تبدیل آنی سود به زیان کابوس معامله‌گران است. گاهی معامله‌گران وارد یک معامله می‌شوند و معامله آن‌ها وارد سود می‌شود؛ اما پیش از خروج از معامله و سیو سود، روند باز می‌گردد و سود کسب‌کرده را از دست می‌دهند. استفاده از دستور تیک پروفیت (Take Profit) و سیو سود در فارکس، از این کابوس جلوگیری می‌کند.
تیک پروفیت (Take Profit) چیست؟
«تیک پروفیت» دستوری است که به موجب آن معامله با رسیدن به یک محدوده مشخص قیمتی، به صورت خودکار بسته می‌شود.
تیک پروفیت یا دستور حد سود در پلتفرم‌های معاملاتی چون متاتریدر، به اختصار با «TP» نمایش داده می‌شود. دستور حد سود به معامله‌گران کمک می‌کند با رسیدن بازار به قیمت مطلوب، معامله را در سود ببندند. معامله‌گران از حد سود برای تثبیت سود‌های خود استفاده می‌کنند.
اهمیت استفاده از تیک پروفیت در فارکس چیست؟
گاهی معامله‌گران مطابق استراتژی خود در ناحیه مشخصی وارد معامله می‌شوند. این معامله‌گران مطابق تحلیل خود انتظار دارند تا روند یک دارایی تا محدوده مشخصی پیش برود؛ اما نوسانات شدیدی شکل می‌گیرد و قیمت با سرعت به محدوده هدف می‌رسد و سپس باز می‌گردد. در این حالت، اگر معامله‌گران از تیک پروفیت (حد سود) استفاده نکنند، از سود جا مانده و چه بسا ضرر می‌کنند. از سوی دیگر، ممکن است معامله‌گری بنا بر دلایلی لحظه‌ای نمودار قیمت را رصد نکند و از سود معامله خود جا بماند.
مزایای استفاده از تیک پروفیت در فارکس چیست؟
با دستوری حد سود در فارکس می‌توانید از مزایای زیر در معاملات خود بهره‌مند شوید:
- اطمینان از کسب سود
در مواقعی که بازار یک دارایی دارای نوسانات صعودی و نزولی شدید است، استفاده از دستور حد سود، کسب سود مد نظر را تضمین می‌کند.
- کنترل هیجانات
گاهی افراد به دلایلی همچون طمع، با رسیدن قیمت یک دارایی به نقطه مدنظر، معامله خود را باز نگه می‌دارند؛ اما ناگهان روند باز می‌گردد و سود احتمالی را از دست می‌دهند. همچنین گاهی ممکن است متحمل ضرر شوند. بنابراین استفاده از تیک پروفیت از احساساتی چون طمع جلوگیری می‌کند و باعث سودآوری معاملات می‌شود.
چگونه تیک پروفیت را در بازار فارکس تعیین کنیم؟
قانون یکسانی برای مشخص کردن تیک پروفیت در بازار‌های مالی وجود ندارد. بنابراین هر یک از معامله‌گران مطابق با استراتژی معاملاتی خود، نقطه مشخصی را به عنوان حد ضرر خود مشخص می‌کنند. در ادامه به چند مورد از نواحی مشترک در استراتژی‌های معاملاتی متفاوت اشاره می‌کنیم.
سطوح حمایت و مقاومت
در این شیوه، در صورت ورود به پوزیشن خرید، نواحی مقاومتی و در صورت ورود به پوزیشن فروش، نواحی حمایتی پیش‌رو را شناسایی می‌کنیم و سپس حد سود خود را در این نواحی قرار می‌دهیم. در این روش، از سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک می‌توان برای تعیین تیک پروفیت استفاده کرد.
✅ در این مقاله، درباره حمایت و مقاومت در فارکس بیشتر بخوانید.
پیوت پوینت‌ها
در روند صعودی یا نزولی، می‌توان از پیوت پوینت‌ها برای تعیین تیک پروفیت استفاده کرد. پیوت پوینت‌ها نقاط قبلی بازگشت قیمت در روند‌های صعودی و نزولی می‌باشند. پس از شناسایی نقاط بازگشتی قبلی، حد سود خود را در این نواحی قرار می‌دهیم.
