آشنایی با الگوی الماس در فارکس | چگونه با الگوی الماس معامله کنیم؟

الگوی الماس یا Diamond یا الگوی لوزی یک الگوی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و به‌خصوص بازار فارکس است. این الگو بر مبنای شکست یا بریک اوت (Breakout) یک سطح یا الگو و بازگشت روند (Trend Reversal) بنا شده است و اساسا بینش بسیار زیادی به تریدرها در فهم حرکات قیمت در بازار می‌دهد. 

الگوی الماس تکنیکال مخصوص حرکت‌های بازگشتی بازار است و برای ترید در سقف‌ها و کف‌ها مناسب است. بااین‌وجود برای بسیاری از تریدرها، یافتن و معامله‌کردن این الگو معمولا چالش‌برانگیز است. در این آموزش از دلتا کالج، به طور کامل به معرفی الگوی الماس فارکس و ارزهای دیجیتال و نحوه ترید آن می‌پردازیم. پس با ما همراه باشید.

آشنایی با الگوی الماس یا لوزی در فارکس

الگوی الماس را یک الگوی بازگشتی بدانید؛ به این معنا که با سیگنال‌های خود، نوید یک بازگشت روند را به معامله‌گر می‌دهد. این الگو معمولا در انتهای یک حرکت صعودی یا نزولی وسیع و گسترده اتفاق می‌افتد و ابتدا یک حرکت فشردگی و بلاتکلیفی را ایجاد می‌کند و سپس با یک شکست یا بریک اوت، در جهت مخالف حرکت خود را شروع می‌کند.

الگوی الماس یا لوزی می‌تواند صعودی یا نزولی باشد؛ یعنی هنگامی که بعد از یک حرکت قوی، صعودی اتفاق می‌افتد نویدبخش بازگشت روند به سمت ریزش است و هنگامی که بعد از یک حرکت قوی نزولی اتفاق می‌افتد، نشان از بازگشت روند به سمت صعود است.

نحوه‌ی تشکیل الگوی الماس تکنیکال

برای اینکه به‌آسانی بتوانیم الگوی الماس را تشخیص دهیم، ابتدا به توضیح روند صعودی و نزولی می‌پردازیم. 

در روند صعودی همیشه شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر نسبت به سقف و کف‌های قبل هستیم. همین‌طور در روند نزولی نیز، همیشه شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر نسبت به سقف و کف‌های قبل هستیم.

اما در زمان تشکیل الگو، یک فشردگی و ترکیبی از سقف‌ها و کف‌های بالاتر و پایین‌تر به طور هم‌زمان رخ می‌دهد که شکلی شبیه به الماس یا لوزی ایجاد می‌کند.

این ناحیه، یک ناحیه عرضه و تقاضای شلوغ و نامطمئن است که در آن تریدرها هنوز به ادامه حرکت یا بازگشت آن مطمئن نیستند. معامله‌گران در سود سعی در بستن پوزیشن‌های خود دارند؛ برخی معامله‌گران تریدهای در جهت روند را باز کرده‌اند و برخی دیگر تریدهای در خلاف جهت را امتحان می‌کنند. در این نقطه است که باید صبور بود و بازار را تا تأییدیه‌های نهایی زیر نظر داشت.

ویژگی‌های تایید کننده الگوی الماس

چند ویژگی مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کنید:

1. قیمت، سقف‌ها و کف‌های نامنظم می‌زند که تایید کننده و ادامه روند نیست. یعنی در روند نزولی به‌جای ساخت متوالی کف‌ها و سقف‌های بالاتر (HL و HH)، ابتدا کمی HH و HL می‌زند؛ اما بعد از آن سقف و کف‌های پایین‌تر (LH و LL) می‌زند.
2. نیازی نیست حتما خطوط لوزی دقیق رسم شود. همین که شما نامنظمی و بی‌تصمیمی را در چارت قیمتی ببینید و شکلی شبیه لوزی ایجاد شود، همان مفهوم را می‌رساند.
3. اگر الگوی الماس در یک سقف یا کف عرضه و تقاضا (یا حمایت و مقاومت) مهم و قوی تشکیل شود، اعتبار آن بسیار بالاتر می‌رود. به طور دقیق‌تر پیشنهاد ما این است که صرفا در همین نواحی اقدام به ترید کنید تا نرخ برد بیشتری داشته باشید.

