پیش‌بینی قیمت طلا؛ 2023-01-31

با تقویت دلار آمریکا و تمایلات متفاوت در بازارها، بهای طلا به 1900 دلار کاهش می‌یابد؛

به دنبال فروش گسترده دلار در نزدیکی سطح حمایتی کلیدی 1920 $ امروز بهای طلا در معاملات اروپا افت داشت. در ادامه، روند قیمتی این فلز گرانبها جهش اصلاحی معاملات آسیایی را از خط روند اعلام شده معکوس می‌کند.

دلیل ضعف طلا را می‌توان به تردیدها نسبت به  تصمیمات صندوق بین‌المللی پول (IMF) مرتبط دانست زیرا این بانک که وام‌دهنده جهانی بشمار می‌رود به نگرانی‌های روزافزون نسبت به تورم اشاره کرد و در عین حال چشم‌انداز مثبتی را در مورد بهبود اقتصاد جهانی مطرح کرد. در همین راستا می‌توان اقدام اخیر بانک ژاپن (BoJ) برای دفاع از کنترل منحنی بازده اوراق قرضه را حرکت در این مسیر دانست که کفی منحنی را در زیر قیمت بازده جهانی می‌گذارد و بر قیمت طلا فشار می‌آورد.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد که داده‌های امیدوار کننده روز دوشنبه ایالات متحده و خوش بینی‌ها نسبت به اینکه فدرال رزرو هر کاری برای دفاع از سیاست پولی سختگیرانه انجام  می‌دهد، فشار نزولی بر قیمت XAU/USD وارد می‌کند.

شایان ذکر است که پایان احتمالی محدودیت‌های فعالیت ناشی از کووید در ایالات متحده از 11 می و  انتشار داده‌های PMI خوش‌بینانه چین، موجب بازگشت XAU/USD از سطح حمایتی 1920 دلار شده است.

با به تصویر کشیدن این وضعیت، بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده برای ادامه روند صعودی سه روزه تا نزدیکی 3.54 درصد تلاش می‌کند در حالی‌که شاخص دلار آمریکا (DXY) حداکثر تا 102.20 عقب نشینی می‌کند. علاوه بر این، S&P 500 Futures به شکل محدود عرضه می‌شود.

با نگاه به آینده، داده‌های سطح دوم ایالات متحده مربوط به تمایلات بازارها و هزینه اشتغال ممکن است معامله‌گران طلا را سرگرم کند، اما تمرکز اصلی معامله‌گران بر روی نشست سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

اگرچه یک سطح حمایتی صعودی کوتاه مدت، فروشندگان طلا را در محدوده 1920 دلار به چالش می‌کشد، اما عقب‌نشینی فلز زرد از میانگین متحرک 200 ساعته (HMA) به سیگنال‌های MACD نزولی و کاهش تا RSI (14) می‌پیوندد تا خرس‌ها را برای دسترسی به سطح حمایتی 1920 دلار امیدوار نگه دارد.

پس از آن، پایین‌ترین سطح هفتگی قبلی در حدود 1911 دلار ممکن است به عنوان یک استاپ میانی قبل از هدایت قیمت به سمت 1900 دلار عمل کند. باید توجه داشت که نوسان 18 ژانویه نزدیک به 1896 دلار به فیلترهای نزولی اضافه می‌کند.

در همین حال، 200-HMA و 100-HMA صعود کوتاه مدت XAU/USD را به ترتیب نزدیک به 1928 دلار و 1930 دلار محدود می‌کنند.

حتی اگر قیمت طلا بالاتر از 1930 دلار ثابت بماند، موانع متعدد نزدیک به 1935 دلار و 1943 دلار می‌تواند گاوهای XAU/USD را به چالش بکشد.