معاملهگران فارکس برای انجام معاملات خود، باید موارد مختلفی را بررسی کنند. یکی از مهمترین مواردی که باید به آن توجه داشته باشند، تحلیل فاندامنتال است. آنها با بررسی اخبار و رویدادها میتوانند روند حرکت قیمتی یک نماد معاملاتی را پیشبینی کنند. به همین دلیل مطالعه مطالب آموزش تقویم اقتصادی فارکس اهمیت بسیار بالایی دارد. بدون خواندن این مطالب و آشنایی با این تقویم، بررسی اخبار برای تریدرها ساده نخواهد بود. اما نحوه استفاده از تقویم اقتصادی فارکس به چه صورت است؟ چگونه تقویم اقتصادی فارکس را بخوانیم؟ در این مطلب از دلتا کالج به این سؤالات و بسیاری سؤالات دیگر در خصوص این تقویم مهم پاسخ خواهیم داد.
فهرست مطالب:
چرا آموزش تقویم اقتصادی فارکس اهمیت دارد؟
تقویم اقتصادی فارکس را باید نوعی تاریخشمار دانست که در آن افراد متفاوت مانند تریدرها میتوانند مجموعهای از اطلاعات در خصوص رویدادهای مهم و تأثیرگذار روی بازار فارکس را مشاهده کنند. اما چرا راهنمای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس نیاز داریم؟ در حقیقت، بدون بررسی تقویم اقتصادی فارکس، معامله گران نمیتوانند از اخبار مهمی که روی نمادهای معاملاتی متفاوت تأثیر میگذارند باخبر شوند.
در بسیاری مواقع پس از انتشار اخبار متفاوت، نمادهای مختلف نوسان شدیدی دارند و در صورتی که تریدر بدون توجه به این رویدادها اقدام به انجام معامله کند، احتمال متضرر شدن او افزایش بسیاری پیدا خواهد کرد. اما این تنها اهمیت توجه به تقویم اقتصادی فارکس نیست و در ادامه به برخی نکات دیگر اشاره خواهیم کرد.
- تریدرها میتوانند با بررسی تقویم اقتصادی فارکس، رویدادهای اقتصادی مهم را شناسایی و با تحلیل آن فرصتهای جذاب معاملاتی داشته باشند.
- ترید و معامله بدون داشتن اطلاعات کافی در خصوص اخبار آن نماد تنها یک قمار محسوب میشود. با بررسی رویدادهای متفاوت موجود در این تقویم اقتصادی میتوان تصمیمگیریهای آگاهانهتری در خصوص معاملات متفاوت داشت.
- بدون داشتن اطلاعات کافی از رویدادهای جاری و مهم چگونه میتوان جفت ارزهای متفاوت را معامله کرد؟ بررسی تقویم اقتصادی فارکس به کاربران این امکان را میدهد که همیشه در جریان آخرین اخبار مهم قرار گیرند. همین امر به آنها کمک خواهد کرد که تحلیل و درک بهتری از بازار داشته باشند.
آموزش تقویم اقتصادی فارکس با معرفی مهمترین رویدادها
یکی از بخشهایی که در آموزش تقویم اقتصادی فارکس باید به آن اشاره کنیم، رویدادهای متفاوت موجود در آن است. دادههای موجود در تقویم اقتصادی فارکس را میتوان به دستههای متفاوتی تقسیم کرد. این دستهها و دادههای مهم هر کدام از این دستهها که باید در راهنمای تقویم اقتصادی فارکس به آنها اشاره کرد را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
رویدادها | دادههای موجود در هر رویداد |
---|---|
سیاستهای پولی | تصمیمگیری در خصوص نرخ بهره سخنرانی مقامات رسمی کشورها سخنرانی رؤسای بانکهای مرکزی، مخصوصاً رئیس بانک مرکزی آمریکا صورت جلسه و بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال |
دادههای تجاری | واردات صادرات تراز تجاری |
تولید ناخالص داخلی | تولید ناخالص داخلی (GPD) رشد تولید ناخالص داخلی |
شاخصهای تورم | خرده فروشی خرده فروشی خالص اطمینان مصرف کننده شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) شاخص قیمت تولید کننده (PPI) شاخص قیمت مصرف کننده خالص (Core CPI) گزارشهای تورم |
شاخصهای مدیران خرید | شاخص مدیران خرید (PMI) شاخص مدیران خرید بخش تولیدی شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز شاخص مدیران خرید بخش خدماتی شاخص مدیران خرید بخش غیر تولیدی |
دادههای شغلی | نرخ بیکاری تغییرات بیکاری تغییرات اشتغال گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی گزارش فرصتهای جدید شغلی |
چگونه تقویم اقتصادی فارکس را بخوانیم؟
شاید در نگاه اول به عنوان کسی که هنوز تازه با این فضا آشنا شده مواجه با تقویم اقتصادی برایتان موضوع پیچیده و چالشبرانگیزی به چشم بیاید در ادامه میخواهیم کمی کاربردیتر به این عمق این مقوله برویم و یاد بگیریم چطور باید تقویم اقتصادی فارکس را بخوانیم و از آن استفاده کنیم لطفا با تمرکز بیشتری ادامه مطلب را با ما همراه باشید تا به خوبی آن را درک کنید.
