استراتژی اسمارت مانی یکی از کامل‌ترین سبک‌های تحلیل تکنیکال است که درصورت یادگیری آن می‌توانید فرصت‌های معاملاتی پرسودی را تجربه کنید. در صورتی که به یادگیری این روش تحلیلی علاقه مند هستید، می‌توانید در این مقاله از دلتا کالج، اصول و اصطلاحات این روش و نحوه‌ی سیگنال‌گیری و معامله مطابق سبک اسمارت مانی را قدم به قدم با ما آموزش ببینید.
فهرست مطالب:
اسمارت مانی چیست؟
سبک اسمارت مانی یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال فارکس است که مبتنی بر شناسایی رد پای معامله‌گران بزرگ بازار و عمل مطابق آن‌ها است. اسمارت مانی در لغت به معنای پول هوشمند است. این اصطلاح به حجم‌های عظیم معامله‌گران بزرگ بازار چون بانک‌ها، موسسات و مارکت میکر‌ها نسبت داده می‌شود. بنابراین، عبارت پول هوشمند در واقع پولی‌ست که بزرگان بازار در دست دارند و معامله‌گران این سبک، به دنبال رد پای این پول در چارت هستند.
این سبک معتقد است که معامله‌گران بزرگ، عمده حجم معاملاتی بازار را در اختیار دارند و با سفارش‌های خرید و فروش خود باعث صعودی یا نزولی‌شدن روند یک دارایی می‌شوند. نکته مهم اینجاست که از نظر معامله‌گران اسمارت مانی، معامله‌گران بزرگ بازار برای به‌انجام رساندن سفارش‌های خود به نقدینگی نیاز دارند (کسی که در سمت مقابل معامله کند). بنابراین با ایجاد تله‌هایی برای معامله‌گران خرد، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند.
اسمارت مانی معتقد است بزرگان بازار در زمان ایجاد این تله‌ها از خود ردپا‌هایی به جا می‌گذارند که با بدست آوردن و تحلیل درست آن‌ها، می‌توان همانند این بزرگان معاملات پرسودی را تجربه کرد.
سایکل‌های سبک اسمارت مانی
مطابق این سبک، بازار در یک سایکل چهار بخشی قرار دارد. این بخش‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:
- انباشت (Accumulation): در این مرحله روند در یک محدوده‌ی روند رنج قرار دارد.
- افزایش نرخ (Markup): در این مرحله مارکت میکر‌ها (معامله‌گران بزرگ) با ایجاد نقدینگی و تله‌ها سفارشات خود را انجام و روند صعودی یا نزولی مدنظر خود را شکل می‌دهند.
- توزیع (Distribution): در مرحله توزیع، مارکت میکر‌ها (معامله‌گران بزرگ) سود خود را دریافت و از معامله خارج می‌شوند. در نتیجه گرفتن سود این گروه، روند قیمت مجددا در یک محدوده‌ی رنج قرار می‌گیرد.
- کاهش نرخ (Markdown): مارکت میکر‌ها با خروج از معامله و ورود به معاملات برخلاف پوزیشن‌های قبلی خود، روند صعودی یا نزولی برخلاف روند مرحله افزایش نرخ را ایجاد می‌کنند.
اصطلاحات سبک اسمارت مانی
در ادامه شما را با برخی از رایج ترین و پرکاربردترین اصطلاحاتی که در استراتژی اسمارت مانی به کار میروند، آشنا می کنیم.
Stop Hunt
استاپ هانت را می‌توان معادل عبارت شکست جعلی (Fake Break) در نظر گرفت. در استاپ هانت روند قیمت با یک یا چند کندل یک ناحیه استاتیک یا داینامیک را می‌شکند، اما این شکست در واقع برای شکار حد ضرر معامله‌گران است و بعد از این اتفاق، قیمت مجدد به داخل ناحیه باز می‌گردد.
Fibonacci
تعریف فیبوناچی در اسمارت مانی کمی متفاوت است. در اسمارت مانی به فاصله بین کف و سقف یک موج صعودی یا نزولی فیبوناچی گفته می‌شود. فیبوناچی از دو نیمه تشکیل شده که به نیمه‌ی بالایی Premium و به نیمه‌ی پایینی Discount گفته می‌شود. در روند صعودی اگر الگوها و سیگنال‌ها در نیمه‌ی پایینی (Discount) تشکیل شوند، از اعتبار بیشتری برخوردارند. همچنین در روند نزولی شکل گیری الگوها و سیگنال‌ها در نیمه بالایی (Premium) از اعتبار بالاتری برخوردار است.
