پرایس اکشن ICT یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است که بینش متفاوتی نسبت به بازار ارائه می‌دهد. این روش معاملاتی بر مبنای سبک اسمارت مانی و توسط مایکل هادلستون شکل گرفته است.
ICT در حقیقت با ترکیب مفاهیم بنیادی اسمارت مانی، مانند اوردربلاک‌ها، ساختار بازار و … با اصطلاحات خاص سبک خود، توانسته به یکی از روش‌های معاملاتی قدرتمند و محبوب تبدیل شود.در ادامه این مقاله از دلتا کالج با ما همراه باشید تا به درستی متوجه شوید که سبک ICT چیست.
پرایس اکشن ICT چیست؟
پرایس اکشن یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین سبک‌های معاملاتی در فارکس است. پرایس اکشن ICT نیز یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال است که معتقد است معامله‌گران بزرگ بازار چون مارکت میکر‌ها، بانک‌ها و موسسات بزرگ مالی برای به انجام رسیدن سفارش‌های خود، تله‌هایی ایجاد می‌کنند تا نقدینگی لازم را تامین کنند.
برای مثال، با فعال‌کردن حدضرر‌ها در پایین یک حمایت، به نقدینگی لازم برای انجام سفارشات خرید خود دست پیدا می‌کنند. سبک ICT به دنبال شناسایی این نقاط است تا با دنبال‌کردن رفتار معامله‌گران بزرگ، بتواند از این فرصت‌های معاملاتی پرسود استفاده کند. در ادامه برخی از مفاهیم پایه سبک ICT در تحلیل تکنیکال فارکس را بررسی می‌کنیم.
مفهوم FVG
اصطلاح FVG مخفف عبارت Fair Value Gap و به معنای عدم تعادل در بازار است. FVG ها شامل FVG صعودی (BISI) و FVG نزولی (SIBI) هستند.
BISI در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. FVG صعودی از دو کندل نزولی و یک کندل صعودی شکل می‌گیرد که بین دو کندل دیگر فاصله می‌اندازد. فاصله بین High اولین کندل نزولی و Low دومین کندل نزولی ناحیه BISI است. این ناحیه یک محدوده مقاومتی است که در صورت ادامه روند نزولی و بازگشت روند به آن می‌توانید وارد پوزیشن Sell شوید. همچنین اگر این ناحیه رو به بالا شکست، می‌توانید معامله Buy باز کنید.
SIBI در روند صعودی از دو کندل صعودی تشکیل می‌شود که یک کندل نزولی میان آن‌ها قرار دارد. فاصله بین Low اولین کندل صعودی و High دومین کندل صعودی ناحیه SIBI است. در صورت شکست رو به پایین FVG نزولی وارد پوزیشن Sell و در صورت ادامه و بازگشت روند به این ناحیه، وارد معامله Buy می‌شویم.
ساختار بازار (Market Structure)
در سبک ICT بازار در هر یک از روندهای صعودی یا نزولی در یک چرخه 4 بخشی قرار دارد که به ترتیب شامل موارد زیر می‌شوند:
- روند رنج (Consolidation): به حالتی گفته می‌شود که روند بین یک سقف و کف در حال نوسان است.
- گسترش (Expansion): زمانی است که روند با یک حرکت ناگهانی صعودی یا نزولی ناحیه رنج را رو به بالا یا پایین می‌شکند.
- اصلاح (Retracement): حالتی است که پس از حرکت ناگهانی صعودی یا نزولی، بازار مقداری برخلاف روند فعلی حرکت می‌کند و سپس با شیب کمتری روند قبلی را ادامه می‌دهد.
- بازگشت (Reversal): بازگشت زمانی اتفاق می‌افتد که روند پس از گسترش و اصلاح مجدد به نقطه شروع حرکت خود باز می‌گردد.
کیل زون‌ها (Kill Zones)
منظور از کیل زون‌ها زمان‌هایی است که بازار بیشترین نوسانات را تجربه می‌کند. زمان همپوشانی سشن‌های معاملاتی یکی از زمان‌هایی است که بازار بیشترین نوسانات صعودی یا نزولی را تجربه می‌کند.
مراحل معامله به سبک ICT چیست؟
معامله با سبک ICT شامل چند گام است و برای اینکه بتوانیم به یک تریدر موفق در این سبک تبدیل شویم نیاز است با این مراحل آشنا باشیم. در ادامه روش معامله با پرایس اکشن ICT آورده شده است.
گام اول: شناسایی ساختار
گام اول شناسایی ساختار بازار است. منظور از ساختار بازار، روند صعودی یا نزولی‌ای است که در آن قرار داریم. با شکست حداقل دو سقف پشت سرهم ساختار صعودی و با شکست حداقل دو کف پشت سرهم ساختار نزولی شکل می‌گیرد. به حالتی که در آن یک سقف شکسته می‌شود، BOS گفته می‌شود؛ بنابراین روند صعودی پس از حداقل دو BOS شکل می‌گیرد.
ساختار صعودی تا زمانی ادامه دارد که آخرین کف آن شکسته نشده باشد. در روند نزولی تا هنگامی که آخرین سقف شکسته نشده باشد، ساختار برقرار است. در ICT به این حالت که در آن روند (ساختار) تغییر پیدا می‌کند CHOCH گفته می‌شود.