۱. بخشهای اصلی تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی شامل بخشبندیهایی است که هر کدام اطلاعات خاصی را در اختیار شما میگذارند. بخشهای اصلی هر تقویم اقتصادی فارکس عبارتند از:
- نام رویداد اقتصادی: هر رویداد اقتصادی مانند نرخ بهره بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی (GDP) یا گزارش اشتغال در این بخش ذکر میشود.
- تاریخ و زمان: این بخش زمان دقیق انتشار هر خبر اقتصادی را نشان میدهد.
- تأثیر یا Impact: رویدادهای اقتصادی بر اساس تأثیرشان بر بازار به سه دسته مختلف تقسیم میشوند تاثیرگذاری بالا (High Impact) تاثیرگذاری متوسط (Medium Impact) و تاثیرگذاری کم (Low Impact)
- پیشبینی یا Forcast: در رویدادهایی که ماهیتی از جنس ارائه گزارشهای کمی دارند در بخش پیشبینی، اقتصاددانان تحلیل و پیشبینی خود را باتوجه به روند گذشته و شرایط فعلی چند روز قبل از انتشار رویداد اعلام میکنند که در این بخش قابل ملاحظه است.
2. بررسی پیشبینی و نتایج
قبل از انتشار اخبار، تقویم معمولاً پیشبینیای از آن رویداد ارائه میدهد. پس از انتشار، نتیجه واقعی با پیشبینی مقایسه میشود.
- اگر نتیجه واقعی بهتر از پیشبینی باشد، بازار ممکن است واکنش مثبت نشان دهد.
- اگر نتیجه واقعی بدتر از پیشبینی باشد، بازار ممکن است واکنش منفی نشان دهد.
3. آگاهی از تأثیرات اخبار بر جفتارزهای مختلف
برخی از اخبار بیشتر بر روی ارزهای خاص تأثیر دارند. مثلاً نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی بیشتر بر ارزهای ملی آن کشورها تأثیر میگذارد. بنابراین، بهتر است با توجه به نوع خبر، جفتارزهای مرتبط را شناسایی کنید.
4. برنامهریزی برای رویدادها
اگر خبر مهمی در تقویم اقتصادی وجود دارد، شما باید قبل از آن استراتژی معاملاتی خود را آماده کنید. میتوانید برای مدیریت ریسک از استاپ لاس یا حد سود استفاده کنید تا در صورت نوسانات شدید بازار، محافظت شوید.
5. بررسی اخبار در کنار تحلیل تکنیکال
تقویم اقتصادی را میتوانید با نمودارهای تکنیکال ترکیب کنید. به عنوان مثال، اگر یک خبر تأثیرگذار در حال انتشار است، از نقاط حمایت و مقاومت برای بررسی احتمال حرکت قیمت استفاده کنید.
نحوه استفاده از تقویم اخبار فارکس در تحلیلها
تقویم اقتصادی فارکس نه تنها به شما کمک میکند که از اخبار اقتصادی آگاه شوید، بلکه میتواند به شما در انجام تحلیلهای فاندامنتال و اتخاذ استراتژیهای معاملاتی مناسب نیز کمک کند. در این بخش، به نحوه استفاده از تقویم اقتصادی در تحلیلهای خود خواهیم پرداخت.