سطوح فیبوناچی (Fibonacci)
در این شیوه، از اعداد فیبوناچی فارکس برای تعیین حد سود استفاده می‌کنیم. ابتدا نوع فیبوناچی مدنظر را از نوار ابزار تریدینگ ویو یا متاتریدر انتخاب و نواحی فیبوناچی را رسم می‌کنیم. سپس تیک پروفیت خود را در نواحی فیبوناچی قرار می‌دهیم.
الگو‌های تحلیل تکنیکال کلاسیک
در صورت شکل‌گیری یک الگو، می‌توان از ارتفاع آن برای تعیین تیک پروفیت خود استفاده کرد. در ادامه به بررسی پرکاربردترین این الگو‌ها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.
الگوی مثلث
همان طور که از اسم این الگو پیداست، دلیل نام‌گذاری مثلث بر آن، شباهت این الگو به مثلث است. الگوی مثلث خود به سه نوع مثلث افزایشی، کاهشی و متقارن تقسیم می‌شود. پس از شکست الگوی مثلث، در پولبک به آن می‌توان وارد معامله شد و در صورت شکست و پولبک، انتظار داریم به اندازه ارتفاع مثلث در جهت صعودی یا نزولی حرکت کنیم. بنابراین حد سود، در حرکتی اندازه‌گیری شده به اندازه ارتفاع مثلث قرار می‌گیرد.
✅ پیشنهاد مطالعه: آشنایی با پولبک در فارکس
الگوی مستطیل
این الگو از دو خط موازی حمایت و مقاومت تشکیل شده است. در این الگو به دو شکل می‌توان معامله کرد:
- ورود با شکست و پولبک به الگو: پس از پولبک و شکست، انتظار داریم به اندازه ارتفاع الگوی مستطیل به سمت بالا یا پایین حرکت کنیم. لازم به ذکر است که نصف عرض مستطیل و دوبرابر عرض مستطیل می‌توانند تارگت‌های دیگر ما باشند.
- در داخل الگو، با برخورد قیمت با خط حمایت (کف کانال) وارد معامله Buy و با برخورد قیمت با خط مقاومت (سقف کانال)، وارد معامله Sell می‌شویم.
الگوی پرچم
این الگو از یک میله و یک پرچم تشکیل می‌شود. منظور از میله، روند صعودی یا نزولی پیش از الگو است. پرچم نیز از یک خط حمایت و یک خط مقاومت تشکیل می‌شود که هر دو صعودی یا نزولی می‌باشند.
اکثر مواقع این الگو در روند صعودی، از بالا و در روند نزولی، از پایین شکسته می‌شود. پس از شکست الگو، انتظار داریم به اندازه ارتفاع میله در جهت صعودی یا نزولی حرکت کنیم. بنابراین، حد سود در حرکتی اندازه‌گیری شده به اندازه ارتفاع میله قرار می‌گیرد.
تفاوت تیک پروفیت و استاپ لاس چیست؟ (Take Profit VS Stop Loss)
در استاپ لاس یا حد ضرر با بستن یک معامله در یک سطح قیمتی مشخص، به دنبال کنترل ضرر‌های احتمالی هستیم؛ اما در تیک پروفیت با رسیدن به سود مد نظر در هر معامله، پوزیشن خود را می‌بندیم.
جمع‌بندی
تیک پروفیت دستوری است که به موجب آن قیمت با رسیدن به یک محدوده مشخص، به صورت خودکار بسته می‌شود. زمان‌هایی که بازار دارای نوسانات شدیدی است، استفاده از تیک پروفیت به معامله‌گران کمک می‌کند از سود جا نمانند و سود کسب کرده در هر معامله را از دست ندهند.
قانون یکسانی برای مشخص کردن تیک پروفیت در بازار‌های مالی وجود ندارد. بنابراین نقطه حد سود از یک استراتژی به استراتژی دیگر متفاوت است.