یکی از مهم‌ترین موارد در معاملات فارکس، تشخیص نقاط برگشت و ادامه‌روند است. الگوهای فراکتال در فارکس (Fractal)، الگوهای تکراری در نمودارهای قیمتی هستند که به تحلیلگران کمک می‌کنند نقاط بازگشت بازار و ادامه روند را شناسایی کنند.
فراکتال در فارکس، دو نوع اصلی دارد: الگوی فراکتال صعودی و الگوی فراکتال نزولی. آموزش فراکتال در فارکس به معامله‌گران در تشخیص نقاط ورودی و خروجی مناسب کمک می‌کند. در این مطلب، با نگاهی تخصصی‌تر به سوال فراکتال در فارکس چیست پاسخ می‌دهیم و به بررسی الگوهای صعودی و نزولی آن می‌پردازیم.
فهرست مطالب:
مفهوم و معنی فراکتال در فارکس چیست؟
معامله با استفاده از فراکتال در فارکس یکی از سیستم‌های پرایس اکشن است که در آن از الگوهای نمودار استفاده می‌شود. توسعه‌دهنده اندیکاتور فراکتال کلاسیک، بیل ویلیامز (Bill Williams) است که در کتاب «آشوب معامله‌گری (Trading Chaos)» در سال 1995 آن را توصیف کرد. این نظریه بعدا بیشتر توسعه یافت، فراکتال نزولی و صعودی به مرور شناسایی شده و اصول تشکیل یک سیگنال فراکتال ایجاد شد.
شاخص فراکتال بر اساس یک الگوی قیمت ساده در بازارهای مالی دیده می‌شود. در خارج از معاملات، فراکتال یک الگوی هندسی تکرارشونده است که در تمام تایم فریم‌ها تکرار می‌شود. از این مفهوم، شاخص فراکتال ابداع شد. این اندیکاتور نقاط عطف بالقوه را در نمودار قیمت جدا می‌کند.
در استراتژی پرایس اکشن، فراکتال‌ها به عنوان الگوهای خاصی تعریف می‌شوند که معمولا از پنج کندل قیمت تشکیل شده‌اند. این الگوها برای شناسایی نقاط تغییر جهت بازار یا ادامه روند فعلی به کار می‌روند.
انواع الگوهای Fractal در فارکس
فراکتال‌ها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند. الگوی فراکتال صعودی نشان‌دهنده پتانسیل حرکت قیمت به سمت بالا است. فراکتال نزولی نیز نشان‌دهنده احتمال حرکت نزولی قیمت است. فراکتال‌های صعودی با فلش رو به پایین و فراکتال‌های نزولی با فلش رو به بالا مشخص می‌شوند.
الگوی فراکتال صعودی (Bullish Fractal)
الگوی فراکتال صعودی به عنوان نشانه حرکت قیمت به سمت بالا شناخته می‌شود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل (کندل سوم) با کمترین قیمت در وسط پنج کندل دیگر قرار دارد.
به عبارت دیگر، شمع وسطی دارای کمترین قیمت بوده و دو کندل قبل و بعد از آن قیمت‌های بالاتری دارند. این الگو نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت بالا است. در این حالت، کندل اول، دوم، چهارم و پنجم باید قیمت‌های بالاتری داشته باشند.
الگوی فراکتال نزولی (Bearish Fractal)
الگوی فراکتال نزولی برعکس الگوی فراکتال صعودی است. این الگو به عنوان نشانه حرکت قیمت به سمت پایین شناخته می‌شود. الگوی فراکتال نزولی زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل (کندل سوم)، با بالاترین قیمت، در وسط پنج کندل دیگر قرار دارد.
به عبارت دیگر، شمع وسطی دارای بالاترین قیمت بوده و دو شمع قبل و بعد از آن دارای قیمت‌های پایین‌تری دارند. این الگو نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت پایین است.
اندیکاتور فراکتال در فارکس چیست؟
فراکتال‌ها به عنوان ابزاری برای شناسایی نقاط بازگشت بازار و تعیین نقاط ورودی و خروجی استفاده می‌شوند. اندیکاتور فراکتال نقاط بازگشت بازار را شناسایی کرده و به صورت فلش‌های کوچک روی نمودار نمایش داده می‌دهد. این الگوها می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج معامله‌گران مورد استفاده قرار گیرند. این الگوها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بیشتری بگیرند.
اندکاتور فراکتال می‌تواند در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند فیبوناچی، خطوط روند و میانگین‌های متحرک استفاده شود تا تحلیل جامع‌تری از بازار ارائه دهند.
بیل ویلیامز توصیه می‌کند که با ترکیب فراکتال‌ها با تحلیل روند، تنها سیگنال‌های فراکتال صعودی را در زمانی که روند قیمت صعودی است، معامله کنید. به طور مشابه، اگر روند نزولی باشد، بهتر است تنها معاملات کوتاه‌مدت را روی سیگنال‌های فراکتال نزولی انجام دهید.
فراکتال‌ها و سایر اندیکاتورها
فراکتال‌ها همچنین می‌توانند با سایر اندیکاتورها مانند نقاط پیوت (Pivot Points) یا سطوح بازگشتی فیبوناچی (Fibonacci Retracement Levels) استفاده شوند.