1. استفاده از تقویم در تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال رویکردی است که بر اساس دادههای اقتصادی و اخبار مربوط به اقتصاد کشورها، روند بازار را پیشبینی میکند. تقویم اقتصادی به شما کمک میکند تا با اطلاع از زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم، تحلیلهای خود را بهروز نگه دارید و بتوانید بر اساس آنها تصمیمات بهتری بگیرید.
- برای مثال، اگر گزارش GDP یک کشور مثبتتر از حد انتظار باشد، احتمالاً ارز آن کشور تقویت خواهد شد. در این صورت، شما میتوانید اقدام به خرید آن ارز کنید.
- یا در صورتی که نرخ بهره توسط بانک مرکزی تغییر کند، این موضوع میتواند تأثیر زیادی بر قیمت ارزها داشته باشد. اگر نرخ بهره افزایش یابد، معمولاً ارز آن کشور تقویت میشود.
2. استفاده از تقویم در تحلیل تکنیکال
در کنار تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال هم برای پیشبینی روندهای بازار بسیار مفید است. تقویم اقتصادی میتواند به شما در شناسایی زمانهای مهم برای استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال کمک کند.
- مثال: اگر شما از اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) برای شناسایی نقاط خرید و فروش استفاده میکنید، آگاه بودن از انتشار اخبار مهم میتواند به شما کمک کند تا از نوسانات شدید جلوگیری کنید یا از آن بهرهبرداری کنید. به عنوان مثال، اگر تقویم اقتصادی نشان دهد که گزارش اشتغال ایالات متحده منتشر میشود، شما ممکن است تصمیم بگیرید که تا پس از انتشار این خبر وارد بازار نشوید.
3. برنامهریزی معاملات با تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی به شما این امکان را میدهد که استراتژی معاملاتی خود را برنامهریزی کنید. به عنوان یک معاملهگر، میتوانید با در نظر گرفتن زمان انتشار اخبار، حجم معاملات خود را تنظیم کنید و از نوسانات غیرمنتظره جلوگیری کنید.
- برای مثال، در صورتی که پیشبینی میشود که یک خبر با تأثیر بالا منتشر شود، میتوانید از استراتژیهای مدیریت ریسک مانند استفاده از حد ضرر و حد سود برای محافظت از خود استفاده کنید.
- استفاده از توقف ضرر در نزدیک زمان انتشار اخبار میتواند به شما کمک کند تا از نوسانات بازار که پس از انتشار اخبار رخ میدهند، محافظت کنید.
4. ترکیب تحلیلهای مختلف
یکی از مهمترین نکات در استفاده از تقویم اقتصادی در تحلیلهای فارکس، ترکیب آن با تحلیلهای تکنیکال و دیگر ابزارهای معاملاتی است. این ترکیب میتواند دقت پیشبینیها و تصمیمات شما را افزایش دهد.
- مثال: اگر تقویم اقتصادی نشان دهد که یک گزارش اقتصادی تأثیر زیادی بر بازار خواهد داشت و در همان زمان نمودار تکنیکال شما نشاندهنده یک نقطه ورود مناسب باشد، این میتواند سیگنال قدرتمندی برای انجام معامله باشد.
5. آگاه بودن از اثرات بلندمدت اخبار
برخی از اخبار اقتصادی اثرات کوتاهمدت و برخی اثرات بلندمدت بر بازار دارند. برای مثال، تصمیمات بانکهای مرکزی مانند تغییر نرخ بهره میتواند اثرات بلندمدتی بر ارزها بگذارد. در این صورت، باید استراتژیهای معاملاتی خود را برای دورههای زمانی بلندتر تنظیم کنید.
آموزش نحوه استفاده از تقویم اقتصادی فارکس با مثال
حال که با اجزای تقویم اقتصادی آشنا شدید و یاد گرفتید چگونه از آن در تحلیلهای خود استفاده کنید، در این بخش به یک مثال عملی میپردازیم که نشان میدهد چگونه میتوانید تقویم اقتصادی را در معاملات خود به کار بگیرید.
