موفقیت معامله‌گران در بازارهای مالی به توانایی آن‌ها برای پیش‌بینی حرکات بعدی بازار بستگی دارد. به همین دلیل معامله‌گران از ابزارهای مختلفی برای تحلیل روند بازار استفاده میکنند. کندل دوجی یک شکل خاص از کندل‌ها است که می‌توان سیگنال‌های معاملاتی با ارزشی از آن دریافت کرد.
در این مقاله از دلتا کالج به شما خواهیم آموخت که کندل دوجی چه شکل‌هایی دارد، چه سیگنال‌هایی را می‌توان از آن دریافت کرد و چگونه می‌توان بر اساس آن معامله کرد.
فهرست مطالب:
کندل دوجی (Doji Candle) چیست؟
کندل دوجی یک نوع از الگوهای کندل استیک در نمودارهای شمعی ژاپنی است. معامله‌گران کندل دوجی را از شکل آن‌ها تشخیص می‌دهند. این کندل بدنه بسیار کوچکی دارد، به طوری که قیمت باز و بسته شدن آن بسیار به یکدیگر نزدیک هستند. همچنین دارای سایه‌های بلند است. اندازه متفاوت سایه‌ها، انواع مختلفی از دوجی را تشکیل می‌دهد که هر کدام از آن‌ها سیگنال خاص خود را صادر میکنند.
این نوع کندل در تحلیل تکنیکال فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که اطلاعات بسیار مفیدی را می‌توان از آن برداشت کرد. در ادامه، علت تشکیل کندل دوجی را به شما توضیح خواهیم داد تا به درک عمیق‌تری از آن برسید.
علت تشکیل کندل دوجی چیست؟
گاهی اوقات معامله‌گران اطمینانی از جهت ادامه حرکت قیمت ندارند. این عدم قطعیت در بازار، باعث می‌شود که خرید و فروش به صورت متعادل انجام شود. در این شرایط، قیمت باز و بسته شدن کندل بسیار به یکدیگر نزدیک است؛ چراکه نه فروشندگان و نه خریداران نتوانسته‌اند تاثیرگذاری بیشتری نسبت به دیگری داشته باشند.
ظاهر شدن کندل دوجی پس از یک روند طولانی می‌تواند نشانه ضعیف شدن قدرت روند برای ادامه حرکت و آماده شدن بازار برای تغییر روند باشد. البته کندل دوجی به تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای برای آغاز یک ترند جدید در نظر گرفته شود و حتما باید نشانه‌های دیگر را بررسی کرد.
همچنین توجه داشته باشید که برای تشخیص کندل دوجی، باید صبر کنید که کندل کاملا تشکیل شود. تا زمانی که کندل به طور کامل بسته نشده باشد، امکان تغییر شکل آن وجود دارد.
با انواع کندل دوجی آشنا شوید
کندل دوجی انواع مختلفی دارد و هر کدام از انواع آن، نام و شکل خاص خود را دارد که شناخت آن‌ها به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری بهتری برای معاملات خود داشته باشید. انواع کندل دوجی شامل موارد زیر هستند:
- کندل دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
- کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
- کندل دوجی پایه بلند یا صلیب (Long-Legged Doji)
- کندل دوجی چهار قیمت (The 4 Price Doji)
- دوجی کندل خنثی (Neutral Doji)
در ادامه مقاله به توضیح هر کدام از انواع کندل دوجی و نحوه معامله در فارکس بر اساس آن‌ها می‌پردازیم.
کندل دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
کندل دوجی سنجاقک مانند دیگر انواع آن، به دلیل نزدیک بودن قیمت شروع و پایان، بدنه کوچکی دارد. سایه پایین کندل دوجی سنجاقک بلند است؛ در حالی که سایه بالایی ندارد یا بسیار کوتاه است. در واقع دوجی سنجاقک شکلی مانند حرف T دارد.
