در تعریف استراتژی های فارکس باید گفت: به قوانین و مقرراتی که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان ورود، خروج و مدیریت معامله‌های خود را کنترل کنند، استراتژی فارکس می‌گویند.
استراتژی های معاملاتی در فارکس ممکن است بسیار ساده یا خیلی پیچیده باشد و کاملاً به تریدر و هدف او از معاملات بستگی دارند.
سوال اکثر معامله گران تازه کار این است که چگونه می‌توان یک استراتژی معاملاتی خوب و کارآمد در فارکس پیدا کرد؟ در ادامه مطلب به این سوال پاسخ خواهیم داد و انواع استراتژی فارکس را که در سال 2022 و 2023 ترند شده اند، معرفی می کنیم.
چگونه بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس را انتخاب کنیم؟
استراتژی های فارکس انواع مختلفی دارند. انتخاب ساده ترین و بهترین استراتژی معاملاتی فارکس بستگی به شرایط و خصوصیات شخصیتی و روحیه معامله گر دارد.
برای داشتن بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس، توصیه می شود طبق 7 قانون زیر پیش بروید:
- سشن معاملاتی را انتخاب کنید.
- نماد معاملاتی و تایم فریم را انتخاب کنید.
- شرایط نقطه ورود را تعیین کنید.
- شرایط خروج اضطراری را نیز تعیین کنید.
- تعیین حد سود و حد ضرر اجباری است.
- بحث Drawdown را در نظر داشته باشید.
- حجم معاملات و لوریج را تعیین کنید.
همچنین توصیه می شود در ابتدا استراتژی های مختلف فارکس را در حساب های آزمایشی و دمو تست و بررسی کنید تا در نهایت به یک استراتژی معاملاتی مناسب و سودمند در فارکس برسید و علاوه بر این، حتما از یک استراتژی، بک تست بگیرید.
چنانچه شما تازه وارد بازار فارکس شده اید و از نظر تجربه، یک تریدر تازه کار هستید، برای شروع بهتر است از استراتژی های فارکس ساده که پیچیدگی زیادی ندارند، استفاده کنید. همچنین پیشنهاد می شود مقاله “آموزش معامله در فارکس” را مطالعه کنید تا در ابتدا نحوه معامله در فارکس را به صورت کامل آموزش ببینید، سپس استراتژی معاملاتی مناسب را انتخاب کنید.
اشتباه بزرگی که اکثر معامله گران تازه کار مرتکب می شوند آن است که با پیش زمینه ذهنی اشتباه وارد بازار و معاملات می شوند و تصور می کنند هر چه از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی بیشتری استفاده کنند، می توانند استراتژی بهتر و سودمندتری به دست آورند.
این ذهنیت کاملا غلط است، زیرا اگر شما به عنوان یک مبتدی از اطلاعات بیش از حد نیاز استفاده کنید نه تنها کمکی به بهبود استراتژی شما نمی کند، بلکه موجب سردرگمی و در نهایت ضرر و زیان شما در معاملات خواهد شد.
معرفی انواع استراتژی های معاملاتی فارکس
همانطور که می دانید در بازار فارکس استراتژی های معاملاتی متعددی وجود دارد که هر معامله گر با توجه به سبک معاملات شخصی، می تواند آن را انتخاب کند. اما باید گفت که به طور کلی استراتژی های معاملاتی به 4 دسته جامع از لحاظ زمان انجام معاملات تقسیم می شوند:
- اسکالپینگ
- معاملات روزانه (دی تریدینگ)
- سوئینگ تریدینگ
- پوزیشن تریدینگ
در ادامه هر یک از استراتژی های بالا را کامل تر توضیح می دهیم.
استراتژی معاملات اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ در میان انواع استراتژی فارکس، به عنوان کوتاه مدت ترین استراتژی شناخته می شود. اسکالپرها پوزیشن های معاملاتی خود را در طول روز، فقط برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز نگه میدارند.
هدف از استراتژی اسکالپ این است که تعداد زیادی معامله سریع با سود کم انجام شود؛ یعنی در واقع برای افزایش سود، تعداد پوزیشن های معاملاتی که باز می شود، افزایش می یابد.
برای آشنایی بیشتر با استراتژی اسکالپ، پیشنهاد می کنیم حتما مقاله آن را در دلتا کالج مطالعه کنید.
استراتژی معاملات روزانه (Day Trading)
معاملات روزانه در فارکس شامل خرید و فروش ارزها در یک روز معاملاتی می شود؛ به این معنی که هر معامله در همان روزی که باز می شود، در زمان پایان کار بازار، بسته می شود.
در این استراتژی فارکس نیز مشابه استراتژی اسکالپ، معامله گران با انجام معاملات مکرر و با سود کم، سود کلی خود را در طول روز افزایش می دهند.
اگر جزو کسانی هستید که ترجیح می دهید نتایج معاملات خود را هر چه سریع تر ببینید، این استراتژی مناسب شماست.
استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
استراتژی معاملاتی سوئینگ یا نوسانی، یکی از انواع استراتژی های فارکس است در آن تریدر تلاش می کند سود های کوتاه مدت تا میان مدت را در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد.
مهم ترین مهارت هایی که به عنوان سوئینگ تریدر باید داشته باشید، توانایی تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و استفاده از الگوهای بازار است.
استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
استراتژی معاملاتی پوزیشن، بلند مدت ترین استراتژی در استراتژی های فارکس است. (درست برخلاف اسکالپ)
در این استراتژی، معامله گر سرمایه گذاری را برای طولانی مدت نگه می دارد و انتظار دارد که ارزش دارایی خریداری شده با گذشت زمان افزایش یابد.