فرض کنید شما قصد دارید جفتارز EUR/USD را معامله کنید. در تقویم اقتصادی مشاهده میکنید که قرار است گزارش اشتغال ایالات متحده منتشر شود. این گزارش، که یکی از مهمترین اخبار اقتصادی است، میتواند تأثیر زیادی بر دلار آمریکا داشته باشد.
قدم اول: بررسی پیشبینیها پیشبینیها نشان میدهند که تعداد مشاغل جدید در ایالات متحده بیشتر از حد انتظار خواهد بود. در این صورت، دلار آمریکا احتمالاً تقویت خواهد شد.
قدم دوم: واکنش به انتشار خبر پس از انتشار گزارش، شما باید وضعیت بازار را ارزیابی کنید:
- اگر تعداد مشاغل جدید بیشتر از پیشبینیها باشد، احتمالاً دلار تقویت خواهد شد و قیمت EUR/USD کاهش خواهد یافت.
- اگر گزارش ضعیفتر از پیشبینیها باشد، احتمالاً دلار تضعیف خواهد شد و قیمت EUR/USD افزایش خواهد یافت.
قدم سوم: استفاده از استراتژیهای معاملاتی با توجه به این تحلیل، شما میتوانید استراتژی معاملاتی خود را بر اساس تغییرات احتمالی در قیمتها تنظیم کنید. به عنوان مثال:
- اگر دلار تقویت شود، میتوانید اقدام به فروش EUR/USD کنید.
- اگر دلار تضعیف شود، میتوانید خرید EUR/USD را در نظر بگیرید.
جمعبندی راهنمای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس
چرا تمام کارشناسان و تریدرهای حرفهای به افراد مبتدی توصیه میکنند که حتماً با آموزش تقویم اقتصادی فارکس، در خصوص این تقویم و اطلاعات موجود در آن آگاهی کسب کنند؟ تقویم اقتصادی فارکس یک تقویم مهم برای تمام فعالان در این بازار مالی است؛ زیرا در این تقویم تاریخ و ساعت رویدادهای متفاوتی که میتوانند روی نمادهای معاملاتی این بازار تأثیر بگذارند را میتوان مشاهده کرد.
معمولاً در زمان انتشار اخبار مهم، نوسانات بازار افزایش شدیدی پیدا میکنند. در صورتی که یک تریدر زمان انتشار این اخبار را نداند، ممکن است معامله با پیشبینی نادرست از روند قیمت باز کند و متضرر شود. از دیگر فواید و مزایای بررسی تقویم اقتصادی فارکس میتوان به تحلیل بهتر بازار، افزایش آگاهی تریدر در خصوص نوسانات قیمت، افزایش احتمال پیدا کردن فرصتهای معامله جذاب و عدم غافلگیری در خصوص نوسانات شدید اشاره کرد.
چگونه تقویم اقتصادی فارکس را بخوانیم؟
برای خواندن تقویم اقتصادی فارکس، ابتدا باید رویدادهای آن را بر اساس اهمیت (بالا، متوسط یا پایین) دستهبندی کنید. سپس به تاریخ و زمان انتشار هر خبر توجه کنید و پیشبینیهای ارائهشده را با نتایج واقعی مقایسه کنید. در نهایت، تأثیر اخبار بر جفتارزهای مختلف را ارزیابی کرده و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنید.
آیا نحوه استفاده از تقویم اقتصادی فارکس، کار راحتی است؟
بله، استفاده از تقویم اقتصادی فارکس نسبتاً ساده است، اما نیازمند یادگیری اصول اولیه تحلیل فاندامنتال و درک تأثیر اخبار اقتصادی بر بازار است. با تمرین و مطالعه مداوم، میتوانید به راحتی از این ابزار برای پیشبینی روند بازار و تصمیمگیری بهتر استفاده کنید.
چرا آموزش تقویم اقتصادی فارکس برای یک تریدر مهم است؟
تقویم اقتصادی فارکس به تریدرها کمک میکند تا از اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی که میتوانند نوسانات شدیدی در بازار ایجاد کنند، مطلع شوند. این آگاهی باعث میشود که تریدرها تصمیمات آگاهانهتری بگیرند، ریسک معاملات خود را مدیریت کنند و فرصتهای معاملاتی بهتری را شناسایی کنند.