محاسبه سود و زیان در فارکس و همچنین مدیریت مالی معاملات و کلی حساب شاید به جرئت مهم‌ترین بخشی است که کمک می‌کند ما با ضررهای سنگین مواجه نشویم. به گفته تریدرهای بزرگ دنیای فارکس، مهم‌ترین عاملی نجات دهنده شما در این بازار مدیریت مالی صحیح است. ما در این مطلب از دلتا کالج قصد داریم تا درباره نحوه محاسبه سود و زیان در فارکس و استفاده از مدیریت مالی، اطلاعات مفیدی را به شما منتقل کنیم. با ما تا پایان این مطلب همراه شوید.
سود و زیان در فارکس
فارکس محلی مناسبی برای تجارت و کسب سود است. در بازاری که شبیه به دریایی از پول است شما باید یاد بگیرید که غرق نشوید. زمانی که یاد بگیرید ضرر نکنید، آهسته آهسته شروع به سود کردن خواهید کرد. بازار فارکس در دید اول بسیار جذاب به نظر می‌آید اما بازار بسیار پرریسکی است. خروجی کار یک تریدر به میزان موفقیت و شکست او در معاملات P&L سنجیده می‌شود. برای معامله‌گران بخصوص افراد مبتدی بسیار مهم است که درک روشنی از P&L داشته باشد. زیرا تنها از این طریق است که می‌توانند حساب معاملاتی خود را به درستی مدیریت کنند. بخصوص زمانی که ضرر می‌کنیم، مهم است که کلیه ضررها کنترل شده باشد و در حدی باشد که توانایی جبران آن وجود داشته باشد.
سود و زیان در فارکس تحقق یافته و تحقق نیافته
تمام معاملات شما در دو حالت هستند. یا بسته شده‌اند و تحقق یافته‌اند. یا معاملات باز هستند و هنوز سود و زیانش تحقق نیافته است و هر زمان ممکن است بسته شود. این موضوع ظریف از چه باب مهم است. از آنجا که در محاسبات معامله‌گران حرفه‌ای، معاملات بسته نشده به صورت پیش‌فرض ضرر به‌حساب می‌آید. این کار را برای فرایند مدیریت مالی انجام می‌دهند تا از باز کردن معاملات جدید جلوگیری کنند. بگذارید یک مثال بسیار ساده بزنم.
فرض کنید در مدیریت مالی خود طوری برنامه‌ریزی کرده‌اید که در روز 1% که معادل 100 دلار از حسابتان می‌شود، بیشتر ضرر نکنید. حد ضرر روزانه شما 100 دلار است. حالا شروع به باز کردن چند معامله می‌کنید. شما باید به میزانی معامله باز کنید که جمع ضررهای آنها (فرض کنید تمام معاملات با ضرر بسته می‌شود) بیش از 100 دلار نشود. شما نمی‌توانید بگویید که این معامله هنوز بسته نشده پس ضررش معلوم نیست و باز هم معامله باز می‌کنم. خیر! این را اشتباهی است. حالا هر زمان که هر معامله بسته شد می‌توانید نتیجه محقق شده آن را از میزان ضرر خود کم یا اضافه کنید. اگر سود کرده باشید به حد ضررتان کلی روزانه‌تان اضافه می‌شود و اگر با ضرر بسته باشید از آن کم می‌شود. این کار برای محاسبه سود و زیان در فارکس ضروری است.
محاسبه سود و زیان در فارکس
محاسبه سود و زیان در فارکس در معاملات بسیار ساده است. برای محاسبه دقیق P&L یک موقعیت به دو فاکتور نیاز دارید. اندازه موقعیت و تعداد پیپ‌هایی که قیمت جابه‌جا می‌شود. سود و زیان واقعی برابر با اندازه موقعیت ضرب در حرکت پیپی خواهد بود. به مثال زیر دقت کنید:
فرض کنید که شما یک موقعیت 100.000 GBP/USD دارید که در حال حاضر با 1.3147 معامله می‌شود. اگر قیمت‌ها از 1.3147 GBP/USD به 1.3162 حرکت کنند، 15 پیپ جهش کردند. برای موقعیت 100000 پوند/دلار آمریکا، حرکت 15 پیپ معادل 150 دلار (0015×100000) است.