(Break Of Structure (BOS
شکست ساختار (BOS) زمانی رخ می‌دهد که به طور مثال در یک ساختار صعودی، آخرین سقف شکسته شود یا برعکس این مسئله در یک روند نزولی اتفاق بیفتد؛ یعنی آخرین کف شکسته شود و یک ساختار جدید ایجاد شود.
Change Of Character
اگر در یک روند صعودی آخرین کف و در یک روند نزولی آخرین سقف شکسته شود، CHOCH رخ می‌دهد. در CHOCH، یک روند صعودی یا نزولی شکسته و بازار وارد ساختار یا روند جدیدی می‌شود.
Imbalance
نامتعادلی (Imbalance) زمانی رخ می‌دهد که یک روند صعودی یا نزولی اوجی می‌شود. منظور از اوجی شدن یک روند، زمان‌هایی است که روند کندل‌هایی با بدنه‌های بسیار بزرگتر از حالت معمول در جهت صعودی یا نزولی تشکیل می‌دهد.
Mitigation
به حالتی که در آن حد ضرر معامله‌گران خرد توسط تله‌های معامله‌گران بزرگ بازار فعال می‌شود، Mitigation گفته می‌شود. Mitigation مفهومی عام‌تر از Stop Hunt است. به اینصورت که استاپ هانت را می‌توان زیر مجموعه Mitigation در نظر گرفت. البته میتیگیشن به وضوح در ساختار بازار قابل مشاهده است و بعد از CHOCH به وقوع می‌پیوندد.
Inducement
به حالتی گفته می‌شود که در آن، حدضرر برخی از معامله‌گران خرد فعال می‌شود و سپس روند در جهت پوزیشن این معامله‌گران حرکت می‌کند. تفاوت Inducement با استاپ هانت این است که در استاپ هانت با فعال‌شدن حد ضرر، قیمت در جهت حد ضرر حرکت می‌کند اما در Inducement پس از فعال‌شدن حد ضرر، روند مقداری خلاف جهت حرکت می‌کند و سپس در راستای تحلیل پیش می‌رود. Inducement تله‌ای است که توسط مارکت میکر‌ها (معامله‌گران بزرگ) برای خارج‌کردن معامله‌گران عجول و ایجاد نقدینگی ایجاد می‌شود.
نقدینگی(Liquidity)
معامله‌گران بزرگ بازار برای به انجام رساندن سفارش‌های خود نیاز دارند در سمت مقابل آن‌ها فرد یا افرادی باشند تا سفارش آن‌ها انجام شود. به این مسئله نقدینگی گفته می‌شود.
فرض کنید شما یک دارایی به ارزش ۱۰۰ دلار را در اختیار داشته و خواهان فروش آن هستید. برای اینکه بتوانید دارایی خود را بفروشید، باید خریداری موجود باشد تا بهای ۱۰۰ دلار را برای دارایی شما بپردازد. در این مثال خریداری که حاضر است ۱۰۰ دلار بپردازد، نقدینگی لازم برای به انجام رسیدن سفارش شما را تامین می‌کند.
معامله‌گران بزرگ عمده حجم معاملاتی بازار را در اختیار دارند. اگر این گروه بخواهند وارد یک معامله شوند، رد پای آن‌ها در قالب افزایش حجم معاملاتی به راحتی آشکار می‌شود. در نتیجه، معامله‌گران خرد نیز رفتار آن‌ها را تقلید می‌کنند و دیگر در سمت مقابل کسی نیست تا سفارش آن‌ها اجرا شود. معامله‌گران بزرگ برای جلوگیری از این حالت، با ایجاد تله‌هایی چون Mitigation، Stop Hunt و Inducement معامله‌گران خرد را گمراه و نقدینگی لازم را تامین می‌کنند.
POI چیست؟
POI مخفف عبارت «Point Of Interest» است. POI نواحی مهم عرضه و تقاضا هستند که با برخورد قیمت به آن‌ها، انتظار داریم روند فعلی بازگردد یا اصلاح کند. در این نواحی حجم بالای سفارشات خرید و فروش وجود دارد، به همین دلیل با رسیدن روند به نواحی POI و اجرا شدن سفارش‌ها، روند تغییر پیدا می‌کند. برای مثال، اگر روند یک دارایی به POI مقاومتی برخورد کند، سفارش‌های Sell قرارداده‌شده در این ناحیه اجرا می‌شوند و در نتیجه، روند از نزولی به صعودی تغییر جهت پیدا می‌کند.
