر نوسانات 

به طور کلی، عوامل زیر می‌توانند باعث ایجاد نوسان در بازار شوند: 

• شاخص‌های اقتصادی: گزارش‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال و تورم می‌توانند باعث نوسان ارزش پول شوند.
• رویدادهای ژئوپلیتیکی: بی‌ثباتی سیاسی، انتخابات، و تغییر سیاست‌ها می‌تواند باعث ایجاد عدم اطمینان شود و منجر به افزایش نوسانات شود.
• احساسات بازار: تصورات و واکنش معامله گران به اخبار و رویدادها می تواند منجر به حرکت سریع قیمت شود.

درک این عوامل به معامله گران کمک می کند تا حرکات بالقوه پیپ را پیش بینی کرده و استراتژی های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

جفت ارزهای فارکس همراه با مقادیر پیپ آن‌ها

ارزش پیپ در جفت ارزهای مختلف به دلیل تفاوت در نرخ مبادله و ارزهای موجود متفاوت است. مقادیر پیپ در دسته‌های مختلف ارزها به شرح زیر است: 

جفت ارزهای اصلی

برای جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز اصلی نقل‌قول است (به عنوان مثال، EUR/USD، GBP/USD)، ارزش پیپ برای یک لات استاندارد معمولاً 10 دلار است. با این حال، این مقدار می تواند با نوسانات نرخ ارز تغییر کند.

جفت ارز JPY

برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن (به عنوان مثال USD/JPY)، یک پیپ معادل حرکت در رقم دوم اعشار (0.01) است. محاسبه ارزش پیپ متفاوت است و تحت تأثیر نرخ ارز است.

جدول ارزش پیپ برای جفت ارز

در ادامه، یک جدول ساده شده آورده شده است که مقادیر پیپ را برای جفت ارزهای مختلف با اندازه لات استاندارد 100000 واحد نشان می دهد:

مقدار پیپ بر اساس دلار	جفت‌ارز
$10.00	EUR/USD
$10.00	GBP/USD
$9.05	USD/JPY
$10.00	USD/CHF
$10.00	AUD/USD
$10.00	NZD/USD

اهمیت پیپ در استراتژی‌های معامله‌گری 

پیپ، جز جدایی‌ناپذیر استراتژی‌های مختلف معاملاتی هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج را تعریف کنند، ریسک را مدیریت کنند و پتانسیل معاملات را ارزیابی کنند.

اسکالپینگ

هدف اسکالپرها کسب سود از حرکات کوچک قیمت است که اغلب سودهای چند پیپ را هدف قرار می دهند. درک مقادیر پیپ برای محاسبه سود بالقوه و مدیریت فراوانی معاملات بسیار مهم است.

معامله‌ی سوئینگ یا بلندمدت

معامله گران سوئینگ، از حرکات بزرگتر قیمت طی چند روز یا چند هفته استفاده می‌کنند. پیپ به تعیین اهداف سود واقعی و سطوح توقف ضرر بر اساس نوسانات مورد انتظار بازار کمک می کند.

معاملات پوزیشن

معامله‌گران پوزیشن، معاملات را برای دوره‌های طولانی، از هفته‌ها تا ماه‌ها، با هدف سود بردن از روندهای بلندمدت انجام می دهند. پیپ برای اندازه‌گیری حرکات قابل توجه قیمت و تعیین اهداف تجاری بلندمدت استفاده می‌شوند.

اشتباهات و سوء‌تفاهم‌های رایج در مورد پیپ

درک اشتباه پیپ می‌تواند منجر به خطاهای معاملاتی قابل‌توجه و اشتباهات جبران‌ناپذیری شود. در اینجا برخی از اشتباهات و درک‌های اشتباه رایج از پیپ را ملاحظه می‌کنید: 

اشتباه گرفتن پیپ با پیپت

تشخیص بین پیپ و پیپت ضروری است. پیپت یک دهم پیپ است و اشتباه گرفتن این دو می‌تواند منجر به خطا در محاسبه سود و ضرر شود. بسیاری از بروکرهای مدرن فارکس از پنج رقم اعشار در نقل‌قول ارزهای خود استفاده می کنند، به این معنی که معامله‌گران ممکن است به جای پیپ سنتی، حرکت ارزش ارز را در رقم پنجم اعشار ( پیپت) ببینند.

