آموزش صفر تا صد اندیکاتور اسمارت مانی

اندیکاتور اسمارت مانی (Smart Money Concepts Lux Algo) یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات پول هوشمند (Smart Money) را در بازار شناسایی کنند. پول هوشمند به معنای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بزرگ و حرفه‌ای است که معمولاً اطلاعات و تحلیل بهتری از بازار دارند. اندیکاتور Lux Algo با بررسی حجم معاملات و روند قیمت‌ها، جهت و قدرت روند بازار را مشخص می‌کند.

در ادامه این مقاله به آموزش اندیکاتور Smart Money Concept، نحوه استفاده از آن در تریدینگ ویو و متاتریدر و بهترین تنظیمات آن می‌پردازیم.

اسمارت مانی (Smart Money) چیست؟

برای استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی، ابتدا بهتر است استراتژی معاملاتی اسمارت مانی را بیشتر بشناسید. در سال‌های گذشته با پیدایش ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی جدید، توجه به بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در این بازارها افزایش یافته است. همچنین حجم معاملات و سرمایه‌گذاری بازیگران اصلی بازارهای مالی مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز به نوسانات بازار دامن زده است.

نوسانات بازارهای مالی را معامله‌گران اصلی بازار با حجم معاملات و نقدینگی بالاتر ایجاد می‌کنند؛ از این رو شناسایی ورود این حجم از معاملات برای معامله‌گران خرد می‌تواند اهمیت چندانی نسبت به دیگر مباحث بازار داشته باشد و در این مرحله است که سبک اسمارت مانی یا پول هوشمند مطرح می‌شود.

✅ در صفحه اخبار اقتصادی فارکس از دلتا کالج، اخبار روز بازار و رویدادهای تاثیرگذار بر آن را دنبال کنید.

اسمارت مانی، حجم سرمایه‌گذاری با قدرت است که معمولاً در اختیار سرمایه‌گذاران و بازیگران اصلی بازار است. به عبارت دیگر این سرمایه‌گذاران با شناسایی موقعیت‌های مناسب، با حجم سرمایه زیاد باعث ایجاد روندهای بزرگ در بازار خواهند شد.

✅ جهت آشنایی بیشتر با این استراتژی معاملاتی، مقاله “اسمارت مانی چیست” را مطالعه کنید.

آموزش پرایس اکشن با اسمارت مانی

پرایس اکشن از روش‌های محبوب تحلیل تکنیکال است که بر پایه حرکات قیمت و نمودارهای قیمتی بنا شده است. این روش به معامله‌گران شناسایی نقاط ورود و خروج را فراهم می‎کند.  

اسمارت مانی یا پول هوشمند یکی از رویکردهای مهم در پرایس اکشن است. پول هوشمند به دارایی سرمایه‌گذاران بزرگ و حرفه‌ای اطلاق می‌شود که با اطلاعات و تحلیل‌های بهتر خود می‌توانند جهت و قدرت روند بازار را تعیین کنند. شناخت و دنبال کردن حرکات پول هوشمند در تصمیم‌گیری بهتر به معامله‌گران کمک می‌کند.

برای استفاده از تکنیک پرایس اکشن با رویکرد اسمارت مانی در معاملات، مراحل زیر را دنبال کنید:

تحلیل بازار و شناسایی روند کلی

ابتدا باید روند کلی بازار را شناسایی کنید. این کار با تحلیل نمودارهای بلندمدت (مثلاً نمودار روزانه یا هفتگی) انجام می‌شود تا جهت کلی بازار (صعودی، نزولی یا خنثی) مشخص شود.

شناسایی سطوح کلیدی

سطوح کلیدی شامل حمایت‌ها و مقاومت‌ها، نقاط بازگشت مهم و سطوح فیبوناچی است. در این سطوح احتمال تغییر جهت بازار بالا خواهد بود.

استفاده از اندیکاتور  Smart Money Concepts

اندیکاتور اسمارت مانی را در تریدینگ ویو فعال کنید. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا اوردر بلاک‌ها (Order Blocks)، تغییرات ماهیت بازار (CHoCH) و سطوح خاص را شناسایی کنید.

نقطه ورود و خروج مناسب

بررسی حجم معاملات در نزدیکی سطوح کلیدی اهمیت زیادی دارد. افزایش حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده ورود یا خروج اسمارت مانی باشد.

