آموزش پرایس اکشن RTM؛ معرفی انواع الگوها و کندل‌های روی چارت

پرایس اکشن RTM

فهرست مطالب

پرایس اکشن RTM چیست و چه مفهومی دارد؟ پرایس اکشن RTM یکی از سبک‌های معاملاتی محبوب بازارهای مالی است. RTM مخفف کلمه Read the Market و به معنای “بازار را بخوان” یا اصطلاحا “خوانش بازار” است.

بنیان‌گذار این سبک آقای ایف میانته (IF Myante) است و به گفته او بزرگان بازار یعنی موسسات مالی و بانک‌های جهانی، تله‌هایی را در مارکت ایجاد می‌کنند تا پول را از دست معامله‌گران خرد جمع کنند و سپس بازار را به سمت هدف خود حرکت دهند.
در واقع هدف از ایجاد سبک RTM پرایس اکشن این بود که تریدرهای کوچک‌تر، کم‌تر در این تله‌ها بیفتند و پول خود را از دست ندهند. البته این سبک مانند تمام سبک‌های معاملاتی دارای مزایا و معایب خاص خود است؛ اما آقای میانته در این سبک به نکاتی اشاره داشته‌اند که تریدرها کم‌تر متضرر شوند و کم‌تر استاپ لاس بخورند.

در این مقاله از دلتا کالج می‌خواهیم با آموزش پرایس اکشن RTM در خدمت شما همراهان گرامی باشیم.

پرایس اکشن RTM چیست؟

به‌ظورکلی استراتژی پرایس اکشن نوعی استراتژی معاملاتی بسیار محبوب در بازار فارکس است که در آن با تجزیه و تحلیل روند قیمت در گذشته و قیمت فعلی، می‌توان روند آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

پرایس اکشن RTM یک سبک معاملاتی مبتنی‌بر تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمت است که اساس آن را عرضه و تقاضای بزرگ بانک‌ها و موسسات مالی تشکیل داده است. این سبک از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌کند.

در RTM ما می‌خواهیم بدانیم نقاط اصلی عرضه و تقاضای بازار کجاست تا با یافتن آن‌ها بتوانیم بر موجی که بزرگان بازار ایجاد می‌کنند سوار شده و با قیمت حرکت کنیم و سود به دست آوریم. همچنین با شناخت این مناطق و الگوهای بازار، از ضررهای خود تا حد امکان جلوگیری کنیم و بتوانیم بازار را مانند بزرگان بخوانیم.

آموزش اصطلاحات و مفاهیم ضروری تحلیل تکنیکال در سبک RTM پرایس اکشن

با توجه به این که سبک RTM کاملا بر پایه قوانین و اصول تحلیل تکنیکال فارکس می‌باشد، اصطلاحات و مفاهیم مخصوص به خود را دارد که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم تا بتوانیم در آموزش پرایس اکشن RTM از آن‌ها استفاده کنیم.

فهم صحیح این مفاهیم تحلیل تکنیکال در پرایش اکشن RTM، کمک بزرگی به تریدهای شما می‌کند.

کندل‌های مومنتوم (Momentum Candles)

کندل‌های مومنتوم کندل‌هایی هستند که قدرت روند را به ما نشان می‌دهند. در کندل‌های مومنتوم، قیمت با قدرت و شتاب زیاد به یک سمت حرکت می‌کند. شکل این کندل‌ها دارای بدنه‌های قوی و سایه‌های کوچک است.

معرفی مفهوم کندل‌های مومنتوم
کندل‌های مومنتوم روی چارت تریدینگ ویو

در تصویر بالا، کندل‌های مشخص شده نمونه‌ای از کندل‌های مومنتوم هستند که بدنه‌های بلند و سایه‌های کوچک دارند و نشان از یک قدرت بزرگ برای حرکت قیمت به سمت صعود یا نزول دارند.

کندل‌های بیس (Base Candles)

کندل‌های بیس به کندل‌هایی گفته می‌شود که بدنه آن‌ها کوچک‌تر از سایه‌های آن‌ها است. مثلا کندل دوجی (Doji) یکی از انواع کندل‌های بیس است.