گام دوم: شناسایی نواحی نقدینگی و اوردر بلاک (Order Block)
دومین گام برای معامله با ICT، شناسایی مناطقی‌ست که در آن‌ها نقدینگی وجود دارد. علاوه‌بر‌این، ترسیم درست اوردربلاک‌ها نیز معیاری مهم به‌شمار می‌رود.
نواحی نقدینگی
منظور از نواحی نقدینگی مکان‌هایی است که مارکت میکر‌ها با فعال‌کردن حدضرر‌ها (SL) به دنبال تامین نقدینگی لازم برای به انجام رساندن معاملات خود هستند. به نواحی نقدینگی صعودی BSL و به نواحی نقدینگی نزولی SSL گفته می‌شود. برای به انجام رسیدن این سفارش‌ها لازم است در سمت مقابل معامله‌گرانی باشند تا برخلاف پوزیشن معامله‌گران بزرگ وارد معامله شوند. برای مثال، برای پر شدن سفارش خرید باید شخص دیگری خواهان فروش باشد.
فرض کنید معامله‌گران بزرگ خواهان ایجاد یک روند نزولی هستند و در سقف اوردر‌های Sell قرار داده‌اند و معامله‌گران خرد نیز در این ناحیه خواهان فروش هستند. در این حالت قیمت باید کمی افزایش پیدا کند تا با فعال‌کردن SL معامله‌گران خرد، نقدینگی لازم سفارش Sell معامله‌گران بزرگ را تامین کند. در این حالت پس از فعال‌شدن حدضرر‌ها روند در جهت نزولی حرکت می‌کند.
برای جلوگیری از افتادن در این تله‌ها هرگز برخلاف روند فعلی معامله نکنید؛ مگر در زمان‌هایی که ساختار شکسته شده باشد. راه‌حل دیگر، شناسایی نواحی اوردر بلاک و ورود در این نواحی است.
اوردر بلاک
اوردر بلاک‌ها برخی از نواحی نقدینگی هستند که به علت قرارداشتن حجم بالایی از سفارشات خرید و فروش در آن‌ها می‌توانند باعث تغییر جهت روند فعلی شوند. به بیانی دیگر اوردر بلاک‌ها مکان‌های خرید و فروش معامله‌گران بزرگ هستند.
شناسایی اوردر بلاک‌ها در ساختار صعودی و نزولی
برای شناسایی اوردر بلاک‌ها ابتدا سقف یا کف شکسته شده و کندلی که سقف/کف را شکسته شناسایی کنید. سپس آخرین کندل آخرین موج اصلاحی را مشخص و به اندازه ارتفاع آن یک ناحیه رسم کنید. این ناحیه را محدوده Order Block در نظر بگیرید.
روش دیگر برای شناسایی اوردر بلاک‌ها این است که ابتدا موجی که سقف یا کف را شکسته شناسایی و سپس به اندازه ارتفاع اولین کندل موج یک ناحیه رسم کنید. این محدوده یک Order Block است که در صورت بازگشت روند قیمت به آن، به شما سیگنال ورود می‌دهد.
نواحی FVG نیز می‌توانند نقاط مناسبی برای تعین اوردر بلاک باشند.
گام سوم: ورود به معامله با بازگشت به نواحی اوردر بلاک
- روند صعودی
پس از شناسایی، در صورت بازگشت روند به اردر بلاک پیش از شکست سقف (اوردر بلاک صودی) می‌توانید وارد پوزیشن Buy شوید. حدضرر در این حالت کمی پایین‌تر از ناحیه Order Block و حدسود در سقف قبلی قرار می‌گیرد.
- روند نزولی
درصورت بازگشت روند به اوردر بلاک پیش از شکست کف (اردر بلاک نزولی)، سیگنال Sell داده می‌شود. SL خود را کمی بالاتر از ناحیه اردر بلاک و TP خود را در کف قبلی قرار دهید.
❗ نکته مهم: توجه کنید که برای اعتبار این نواحی باید یک موج اصلاحی خوب داشته باشیم و پس از شکست سقف و کف، با یک روند به آن‌ها باز نگردیم. بنابراین، اوردر بلاک‌هایی که روند با کندل‌هایی با بدنه بزرگ و قدرتمند به آن‌ها باز می‌گردد، معتبر نیستند.
آموختیم که:
- سبک پرایس اکشن ICT یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال است که مبتنی بر شناسایی ردپای معامله‌گران بزرگ بازار و دنبال‌کردن رفتار آن‌ها است.
- برای معامله مطابق این سبک ابتدا ساختار بازار را شناسایی می‌کنیم؛ منظور از ساختار، روند صعودی یا نزولی است که در آن قرار داریم.
- پس از شناسایی ساختار، نواحی نقدینگی و Oder Block را مشخص می‌کنیم.
- در آخر در صورت بازگشت قیمت به اوردر بلاک صعودی وارد معامله Buy و در صورت بازگشت روند به اوردر بلاک نزولی وارد معامله Sell می‌شویم.