برای یافتن نقاط ورود مناسب، به دنبال الگوهای قیمتی مثل کندل استیک‌ها، الگوهای برگشتی (مانند سر و شانه) و تایید اندیکاتورها (مانند شکست سطوح مقاومت یا حمایت) باشید.

پس از شناسایی نقاط ورود، باید نقاط خروج (تیک پروفیت و استاپ لاس) خود را تعیین کنید. این نقاط باید بر اساس تحلیل پرایس اکشن و اندیکاتور اسمارت مانی تنظیم شوند تا ریسک معاملات کنترل شود.

مدیریت ریسک

همیشه با استفاده از دستورهای استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پروفیت (Take Profit)، ریسک معاملات خود را مدیریت کنید. مقدار سرمایه‌ای که به هر معامله اختصاص می‌دهید باید با مدیریت ریسک متناسب باشد.

اندیکاتور اسمارت مانی لوکس آلگو (Smart Money Concepts Lux Algo)

همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم، اندیکاتور اسمارت مانی بر این نظریه استوار است که بازارهای مالی تحت تاثیر حرکات پول هوشمند قرار دارند. پول هوشمند نیز متشکل از بازیگران اصلی بازار است که به دلیل دسترسی به اطلاعات بهتر و تحلیل‌های پیشرفته‌تر، معمولاً زودتر از سایر بازیگران بازار به تغییرات آگاه می‌شوند و در جهت این تغییرات معامله می‌کنند.

در این بخش از مقاله به معرفی و آموزش اندیکاتور Smart Money Concept خواهیم پرداخت. این اندیکاتور همه کاره، بازار را در مواردی که برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند نیاز است، به صورت دقیق و محاسبه شده نشان می‌دهد. این موارد عبارتند از:

• زمان‌های واقعی بلوک‌های سفارش (نوسانات BOS و CHoCH)
• نقاط و محدوده‌های پرمیوم (Premium)
• دیسکانت (Discount)
• بیشترین قیمت (High Price) و کم‌ترین قیمت (Low Price)
• و…

این سطوح برای معامله‌گرانی که از استراتژی‌های متداول پرایس اکشن استفاده می‌کنند نیز دارای اهمیت بسیاری است. در بسیاری از مقالات منتشر شده، اندیکاتور اسمارت مانی را یک اندیکاتور پرایس اکشن معرفی کرده‌اند، همچنین این اندیکاتور به شما ساختارهای سویینگ را نیز نمایش می‌دهد.

اندیکاتور اسمارت مانی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

اندیکاتور اسمارت مانی یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این اندیکاتور به معامله‌گران در شناسایی حرکات پول هوشمند (Smart Money) در بازار کمک می‌کند. پول هوشمند یا اسمارت مانی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای هستند که معمولاً اطلاعات و تحلیل بهتری از بازار دارند.

اندیکاتور اسمارت مانی با تحلیل حجم معاملات و روند قیمت‌ها، نقاط و نواحی کلیدی بازار را مشخص می‌کند. از جمله مواردی که این اندیکاتور نشان می‌دهد می‌توان به نواحی اوردر بلاک‌، نقاط و محدوده‌های پرمیوم و دیسکانت و بیشترین و کمترین قیمت اشاره کرد.

به عنوان مثال، اندیکاتور اسمارت مانی ساختارهای سویینگ را به نمایش می‌گذارد که برای معامله‌گرانی اهمیت دارد که از استراتژی‌های متداول پرایس اکشن استفاده می‌کنند. مواردی که این اندیکاتور نشان می‌دهد عبارتند از:

·       اوردر بلاک‌ها

·       نقاط و محدوده‌های پرمیوم و دیسکانت: شناسایی نواحی که قیمت‌ها بالاتر یا پایین‌تر از حد معمول معامله می‌شوند

·       بیشترین و کمترین قیمت: نمایش بالاترین و پایین‌ترین قیمت در گذشته

·       ساختارهای سویینگ: نمایش ساختارهای بازار به صورت لحظه‌ای و سویینگ

جستجوی اندیکاتور اسمارت مانی در تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو (Trading View) یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این پلتفرم به کاربران امکان تحلیل بازار با استفاده از اندیکاتورهای مختلف را فراهم کرده است. برای جستجوی اندیکاتور اسمارت مانی در تریدینگ ویو، مراحل زیر را دنبال کنید:

1.     قبل از هرکاری باید در سایت Trading View ثبت‌نام کنید.