کندل‌های بیس به ما بی‌تصمیمی بازار را نشان می‌دهند. در ناحیه‌ای که این کندل‌ها شکل گرفته‌اند، بازار در حال تصمیم‌گیری بین ادامه حرکت یا بازگشت حرکت خود بوده است.

معرفی مفهوم کندل‌های بیس
کندل‌های بیس روی چارت تریدینگ ویو

در تصویر بالا کندل‌های مشخص شده اغلب بدنه‌های کوچک و سایه‌های بزرگ دارند. این کندل‌ها بعد از یک سری کندل مومنتوم شکل گرفته‌اند و حرکت زیادی را انجام نداده‌اند؛ بنابراین بازار در این نقاط در یک بی‌تصمیمی به سر می‌برده است که آیا مسیر قبلی خود را ادامه دهد یا به سمت مخالف تغییر جهت دهد.

حرکت رالی (Rally Movement)

هنگامی که تعدادی کندل مومنتوم صعودی پشت سر هم ایجاد شوند و یک حرکت بزرگ در جهت افزایش قیمت را شکل دهند، به آن یک حرکت رالی گفته می‌شود.

حرکت دراپ (Drop Movement)

برعکس حرکت رالی، هنگامی که تعدادی کندل مومنتوم نزولی پشت سر هم ایجاد شوند و یک حرکت بزرگ در جهت کاهش قیمت را شکل دهند، به آن یک حرکت دراپ گفته می‌شود.

مفهوم حرکات دراپ در سبک پرایس اکشن RTM
نمایش حرکات دراپ روی چارت تریدینگ ویو

در تصویر بالا یک حرکت دراپ نزولی بزرگ را در سمت راست می‌بینیم که نشان‌دهنده عرضه سنگین بازار بوده است که منجر به کاهش گسترده قیمت شده است. همچنین سه حرکت رالی صعودی کوچک را در سمت چپ می‌بینیم که نشان‌دهنده سه منطقه تقاضای خوب بوده است که توانسته قیمت را در سه مرحله به سمت صعود حرکت دهد.

حرکت بیس (Base Movement)

هنگامی که تعدادی کندل بیس پشت سر هم ایجاد شوند و یک بی‌تحرکی و سردرگمی در حرکت قیمت را نشان دهند، به آن یک حرکت بیس گفته می‌شود.

مفهوم حرکات بیس در سبک پرایس اکشن RTM
نمایش حرکات Base روی چارت تریدینگ ویو

تصویر بالا تعدادی از بیس‌ها و بی‌تصمیمی‌های بازار را نشان می‌دهد.

تصور نکنید که حرکت‌های رالی، دراپ و بیس محدود به تعداد کمی کندل می‌شوند. شما حتی می‌توانید حرکت‌های عمده‌تر را نیز از نظر رالی، دراپ و بیس در نظر بگیرید. در واقع حرکت‌های طولانی‌تر در یک تایم فریم، حرکت‌های کوچک‌تری در تایم فریم‌های بالا هستند.

مفهوم حرکات رالی بیس دراپ در سبک پرایس اکشن RTM
نمایش حرکت رالی بیس دراپ روی چارت تریدینگ ویو

مثلا در تصویر بالا در تایم فریم 4 ساعته، ما ابتدا یک رالی بزرگ، سپس یک بیس بزرگ و در انتها یک دراپ قدرت‌مند را داریم که باز هم نشان از تقاضای سنگین، بی‌تصمیمی طولانی و عرضه سنگین را دارد. این رفتار در تایم فریم روزانه به شکل زیر دیده می‌شود.

حرکات رالی بیس دراپ در سبک RTM پرایس اکشن
حرکت رالی بیس دراپ در تایم فریم 4 ساعته

نواحی عرضه و تقاضا (Supply & Demand Zones)

دانستن این نکته ضروری است که هر ناحیه بیس (که در واقع شروع حرکت رالی و دراپ است) یک منطقه مهم عرضه و تقاضا برای ماست.

وقتی می‌گوییم یک ناحیه، منطقه مهم عرضه بوده است (Supply Zone)، یعنی قبلا قیمت را به‌شدت رو به پایین حرکت داده است و اگر ناحیه‌ای منطقه مهم تقاضا بوده است (Demand Zone)، یعنی قبلا قیمت را به‌شدت رو به بالا حرکت داده است.