به عنوان مثال:

اگر EUR/USD از 1.10501 به 1.10502 حرکت کند، یک پیپت (0.00001) جابجا شده است.

اگر EUR/USD از 1.1050 به 1.1051 حرکت کند، یک پیپ (0.0001) جابجا شده است.

در حالی که هر دو حرکت قیمت کوچک هستند، پیپت نشان دهنده کسری از پیپ است و می تواند منجر به تفاوت های ظریف در محاسبات سود و زیان شود.

نادیده گرفتن تفاوت‌های جفت‌ارزها

همه جفت‌ارزها ارزش پیپ یکسانی ندارند. معامله‌گران حتما باید تفاوت‌ها را در نظر بگیرند، به‌ویژه زمانی که جفت‌های معامله شامل ین ژاپن یا سایر ارزها با قراردادهای نقل‌قول منحصربه‌فرد هستند. به عنوان مثال، با جفت‌هایی که ین ژاپن را شامل می‌شوند (به عنوان مثال USD/JPY)، یک پیپ حرکتی را در رقم دوم اعشار (0.01) نشان می‌دهد، برخلاف اکثر جفت‌های دیگر، که در آن پیپ حرکتی در رقم چهارم اعشار (0.0001) است.

معامله گران باید همیشه مقادیر پیپ را بر اساس جفت خاصی که معامله می کنند محاسبه کنند و از تأثیر نوسانات نرخ ارز آگاه باشند. عدم در نظر گرفتن این عامل می تواند منجر به اشتباه در محاسبات سود یا ضرر شود.

عدم توجه به تفاوت لوریج و اندازه پوزیشن

لوریج به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که پوزیشن بزرگتری را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنند، اما می تواند سود و ضرر را افزایش دهد. معامله‌گران گاهی اوقات فراموش می‌کنند که سود یا ضرر آنها از حرکت پیپ هم به ارزش پیپ و هم به اهرم استفاده شده در پوزیشن آنها وابسته است. استفاده بیش از حد از اهرم می تواند منجر به زیان بیشتر از حد انتظار و جبران‌ناپذیر شود.

به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر از لوریج 100:1 استفاده کند، هر حرکت پیپ ممکن است در مقایسه با استفاده از نسبت اهرم پایین‌تر، منجر به سود یا ضرر دلاری بیشتر شود. بنابراین، درک نحوه تعامل لوریج با مقادیر پیپ برای مدیریت ریسک موثر بسیار مهم است.

فناوری‌ها و ابزارهای محاسبه و ردیابی پیپ در فارکس

پیشرفت‌ها در پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی، ردیابی و محاسبه پیپ‌ها را آسان‌تر کرده است و دقت و کارایی معاملات فارکس را افزایش می‌دهد. این ابزارها شامل موارد زیر می‌شوند: 

پلتفرم های معاملاتی

پلتفرم‌های معاملاتی مدرن فارکس، مانند MetaTrader 4 (MT4)، MetaTrader 5 (MT5) و cTrader قیمت‌های لحظه‌ای را به معامله‌گران ارائه می‌دهند و نظارت بر تغییرات پیپ را آسان می‌کنند. این پلتفرم‌ها به‌طور خودکار تغییرات پیپ را محاسبه می‌کنند، و معامله‌گران می‌توانند حرکت قیمت‌ها را دنبال کنند و ارزش پوزیشن‌های خود را در زمان واقعی ارزیابی کنند.

