استراتژی معاملاتی پول هوشمند لوکس آلگو

پول هوشمند دقیقاً چیست و استراتژی پول هوشمند که این روزها عنوان آن بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد چگونه اجرا می‌شود. ما در این مقاله از دلتا کالج قصد داریم در مورد پول هوشمند (Smart Money) صحبت کنیم. ابتدا بهتر است پول هوشمند را تعریف کنیم تا درک بیشتری از این استراتژی معاملاتی نوین داشته باشیم.

پول هوشمند چیست؟

در سال‌های گذشته با پیدایش ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی جدید توجه به بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در این بازارها افزایش یافته است همچنین حجم معاملات و سرمایه‌گذاری بازیگران اصلی بازارهای مالی مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز  به نوسانات بازار دامن زده است.

به طور کلی با توجه به تبلیغات رسانه‌ها، سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند بازار فارکس، کریپتوکارنسی‌ها به‌خصوص بیت کوین و همچنین بازارهای سهام و بورس اوراق بهادار توجه افراد را حتی با سرمایه‌های کم به خود جلب کرده است. از این رو بازار سرمایه درعین‌حال که از جذابیت خوبی برخوردار است همچنان در بین بسیاری از افراد ناشناخته است و به همین دلیل آموزش بازارهای مالی به‌خصوص آموزش بازار فارکس که نقدشوندگی بالاتری نسبت به دیگر بازارهای موازی دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.

نوسانات بازار فارکس را معامله‌گران اصلی بازار با حجم معاملات و حجم نقدینگی بالاتر ایجاد می‌کنند، پس شناسایی ورود این حجم از معاملات برای معامله‌گران خورد می‌تواند اهمیت چندانی نسبت به دیگر مباحث بازار داشته باشد و در این مرحله است که نظریه پول هوشمند مطرح می‌شود.

پول هوشمند حجم سرمایه‌گذاری با قدرت است که معمولاً در اختیار سرمایه گذران و بازیگران اصلی بازار است. به عبارت دیگر این سرمایه‌گذاران بازارهای مالی با شناسایی موقعیت‌های مناسب با حجم سرمایه زیاد باعث ایجاد روندهای بزرگ در بازار خواهند شد. درصورتی که این حجم از نقدینگی و معاملات وارد سرمایه‌گذاری شوند انتظار افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار را داریم و با خروج این سرمایه‌ها انتظار ریزش قیمت‌های بازار را خواهیم داشت، اما سؤال مهم این است که از کجا  متوجه شویم که تفکر یک سرمایه‌گذار بزرگ چیست و ما چگونه می‌توانیم از آن بهره‌مند شویم.

مراحل اصلی رفتار سرمایه‌گذاران اصلی بازار

از این رو نظریه پول هوشمند را بر اساس رفتار سرمایه‌گذران و بازیگران بزرگ به چهار مرحله تقسیم می‌کنیم این چهار مرحله عبارتند از مرحله خاموشی، مرحله آگاهی، مرحله بی‌قراری و خروج از بازار و افزایش قیمت، مرحله توزیع و کاهش قیمت.

1- مرحله خاموشی

در مرحله اول، سرمایه گذران بزرگ در زمان پایین بودن قیمت‌ها و با توجه به اخبار بنیادی پیش رو در بازار شروع به خرید خواهند کرد، اما نکته اینجاست که حجم بالایی از سرمایه خود را وارد بازار نمی‌کنند چرا که می‌دانند با ورود حجم بالای نقدینگی باعث افزایش شدید قیمت خواهند شد و نمی‌توانند تمامی حجم معاملات خود را با قیمت پایین خرید کنند، به همین دلیل سرمایه خود را طی دوره زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای وارد بازار می‌کنند تا باعث نوسان یکباره قیمت نشوند و همیشه در این بازه زمانی، شیب حجم معاملات خرید را نسبت به حجم معاملات فروش مدیریت می‌کنند تا همیشه نسبت خرید به فروش بیشتر باشد اما اختلاف آن زیاد نشود. در این روش، قیمت تقریباً ثابت و یا با شیب کمی رو به بالا خواهد بود. در این زمان یک معامله‌گر باهوش و موفق با توجه به داده‌های بازار می‌داند که زمان خرید فرا رسیده است.