مفهوم نواحی عرضه و تقاضا در سبک RTM پرایس اکشن
نمایش نواحی عرضه و تقاضا روی چارت تریدینگ ویو

نواحی چرخش (Flipping Zones)

در پرایس اکشن RTM اگر یک ناحیه تقاضا رو به پایین شکسته شود، آن ناحیه در زمان برگشت قیمت به آن، نقش ناحیه عرضه را ایفا می‌کند و برعکس، اگر یک ناحیه عرضه رو به بالا شکسته شود، آن ناحیه در زمان برگشت قیمت، نقش ناحیه تقاضا را ایفا می‌کند.

مفوم منطقه عرضه (چرخشی) در سبک پرایس اکشن RTM
نمایش منطقه عرضه (چرخشی) روی چارت تریدینگ ویو
مفوم منطقه تقاضا (چرخشی) در سبک پرایس اکشن RTM
نمایش منطقه تفاضا (چرخشی) روی چارت تریدینگ ویو

ساختارهای مهم حرکتی در پرایس اکشن RTM

در سبک RTM پرایس اکشن، معمولا چهار نوع حرکت یا ساختار را برای رفتار قیمت در نظر می‌گیریم. تشخیص این حرکت‌ها به ما کمک خواهند کرد جهت حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی کرده و ستاپ‌های معاملاتی خود را تنظیم کنیم.

  • رالی بیس رالی (RBR): ابتدا یک رالی اتفاق می‌افتد، سپس قیمت درجا می‌زند و بیس تشکیل می‌دهد؛ بعد از آن قیمت به رالی خود ادامه می‌دهد.
  • رالی بیس دراپ (RBD): ابتدا یک رالی اتفاق می‌افتد، سپس قیمت درجا می‌زند و بیس تشکیل می‌دهد؛ بعد از آن قیمت معکوس شده و دراپ می‌زند.
  • دراپ بیس دراپ (DBD): ابتدا یک دراپ اتفاق می‌افتد، سپس قیمت درجا می‌زند و بیس تشکیل می‌دهد؛ بعد از آن قیمت به دراپ خود ادامه می‌دهد.
  • دراپ بیس رالی (DBR): ابتدا یک دراپ اتفاق می‌افتد، سپس قیمت درجا می‌زند و بیس تشکیل می‌دهد؛ بعد از آن قیمت معکوس شده و رالی می‌زند.
آموزش سبک RTM؛ انواع ساختارهای حرکتی مهم
4 ساختار حرکتی مهم در پرایس اکشن RTM

هرکدام از حرکت‌های رالی، دراپ و بیس می‌توانند ترکیبی از چند کندل باشند که یک حرکت بزرگ را شکل داده‌اند و لزوما منظور ما یک کندل نیست.

انواع نواحی عرضه و تقاضا در سبک RTM

حالا که در آموزش پرایس اکشن RTM، با نواحی عرضه و تقاضا آشنا شدید، در این قسمت قصد داریم انواع این نواحی را به شما معرفی کنیم.

ناحیه معتبر (Authentic Zone)

ناحیه معتبر یا آتنتیک، یک بیس قیمتی است که وقتی در چارت به سمت چپ آن نگاه می‌کنیم، در آن قیمت بیس دیگری در گذشته بازار وجود نداشته است (لازم نیست خیلی به گذشته برگردیم و گذشته نزدیک چارت برای ما کافیست).
در واقع بیس فعلی، واکنشی به نواحی قبلی نبوده و برای اولین بار است که در چارت رخ داده است. به مثال زیر توجه کنید؛ هر دو ناحیه مشخص شده ناحیه معتبر هستند.

مفهوم ناحیه Authentic در پرایس اکشن RTM
نمایش نواحی Authentic روی چارت تریدینگ ویو

ناحیه تازه (Fresh Zone)

ناحیه یا بیسی است که وقتی به سمت راست چارت نگاه می‌کنیم، در آن قیمت هیچ واکنشی به آن ناحیه در آینده بازار وجود ندارد. در واقع بیس فعلی هنوز هیچ واکنشی را در آینده دریافت نکرده است و تازه و دست‌نخورده است.

به مثال زیر توجه کنید؛هر سه ناحیه هنوز تازه و دست نخورده‌اند.