علاوه بر این، برخی از پلتفرم‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا پیپ‌های کسری (پیپت‌ها) را مشاهده کنند که امکان اندازه‌گیری دقیق‌تر تغییرات قیمت را فراهم می‌کند. در چنین پلتفرم هایی، معامله‌گران می توانند با تشخیص حرکات کوچکتر و مکرر قیمت، تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.

ماشین حساب پیپ

بسیاری از بروکرها و وب‌سایت‌های شخص ثالث، ماشین‌حساب‌های پیپ آنلاین را برای کمک به معامله گران در تعیین ارزش پیپ بر اساس جفت ارز، اندازه لات و نرخ مبادله ارائه می دهند. ماشین حساب پیپ، فرآیند محاسبه را ساده می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روی استراتژی و تجزیه و تحلیل تمرکز کنند.

به عنوان مثال، پلتفرم هایی مانند FXTM و  ForexTime ماشین حساب های پیپ را ارائه می دهند که به محاسبه مقدار پیپ در زمان واقعی کمک می کند. این ماشین‌حساب‌ها نرخ فعلی بازار و سایر متغیرها را در نظر می‌گیرند و مقادیر پیپ دقیقی را بر اساس پارامترهای انتخابی کاربر ارائه می‌دهند.

جدول ارزش پیپ فارکس

جدول ارزش پیپ فارکس می تواند به معامله‌گران کمک کند تا بفهمند یک پیپ برای جفت ارزهای مختلف چقدر ارزش دارد. جداول دقیق، مقادیر پیپ را برای جفت‌های مختلف نشان می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا هزینه هر حرکت پیپ را بسته به اندازه لات و ارز آنها درک کنند.

در اینجا نمونه ای از جدول ارزش پیپ فارکس ساده شده برای جفت ارزهای مختلف با اندازه لات استاندارد 100000 واحد آورده شده است:

ارزش پیپ برای 1 پیپت بر اساس دلار	ارزش پیپ بر اساس دلار	جفت ارز
$1.00	$10.00	EUR/USD
$1.00	$10.00	GBP/USD
$0.90	$9.05	USD/JPY
$1.00	$10.00	USD/CHF
$1.00	$10.00	AUD/USD
$1.00	$10.00	NZD/USD

سخن آخر

درک پیپ برای معاملات فارکس ضروری است. پیپ معیار استانداردشده‌ای از حرکات قیمت را ارائه می‌دهد که برای محاسبه سود و ضرر ضروری است و نقش مهمی در مدیریت ریسک ایفا می‌کند. پیپ‌ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی مؤثری را تنظیم کنند، حرکات قیمت‌ها را نظارت کنند و سرمایه خود را به طور کارآمد مدیریت کنند.

برای جمع‌بندی، به نکات مهم در انتهای مقاله توجه کنید: 

1. پیپ کوچکترین حرکت قیمت در یک جفت ارز است که معمولاً به عنوان تغییر در رقم چهارم اعشار (0.0001) برای اکثر جفت ارزها محاسبه می شود.
2. پیپت ها واحدهای کسری یک پیپ هستند و در قیمت گذاری دقیق تر با پنج رقم اعشار استفاده می شوند.
3. ارزش پیپ بر اساس جفت ارز و اندازه معامله متفاوت است. درک این مقادیر برای محاسبه سود و زیان ضروری است.
4. مدیریت ریسک مناسب شامل محاسبه سطوح توقف ضرر و سود در پیپ است که به معامله گران اجازه می دهد تا میزان تحمل ریسک خود را تعریف کنند.
5. فناوری‌هایی مانند پلتفرم‌های معاملاتی و ماشین‌حساب‌های پیپ، ردیابی و محاسبه مقادیر پیپ را در زمان واقعی برای معامله‌گران آسان‌تر کرده است.

در نهایت، تسلط بر محاسبه پیپ و نقش آن در معاملات فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا مدیریت ریسک بهتری داشته باشند و شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهند.

سوالات متداول