معامله گران پوزیشن کمتر نگران نوسانات کوتاه مدت قیمت و اخبار روز هستند، مگر اینکه اخبار و داده های اقتصادی دیدگاه بلند مدت معامله گر را نسبت به موقعیت تغییر دهد. این معامله گران ممکن است به شکل مستمر معامله نکنند، اکثر آنها کمتر از 10 معامله در یک سال انجام می دهند!
پوزیشن تریدرها یک روند را مشاهده می کنند، بر اساس آن روند معامله را باز می کنند و منتظر میمانند تا قیمت به اوج خود برسد و نهایتا آن را با سود می فروشند.
بهترین انواع استراتژی فارکس در سال 2023 چیست؟
در این بخش به بررسی 3 نمونه از استراتژی های معاملاتی فارکس می پردازیم که در سال های 2022 و 2023 بیشتر روی بورس و ترند بوده اند.
استراتژی پرایس اکشن (Price Action)
استراتژی Price Action یکی از محبوب‌ترین و موثرترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس است. این استراتژی بر اساس تحلیل قیمت و نمودارهای قیمتی بنا شده و هدف آن پیش‌بینی جهت حرکت قیمت است.
در این استراتژی فارکس، معامله‌گران به دنبال شناسایی الگوهای موجود در نمودارهای قیمتی هستند و با تحلیل آنها، قیمت آینده را پیش‌بینی می‌کنند. برای این کار، معامله‌گران از شمع‌ها یا کندل‌های قیمتی، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.
استراتژی پرایس اکشن باعث می‌شود که معامله‌گران بهترین زمان برای ورود به بازار را شناسایی کنند. با توجه به الگوهای قیمتی و سطوح پشتیبانی و مقاومت، معامله‌گران می‌توانند به سادگی تصمیم بگیرند که آیا باید در بازار وارد شوند یا خیر؟
علاوه بر این، استراتژی Price Action به معامله‌گران کمک می‌کند تا از خطرات بیشتری که با استفاده از ابزار های فنی پیش‌بینی شده‌اند، جلوگیری کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نکات و ترفندهای این استراتژی فارکس، مقاله “پرایس اکشن چیست” را حتما بخوانید.
استراتژی ایچیموکو (Ichimoku) در فارکس
از دیگر استراتژی های معاملاتی فارکس که در سال های اخیر بسیار رایج و پر طرفدار شد، استراتژی Ichimoku می باشد.
استراتژی Ichimoku به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور موثری تحلیل نمودار قیمتی را انجام دهند و بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیرند.
ایچیموکو به عنوان یکی از استراتژی های فارکس، بر اساس یک سیستم شامل پنج نشانگر مختلف است که به صورت همزمان در نمودار قیمتی نشان داده می‌شود. این 5 نشانگر عبارتند از:
- خط Tenkan-Sen: نشان دهنده میانگین قیمتی در 9 روز گذشته است.
- خط Kijun-Sen: نشان دهنده میانگین قیمتی در 26 روز گذشته است.
- خط Chikou Span: قیمت را به عقب 26 روز انتقال می‌دهد.
- ابر اول (Senkou Span A): میانگین خط Tenkan-Sen و Kijun-Sen را به 26 روز قبل انتقال می‌دهد.
- ابر دوم (Senkou Span B): میانگین قیمتی در 52 روز گذشته است که به 26 روز قبل انتقال می‌یابد.
همانند همه انواع استراتژی فارکس، استراتژی Ichimoku نیز نیاز به تمرین و تجربه دارد تا معامله‌گران بتوانند آن را به طور موثر پیاده سازی کنند.
استراتژی الیوت (Elliott)
استراتژی Elliott یا نظریه الیوت یکی از معروف‌ترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس است. این استراتژی بر اساس تحلیل الگوهای موجی در نمودارهای قیمتی بنا شده است. بر اساس این نظریه، بازار در حرکت خود الگوهای مشخصی را دنبال می‌کند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آنها، به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت بپردازند.
نظریه الیوت بر اساس پنج موج اصلی و هفت موج فرعی ساخته شده است. معامله‌گران باید با شناسایی این موج‌ها، پیش‌بینی جهت حرکت قیمت را انجام دهند.
در این نظریه، موج‌های نزولی با نام‌های 1، 3 و 5 شناخته می‌شوند و موج‌های صعودی با نام‌های 2 و 4 معرفی می‌شوند. همچنین، در هر یک از این موج‌ها، موج‌های فرعی نیز وجود دارند که با استفاده از آنها می‌توان با دقت بیشتری به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت برسید.
خلاصه مطلب
در این مقاله سعی کردیم تا شما را با مفهوم استراتژی های معاملاتی فارکس آشنا کنیم. همچنین در مورد ویژگی ها قوانین و داشتن بهترین و دقیق ترین استراتژی فارکس صحبت کردیم.
در پایان باید تاکید کرد که هیچ استراتژی برتری در بازارها وجود ندارد و انتخاب انواع استراتژی فارکس تنها بستگی به روحیات و اهداف معامله گر دارد. همچنین توصیه می کنیم که اگر تازه وارد بازار فارکس شده اید، برای شروع از استراتژی های معاملاتی ساده استفاده کنید و پس از تمرین و کسب تجربه می توانید در نهایت استراتژی مناسب با نیاز و هدفتان را تنظیم و اجرا کنید.
سوالات متداول
❓ انواع استراتژی های معاملاتی فارکس چیست؟
❓ بهترین استراتژی فارکس چیست؟