مفهوم ناحیه Fresh در پرایس اکشن RTM
نمایش نواحی Fresh روی چارت تریدینگ ویو

نواحی Fresh برای ما بسیار مهم هستند؛ چرا که هنوز عرضه و تقاضا روی این نواحی برداشته نشده است و ما می‌توانیم منتظر یک ترید خوب روی این نواحی باشیم.
باید این نواحی رصد شوند و اگر نشانه‌هایی مانند کندل‌های مومنتوم (با بدنه بزرگ) در آن ناحیه دیدیم، اقدام به ترید کنیم؛ یعنی در ناحیه‌های تازه تقاضا اقدام به خرید و در ناحیه‌های تازه عرضه اقدام به فروش کنیم.

ناحیه واکنش (Reaction Zone)

ناحیه واکنش، یک واکنش و تست مجدد است که بر یک ناحیه Fresh اتفاق افتاده است. ناحیه واکنش در واقع تاییدی از معتبر بودن Fresh Zone قبلی است و همان تریدی است که بزرگان بازار منتظر آن بوده‌اند و آن را انجام داده‌اند. به مثال‌های زیر توجه کنید؛ نقاط مشخص شده یک ناحیه واکنشی هستند.

مفهوم ناحیه Reaction در پرایس اکشن RTM
نمایش نواحی Reaction روی چارت تریدینگ ویو

نواحی FTB ،2TB ،3TB و…

FTB یا First Time Back، یک ناحیه واکنشی است که قیمت برای اولین‌بار به آن ناحیه برگشته و واکنش می‌دهد. 2TB بازگشت قیمت برای دومین بار به ناحیه است و الی آخر.

در پرایس اکشن RTM برعکس روش‌های کلاسیک، هرچه تعداد واکنش یک سطح بیشتر باشد، آن سطح اعتبار خود را رفته رفته از دست می‌دهد، یعنی یک سطح Fresh بسیار معتبرتر از یک سطح واکنشی با FTB ،2TB یا 3TB است؛ زیرا به‌تدریج سفارش‌ها از این سطوح برداشته می‌شود و سطح ناگهان خالی از سفارش شده و شکست سطح اتفاق می‌افتد.

به تصویر زیر توجه کنید:

مفهوم نواحی FTB ،2TB و 3TB در پرایس اکشن RTM
نمایش نواحی FTB ،2TB و 3TB روی چارت تریدینگ ویو

انواع روش‌ها و ستاپ‌های ترید در پرایس اکشن RTM

حال که در آموزش RTM، مفاهیم و اصطلاحات اولیه را شناختید، در ادامه انواع ستاپ‌های معاملاتی را باهم بررسی می‌کنیم.

1. ترید در سطوح عرضه و تقاضا

ابتدا یک سطح تازه (Fresh) یا بیس تازه عرضه یا تقاضای قوی انتخاب کنید؛ رفتار قیمت را در نزدیکی آن رصد کنید؛ اگر در نزدیکی آن کندل‌های مومنتوم برگشتی دیدید، برای خرید در ناحیه تقاضا و فروش در ناحیه عرضه اقدام کنید.

ترید در نواحی عرضه و تقاضا روی چارت تریدینگ ویو
مثال 1- آموزش ترید در سطوح عرضه و تقاضا با سبک پرایش اکشن RTM
ترید در سطوح عرضه و تقاضا روی چارت تریدینگ ویو
مثال 2- آموزش ترید در سطوح عرضه و تقاضا با سبک پرایش اکشن RTM

2. انگالف کردن الگو (Pattern Engulfing)

هنگامی که یک ناحیه (چه Fresh باشد، چه نباشد) شکسته می‌شود، آن ناحیه انگالف یا پوشانده شده است و به احتمال زیاد قیمت بعد از یک استراحت کوتاه و بازگشت به سطح شکست (رخ دادن FTB)، قرار است به مسیر خود ادامه دهد.

توجه داشته باشید که این شکست باید توسط یک یا چند کندل مومنتوم باشد و نه کندل‌های بیس یا دارای سایه. مثال زیر یک شکست یا انگالف معتبر است که قیمت پس از استراحت، به مسیر خود ادامه داده است و سطح شکسته شده حالا یک Flipping Zone است؛ زیرا تا قبل از شکست سطح عرضه به‌حساب می‌آمده، اما بعد از شکست تبدیل به یک سطح تقاضا شده است.

