در بازارهای مالی آنچه که سرنوشت دارایی‌ها را مشخص میکند، میزان عرضه و تقاضا است. هر چه میزان عرضه بیشتر باشد، به معنای فشار فروش است و هر چه تقاضا بالاتر رود به این معنی است تعداد خریدار بیشتری برای یک دارایی وجود دارد.
آنچه که باعث نمایش میزان عرضه و تقاضا به‌صورت بصری می‌شود، نمودارهای شمعی (Candle Stick) هستند؛ اما اگر بخواهیم از نمودارهای کندل استیک برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده کنیم، لازم است آن را با برخی ابزار مانند الگوها و استراتژی‌های معاملاتی تلفیق کنیم. یکی از انواع این الگوها، Hook Pattern یا همان الگوی قلاب است که در ادامه به بررسی و نحوه تشخیص آن می‌پردازیم.
فهرست مطالب:
الگوی قلاب چیست؟
الگوی قلاب (Hook pattern) یکی از الگوهای کندل استیک است و بسیار مورد توجه معامله‌گرانی است که به دنبال کسب سودهای استثنائی در بازار هستند. این الگو که در دسته الگوهای ادامه‌دهنده روند جای می‌گیرد، ساختاری شبیه الگوی پرچم دارد.
در الگوی قلاب پس از یک روند صعودی یا نزولی، شاهد نوسانات کوچک در جهت خلاف روند هستیم تا جایی که سقف و کف‌های ایجاد شده در یک مسیر قرار می‌گیرند. در این مرحله عبور قیمت از سطوح حمایتی و یا مقاومتی، منجر به افزایش یا کاهش مجدد دارایی مورد معامله می‌شود.
ویژگی‌های الگوی قلاب
- یکی از انواع الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده روند به شمار می‌رود.
- در طول یک روند به وجود می‌آید؛ به این معنی که حرکات قبلی بازار تأییدی بر ادامه روند خواهند بود.
- معمولاً در سه مرحله شکل می‌گیرد؛ افزایش حجم معاملات (خرید یا فروش)، حجم معاملات پایین و افزایش مجدد حجم معاملات
- شکل بصری آن شبیه حرف انگلیسی J است و به همین دلیل به آن J- Hook نیز می‌گویند.
- این الگوی بازگشتی، سیگنالی برای خریداران و فروشندگان به شمار می‌رود و هشدار می‌دهد که به‌زودی روند قیمتی بازار تغییر خواهد کرد.
آشنایی با الگوی هوک از منظر کندل استیک
با نگاهی به نمودار کندل استیک می‌توان تشکیل الگوی هوک را در هر دو روند نزولی و صعودی تشخیص داد. بدین ترتیب افزایش حجم معاملات می‌تواند در هر دو روند صورت گیرد.
الگوی هوک صعودی
در امتداد یک روند افزایشی قیمت، الگوی هوک صعودی شکل می‌گیرد. این افزایش قیمت می‌تواند سیگنالی برای افزایش تقاضا در یک دارایی باشد. بر اساس این مکانیزم، غالباً رشد سریع قیمت باعث می‌شود تریدرها تصمیم به فروش دارایی در قیمت‌های بالا بگیرند. پس از آن برای بازه زمانی کوتاه، قیمت در یک روند نزولی و با نوسانات اندک باقی می‌ماند.
در نهایت زمانی‌که معامله‌گران در این قیمت‌ها مجدداً تصمیم به خرید می‌گیرند، بازار از حالت رنج خارج شده و به روند قبلی باز می‌گردد.
الگوی هوک نزولی
الگوی هوک نزولی خبر از کاهش قیمت‌ها دارد. این کاهش قیمت بدان معنی است که بازار با افزایش عرضه روبه‌روست و این فشار فروش تا آنجا ادامه می‌یابد که دیگر فروشندگان تمایلی به فروش دارایی خود نداشته باشند. در این مرحله بازار با نوسانات کوچک صعودی به حالت رنج در می‌آید.
تغییرات اندک در قیمت‌ها باعث می‌شود تریدرهای بیشتری تصمیم به فروش بگیرند و بنابراین سناریو کاهش شدید قیمت تکرار می‌شود و بازار به روند قبلی خود باز می‌گردد.
انواع الگوی قلاب (Hook Pattern)
رایج‌ترین الگوهای قلاب به سه دسته تقسیم می‌شوند که به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:
الگوی قلاب بازگشتی
الگوی قلاب بازگشتی که برای مدت کوتاهی در بازار دوام دارد، از جمله ابزار تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند معکوس است. چیزی که باعث می‌شود این الگو از دیگر اشکال مشابه متمایز شود، تفاوت اندازه کندل اول و دوم است. بدین ترتیب که بدنه کندل اول در جهت روند فعلی و نسبتا بزرگ است این در حالی است که بدنه کندل دوم کوچکتر و ساختاری شبیه یک قلاب دارد.
الگوی قلاب ۱-۲-۳
الگوی ۱-۲-۳ را می‌توان برای معاملات معکوس، به خصوص در نمودارهای فارکس استفاده کرد. این الگو پایان یک روند اصلی و معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد. همان‌گونه که از نام این الگو پیداست از سه نقطه کلیدی (پیوت) تشکیل شده است:
- پیوت اول: بالاترین نقطه روند غالب را شناسایی کنید؛ چون اصلاح از این نقطه، پیوت ۱ را تشکیل خواهد داد.