2.     پس از ورود به حساب کاربری، به بخش چارت (Charts) بروید.

3.     برای پیداکردن اندیکاتور مورد نظر، در بالای بخش چارت، بر روی گزینه «Indicators» کلیک کنید.

4.     در قسمت جستجوی اندیکاتورها، عبارت «Smart Money Concepts» را وارد کنید.

5.     از نتایج جستجو، اندیکاتور «Smart Money Concepts [LuxAlgo]» را انتخاب کرده و آن را به چارت خود اضافه کنید.

• همانند تصویر موارد زیر را به ترتیب انجام دهید:
• پس از ورود به وب‌سایت تریدینگ ویو در بخش چارت بر روی گزینه Indicators کلیک نمایید.
• در قسمت سرچ اندیکاتورها Smart money concepts را سرچ کنید.
• اندیکاتور smart money concepts [LuxAlgo] را انتخاب کنید.

امکانات اندیکاتور smart money concept Luxalgo

اندیکاتور اسمارت مانی شامل ویژگی‌های مربوط به SMC (شامل مفاهیم تحلیل تکنیکال کلاسیک، عرضه و تقاضا، الگوهای قیمت، سطوح حمایت و مقاومت) است که در زیر به آن ها اشاره می‌کنیم:

• نمایش کلیه نوسانات داخلی و خارجی و سویینگ بازار به صورت لحظه‌ای (Full Internal & Swing Market Structure)
• ساختار شکست قیمت (Break of structure – BOS)
• تغییر ماهیت بازار (Change of Character – CHoCH
• سفارش‌های بلوکی صعودی و نزولی
• سطوح بالا و پایین قیمت (High and Low)
• تشخیص شکاف‌های قیمتی (گپ)
• نمایش بالاترین و پایین‌ترین قیمت در گذشته (Previous Highs and lows)
• سطوح پریمیوم و دیسکانت (Premium and Discount zones as range)
• سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)
• سطوح پیوت (Pivot Point Level)

آموزش تنظیمات اندیکاتور اسمارت مانی

برای ورود به تنظیمات اندیکاتور smart money concept معمولاً پس از انتخاب اندیکاتورريال این تنظیمات برای شما نمایش داده می‌شود، اما درصورتی که صفحه مربوط به تنظیمات را بسته باشید، همانند تصویر زیر می‌توانید صفحه تنظیمات را باز کنید.

در قسمت بالا سمت چپ چارت نام اندیکاتور مشخص است (Smart Money Concepts [LuxAlgo])

با کلیک بر روی نام اندیکاتور کلیدهای مربوط به این اندیکاتور نمایش داده می‌شود که یکی از این کلیدها مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور خواهد بود. در صورتی که موس خود را بر روی هر یک از این نمادها ببرید گزینه setting را مشاهده خواهید کرد.

Mode

این بخش به شما امکان می‌دهد که بتوانید تاریخچه گذشته اندیکاتور و یا حال را انتخاب کنید. به عبارت دیگر شما با انتخاب این بخش به عنوان Present داده‌های اخیر را می‌توانید مشاهده کنید و با انتخاب گزینه Historical که به صورت پیش فرض نیز انتخاب شده است، شما به داده‌های گذشته اندیکاتور دسترسی خواهید داشت.

present mode

historical mode

در این بخش شما می‌توانید استایل های متفاوتی برای نمایش اندیکاتور اسمارت مانی انتخاب کنید. با انتخاب گزینه Colored که به صورت پیش فرض انتخاب شده است، شما بخش‌های مختلف اندیکاتور را با چندین رنگ مشاهده خواهید کرد.

اما با انتخاب گزینه Monochrome شما بخش‌های مختلف اندیکاتور را به صورت تک رنگ مشاهده خواهید کرد.

Monochrome Style

Color Candles

با انتخاب این گزینه نمایش شمع‌ها (Candles) در چارت به صورت سویینگ در خواهد آمد.

در این بخش ساختارهای داخلی BOS و CHoCH را به صورت خط چین و همچنین به صورت برچسب (Labels)  نمایش می‌دهد.

در این بخش شما می‌توانید استراکچرها را در بازار صعودی (Bullish Structure) و همچنین بازار نزولی (Bearish Structure) بر اساس پارامترهای مختلف (BOS, CHoCH, ALL) همراه با رنگ بندی‌های مختلف تنظیم کنید. (به صورت پیش فرض رنگ سبز به معنی بازار صعودی و رنگ قرمز به معنی بازار نزولی است)

Show Internal Structure

Confluence Filter

با انتخاب این گزینه شما می‌توانید استراکچر هایی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند را حذف نمایید.

