از بزرگ‌ترین انگیزه‌های افراد برای شروع یک کسب‌و‌کار، کسب سود است. بی‌شک هرچه سرمایه فرد بیشتر باشد، امکان کسب سود بیشتر است. به قول معروف: «پول، پول می‌آورد». گاهی افراد برای افزایش سرمایه اولیه خود از موسسه‌هایی چون بانک‌ها، وام می‌گیرند و بهره‌هایی را پرداخت می‌کنند؛ اما اگر بگوییم: «می‌توان بدون بهره وام گرفت و نیازی به بازگرداندن آن نیست!»، چه می‌گویید؟ در بازارهای مالی از طریق «پراپ تریدینگ» می‌توان به این مقصود رسید.
در این مقاله از دلتا کالج بررسی می‌کنیم که: «پراپ تریدینگ در فارکس چیست و کدام شرکتها این خدمت را ارائه می‌دهند؟». همچنین در ادامه، معتبر‌ترین شرکت‌های پراپ تریدینگ را معرفی می‌کنیم و شیوه پراپ ترید کردن را آموزش می‌دهیم.
فهرست مطالب:
پراپ تریدینگ چیست؟
گاهی شرکت‌های تجاری و مالی برای کسب سود بیشتر، بخشی از سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران موفق قرار‌می‌دهند و سود به‌دست‌آمده را تقسیم می‌کنند. به این فرایند، «پراپ تریدینگ» گفته می‌شود. شرکت های پراپ تریدینگ، میلیون‌ها دلار پول در گردش دارند. ازآنجاییکه سرمایه‌گذاری در حجم وسیع ریسک بالایی دارد، شرکتها با پخش کردن سرمایه‌گذاری‌های خود احتمال ضرر را کاهش می‌دهند.
نحوه عملکرد پراپ فارکس
در پاسخ به پرسش «مراحل پراپ تریدینگ در فارکس چیست؟» می‌توان گفت پراپ فارکس شامل موارد زیر می‌شود:
- پرداخت ورودی و شرکت در آزمون اولیه: شرکتها پیش از تامین سرمایه، برای اطمینان از مهارت‌های معامله‌گران، آزمون‌هایی را طراحی می‌کنند. متناسب با سرمایه‌ای که شرکت های پراپ تریدینگ به شما می‌دهند، هزینه ورودی دریافت می‌کنند. بعضی از این شرکتها، در صورت موفقیت تریدر، هزینه ورودی را بازمیگردانند.
- تاییدیه نهایی: پس از موفقیت تریدر در آزمون، شرکت، عملکرد معامله‌گر را بررسی می‌کند؛
- استخدام و تامین سرمایه: پس از بررسی نهایی، شرکت قراردادی را با تریدر منعقد و سرمایه را تامین می‌کند.
ویژگی‌های پراپ فارکس چیست؟
شرکت های پراپ تریدینگ در فارکس، خدماتی ارائه می‌دهند که مزایای متعددی برای معامله گران ایجاد می کند. برخی از این خدمات عبارتند از:
- تقسیم سود بالا: نسبت تقسیم سود در فارکس، به نسبت دیگر بازار‌ها بیشتر است.
- پشتیبانی از متا‌تریدر 4 و 5.
- عدم محدودیت زمانی معامله: در فارکس محدودیت ترید در زمان‌های مشخص، وجود ندارد.
- Draw Down مناسب (حداکثر ضرری که تریدر می‌تواند کسب کند).
مزایا و معایب پراپ تریدینگ چیست؟
از مزایای استفاده از پراپ تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دسترسی به حجم بیشتر سرمایه و در نتیجه، افزایش سود؛
- وام گرفتن، بدون بهره: اگر تریدر خواهان افزایش سرمایه خود باشد، باید قرض کند یا از بانک‌ها وام بگیرد؛ بانک‌ها نیز متناسب با نرخ تورم، بهره دریافت می‌کنند؛ اما در پراپ تریدینگ، از معامله‌گر بهره گرفته نمی‌شود؛
- دسترسی به ابزار‌ها و منابع پیشرفته: این شرکتها دوره‌های آموزشی گوناگون را در اختیار تریدر‌ها قرار‌می‌دهند؛
- ارتباط‌گیری با دیگر معامله‌گران موفق: برخی از این نهاد‌ها شبکه‌ای بین پراپ تریدر‌های خود ایجاد می‌کنند؛
- امکان دورکاری و فعالیت به‌صورت غیر‌حضوری؛
- اسپرد کم: اسپرد پراپ تریدینگ نسبت به حالت معمول، کمتر است؛
- Draw down مناسب؛
در کنار مزایای فراوان، پراپ تریدینگ معایبی نیز دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- خطر از دست دادن سرمایه: به علت ریسک بالای بازارهای مالی، احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد.
- گذراندن چالش برای دریافت سرمایه: تریدر برای دریافت سرمایه، باید چالش‌هایی را با موفقیت سپری کند.
- فشار روانی بیشتر: ازآنجاییکه معامله‌گر محدودیت‌هایی در میزان ضرر کردن دارد، باید تمرکز بیشتری داشته باشد؛ در نتیجه تمرکز بیشتر، فشار روانی بر تریدر، بیشتر می‌شود.
کدام موسسات و شرکتها پراپ تریدینگ را ارائه می‌کنند؟
به‌طورکلی سه گروه در بازارهای مالی پراپ تریدینگ را ارائه می‌کنند: 1. بانک‌ها؛ 2. کارگزاری‌ها و صندوق‌های مالی؛ 3. شرکت‌های خصوصی.
