جسی لیورمور؛ درس‌هایی از خرس وال‌استریت

«هیچ‌چیز جدیدی در وال‌استریت وجود ندارد؛ یعنی نمی‌تواند وجود داشته باشد. هر اتفاقی که امروز در بازار سهام می‌افتد، قبلاً هم رخ داده و در آینده نیز تکرار می‌شود.» این جمله طلایی از جسی لیورمور (Jesse Livermore) است؛ معامله‌گری افسانه‌ای که نامش بر پیشانی تاریخچه بازار سهام می‌درخشد. اغلب کارشناسان لیورمور را بزرگ‌ترین تریدر سهام در طول تاریخ معرفی می‌کنند و میراث گران‌بهای او سنگ‌بنایی برای تحلیل بازارهای مالی مدرن بوده است.

اگر علاقه مند به آشنایی با او هستید، در این مقاله از دلتا کالج با ما همراه باشید.

زندگی‌نامه جسی لیورمور

جسی لیورمور در سال ۱۸۷۷، در شروزبری ماساچوست، متولد شد. او از سه‌سالگی خواندن و نوشتن را یاد گرفت و از پنج‌سالگی، روزنامه‌های مالی را مطالعه می‌کرد. پدر جسی که یک دهقان بود، او را به ترک‌تحصیل و کار در مزرعه واداشت؛ اما مادرش از استعداد فوق‌العاده جسی خبر داشت و به او کمک کرد تا از خانه فرار کند. لیورمور از سن ۱۴ سالگی کار خود را در «پین وبر» آغاز کرد و به‌سرعت متوجه الگوهای تکرارشونده قیمت سهام شد. او با اعتماد به غرایز خود، به معامله در بنگاه‌های معاملاتی پرداخت تا «پسر پلانچر» لقب بگیرد.

از اوایل دهه ۱۹۰۰، لیورمور به نیویورک نقل‌مکان کرد و معاملات جسورانه‌اش مورد توجه کارشناسان قرار گرفتند. ازاین‌طریق، او به یکی از ماندگارترین چهره‌های وال‌استریت بدل شد و گفته می‌شود که در زمان سقوط وال‌استریت، در سال ۱۹۲۹، مجموع دارایی او به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسید.

استراتژی‌های معاملاتی لیورمور

جسی لیورمور به نمودارهای امروزی قیمت دسترسی نداشت؛ ازاین‌رو، نرخ‌ها را در یک دفتر ثبت می‌کرد تا الگوهای آن‌ها را شناسایی کند. او فقط به سهام شرکت‌هایی علاقه داشت که روندهای مشخصی را نشان می‌دادند و از سهامی که تغییرات زیادی داشته باشد، اجتناب می‌کرد. لیورمور نقاط مهم قیمتی را می‌شناخت و منتظر می‌ماند تا واکنش سهام را به این نقاط ببیند.

✅ پیشنهاد مطالعه: آشنایی با انواع استراتژی معاملاتی در فارکس

لیورمور در محدوده‌های خنثی یا رنج وارد معامله‌ نمی‌شد و به‌دنبال کف‌ها و قله‌های قیمتی برای ورود بود؛ همچنین، از یک بافر برای کاهش احتمال شکست جعلی استفاده می‌کرد. او با تجزیه‌وتحلیل حجم بازار در مورد بازنگه‌داشتن یک موقعیت معاملاتی تصمیم می‌گرفت. در واقع، قوانین معاملاتی لیورمور ساده و کاربردی بودند و با گذشت بیش از یک قرن، هنوز هم توسط تریدرها استفاده می‌شوند.

آموزه‌های خرس وال‌استریت

جسی لیورمور به تریدرها توصیه می‌کرد که فقط در جهت روند معامله کنند و زمانی که فرصت‌های روشنی را نمی‌یابند، دست از معامله بکشند. او معتقد بود که معامله‌گر، پیش از اقدام، باید منتظر تأیید بازار بماند. همچنین، لیورمور بر این باور بود که یک معامله خوب از همان ابتدا سود خود را نشان می‌دهد.

✅ پیشنهاد مطالعه: چگونه در فارکس ترید کنیم؟ آموزش نحوه معامله در فارکس

اگرچه همیشه از جسی به‌عنوان یک تریدر افسانه‌ای یاد می‌شود، اما او بدون شکست هم نبود. زمانی که لیورمور دارایی خود را از دست می‌داد، دو عامل اساسی را برای شکست می‌پذیرفت. اولین عامل به تدوین نادرست استراتژی معاملاتی اشاره می‌کرد و دومین مورد مربوط به عدم پایبندی لیورمور به استراتژی‌اش بود. همین اشتباهات رایج، علت عدم موفقیت بسیاری از تریدرهای امروزی هستند. بنابراین، برای سودآوری، یک تریدر باید سیستم معاملاتی دقیقی را اتخاذ کند و در طول معاملات، به استراتژی خود پایبند باشد.