Swing structure

در این بخش شما می‌توانید همانند بخش internal Structure رنگبندی سطوح سوینگ تریدینگ (Swing trading) در بازارهای صعودی و نزولی را تغییر دهید. این سطوح به صورت برچسب و خط‌های ممتد نمایش داده می‌شوند.

Show Swing Structure

Swing Point

تنظیمات نمایش سطوح سویینگ HH, HL,LH, LL

Internal Order Blocks

در این بخش  شما این امکان را دارید که سفارشات بلوکی داخلی را مشاهده کنید همچنین می‌توانید تعداد نمایش این بلوک‌ها را تغییر دهید .

Swing Order Blocks

در این بخش سفارشات لوک سویینگ را می‌توانید فعال کنید و همچنین می‌توانید تعداد آن‌ها را نیز مشخص کنید.

Equal Highs & Lows

فعال کردن برچسب‌گذاری EQH/EQL برای تشخیص بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های مساوی هم در چارت استفاده می‌شود.

Bars Confirmation

به شما این امکان را می‌دهد که مشخص کنید برای تأیید EQH/EQL ها چند کندل قبل را محاسبه نماید.

Fair Value Gaps

در این تنظیمات شما می‌توانید محدوده‌های مناطقی که در چارت گپ‌های بازار اتفاق افتاده است، را مشخص کنید.

Auto Threshold

با فعال کردن این بخش گپ‌هایی که ارزش کمتری دارند برای شما فیلتر شده و نمایش داده نمی‌شود.

Time frame

در این بخش شما می‌توانید تایم فرم‌های چارت خود را تنظیم کنید. در صورتی که بر روی Chart باشد، چارت جاری که اندیکاتور بر روی آن فعال است، محاسبه می‌شود.

Extend FVG

به شما این امکان را می‌دهد که مشخص کنید تعداد کندل‌هایی که در آن گپ اتفاق افتاده است، حداقل چند کندل باشد.

Highs & Lows MTF

در این بخش شما می‌توانید بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه به عنوان یکی از سطوح مهم قیمتی مشخص نمایید.

Premium/ Discount Zones

با فعال کردن این گزینه مناطق پریمیوم، دیسکانت برای شما نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور Smart Money Concepts LuxAlgo

شما می‌توانید از برچسب‌های CHoCH و BOS که به صورت اتوماتیک محاسبه و نمایش داده می‌شوند، استفاده کنید تا نقاط شکست روند بازار برای شما برجسته شود، زیرا شکست این سطوح قیمتی امکان تعیین روند آتی بازار را نشان می‌دهد.

برای مثال در نمودار زیر می‌توانید سطوح پرتکرار که میزان بالاترین و پایین‌ترین قیمت را به شما نشان می‌دهد، به سادگی مشاهده کنید تا بتوانید در معاملات خود از این سطوح به عنوان نقاط ورود، خروج، حد سود و حد ضرر استفاده کنید.

همچنین در مثالی دیگر که در تصویر زیر مشخص است، شما می‌توانید برچسب‌های سوینگ بازار را مشاهده کنید. این سطوح به عنوان BOS و CHoCH برچسب‌گذاری شده‌اند، اما دارای یک خط ثابت با نوشتاری بزرگتر هستند که نشان از تغییر روندهای بزرگتر بازار است.

معامله گران می‌توانند در زمان انجام معاملات با توجه به نوسانات بازار در گذشته، دید بزرگ‌تری در جهت روند بازار داشته باشند.

بلوک‌های سفارش، مناطقی را برجسته می‌کنند که شرکت‌کنندگان نهادی در بازار پوزیشن‌های خود را باز می‌کنند. می‌توان از بلوک‌های سفارش برای تعیین ورود‌های تایید شده با اهداف بالقوه استفاده کرد، زیرا می‌توان انتظار داشت میزان زیادی نقدینگی در این بلوک‌های سفارش وجود داشته باشد.

