همه معاملهگران در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی برای جلوگیری از زیان انبوه و از دست ندادن سودها، از حد سود و ضرر در معاملات خود استفاده میکنند. تریدرها با این کار، دیگر لازم نیست مدام به صفحه مانیتور خیره شوند و منتظر حرکت بعدی بازار بمانند. اما تعیین همین سطوح حد سود و ضرر مستلزم بهکاربردن تکنیکها یا ابزارهایی برای شناسایی دقیق آنها است. یکی از مشهورترین این ابزارها که در تحلیل تکنیکال بسیار رایج است، سطوح فیبوناچی است. ما در این مقاله سعی داریم به آموزش تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی در فارکس بپردازیم.
فهرست مطالب:
مقدمهای کوتاه بر سطوح فیبوناچی (Fibonacci)
فیبوناچی چیست؟ دنباله فیبوناچی که برای اولینبار توسط ریاضیدان مشهور ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی و در قرن ۱۳ میلادی معرفی شد، به سری فیبوناچی در ریاضیات معروف است.
سری فیبوناچی به اعداد پشت سر هم گفته میشود که هر عدد از جمع دو عدد ماقبل حاصل میشود. این نسبتهای عجیب نهتنها در ریاضیات، بلکه در طبیعت نیز قابلمشاهده هستند. حال اگر هر عدد را تقسیم بر عدد قبلی کنیم، حاصل آن ۱.۱۶۸ خواهد بود که به عدد فی (ϕ) مشهور است.
در بازارهای مالی نیز با استفاده از این نسبتها موفق به طراحی ابزاری با نام فیبوناچی در تحلیل تکنیکال شدهاند. این ابزار انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن هستند.
تحلیلگران معتقدند که از سطوح فیبوناچی میتوان برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. همانگونه که میدانید شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نقش کلیدی در تعیین حد سود و حد ضرر دارد. در ادامه نحوه تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی در فارکس را توضیح خواهیم داد.
آموزش تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی در فارکس
پیش از شروع آموزش تعیین حد ضرر و حد سود با فیبوناچی در فارکس، باید به این نکته توجه داشته باشید که معرفی ابزارها، اندیکاتورها یا استراتژیهای معاملاتی تنها بخش کوچکی از مراحل شروع معاملات است. بخش اصلی که پیش از ورود به بازار باید رعایت کنید، آموزش کامل بازار فارکس و چگونگی استفاده از این ابزارهاست. به این منظور پیشنهاد میکنیم «آموزش صفر تا صد فارکس» را در دلتا کالج دنبال کنید.
تعیین حد ضرر با سطوح فیبوناچی در فارکس
برای تعیین حد ضرر (Stop loss) با استفاده از سطوح فیبوناچی، دو روش معمول وجود دارد که معاملهگران حتما با به کار بردن آنها، سعی میکنند امنیت معاملات خود را افزایش دهند:
- روش اول:
برای تعیین حد ضرر در فارکس با سطوح فیبوناچی، لازم است که ابتدا روند را مشخص کنید. این که بازار صعودی است یا نزولی، سازوکار متفاوتی برای تعیین استاپلاس دارد.
در مرحله بعد باید سطوح کلیدی فیبوناچی را بهدرستی شناسایی کنید. این سطوح کلیدی شامل ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸% و ۷۸.۶% است. همچنین بر اساس این که پوزیشن خرید یا فروش را انتخاب میکنید، نحوه معامله شما به شرح زیر خواهد بود:
- برای ورود پوزیشن خرید، حد ضرر را کمی پایینتر از سطح حمایتی قرار دهید. اگر بهعنوانمثال در ۵۰% سطح فیبوناچی وارد معامله میشوید، حد ضرر خود را ۳۸.۲% تعیین کنید.
- برای ورود به یک پوزیشن فروش، حد ضرر را کمی بالاتر از سطح مقاومتی بگذارید. بدین ترتیب اگر بهعنوانمثال در ۶۱.۸% سطح فیبوناچی وارد معامله میشوید، حد ضرر خود را ۷۸.۶% تعیین کنید.
- روش دوم:
در این روش، حد ضرر خود را درصورتیکه روند صعودی باشد و شما نیز مایل به گرفتن پوزیشن خرید هستید، در پایینترین کف نوسانی تعیین کنید. حال اگر قیمت رو به افول بود و شما میخواهید یک پوزیشن فروش داشته باشید، بهتر است که بالاترین سقف نوسانی را بهعنوان حد ضرر انتخاب کنید.
همانگونه که متوجه شدید، تفاوتی که بین این دو روش وجود دارد، میزان اختلاف بین نقطه ورود و حد ضرر است که در روش دوم این فاصله بیشتر است. این موضوع میتواند علاوهبر ایمن نمودن معاملات شما، امکان موفقیت شما در معاملات را نیز افزایش دهد.
نکته: در هر دو روش اطمینان حاصل کنید که فاصله بین نقطه ورود تا حد ضرر با معیارهای ریسک شما مطابقت دارد. در یک رویه استاندارد، معمولاً نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۲ است. همچنین تنها به سطوح فیبوناچی بسنده نکنید و از سایر گزینهها نظیر تحلیل فاندامنتال و استراتژیهایی نظیر پرایساکشن یا الگوهای کندلاستیک برای تأیید استفاده کنید.