شما می‌توانید مانند تصویر زیر در نقطه برگشتی به سطح شکسته شده، با دیدن کندل‌های مومنتوم وارد معامله شوید.

مفهوم انگالف کردن الگو در سبک RTM پرایس اکشن
مفهوم انگالف کردن الگو روی چارت تریدینگ ویو

یا مانند تصویر زیر، وقتی انگالفینگ اتفاق افتاد و قیمت برگشت، با دیدن کندل‌های مومنتوم وارد پوزیشن خرید شد.

زمان ورود به پوزیشن خرید در انگالفینگ
ورود به پوزیشن Buy در زمان انگالفینگ

برای حالت فروش نیز می‌توان برعکس حالت خرید رفتار کرد.

3. FTR و FTBها

ابتدا باید گفت که بیشتر وقت‌ها سطوح حمایت و مقاومت (تقاضا و عرضه) به نقش حمایتی یا مقاومتی خود عمل می‌کنند و مبنای ترید ما نیز همین رفتار است؛ اما گاهی پیش می‌آید که این سطوح شکسته می‌شوند و در اصطلاح FTR یا Failure to Return یا شکست در بازگشت به ناحیه اتفاق می‌افتد. یعنی یک ناحیه حمایت یا مقاومت داریم که برخلاف انتظار ما عمل می‌کند و قیمت آن را می‌شکند و دیگر به درون ناحیه باز نمی‌گردد و یک کف یا سقف جدید تشکیل می‌دهد که به آن FTR می‌گوییم.

ترید در انگالف FTR و FTB، حرکت صعودی
مثال 1- ترید در انگالف FTR و FTB
ترید در انگالف FTR و FTB، حرکت نزولی
مثال 2- ترید در انگالف FTR و FTB

در حرکت صعودی، برگشت به سطح FTR را پوزیشن خرید و در حرکت نزولی، برگشت به سطح FTR را پوزیشن فروش در نظر می‌گیریم؛ زیرا شکست نواحی حمایت و مقاومت نشان از قدرت روند دارد و ما نیز در جهت روند معامله می‌کنیم، نه خلاف آن.

در واقع ما داریم FTB را در یک FTR ترید می‌کنیم. اگر مفهوم FTR را با سطوح چرخش یا Flipping Zones ترکیب کنید، فهم آن راحت‌تر می‌شود؛ در واقع هر دو دارند به‌نوعی از یک مفهوم صحبت می‌کنند.

4. فلگ لیمیت (Flag Limit)

فلگ لیمیت یا محدوده پرچم در واقع محدوده‌های تریدینگ رنج هستند که بعد از یک رالی یا دراپ اتفاق می‌افتند.

در پرایس اکشن RTM معمولا بهترین نتیجه برای ترید فلگ لیمیت‌ها این است که در جهت رالی یا دراپ معامله شوند، نه در خلاف جهت آن؛ گرچه احتمال خلاف آن نیز همیشه وجود دارد، زیرا تریدینگ رنج‌ها همیشه محل جنگ بین معامله‌گران خرید و فروش است و از هر طرفی امکان خروج وجود دارد، اما احتمال شکست در جهت حرکت قبلی معمولا بیشتر است.

ترید در فلگ لیمیت در روند صعودی بر اساس پرایس اکشن RTM
ترید در فلگ لیمیت در روند صعودی
ترید در فلگ لیمیت در روند نزولی بر اساس پرایس اکشن RTM
ترید در فلگ لیمیت در روند نزولی

5. الگوی Caps

برای حالت خرید، فرض کنید که قیمت یک رالی را طی می‌کند و سپس کمی استراحت می‌کند و ریزش می‌کند؛ سپس دوباره نشانه‌های صعود را از خود نشان می‌دهد و می‌خواهد بگوید حرکت RBR بوده است، اما در همان جای قبلی متوقف می‌شود و درعین‌حال نشانه‌های مومنتوم ریزشی نیز نشان می‌دهد. اینجا می‌توان این رفت و برگشت را یک بیس در نظر گرفت و کل حرکت را یک RBD در نظر گرفت و برای فروش اقدام کرد.