2- مرحله آگاهی:

در مرحله دوم بازیگران اصلی بازار، با توجه به نزدیک شدن به زمان اخبار بنیادی، خریده‌ای خود را تکمیل کرده و به دنبال راه‌حل افزایش قیمت برای فروش در آینده‌ای نزدیک هستند. در این زمان آن‌ها با واردکردن حجم سرمایه‌های بالا و دامن زدن به میزان تقاضا، از طریق خریدهای مستمر (به دلیل کمبود عرضه) یک موج صعودی قیمت را ایجاد می‌کنند.

در این مرحله با هیجان ایجاد شده در بازار، معامله‌گران خورد و تا حدی نادان به افزایش قیمت‌ها به بازیگران اصلی بازار کمک می‌کنند. این درحالی است که معامله‌گرانی که در مرحله قبل رفتار بزرگان را تشخیص داده‌اند معاملاتشان وارد سود خواهد شد.

3- مرحله بی‌قراری و خروج از بازار و افزایش قیمت

در مرحله سوم با توجه به این که معاملگران خورد به دنبال خرید بیشتر و کسب سود از این روند ایجاد شده توسط پول هوشمند هستند، معامله‌گران بزرگ به دنبال نقاط مناسب برای تارگت‌های سود خود می‌باشند و پس از آنکه به تارگت‌های قیمتی خود رسیدن اقدام به خروج از بازار می‌کنند. اما همانند زمانی که اقدام به خریدهای مرحله‌ای با حجم کم داشتند به همین شکل عمل کرده تا بازار متوجه خروج آنها نشود و قیمت‌ها به یکباره افت شدیدی را تجربه نکنند تا آنها بتوانند معاملات خود را در قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند. در این مرحله معامله‌گران هوشمند با توجه به افزایش حجم فروش نسبت به  حجم خرید، سیگنال خروج را دریافت می‌کنند. اما معاله‌گران نادان همچنان به افزایش قیمت‌ها توجه دارند و همچنان به دنبال خرید در قیمت‌های بالا هستند.

4- مرحله توزیع و کاهش قیمت

در مرحله چهارم که بزرگان بازار حجم قابل توجهی از سرمایه خود را در قیمت‌های بالا از بازار خارج کرده‌اند و سود اصلی خود را از بازار کسب نموده‌اند، برای کاهش شدید قیمت و آماده شدن برای خریدهای آینده خود، اقدام به فروش گسترده با حجم‌های بالا می‌نمایند. در این مرحله است که شاهد افزایش حجم عرضه نسبت به تقاضا در بازار خواهیم بود و معامله‌گران مبتدی در این مرحله همچنان امید به برگشت قیمت‌ها دارند و همچنان در بازار خواهند بود. و این چرخه در بازار ادامه خواهد داشت و معامله‌گران کم‌تجربه سرمایه خود را به معامله‌گران باتجربه و باهوش می‌دهند.

در نتیجه

اکنون مفهوم کار پول هوشند را فهمیدیم سؤال مهم این است که چگونه می‌توانیم رد پای پول هوشمند را شناسایی کنیم  تا کنار آنها از سود خوبی بهره‌مند شویم و همچنین در تله ایجاد شده آنها گرفتار نشویم. لوکس آلگو با طراحی یک اندیکاتور توانسته در جواب این سؤال به ما پاسخ دهد تا ما بتوانیم با شناسایی این چهار مرحله در بازار کسب سود داشته باشید و نقاط ورود و خروجی مناسبی را در بازار شناسایی کنیم. در مقاله بعدی شما می‌توانید همراه با ما با این اندیکاتور بیشتر آشنا شوید. برای ترید و تست استراتژی نیز می‌توانید یک حساب دمو در بروکر معتبر دلتا اف ایکس ایجاد کنید.