انواع الگوی الماس در تحلیل تکنیکال

الگوی لوزی یا الماس، الگوی پیچیده‌ای نیست و فقط دو حالت نزولی و صعودی دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

الگوی الماس نزولی

الگوی الماس نزولی در انتهای یک روند صعودی ایجاد می‌شود و به‌نوعی نشان‌دهنده پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی است. گاهی در یک روند صعودی، قیمت به یک سطح عرضه یا مقاومت قوی برخورد می‌کند و به‌جای تشکیل کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر به‌صورت منظم، تعدادی کف و سقف پایین‌تر (LL و LH) و تعدادی کف و سقف بالاتر (HL و HH) تشکیل می‌دهد. یعنی معامله‌گران گیج هستند. سپس قیمت تصمیم نهایی خود را می‌گیرد و همراه معامله‌گران نزولی، روند را به سمت یک کاهش بزرگ هدایت می‌کنند.

الگوی الماس صعودی

برخلاف آنچه درباره الگوی الماس نزولی ذکر شد، الگوی الماس صعودی در انتهای یک روند نزولی ایجاد می‌شود و به‌نوعی نشان‌دهنده پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی است. گاهی در یک روند نزولی، قیمت به یک سطح تقاضا یا حمایت قوی برخورد می‌کند و به‌جای تشکیل کف‌ها و سقف‌های بالاتر به‌صورت منظم، تعدادی کف و سقف بالاتر (HL و HH) و تعدادی کف و سقف پایین‌تر (LL و LH) تشکیل می‌دهد. یعنی معامله‌گران گیج هستند. سپس قیمت تصمیم نهایی خود را می‌گیرد و همراه معامله‌گران صعودی، روند را به سمت یک افزایش بزرگ هدایت می‌کنند.

استراتژی معاملاتی با الگوی الماس

حالا که با الگوی لوزی یا الماس به طور کامل آشنا شدید، وقت آن است استراتژی ورود به آن را پیدا و تمرین کنیم.

مانند سایر استراتژی‌های معاملاتی فارکس، الگوی الماس نیز قوانین معاملاتی خاص خود را دارد تا در فارکس، سهام و کریپتوکارنسی قابل‌انجام باشد.

نقطه ورود به معامله در الگوی الماس

الگوی الماس معمولا با یک بریک اوت یا شکست الگو همراه است. اگر نمودار در حال تشکیل یک الماس صعودی بعد از یک روند نزولی است، باید به دنبال بریک اوت‌های صعودی از خط روند نزولی و نهایی الگوی الماس باشیم. پس از بریک اوت می‌توانیم بلافاصله وارد پوزیشن خرید شویم؛ اما اگر می‌خواهیم کمی محتاطانه‌تر ترید کنیم، می‌توانیم پس از یک اصلاح کوچک از بریک اوت (پولبک) و در حمله بعدی وارد سفارش خرید شویم.

توجه داشته باشید که حالت دوم محافظه‌کارانه‌تر و مطمئن‌تر است، اما ممکن است حالت 1 اتفاق بیفتد و موقعیت از دست برود. انتخاب با شماست!

همچنین اگر نمودار در حال تشکیل یک الماس نزولی بعد از یک روند صعودی است، باید به دنبال بریک اوت‌های نزولی از خط روند صعودی و نهایی الگوی الماس باشیم. پس از بریک اوت می‌توانیم بلافاصله وارد پوزیشن فروش شویم. اما اگر می‌خواهیم کمی محتاطانه‌تر ترید کنیم، می‌توانیم پس از یک اصلاح کوچک از بریک اوت (پولبک) و در حمله بعدی وارد سفارش فروش شویم.