مفهوم الگوی Caps در پرایس اکشن RTM
مفهوم الگوی Caps روی چارت تریدینگ ویو

برای سفارش خرید دقیقا برعکس شروط بالا باید اتفاق بیفتد.

6. ترید فشردگی قیمت یا Compression

این ستاپ بسیار ساده است. وقتی یک بیس و یک حرکت با مومنتوم اتفاق افتاده است و قیمت با فشردگی، به آرامی و با یک شیب ملایم به آن بیس نزدیک می‌شود، می‌توان با دیدن کندل‌های مومنتوم وارد معامله شد؛ زیرا قیمت انتظار رسیدن به آن بیس عرضه و تقاضا را می‌کشد تا سفارش‌های عظیم وارد بازار شوند.

ترید بر اساس الگوی فشردی در سبک RTM پرایس اکشن
مثال 1- ترید بر اساس الگوی فشردگی
ترید بر اساس الگوی فشردی در پرایس اکشن RTM
مثال 1- ترید بر اساس الگوی فشردگی

7. الگوی 3Drive

الگوی 3 رانش یا 3Drive یکی از الگوهای محبوب سبک پرایس اکشن است که در پرایس اکشن RTM نیز با ویژگی‌های خاص خود از آن استفاده می‌کنیم.

تشخیص و معامله این الگو بسیار راحت است. وقتی قیمت در انتهای حرکت خود با سه حمله نهایی و معمولا بی جان و ضعیف به یک بیس می‌رسد، می‌توان آن را خالی کردن سفارشات توسط بزرگان بازار و آماده شدن برای ترید خلاف جهت دانست؛ یعنی تریدرهای بزرگ به‌تدریج در حال بستن پوزیشن‌های خود و آماده شدن برای باز کردن پوزیشن‌های خلاف جهت هستند.

الگوی 3Drive در سبک RTM پرایس اکشن
نمایش الگوی تری درایو روی چارت تریدینگ ویو

2 نکته درباره الگوی 3 درایو در پرایس اکشن RTM:

  1. نکته اول این است که لزوما نیاز نیست بیس مورد نظر در وسط یک حرکت RBR یا DBD باشد. این بیس می‌تواند برای یک RBD یا DBR باشد.
  2. نکته دوم این است که بعد از شکل‌گیری درایو یا موج سوم، برای تایید گرفتن به دنبال شکل‌گیری کندل‌های مومنتوم باشید تا ترید مطمئن‌تری داشته باشید.

8. الگوی کوازیمودو QM

به‌جرئت می‌توان گفت پرطرفدارترین الگوی معاملاتی سبک پرایس اکشن RTM، الگوی کوازیمودو، QM یا Quasimodo است. در این الگو برای اردر فروش وقتی قیمت به یک سطح مقاومت یا عرضه (یا بیس) می‌رسد، ابتدا یک سقف بالاتر ایجاد می‌کند؛ سپس قیمت برگشت خورده و یک کف پایین‌تر می‌سازد که نشان از عرضه سنگین در بازار است. حال در برگشتی قیمت به سطح عرضه، به دنبال معاملات فروش هستیم.

دقت داشته باشید که به دنبال کندل‌های مومنتوم در جهت فروش باشید. برای تنظیم کردن استاپ لاس یا حد ضرر بسته به میزان ریسک‌پذیری خود، می‌توانید پشت سطح عرضه بگذارید (حالت 1) یا پشت آخرین سقف تشکیل شده (حالت 2).

ترید بر اساس الگوی کوازیمودو در پرایس اکشن RTM
نمایش الگوی کوآزیمودو روی چارت تریدینگ ویو

برای معاملات خرید نیز دقیقا برعکس همین ستاپ را عمل کنید.

9. الگوی الماس (Diamond)

برای فهم بهتر این الگو باید از الگوی QM کمک بگیریم. فرض کنید الگوی QM برای فروش در حال شکل‌گیری است؛ اما وقتی یک کف پایین‌تر می‌زند، در برگشت به ما فرصت فروش نمی‌دهد و یک سقف بالاتر می‌سازد.
در اینجا بسیاری از خریداران و فروشندگان گیج شده و به حرکت بعدی بازار مشکوک می‌شوند. برای همین در این نقطه باید دست نگه داشت تا ببینیم شاید الگوی الماس در حال شکل‌گیری باشد.