یک فراکتال زمانی اجرا می‌شود که با یکی از این اندیکاتورهای دیگر و احتمالاً جهت قیمت در بلندمدت همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال، فرض کنید یک سهم در روند صعودی بوده و قیمت آن به سطح بازگشتی 50٪ فیبوناچی می‌رسد؛ از آنجا که روند صعودی است و قیمت نزدیک به سطح بازگشتی فیبوناچی است، معامله‌گر باید تنها در صورت تشکیل یک فراکتال صعودی معامله کند.
آموزش فراکتال در فارکس با مثال
یک الگوی فراکتال در فارکس زمانی تشکیل می‌شود که در میان سه کندل متوالی، کندل سوم نسبت به دو کندل قبلی بالاتر یا پایین‌تر باشد و کندل چهارم نیز نسبت به کندل سوم پایین‌تر یا بالاتر بسته شود. اگر کندل چهارم بالاتر یا پایین‌تر از کندل سوم بسته شود، این کندل به عنوان فراکتال شناخته می‌شود.
اندیکاتور فراکتال یک الگوی قیمتی را شناسایی کرده و آن را روی نمودار نشان می‌دهد. فراکتال‌ها الگوهای خاص پنج کندلی هستند. فرض کنید شما یک الگوی فراکتال صعودی را شناسایی کرده‌اید و می‌خواهید معامله خرید انجام دهید. در تصویر زیر، نقطه ورود و خروج معامله را نشان می‌دهیم:
- نقطه ورود: بعد از شناسایی الگوی فراکتال صعودی، می‌توانید یک معامله خرید باز کنید.
- نقطه توقف ضرر: نقطه توقف ضرر را زیر شمع وسطی قرار دهید تا ریسک را مدیریت کنید.
- نقطه خروج: پس از رسیدن به یک سطح مقاومت مهم یا دستیابی به هدف سود مشخص، معامله را ببندید.
نکات مهم در استفاده از استراتژی فراکتال
- تایید اندیکاتورهای دیگر: همیشه از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال فارکس برای تأیید الگوهای فراکتال استفاده کنید. اگر با ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس آشنایی کافی ندارید، برای آموزش تکنیکال فارکس، اینجا کلیک کنید.
- تعیین نقاط توقف ضرر و سود: برای مدیریت ریسک، همیشه نقاط توقف ضرر و سود خود را تعیین کنید.
- زمان‌بندی مناسب: الگوهای فراکتال در زمان‌های مختلفی شکل می‌گیرند. بنابراین، زمان‌بندی معاملات خود را به دقت بررسی کنید.
محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور فراکتال
استفاده از اندیکاتور فراکتال در فارکس دارای محدودیت‌هایی‌ست که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته باشند:
تعداد زیاد سیگنال‌ها
مشکل اصلی اندیکاتور فراکتال رخ دادن مکرر الگوهاست. معامله‌کردن بر اساس تمامی این سیگنال‌ها موجب کاهش سرمایه حساب معاملاتی می‌شود. بسیاری از این سیگنال‌ها نادرست هستند و منجر به ضرر در معاملات می‌شوند. بنابراین، بهتر است سیگنال‌های فراکتال را با استفاده از دیگر اندیکاتورها و روش‌های تحلیل فیلتر کنید.
نمایش فلش‌ها
فلش‌های نشان‌دهنده الگوهای فراکتال معمولاً در بالاترین یا پایین‌ترین نقطه قرار می‌گیرند که در واقع نقطه میانی الگوی فراکتال است؛ نه جایی که الگو کامل می‌شود. به این ترتیب، فلش‌ها ممکن است کمی گمراه‌کننده باشند.
مزایا و معایب استفاده از استراتژی فراکتال فارکس
| مزایا | معایب |
| شناسایی نقاط بازگشت بازار | احتمال شناسایی اشتباه الگوها |
| قابلیت ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال | نیاز به تأیید از ابزارهای دیگر |
| ساده و قابل فهم برای معامله‌گران تازه‌کار | عملکرد بددر بازارهای با نوسان زیاد |
جمع‌بندی
استفاده از الگوهای فراکتال در معاملات فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشت و ادامه روند بازار را شناسایی کنند. فراکتال‌ها (Fractals) الگوهای تکراری پنج کندلی هستند که در نمودارهای قیمتی ظاهر شده و در تعیین نقاط ورود و خروج کاربرد دارند.
حال که دانستیدفراکتال در فارکس چیست، توصیه می‌شود به دلیل تعداد زیاد سیگنال‌ها و احتمال اشتباه در تشخیص الگوها، بهتر است که از فراکتال‌ها به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
سوالات متداول
1- فراکتال در فارکس چیست؟
فراکتال‌ها الگوهای تکراری در نمودارهای قیمتی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط بازگشت بازار و ادامه روند را شناسایی کنند. این تئوری توسط بیل ویلیامز معرفی شد.
2- الگوی فراکتال صعودی چیست؟
الگوی فراکتال صعودی زمانی شکل می‌گیرد که شمع سوم با کمترین قیمت در وسط پنج کندل دیگر قرار دارد.
3- الگوی فراکتال نزولی چیست؟
الگوی فراکتال نزولی زمانی تشکیل می‌شود که کندل سوم با بالاترین قیمت در وسط پنج کندل دیگر قرار دارد.
4- اندیکاتور فراکتال در فارکس چگونه کار می‌کند؟
اندیکاتور فراکتال نقاط بازگشت بازار را شناسایی کرده و به صورت فلش‌های کوچک روی نمودار نمایش داده می‌دهد. این الگوها می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج معامله‌گران مورد استفاده قرار گیرند.