خب برای اینکه مشخص شود این سود است یا ضرر باید بدانید که معامله شما BUY بوده یا SELL
پوزیشن لانگ یا BUY: در مورد موقعیت خرید، اگر قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کنند، سود و در صورت کاهش قیمت‌ها، ضرر خواهد بود. در مثال قبلی ما، اگر موقعیت خرید پوند/دلار آمریکا باشد، سود 150 دلاری خواهد بود. از طرف دیگر، اگر قیمت‌ها از 1.3147 GBP/USD به 1.3127 کاهش یافته باشد، 200 دلار ضرر خواهد داشت (100000 x -0.0020).
پوزیشن فروش یا SELL: در مورد موقعیت فروش SELL ، اگر قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کنند، ضرر و در صورت کاهش قیمت‌ها، سود خواهد بود. در همین مثال، اگر پوزیشن پوند/دلار آمریکا کوتاه بود و قیمت‌ها 15 پیپ بالا رفت، 150 دلار ضرر داشت. اگر قیمت‌ها 20 پیپ کاهش یابد، 200 دلار سود خواهد بود.
البته این کار توسط خود متاتریدر به راحتی برایتان انجام می‌شود اما اگر لازم به محاسبه دارید به روش بالا انجام دهید. حتی قبل از ورود به معامله نیز، ابزاری وجود دارد که میتواند این محاسبه را برای شما انجام دهد.
کاربرد محاسبه سود و زیان در فارکس
بیشترین کاربر محاسبه سود و زیان در فارکس برای قبل از معامله است. یا زمانی که دارید از روی چارت، یک بک تست برای استراتژی خود می‌گیرید و می‌خواهید نتیجه را در جدولی یادداشت کنید. در اینجا نیاز دارید که موقعیت‌های فرضی که احتمالاً بر اساس استراتژی خود در بازار باز می‌کردید را روی چارت دیده و اندازه‌گیری کنید سپس از روشی که گفته شد سود و زیان آن را محاسبه کنید. البته اگر در حال بک تستش گرفتن هستید یک نکته بسیار مهم را فراموش نکنید. اینکه در حسابی که واقعاً با آن به ترید می‌پردازید اهرم نیز وجود دارد که محاسبه فرضی آن کمی سخت‌تر می‌شود. پس هنگام بک تست سعی کنید با پیپ سود و زیان خود را یادداشت کنید یا اینکه بر اساس حسابی که قرار است با اهرم خاص آن در آینده داشته باشید، یک واحد یک لاتی را محاسبه کرده باشید. همچنین به این نکته دقت کنید که میزان حرکت پیپ در هر ارز یک ارزش خاص دارد. یعنی حرکت 10 پیپی در EUR/USD با طلا یا GBP/JPY برابر نیست. پس اگر استراتژی شما روی چند جفت ارز انجام می‌شود، این محاسبه باید روی آنها جداگانه اندازه‌گیری شود.
پیشنهاد ما
محاسبه سود و زیان در فارکس بسیار مهم است. ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که این کار را با یک حساب دمو انجام دهید. برای ایجاد حساب دمو می‌توانید در یک بروکر معتبر فارکس مانند دلتا اف ایکس که پشتیبانی فارسی زبان و 24 ساعته دارد حساب معاملاتی ازمایشی باز کنید و سود و ضرر را با خیال راحت بدون درگیر کردن اصل سرمایه خود محاسبه کنید. پس از اینکه محاسبات شما انجام شد و برنامه مدیریت مالی خود را تنظیم کردید. می‌توانید براساس همان دیتاهای به دست آمده به سراغ ترید کردن با پول واقعی بروید.