در الگوی الماس ابتدا چند سقف بالاتر و چند کف پایین‌تر به‌طور هم‌زمان شکل می‌گیرند و در انتها چند سقف پایین‌تر و چند کف بالاتر؛ در واقع گنگی بازار از همین ساختار پیچیده و غیرعادی است.

بعد از مطمئن شدن از شکل‌گرفتن الگوی الماس می‌توان وارد پوزیشن فروش با استاپ لاس بالای سطح یا هر یک از سقف‌های شکل گرفته شد.

دقت کنید که SL بالای سقف ریسک بالاتری نسبت به ‌SLهای بالای سقف‌های قبلی دارد.

ترید بر اساس الگوی الماس Diamond در پرایس اکشن RTM
الگوی الماس، از بهترین ستاپ‌های معاملاتی سبک RTM پرایس اکشن

برای معاملات خرید نیز باید دقیقا برعکس همین ستاپ را عمل کنید.

10. الگوی Can Can

الگوی کن کن در واقع ترکیب دو الگوی Caps و الگوی فشردگی و حتی به نوعی QM و انگالفینگ است و یکی از قوی‌ترین الگوهای پرایس اکشن RTM با نرخ برد (Win Rate) بالاست؛ چراکه در اصل چند تاییدیه می‌گیرد:
اول این که یک بیس باید شکسته یا انگالف شود، سپس قیمت به آرامی و با فشردگی به حرکت ادامه دهد، سپس قیمت به سطح عرضه اولیه (Fresh Zone) برگردد. این تاییدیه‌ها در کنار هم یک الگوی قدرت‌مند برای فروش می‌سازند.

ترید بر اساس الگوی Can Can در سبک RTM پرایس اکشن
آموزش پرایس اکشن RTM، معامله بر اساس الگوی Can Can

برای معاملات خرید نیز باید دقیقا برعکس همین ستاپ را عمل کنید.

تاثیر عوامل مختلف بر قدرت و اجرای تریدها در پرایس اکشن RTM

حالا که مفاهیم و انواع الگوهای ترید RTM را به‌طور کامل بررسی کردیم، تقریبا به انتهای آموزش RTM رسیده‌ایم و نوبت آن است که بدانیم تاثیر عوامل مختلف بر قدرت و اجرای تریدها چگونه است.

تاثیر تایم فریم: هرچه تایم فریم یک ناحیه بالاتر باشد، قدرت و اعتبار آن ناحیه و تحلیل الگوها برای تایم فریم‌های پایین‌تر بیشتر خواهد بود؛ یعنی قدرت و اعتبار نواحی در تایم فریم هفتگی، روزانه و 4 ساعته بیشتر است.
بعد از پیدا کردن نواحی، برای پیدا کردن نقاط ورود مناسب به معامله و تشخیص الگوها باید به تایم فریم‌های 1 ساعته، 15 دقیقه و 5 دقیقه بروید؛ یعنی ابتدا نواحی را در تایم فریم بالا به دست آورید و سپس در تایم فریم‌های پایین‌تر به دنبال نقاط ورود خوب به معامله بگردید.

کندل خروج از بیس یا ناحیه: هرچه کندل خروج از بیس یا نواحی عرضه و تقاضا قوی‌تر و با مومنتوم بیشتری باشد، اعتبار آن کندل برای شروع حرکت جدید (رالی یا دراپ) بیشتر است و با اطمینان بیشتری می‌توان به معامله موردنظر ورود کرد.

Fresh بودن ناحیه: هرچه بیس یا ناحیه قبلی بازار (که محل تجمع سفارش‌ها و شروع یک عرضه یا تقاضای بزرگ بوده است) تازه‌تر باشد و هنوز هیچ واکنشی به آن داده نشده باشد، احتمال موفقیت ترید برای آن بیس یا ناحیه بیشتر خواهد بود؛ یعنی احتمال موفقیت FTB به‌مراتب بیشتر از 2TB و 3TB است.