تعیین حد سود در فارکس با استفاده از فیبوناچی اکستنشن
همانند تعیین حد ضرر، در تعیین حد سود با استفاده از فیبوناچی در فارکس نیز باید ابتدا روند را مشخص کنید. بهخاطر داشته باشید که روند اصلی میتواند در نتیجه ادامهیافتن روند قبلی یا شروع روند جدید با معکوس شدن بازار باشد. بدین ترتیب در یکروند صعودی یا نزولی، برای تعیین تیک پروفیت در فارکس باید سهنقطه را پیدا کنید؛ نقطهای که حرکت آغاز میشود، نقطهای که حرکت به پایان میرسد و نقطهای که اصلاح در آن صورت میگیرد.
ابتدا به توضیح روند صعودی میپردازیم. سطوح رایج در روند صعودی ۱۶۱.۸%، ۲۰۰% و ۲۶۱.۸% است. در واقع سرمایهگذران و معاملهگران با استفاده از این نسبتها، بهراحتی میتوانند سطوح مقاومتی را مشخص کنند.
برای ترسیم فیبوناچی اکستنشن باید کف قیمتی گذشته را به سمت سقف قیمتی اخیر و در نهایت به سمت کف قیمتی آخر بکشید. فرض کنید قیمت در یک روند صعودی از سطح ۱.۱۰۰ به ۱.۱۵۰ میرسد و سپس در سطح ۱.۱۲۰ اصلاح انجام میشود. بدین ترتیب شما فیبوناچی اکستنشن را از ۱.۱۰۰ تا ۱.۱۵۰ و سپس تا ۱.۱۲۰ بکشید.
سطوح کلیدی در این روش احتمالاً ۱۶۱.۸% و ۲۰۰% خواهد بود؛ بنابراین شما حد سود اول خود را بر ۱.۱۷۰ و حد سود دوم خود را بر ۱.۱۸۰ قرار دهید و در نهایت شما میتوانید با حداکثر سود از معامله خارج شوید.
در یکروند نزولی، سطوح رایج به ترتیب ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸%، ۱۰۰%، ۱۳۸.۲%، ۱۶۱.۸% و ۲۰۰% است و سرمایهگذاران با استفاده از این نسبتها قادرند سطوح حمایتی را تعیین کنند. در روند نزولی باید سقف قیمتی گذشته را به کف قیمتی اخیر و در نهایت به سمت سقف قیمتی اخیر بکشیم.
مزایا و معایب تعیین حد ضرر و حد سود با فیبوناچی در فارکس
مانند هر ابزار دیگری، نحوه تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی در فارکس دارای مزایا و معایبی است که در زیر به آنها اشاره میکنیم.
مزایا:
- سطوح فیبوناچی بسیار واضح و شفاف هستند. همین موضوع درصد خطا در تعیین حد سود و حد ضرر را کاهش میدهد.
- استفاده از این سطوح به معاملهگران کمک میکند تا نقاط بالقوه حمایت و مقاومت را بهدرستی شناسایی کنند.
- معاملهگران با استفاده از این ابزار قادرند تا حد ضرر را در نقاطی قرار دهند که میزان ریسک معاملاتی آنها را کاهش میدهد.
معایب:
- هر معاملهگر ممکن است در تعیین حد سود و تعیین نقاط شروع، پایان و اصلاح قیمت با دید متفاوتی وارد معامله شود و همین موضوع میتواند نتایج متفاوت و گاهی زیانبار به همراه داشته باشد.
- همانگونه که میدانید، فیبوناچی یک اندیکاتور دنبالکننده روند است؛ بنابراین سطوح فیبوناچی بر اساس عملکرد قیمتهای گذشته شکلگرفتهاند و ممکن است همیشه پیشبینی درست و دقیقی از حرکات آینده قیمتی ارائه ندهند.
- علیرغم دقیق و شفافبودن، سطوح فیبوناچی اغلب زمانی کارایی دارند که در ارتباط با سایر شاخصهای فنی و یا استراتژیهای معاملاتی تأیید شوند.
اشتباهات رایج در تعیین حد سود و حد ضرر با روش فیبوناچی
اولین اشتباه در تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی در فارکس، استفاده از نقاط مرجع متفاوت است. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، نقاط مرجع شامل بالاترین سقف قیمتی و پایینترین کف قیمتی است. بااینوجود برخی از معاملهگران از نقاط باز و بستهشدن قیمت بهعنوان نقاط مرجع استفاده میکنند. در یک روش استاندارد تنها باید از یکی از این دو روش استفاده کرد.
یکی دیگر از اشتباهات رایج، شناسایی نادرست سطوح Fibonacci است. برای حل این مشکل ابتدا اطمینان حاصل کنید که بازار فیبوناچی چگونه کار میکند و سپس از یک ماشینحساب و یا پلتفرم معاملاتی دقیق برای محاسبه خودکار این سطوح استفاده کنید.
جمعبندی
تعیین حد سود و ضرر با استفاده از سطوح فیبوناچی، یکی از بهترین ابزارها برای معاملهگران محسوب میشود. بسیاری از معاملهگران از این روش برای تعیین نقطه ورود و خروج یا تعیین سطوح بالقوه حمایتی و مقاومتی استفاده میکنند. همچنین با استفاده از سطوح فیبوناچی میتوان آینده بازار و حرکات قیمتی هر دارایی را بررسی کرد. البته همیشه باید این نکته را مدنظر داشته باشید که هیچ ابزار یا استراتژی عاری از خطا نیست، پس برای کاهش درصد خطا بهتر است از ترکیب سطوح فیبوناچی با سایر استراتژی های معاملاتی استفاده کنید.