- پیوت دوم: به‌عنوان مثال در یک بازار صعودی، پایین‌ترین نقطه پس از اصلاح، پیوت ۱ به شمار می‌رود. این دقیقاً نقطه‌ای است که بازار به سطح حمایتی می‌رسد و از آنجا مجدداً به روند صعودی باز می‌گردد.
- پیوت سوم: در این مرحله قیمت از پیوت ۲ عبور کرده و پس از مدت کوتاهی نوسان در روند صعودی، یک چرخش به سمت پایین ایجاد کرده و روند جدیدی را آغاز میکند
الگوی قلاب راس (Ross Hook)
الگو راس هوک که می‌تواند در هر دو روند صعودی و یا نزولی تشکیل شود، ساختاری شبیه الگوی قلاب ۱-۲-۳ دارد و پس از الگوی قلاب معکوس ظاهر می‌شود.
چگونه بر اساس الگوی قلاب معامله کنیم؟
دقت کنید که در هنگام معامله بر اساس الگوی هوک ابتدا باید روند اصلی را پیدا کنید. معمولاً این روند با یک شیب تند (صعودی یا نزولی) مداوم سقف‌ها بالاتر و یا کف‌های پایین‌تری ایجاد میکند. در این مرحله باید به منتظر یک اصلاح و یا شکل‌گیری بازار رنج باشید. بدین ترتیب حجم خریدوفروش کاهش پیدا میکند و کندل‌های تشکیل شده در نمودار بسیار کوتاه هستند. اگر پس از این اصلاح قیمت به یک‌باره شروع به حرکت شارپی کرد و سطوح حمایتی و مقاومتی قبلی را شکست، پس از گرفتن تأیید می‌توانید پوزیشن معاملاتی خود را باز کنید.
نحوه تشخیص الگوی قلاب روی نمودار
برای تشخیص الگوی قلاب روی نمودار، کافی‌ست روند غالبی (صعودی یا نزولی) را پیدا کنید که برای مدتی با اصلاح موقت همراه بوده است. پس از آن قیمت با بازگشت به روند اولیه خود و شکستن سطح حمایتی و یا مقاومتی قبلی، به حرکت ادامه می‌دهد. در این حالت با نگاهی به نمودار کندل استیک متوجه تصویر J خواهید شد. همچنین برای تأیید و اطمینان بیشتر از تشکیل الگوی قلاب، شما می‌توانید از سایر شاخص‌ها مانند MACD یا اسیلاتورها کمک بگیرید.
از الگوی قلاب در چه بازارهایی می‌توان استفاده کرد؟
با توجه به این‌که الگوی قلاب مانند سایر الگوها در بازارهای مالی، نقش مهمی در پیدا کردن نقاط ورود و خروج دارند، بنابراین از الگوی قلاب در فارکس، ارز دیجیتال، سهام، بازار ارز و کالا می‌توان استفاده کرد. در هر یک از این بازارها، الگوی قلاب به عنوان ابزاری برای تأیید روندهای قیمتی یا شناسایی نقاط اصلاح قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد تا معامله‌گران بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
جمع‌بندی
بازارهای مالی مملو از ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی که به کمک آن‌ها می‌توان برای خرید یا فروش یک دارایی تصمیمات عاقلانه‌تری گرفت. در برخی از این الگوها و استراتژی‌های معاملاتی درنظر گرفتن سطوح حمایتی و مقاومتی نقش کلیدی برای ورود به معامله و یا خروج از آن دارد.
الگوی هوک با ساختار منحصربه‌فرد خود، معمولاً از این سطوح عبور و تریدرها را برای معاملات Sell یا Buy راهنمایی میکند. البته همیشه باید این نکته را مدنظر داشته باشید که هر الگو و یا استراتژی معاملاتی دارای خطاهایی است. برای کاستن از میزان اشتباهات می‌توان از سایر الگوها و ابزارها در کنار الگوی اصلی برای تأیید روند کمک گرفت.
سؤالات متداول
1- استفاده از الگوی قلاب در معاملات چه مزایا و معایبی دارد؟
مزایا: استفاده از این الگو به دلیل سادگی و وضوح در تشخیص، بسیار بین معامله‌گران رایج است. در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی موفق عمل کند.
معایب: در برخی مواقع بازگشت روند را به‌درستی پیش‌بینی نمی‌کند و به همین دلیل باید از سایر الگوها و ابزارهای تکنیکالی برای تأیید الگو کمک گرفت.
2- چه اندیکاتورهایی برای تأیید الگوی Hook مفید هستند؟
استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI، میانگین متحرک ساده و نمایی، MACD و فیبوناچی می‌تواند به تأیید روند کمک کند.
3- آیا الگوی قلاب در تمامی بازارها قابل استفاده است؟
بله. استفاده از این الگو در بازار فارکس، ارز دیجیتال، سهام و کالا رایج است.
4- چگونه می‌توان الگوی قلاب را از سایر الگوهای مشابه تشخیص داد؟
در تشخیص این الگو، شناسایی سایه بلند در جهت مخالف روند و تایید تغییر روند موثر است.