تعداد کندل در واکنش به ناحیه: در زمان ورود قیمت به ناحیه عرضه و تقاضا، هرچه تعداد کندل‌های ماندگاری در ناحیه کم‌تر باشد و شاهد کندل‌های بیس کم‌تر باشیم و زودتر کندل‌های مومنتوم ببینیم، قدرت آن ناحیه بیشتر است؛ یعنی سفارش‌های روی ناحیه توانسته‌اند قیمت را خیلی سریع حرکت دهند و یک رالی یا دراپ را شروع کنند. در غیر این صورت ناحیه ضعیف عمل کرده و توانایی پرتاب قیمت را ندارد و باید منتظر تاییدهای بیشتر ماند.

مروری بر آموزش پرایس اکشن RTM در این مقاله

برای این که بهتر از این مقاله استفاده کنید، خلاصه‌ای از آموزش RTM و روند اجرای تمرینات و تریدها را برای‌تان آماده کرده‌ایم.

توصیه اکید ما این است که سعی کنید مقاله آموزش سبک RTM را چندین بار مطالعه کنید تا با زوایای پنهان آن آشنا شوید. مطمئنا یادگیری چنین سبکی با یک‌بار مطالعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

  1. ابتدا تسلط خود را در پیدا کردن کندل‌های بیس و مومنتوم بالا ببرید تا بتوانید هر کندل بیس و مومنتوم را در بازار به‌درستی تشخیص دهید.
  2. حال سعی کنید مجموعه‌ای از کندل‌های مومنتوم و بیس را پیدا کنید که تشکیل یک حرکت رالی یا دراپ داده‌اند. در واقع در این مرحله باید هر چهار حالت حرکتی RBR ،RBD ،DBD و DBR را در بازار به‌راحتی تشخیص دهید.
  3. سپس تسلط خود را در تشخیص انواع نواحی عرضه و تقاضا، سطوح واکنش (Reaction Zone)، سطوح تازه (Fresh Zone)، سطوح چرخش (Flipping Zone) و برخوردهای اول و دوم (FTB ،2TB و…) بالا ببرید.
  4. این مرحله بسیار برای شما مهم است. در این مرحله سعی کنید از میان 10 الگوی معاملاتی پیشنهاد‌ شده، تعدادی را که با آن‌ها بیشتر ارتباط برقرار کرده‌اید را انتخاب و بسیار زیاد تمرین کنید. اصلا لازم نیست تمام 10 الگو را ترید کنید. الگوهای زیاد تریدهای شما را بسیار بی‌کیفیت می‌کند. پیشنهاد ما این است که نهایتا 3 یا 4 الگو را انتخاب و روی آن‌ها کاملا مسلط شوید.

سخن آخر

امیدواریم از آموزش پرایس اکشن RTM از مجموعه آموزشی دلتا کالج نهایت استفاده را برده باشید. سبک RTM پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین سبک‌های معاملاتی حال حاضر بازار فارکس و ارزهای دیجیتال است.

برخلاف پیچیدگی‌هایی که در ابتدا ممکن است به آن بر بخورید، این سبک خوانش بازار را برای شما راحت‌تر می‌کند و پس از تسلط بر آن به‌راحتی می‌توانید حرکت‌ها و الگوهای پرتکرار بازار را تشخیص داده و از آن‌ها کسب سود کنید؛ چراکه تنوع ستاپ‌های معاملاتی این سبک به شما کمک می‌کند مفهوم و علت بسیاری از حرکات بازار را درک کنید.

فراموش نکنید که با آموزش RTM می‌توانید ضررهای خود را کاهش و سودهای‌تان را افزایش دهید، پس آن را جدی بگیرید و بسیار تمرین کنید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

دنیای سرمایه‌گذاری شامل طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها و تکنیک‌هاست که با هدف افزایش ثروت و بهبود معاملات...

ترید یا سرمایه گذاری چالشی ترین موضوعی است که قبل از ورود به بازار باید برای خود...

پیوت پوینت درتعیین مناسب‌ترین نقطه ورود به بازار فارکس به شما کمک می کند. اگر شما نیز...

سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس که با نام لاتین Support and resistance شناخته می...

ارز دیجیتال نوعی پول الکترونیکی غیرمتمرکز است که برپایه فناوری بلاک چین بنا نهاده شده است. همانطور...

مقاله ای که درباره فورک (Fork) رمز ارزها پیش روی شماست، میتواند راهکاری برای افزایش سرمایه کیف...