شناسایی نواحی POI
به طور کلی نواحی‌ای که باعث تغییر جهت روند شده‌اند را می‌توان سطوح POI در نظر گرفت. هرچه تعداد برخورد‌ها و بازگشت‌ها بیشتر باشد، اعتبار این نواحی بیشتر است. برخی از مهم‌ترین نقاطی که در آن‌ها احتمال شکل‌گیری نواحی POI بیشتر است شامل موارد زیر می‌شوند:
- نقطه شروع روند: ارتفاع کندلی که با آن روند نزولی یا صعودی شروع شده را اندازه بگیرید. این ارتفاع می‌تواند محدوده‌ی احتمالی POI باشد.
- مکان شکل‌گیری CHOCH و BOS: نقطه‌ای که در آن CHOCH یا BOS ایجاد شده را شناسایی کنید. کندلی که با آن سقف یا کف شکسته شده می‌تواند ناحیه POI باشد.
- ناحیه رنج قبل از شکست یک سقف یا کف: ناحیه رنجی که قبل از شکست سقف یا کف شکل گرفته یکی از بهترین نقاط برای شکل‌گیری POI است.
- نواحی رنج فشرده: نواحی رنجی که با تعداد زیادی کندل پین‌بار تشکیل شده‌اند از مکان‌هایی است که احتمال شکل‌گیری نواحی POI در آن‌ها زیاد است.
نحوه معامله در نواحی POI
مراحل معامله در نواحی POI به شرح زیر می باشد:
- ابتدا نوع و ساختار روند (صعودی یا نزولی بودن) را شناسایی کنید.
- در مرحله بعد نواحی POI را ترسیم کنید.
- پس از شکست ساختار و روند، با بازگشت (پول‌بک) روند به این نواحی می‌توانید در جهت شکست وارد معامله شوید.
بررسی با یک مثال
با توجه به تصویر بالا، در یک روند نزولی قرار داشتیم که در نقطه 1 آخرین سقف روند نزولی رو به بالا شکسته شد (CHOCH). سپس با استفاده از معیار‌های گفته‌شده، نواحی POI را شناسایی کردیم. بعد از CHOCH و بازگشت قیمت به ناحیه POI اول، در جهت شکست وارد پوزیشن BUY می‌شویم.
Order Block چیست؟
همانطور که بالاتر اشاره شد، مارکت میکر‌ها و معامله‌گران بزرگ برای به انجام رسیدن سفارش‌های خود به نقدینگی و ایجاد تله‌های معاملاتی نیاز دارند. اوردر بلاک‌ها مکان‌های خرید و فروش معامله‌گران بزرگ و ایجاد تله‌های معاملاتی آن‌ها هستند. اوردر بلاک‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند:
- اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block)
- اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block)
شناسایی نواحی Order Block
یک اوردر بلاک معتبر سه ویژگی دارد: 1. پس از یک روند قوی صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد. 2. بعد از آن روند قیمتی با قدرت در جهت مخالف روند قبلی حرکت می‌کند. 3. روند مدت زیادی در ناحیه OB باقی نمی‌ماند.
در محل‌های زیر درصورتی که سه ویژگی فوق وجود داشت، می‌توانیم بگوییم اوردر بلاک شکل گرفته است:
- نقاطی که در آن‌ها فیک بریک یا استاپ هانت شکل گرفته است.
- پول‌بک به نواحی رنج فشرده پس از شکست آن‌ها.
- نواحی POI که قبل از آن‌ها Imbalance وجود داشته و CHOCH رخ داده است.
- نقاط CHOCH و BOS
- محدوده‌های Liquidity
نحوه معامله در نواحی Order Block
ابتدا با استفاده از معیار‌ها و توضیحات بالا، نواحی اوردر بلاک را شناسایی کنید. سپس در صورت بازگشت مجدد روند قیمتی به این نواحی و ضعف مومنتم، با مشاهده کندل سیگنال و تایید می‌توانید خلاف جهت وارد معامله شوید.
آموختیم که…
- نواحی POI سطوح مهم عرضه و تقاضا هستند که باعث بازگشت یا اصلاح روند می‌شوند.
- نقطه شروع روند، محل شکل‌گیری CHOCH و BOS، ناحیه رنج قبل از شکست یک سقف یا کف و نواحی رنج فشرده مکان‌هایی هستند که احتمال شکل‌گیری نواحی POI در آن‌ها بیشتر است.
- اوردر بلاک‌ها نواحی خرید و فروش معامله‌گران بزرگ هستند. ویژگی اصلی اوردر بلاک‌ها حرکت‌های قوی صعودی و نزولی قبل یا بعد آن‌ها است.