سایه پایینی بلند کندل دوجی سنجاقک نشان‌دهنده تلاش ناموفق فروشندگان برای پایین آوردن قیمت است. در حقیقت این کندل نشان می‌دهد که فروشندگان سعی داشته‌اند قیمت را شدیدا پایین بیاورند، اما در نهایت خریداران قیمت را به سطوح قبلی خود بازگردانده‌اند. ظهور کندل دوجی سنجاقک، می‌تواند سیگنالی برای احتمال معکوس شدن روند باشد، به خصوص اگر در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود.
معامله بر اساس کندل دوجی سنجاقک
اگر کندل دوجی سنجاقک بعد از یک روند نزولی تشکیل شود، می‌تواند نشان دهنده تغییر روند و شروع یک روند صعودی باشد. معامله‌گران معمولا برای تایید این بازگشت، منتظر تشکیل کندل بعدی می‌مانند؛ اگر کندل بعدی صعودی باشد، می‌تواند بازگشت را تایید کند. پس از تایید بازگشت، آن‌ها پوزیشن خرید خود را باز میکنند. همچنین برای مدیریت ریسک معامله خود، حد ضرر را زیر پایین‌ترین نقطه سایه دوجی سنجاقک، قرار می‌دهند.
البته برای تاییدیه بیشتر بهتر است به سراغ سیگنال‌های اندیکاتوری مانند انواع واگرایی‌ها بروید یا روی سطوح حمایتی با این روش معامله کنید.
کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
کندل دوجی سنگ قبر یکی دیگر از انواع کندل دوجی است. ظاهر این کندل، برعکس کندل دوجی سنجاقک است. دوجی سنگ قبر دارای بدنه کوچک، سایه بالای بلند و بدون سایه پایین است. دوجی سنگ قبر نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان در بازار با تمایل بیشتر به فروش است. این الگو معمولاً به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده برای بازگشت احتمالی روند به کار می‌رود.
الگوی دوجی سنگ قبر معمولاً نشان‌دهنده این است که در طول بازه زمانی، خریداران توانسته‌اند قیمت را به طور قابل توجهی بالا ببرند، اما فشار فروشندگان باعث شده که قیمت دوباره به سطح بازگشایی بازگردد. این الگو اغلب به عنوان نشانه‌ای از بازگشت روند در نظر گرفته می‌شود، به خصوص اگر در پایان یک روند صعودی تشکیل شود.
معامله بر اساس دوجی کندل سنگ قبر
از آنجایی که مشاهده کندل دوجی سنگ قبر می‌تواند یکی از نشانه‌های پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی باشد، استراتژی مناسبی برای باز کردن یک پوزیشن فروش است. معامله‌گران معمولا پوزیشن فروش خود را پس از تشکیل یک کندل نزولی که پس از دوجی سنگ قبر تشکیل می‌شود، باز میکنند. همچنین آن‌ها حد ضرر خود را کمی بالاتر از سایه بالایی کندل دوجی سنگ قبر قرار می‌دهند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنند.
کندل دوجی پایه بلند یا صلیب (Long-Legged Doji)
کندل دوجی پایه بلند یا صلیب، بدنه‌ای کوچک با سایه‌های بالایی و پایینی بلندی دارد و مانند یک علامت مثبت (+) یا صلیب است. سایه‌های بلند بالا و پایین نشان‌دهنده نوسانات شدید و تلاش خریدارن و فروشندگان برای افزایش و کاهش قیمت است.
معامله بر اساس کندل دوجی صلیب
تشکیل کندل دوجی صلیب، نشان دهنده عدم توانایی معامله‌گران برای خرید و فروش است. به همین دلیل بهتر است که برای تصمیم‌گیری منتظر تشکیل کندل بعدی بمانیم. اگر کندل بعدی صعودی باشد، پوزیشن خرید و اگر نزولی باشد، پوزیشن فروش باز می‌کنیم. حد ضرر را نیز برای پوزیشن خرید، کمی زیر پایین‌ترین نقطه سایه دوجی صلیب و برای پوزیشن فروش، کمی بالاتر از بالاترین نقطه سایه دوجی پایه بلند قرار می‌دهیم.