توجه داشته باشید که حالت دوم محافظه‌کارانه‌تر و مطمئن‌تر است. اما ممکن است حالت 1 اتفاق بیفتد و موقعیت از دست برود. انتخاب با شما است.

تعیین حد ضرر در الگوی الماس تکنیکال

برای تنظیم حد ضرر معاملات، دو حالت پرریسک و کم‌ریسک وجود دارد. در حالت پر ریسک SL شما باید پشت آخرین سوئینگ (کف و سقف قبلی) باشد. در این حالت می‌توانید ریسک به ریواردهای 3 به 1 و 4 به 1 را انتظار داشته باشید. اما ممکن است در برخی از این معاملات ضرر نیز شامل حالتان شود.

در حالت کم‌ریسک‌تر، می‌توانید SL خود را در پشت دو سوئینگ قبل یا حتی پشت سطح حمایت یا مقاومت اصلی بگذارید. در این حالت می‌توانید به ریسک به ریواردهای 1 به 1 و 2 به 1 بسنده کنید؛ ولی مطمئن‌تر.

تعیین حد سود در الگوی الماس

همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، اگر پرریسک کار می‌کنید حد سود خود را 3 یا 4 برابر حد ضرر خود تنظیم کنید و اگر کم‌ریسک کار می‌کنید این عدد را به ترتیب 1 و 2 تنظیم کنید. البته انتخاب این اعداد تماما به سبک ترید و روحیات معامله گری شما بستگی دارد.

ملاحظات حیاتی در ترید الگوی الماس

1. فراموش نکنید که برای اعتبار بیشتر معامله، این بریک اوت‌ها باید با افزایش حجم معاملاتی نیز همراه باشد. حجم پایین معاملاتی معمولا سیگنال‌های غلطی را برای ورود به پوزیشن مخابره می‌کند و ممکن است قیمت پس از بریک اوت دوباره به مسیر قبلی خود ادامه دهد.
2. حتما در هر تایم فریمی هستید، از یک یا دو تایم فریم بالاتر نیز برای تایید بیشتر در بازگشت روند استفاده کنید. در واقع، درنظر گرفتن سطوح عرضه و تقاضای قوی در تایم فریم‌های بالاتر، کیفیت معاملات شما را افزایش می‌دهد.
3. اگرچه الگوی الماس بیشتر یک الگوی بازگشتی است، اما گاهی به‌صورت یک الگوی ادامه‌دهنده نیز عمل می‌کند. به‌خصوص زمانی که قدرت روند بسیار بالا باشد، الگوی الماس به‌مانند یک استراحت زمانی و یک اصلاح قیمتی عمل می‌کند و سپس به مسیر خود ادامه می‌دهد.
4. در حالتی که شما فرض الگوی بازگشتی را داشتید و در بریک اوت به جهت بازگشت وارد شدید و استاپ لاس خوردید، می‌توانید سناریوی ادامه‌دهنده را در نظر بگیرید و مجددا در جهت ادامه روند قبل از الماس وارد معامله شوید. در این حالت SL شما کماکان به دو حالت پرریسک و کم‌ریسک تنظیم می‌شود.

مثال معاملاتی در چارت واقعی

در تصاویر زیر برای شما چند چارت قیمتی را برای تست الگوی لوزی آورده‌ایم.

نمونه معامله با الگوی الماس در EURCAD

در تصویر زیر، ابتدا یک روند نزولی شکل گرفت و سپس در انتهای آن یک الگوی لوزی (الماس) تشکیل شد و با یک بریک اوت، روند نزولی به روند صعودی تغییر جهت داد. با یک استاپ لاس کوچک و پرریسک می‌توان تارگت 3 و بیشتر را دریافت کرد. اگر بخواهید محتاطانه کار کنید می‌توانید SL را بازتر و تارگت را به 2 تغییر دهید.