در نمودار زیر می‌توانیم ۲ راه ورود به معاملات بالقوه را با ورودی‌های تایید شده مشاهده کنید. مسیر مشخص شده با رنگ قرمز می‌تواند ورودی کوتاه مدت بالقوه باشد که بلوک سفارش آبی در زیر را هدف قرار می‌دهد و مسیر مشخص شده با رنگ سبز یک روند طولانی بالقوه خواهد بود که بلوک‌های سفارش قرمز در بالا را هدف قرار می‌دهد.

همان‌طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، ورودی تایید شده صعودی در این سناریو با مسیر سبز مشخص شده است.

از آنجایی که قیمت با وجود بلوک‌های سفارش بالا شکسته می‌شود، اندیکاتور اسمارت مانی آن‌ها را کاهش می‌دهد و باعث حذف آن‌ها می‌شود.

طبق منطق این بلوک‌های سفارش، آن‌ها همیشه ۵ عدد را (به‌طور پیش فرض) در نمودار نشان می‌دهند. بنابراین ما اکنون می‌توانیم سطوح قابل اجرای بیشتری را ببینیم.

در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، اندیکاتور اسمارت مانی دارای ویژگی‌های بسیاری است که به معامله گر اجازه می‌دهد با پیدا کردن سطوح مهم و بالقوه، در معامله، بهترین قیمت را پیش‌بینی کند.

در این تصویر معامله گر می‌تواند به راحتی سطوح مناسبی را جهت حد سود و حد ضرر خود بر اساس بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی که در گذشته بازار و معامله گران به آن واکنش نشان داده‌اند، پیدا کند.

همچنین محدوده دیسکانت و پریمیوم 50 درصد فیبوناچی برای معامله گر نمایش داده شده است که بتواند در صورت لزوم، خروج محدوده خروج اضطراری را نیز تعیین کند.

در نهایت اندیکاتور تمامی اجزا و مفاهیم ورود و خروج اسمارت مانی را به شما نشان می‌دهد. به عبارتی این اندیکاتور می‌تواند تصویر واضح و مفیدی از روند بازار و ورود و خروج نقدینگی را با زبانی ساده و قابل مشاهده به شما نمایش دهد. این یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک استراتژی پرایس اکشن است.

شما می‌توانید از این اندیکاتور در تریدینگ ویو برای تحلیل خود استفاده کنید و سپس معاملاتتان را در یک کارگزاری معتبر مانند دلتا اف ایکس انجام دهید. 

در پایان کد اسکریپت اندیکاتور اسمارت مانی را برای استفاده در دیگر پلتفرم‌های معاملاتی و تحلیلی برای شما در زیر قرار دادیم. این کد توسط شرکت LuxArgo برای عموم گذاشته شده است و استفاده از آن محدودیتی ندارد.

چگونه سبک اسمارت مانی ترید کنیم؟

ترید کردن با استفاده از سبک اسمارت مانی نیازمند درک عمیقی از حرکات و رفتار پول هوشمند در بازار است. ابتدا باید بازار را با استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی تحلیل کنید و نواحی کلیدی را شناسایی کنید. این نواحی شامل نقاطی با حجم معاملات بالا است و جهت و قدرت روند بازار را تعیین می‌کند. برای مثال، نقاط پرمیوم و دیسکانت نواحی هستند که قیمت‌ها بالاتر یا پایین‌تر از حد معمول معامله می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات خود شناسایی کنند.

پس از تحلیل بازار و شناسایی نواحی کلیدی، می‌توانید نقاط مناسب ورود و خروج معامله را مشخص کنید. استفاده از سطوح پرمیوم و دیسکانت برای تعیین نقاط ورود و خروج از اهمیت زیادی برخوردار است. بلوک‌های سفارش نیز به عنوان نقاطی که حجم زیادی از معاملات در آنها انجام می‌شود، می‌توانند به تعیین نقاط خروج کمک کنند.

مدیریت ریسک نیز یکی از بخش‌های اساسی در ترید با استفاده از سبک اسمارت مانی است. برای هر معامله، باید حد سود و حد ضرر مشخص کنید. پیگیری و بررسی پس از ورود به معامله نیز بسیار مهم است. نوسانات بازار را پیگیری کنید و در صورت نیاز تغییرات لازم را در استراتژی خود اعمال کنید.

با استفاده از این مراحل و اندیکاتور اسمارت مانی، می‌توانید به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مالی تبدیل شوید. این روش به شما کمک می‌کند تا با درک بهتر از رفتار بازار و تحلیل دقیق‌تر، تصمیمات بهتری بگیرید و عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشید.

سوالات متداول