بانک‌ها در سطح کلان، به معامله‌گران بسیار موفق و بزرگ بازار، سرمایه می‌دهند. کارگزاری‌ها و شرکت‌های خصوصی در سطح خُرد‌تر فعالیت می‌کنند. شرکت های پراپ تریدینگ، سیاست حقوق ماهانه (پرداخت یک حقوق ثابت ماهانه) یا سیاست تقسیم سود درصدی (درصدی از سود، به تریدر داده می‌شود) را در پیش می‌گیرند.
بهترین سایت‌ها و شرکت های پراپ تریدینگ در فارکس
برای انتخاب بهترین شرکت های پراپ تریدینگ، به معیار‌هایی نیاز داریم. این معیار‌ها شامل موارد زیر است:
- اعتبار: هرچه سابقه فعالیت شرکت و سرمایه در گردش آن بیشتر باشد، آن شرکت معتبر‌تر است.
- تقسیم سود: هرچه درصد سود بیشتری به معامله‌گر داده شود، تقسیم سود آن شرکت عادلانه‌تر است.
- منابع در اختیار تریدر: بهترین شرکت‌های حوزه پراپ تریدینگ، خدماتی چون دوره‌های آموزشی و ارتباط با اساتید فارکس را، در اختیار معامله‌گران قرار‌می‌دهند.
- بازپرداخت هزینه ورودی: برای شرکت در چالش‌های پراپ تریدینگ، از معامله‌گر، هزینه ورودی گرفته می‌شود؛ بعضی از این شرکتها پس از موفقیت تریدر در آزمون، هزینه ورودی را بازمیگردانند.
- حداکثر ضرر: معتبر‌ترین این موسسات، حداکثر ضرر بالایی را پوشش می‌دهند.
با توجه به معیار‌های فوق از معروف‌ترین و معتبر‌ترین این شرکتها، می‌توان به Fidelcrest, Surge trader, FTMO, The Funded Trader, Topstep top, My Forex Fund اشاره کرد.
بهترین سایت‌های پراپ تریدینگ برای ایرانیان کدام‌اند؟
در فرایند پراپ تریدینگ شرکت‌های تامین‌کننده سرمایه، ممکن است مواردی مانند میزان حداکثر ضرر را شرط کنند؛ این شروط و قواعد، از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. از بین شرکت‌هایی که معیار‌های فوق را دارند، می‌توان شرکت های Fidelcrest، FX Financer، Lux Trading، City Trader Simperium، traderstars.co و Fundednext را نام برد.
راهنمای ثبت‌نام و ساخت اکانت پراپ فارکس
مراحل ساخت اکانت پراپ فارکس، از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است؛ اما مراحلی کلی وجود دارد که برای بیشتر آن‌ها صدق‌می‌کنند:
- بررسی شرکت های پراپ تریدینگ متفاوت و انتخاب شرکت مناسب؛
- واریز هزینه ورودی و شرکت در چالش؛
- موفقیت در چالش؛
- بررسی و تایید نهایی توسط شرکت؛
- انعقاد قرارداد و دریافت سرمایه برای ترید.
جمع‌بندی
از بزرگ‌ترین دغدغه‌های معامله‌گران، کمبود سرمایه است. طبیعتا هرچه سرمایه فرد بیشتر باشد، امکان کسب سود بیشتری وجود دارد. گاهی شرکت‌های تجاری و مالی برای کسب سود بیشتر، بخشی از سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران موفق قرار‌می‌دهند و سود به‌دست‌آمده را تقسیم می‌کنند. به این فرایند، پراپ تریدینگ می‌گویند. برای تامین سرمایه از طریق پراپ تریدینگ لازم است مراحلی طی شود: 1. پرداخت ورودی و شرکت در چالش؛ 2. تاییدیه نهایی؛ 3. استخدام و تامین سرمایه.
پراپ تریدینگ دارای مزایا و معایبی است. سه گروه خدمات پراپ تریدینگ را ارائه می‌کنند: بانک‌ها، کارگزاری‌ها و شرکت‌های خصوصی پراپ تریدینگ. برای انتخاب بهترین شرکت، به معیار‌هایی نیاز داریم که شامل: اعتبار، تقسیم سود، منابع در اختیار تریدر، بازپرداخت هزینه ورودی و حداکثر ضرر می‌شوند. مراحل ساخت اکانت به 4 مرحله تقسیم می‌شود: 1. انتخاب شرکت مناسب؛ 2. ورود به چالش؛ 3. موفقیت در چالش؛ 4. انعقاد قرارداد و دریافت سرمایه.
❓پراپ تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟
✅شرکت های پراپ تریدینگ در حال حاضر خدمات متنوعی ارائه می‌دهند. متناسب با میزان ورودی چالش، مبلغ سرمایه‌ای که به فرد داده می‌شود، متفاوت است؛ ازاین‌رو معامله‌گر می‌تواند با انتخاب پراپ تریدینگ مناسب شخصیت و سرمایه خود، به اهداف مدنظرش برسد. در کل پراپ تریدینگ برای افراد تازه‌کار توصیه نمی‌شود؛ زیرا نیازمند دانش بالایی است.
❓آیا می‌توان پول پراپ تریدینگ را برداشت کرد؟
✅پول پراپ تریدینگ را نمی‌توان برداشت کرد؛ اما امکان برداشت سود، وجود دارد.
❓در چه بازار‌هایی پراپ تریدینگ انجام می‌شود؟
✅امروزه تقریبا در تمامی بازار‌ها امکان استفاده از پراپ تریدینگ وجود دارد.
❓برای پراپ تریدینگ چه مهارت‌هایی لازم است؟
✅همانند ترید، معامله‌گر نیازمند دانش بالای تکنیکال و فاندامنتال است.