نمونه معامله با الگوی الماس در USDJPY

بعد از یک حرکت نزولی آهسته و تشکیل الگوی الماس، روند از نزولی به صعودی تغییر جهت داده و تا تارگت‌های بالا حرکت می‌کند.

مثال زیر یک حالت با SL پرریسک است. همان‌طور که می‌بینید، اگر در حد سود 2 به 1 معامله را نمی‌بستیم، حد ضرر ما فعال میشد. این اتفاق گهگاهی در معاملات پرریسک اتفاق می‌افتد و باید انتظار آن را داشته باشید.

مزایا و معایب الگوی لوزی یا الماس

اگرچه الگوی الماس ابزاری ارزشمند در ترید است، اما محدودیت‌هایی نیز برای آن وجود دارد.

• احتمال رخداد نسبتا کم: الگوی الماس یک الگوی قابل‌اطمینان اما با احتمال رخداد نسبتا کم است. این الگو می‌تواند در تمام تایم فریم‌ها و دارایی‌های مختلف مانند فارکس و رمز ارز رخ دهد. اما نکته این است که برای یافتن و تمرین‌کردن این الگو، باید خیلی نمودار را بگردید تا نمونه‌هایش را پیدا کنید. بنابراین از این الگو فقط در زمانی که رخ می‌دهد استفاده کنید و در هر لحظه به دنبال تشکیل آن نباشید. تا آن موقع، از الگوهای دیگر برای ترید استفاده کنید.
• فالس بریک اوت: در الماس گاهی فالس بریک اوت یا فیک بریک اوت رخ می‌دهد و تریدرها باید به موارد ذکر شده در این مقاله برای تایید بیشتر پوزیشن توجه کنند. برای مثال می‌توانید بنا به صلاحدید خود از ترکیب برخی اندیکاتورها با الگوی لوزی استفاده کنید، یا به دنبال افزایش حجم معاملاتی در زمان بریک اوت یا شکست الگو باشید.
• شباهت با الگوی سر و شانه: الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders یکی از الگوهای بسیار رایج در پرایس اکشن است که به وفور در چارت‌ها قابل مشاهده است. الگوی سر و شانه می‌تواند گونه ساده شده‌ای از الگوی الماس باشد که سردرگمی تریدرها در آن کمتر از الگوی الماس است. بنابراین هرکجا الگوی سر و شانه در حال شکل‌گیری بود، می‌توانید نیم‌نگاهی به ترید الگوی الماس نیز داشته باشید. در غیر این صورت ترید الگوی سر و شانه نیز می‌تواند بسیار سودده باشد. 

در مثال زیر، بعد از یک حرکت ریزشی، یک الگوی سر و شانه شکل گرفته است که می‌توانست الگوی الماس باشد؛ اما با همین الگوی سر و شانه نیز می‌توان تریدهای خیلی خوبی انجام داد.

جمع‌بندی

الگوی الماس یک الگوی کم تکرار، ولی قوی و قابل‌اطمینان در تحلیل تکنیکال است. این الگو در زمان‌های بازگشت روند که تریدرها برای ادامه مسیر سردرگم هستند، گزینه خوبی برای گرفتن پوزیشن‌های برگشتی است؛ چراکه الگوی الماس تکنیکال گاهی رخ می‌دهد، ولی اکثر تریدرها از آن بی‌خبر هستند و معمولا آن را ترید نمی‌کنند. بااین‌حال شما با فراگیری این آموزش، می‌توانید این موقعیت‌ها را ترید کنید. اگر در بک تست (Backtesting) و تمرین، الگوی الماس فارکس کمتر به چشمتان خورد می‌توانید به دنبال ترید الگوهای سر و شانه با احتمال موفقیت بالاتر بگردید.

سوالات متداول