البته توجه کنید که در این روش هم حتما باید به دنبال تاییدیه‌های بیشتر باشیم و معامله تنها بر اساس این کندل، ریسک بالایی دارد.
کندل دوجی چهار قیمت (The 4 Price Doji)
در این الگو قیمت باز شدن، قیمت پایانی، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت همه در یک سطح قرار می‌گیرند و یک خط افقی صاف با سایه‌های کوتاه در بالا و پایین تشکیل می‌دهند.
این الگو به دلیل نادر بودن، معنای قطعی ندارد و تفسیر آن دشوار است. با این حال، به طور کلی می توان گفت که:
- نشان دهنده عدم تعادل و تردید شدید بین خریداران و فروشندگان در یک سهم یا بازار است.
- می‌تواند نشان دهنده یک نقطه عطف یا معکوس شدن روند باشد.
- به تنهایی سیگنال قوی برای معامله نیست و باید در کنار سایر اندیکاتورها و با مدیریت ریسک مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
دوجی کندل خنثی (Neutral Doji)
کندل دوجی خنثی مانند کندل‌های دوجی دیگر بدنه کوچکی دارد؛ اما در این کندل ما شاهد سایه‌های بالا و پایین برابر هستیم. دوجی خنثی زمانی تشکیل می‌شود که قدرت خریداران و فروشندگان تقریباً برابر است و هیچ‌کدام برتری کاملی بر دیگری ندارد.
با توجه به خنثی بودن این نوع کندل، نمی‌توان هیچ سیگنالی برای جهت ادامه روند بازار از آن دریافت کرد. با این حال اگر کندل دوجی خنثی بعد از یک کندل صعودی قوی ایجاد شود، می‌توان آن را به عنوان یک سیگنال خرید دانست. همچنین معامله‌گران، تشکیل یک کندل صعودی بعد از کندل دوجی خنثی را نشان دهنده سیگنال خرید و تشکیل یک کندل نزولی قوی بعد از کندل دوجی خنثی را نشان دهنده سیگنال فروش می‌دانند.
مزایای کندل‌های دوجی در تحلیل تکنیکال
شناختن کندل‌های دوجی و آشنایی با روانشناسی آن‌ها به ما کمک می‌کند که تحلیل و درک بهتری از وضعیت بازار داشته باشیم. کندل دوجی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس به ما نشان می‌دهد که یک عدم قطعیت در بین معامله‌گران برای خرید یا فروش وجود دارد. این نوع کندل‌ها به معامله‌گران هشدار می‌دهند که امکان تغییر روند بازار وجود دارد.
به طور کلی آشنایی با کندل‌های دوجی در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک می‌کند که تصمیم‌گیری بهتری در معاملات‌مان داشته باشیم.
نتیجه‌گیری
دانستیم که تشخیص کندل دوجی در تحلیل تکنیکال فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است. در این کندل قیمت باز و بسته شدن کندل بسیار به هم نزدیک است؛ به همین دلیل دوجی بدنه کوچکی دارد. شکل سایه‌ها، انواع مختلف کندل دوجی را شکل می‌دهند که شامل دوجی سنجاقک، دوجی سنگ قبر، دوجی پایه بلند یا صلیب، دوجی چهار قیمت و دوجی خنثی می‌شود. تشکیل کندل در کنار سایر تاییدیه‌ها، به ما در تشخیص احتمال بازگشت روند کمک می‌کند.
سوالات متداول
❓ کندل دوجی چیست؟
✅ کندل دوجی نوعی کندل در نمودار شمعی ژاپنی است که قیمت باز و بسته شدن آن تقریبا برابر بوده و نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است.
❓ چرا کندل دوجی اهمیت دارد؟
✅ کندل دوجی اهمیت دارد، چرا که نشانه‌ای از عدم قطعیت در بین معامله‌گران بازار، ضعف روند و احتمال تغییر روند است.
❓ انواع کندل دوجی چیست؟
✅ انواع دوجی شامل کندل دوجی سنجاقک، دوجی سنگ قبر، دوجی پایه بلند یا صلیب، دوجی چهار قیمت و دوجی خنثی می‌شود.
