دنیای فارکس مدام در حال تغییر است و هر روز راههای جدیدی برای انجام معاملات پیش روی شما قرار میگیرد. البته نکته مهم در انتخاب هر یک از این روشها محاسبه میزان ریسک موجود است. شما تا چه اندازه میتوانید ریسک حاصل از معامله را بپذیرید؟ بی شک مدیریت مؤثر ریسک برای دستیابی به موفقیت بلندمدت بسیار اهمیت دارد. یکی از ابزار بسیار کارآمد در بازارهای مالی، اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد است که در واقع به شما میگوید که یک معامله باتوجهبه سودی که میتواند برای شما داشته باشد تا چه اندازه ریسک معاملاتی دارد. ما در این مقاله سعی داریم تا ضمن معرفی اندیکاتور ریسک به ریوارد، اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر ۴ و ۵ و نحوه نصب آن را آموزش دهیم.
فهرست مطالب:
مروری بر مفهوم ریسک به ریوارد در فارکس
نسبت ریسک به سود (Risk-Reward Ratio) معیاری است که برای ارزیابی سودآوری بالقوه یک معامله استفاده میشود. در واقع این نسبت با تقسیم سود بالقوه یک معامله بر میزان زیان بالقوه محاسبه میشود.
باتوجهبه اینکه بازار فارکس تحتتأثیر اخبار و سایر وقایع مهم، در حال تغییر است، مدیریت ریسک بسیار حیاتی است و نسبت ریسک به پاداش یک مفهوم اساسی است که باید آن را درک کرد. اندیکاتور ریسک به ریوارد، فاصله زیان بالقوه یک معامله را نسبت به پاداش بالقوه در همان معامله نشان میدهد و نمایانگر میزان پولی است که ممکن است از دست بدهید در مقایسه با مقدار سودی که میتوانید کسب کنید.
بدین ترتیب زمانی که به فکر ایجاد یک استراتژی معاملاتی هستید، استفاده از این اندیکاتور به شما کمک میکند تا ریسکهای بالقوه و اهداف سود را در نظر گرفته و همچنین به میزان ریسکپذیری خود نیز توجه کنید. اندیکاتور ریسک به ریوارد، به معنای فرصت معاملاتی بهتر است؛ زیرا نشان میدهد که میتوانید برای هر میزان وجهی که ریسک میکنید، پول بیشتری کسب کنید؛ بنابراین این اندیکاتور یک عامل مهم در تعیین سودآوری استراتژی معاملاتی است و به شما کمک میکند تا تعادل بین ریسک و پاداش را برقرار کنید.
آشنایی با اندیکاتور ریسک به ریوارد و قابلیتهای آن
بیایید با یک مثال ساده، قابلیتهای اندیکاتور ریسک به ریوارد را بررسی کنیم.
فرض کنید باتوجهبه پیشبینیهای اخیر شما، طلا به دلیل اخبار مثبت از ۱۳۰۰ دلار در هر اونس، به ۲۰۰۰ دلار افزایش یابد. شما تصمیم میگیرید ۱۰ اونس طلا را به ارزش هر واحد ۱۳۰۰ دلار خریداری کنید و حد ضرر خود را نیز بر روی ۱۱۰۰ تنظیم میکنید تا به طور خودکار معامله شما را در صورت کاهش قیمت، ببندد.
حال که حد ضرر ریسک شما را محدود میکند، حداکثر مبلغی که ممکن است از دست بدهید برابر است با (۱۳۰۰ – ۱۱۰۰) × ۱۰ = ۲۰۰ دلار.
سود مورد انتظار شما نیز برابر است با (۲۰۰۰ – ۱۳۰۰) × ۱۰ = ۷۰۰ دلار و بدین ترتیب نسبت Risk/Reward شما ۱ به ۳.۵ خواهد بود.
مهمترین مزایای اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد
تعیین نسبت ریسک به پاداش به سرمایهگذاران کمک میکند تا ضرر حاصل از دستدادن پول در معاملات را مدیریت کنند. در صورتی که یک معاملهگر معاملات سودآوری داشته باشد، اما میزان موفقیت او در یک معامله زیر ۵۰ درصد باشد، در طول زمان متحمل زیان خواهد شد. نسبت ریسک به پاداش تفاوت بین نقطه ورود به معامله و دستور توقف ضرر را با دستور فروش یا برداشت سود اندازهگیری میکند. مقایسه این دو، نسبت سود به زیان را ارائه میدهد.
سرمایهگذاران معمولاً هنگام معامله سهام فردی از دستورهای توقف ضرر استفاده میکنند تا زیانها را به حداقل برسانند و به طور مستقیم سرمایهگذاریهای خود را با تمرکز بر ریسک و پاداش مدیریت کنند. حد ضرر، یک دستور معاملاتی است که بر روی یک دارایی قرار میگیرد و در صورت رسیدن قیمت دارایی به سطح مشخصی، به طور خودکار فروش آن را از پرتفوی انجام میدهد.
آموزش نصب اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر ۴ و ۵
برای نصب اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر ۴ ابتدا باید نوع دارایی موردنظر را برای انجام معامله انتخاب کنید.
دقت داشته باشید در این مرحله اگر پلتفرم شما فاقد Risk/Reward است، آن را از منابع معتبر دانلود کرده و مطابق مراحل زیر در پلتفرم معاملاتی خود قرار دهید.
وارد سایت موردنظر شده و پس از دانلود اندیکاتور، از گزینه بالا File را انتخاب کرده و بر روی گزینه open data folder کلیک میکنید.
و در نهایت فایل موردنظر را در پوشه MQL4 و در صورت دارا بودن متاتریدر ۵ در قسمت MQL5 آپلود کنید.
سپس مطابق تصویر از منوی بالا اندیکاتور را انتخاب کرده و پس از جستجو بر روی گزینه Risk/Reward کلیک میکنید.
حال میتوانید با دوبار کلیک بر روی هر یک از خطوط سبز و یا قرمز حد سود و یا ضرر خود را تغییر دهید.
آموزش نصب اندیکاتور ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نصب اندیکاتور ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو اندکی متفاوت از متاتریدر است.
پس از ورود به صفحه کاربری خود، مطابق تصویر زیر بر روی گزینهای که در سمت چپ تصویر مشخص شده کلیک کنید.
پس از آن درصورتیکه مایل به خرید دارایی هستید Long position و چنانچه مایل به فروش هستید گزینه Short position را انتخاب کنید.
حال میتوانید با کلیک بر رو هر کدام از خطوط، حد سود و حد ضرر خود را تغییر دهید.
نتیجهگیری
ابزار مختلفی در بازار فارکس برای تعیین حد سود و ضرر وجود دارد. اندیکاتور ریسک به ریوارد بهعنوان یک ابزاری کلیدی در این بازار شناخته میشود و شیوه عملکرد آن نیز بدین ترتیب است که به تریدرها کمک میکند تا تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. این اندیکاتور با ارائه نسبت ریسک به پاداش، امکان ارزیابی دقیقتری از سود مورد انتظار نسبت به ریسک را فراهم میآورد. با استفاده از R/R، تریدرها میتوانند استراتژیهای معاملاتی خود را بهینهسازی کرده و ریسکهای خود را به طور مؤثری مدیریت کنند و در نهایت، استفاده از اندیکاتور R/R میتواند به افزایش موفقیت در معاملات و بهرهوری بالاتر در بازار فارکس منجر شود.