در دنیای Forex، به‌روز ماندن با روندهای بازار برای موفقیت بسیار مهم است. یکی از مفاهیم اساسی که معامله‌گران اغلب با آن مواجه می‌شوند Break of market structure یا به اختصار BMS است. این مفهوم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی ایفا می‌کند. در این مقاله ما به بررسی اینکه BMS چیست، چگونه شکل میگیرد، چگونه می‌توان آن را پیش‌بینی کرد و چطور معامله‌گران میتوانند از آن برای سودآوری استفاده کنند، می‌پردازیم.
فهرست مطالب:
منظور از BMS در فارکس چیست؟
مفهوم BMS به یک تغییر قابل‌توجه در داینامیک بازار اشاره دارد که در آن قیمت سقف یا کف قیمتی قبلی خود را در یک روند صعودی یا نزولی می‌شکند. این شکست می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند جدید یا ادامه روند موجود باشد. به طور کلی، BMS نشانه‌ای از تغییر در ساختار بازار بوده که اغلب نشان‌دهنده احتمال حرکت قیمتی قابل‌توجه است. البته توجه داشته باشید که این مفهوم تنها در بازار فارکس وجود ندارد و در تمام بازارها شکل میگیرد.
بازار بعد از یک BMS از فاز نزولی خارج و وارد فاز صعودی شده است.
در اینجا قیمت بعد از اینکه مقاومت را شکسته و یک BMS اتفاق افتاده است مجدد به محدوده ی حمایتی برگشته ولی باز به روند صعودی خود ادامه داده است.
در فارکس، BMS معمولاً زمانی مشاهده میشود که قیمت از سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، که قبلاً قیمت را در یک محدوده نگه داشته بود. این سطوح معمولاً با استفاده از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری شناسایی می‌شوند. شکست می‌تواند در هر دو جهت – صعودی یا نزولی – رخ دهد و معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است.
علت‌های شکل‌گیری BMS در فارکس چیست؟
تشکیل یک BMS به دلیل عوامل مختلفی است که بر رفتار بازار تأثیر می‌گذارد:
- رویدادهای اقتصادی: داده‌های فاندامنتالی مهم، مانند تغییرات نرخ بهره، گزارش‌های اشتغال یا رویدادهای ژئوپلیتیک میتوانند حرکات قیمتی قابل‌توجهی را تحریک کنند. هنگامی که این رویدادها منجر به تغییر قاطع در احساسات بازار می‌شوند، میتوانند باعث شوند که قیمت از محدوده قبلی خود خارج شود.
- احساسات بازار: تغییر در احساسات معامله‌گران می‌تواند منجر به BMS شود. برای مثال، اگر تعداد زیادی از معامله‌گران شروع به باور کنند که یک جفت ارز کم‌ارزش یا بیش‌ارزش‌گذاری شده است، اقدامات جمعی آن‌ها می‌تواند قیمت را از سطوح حمایت یا مقاومت قبلی عبور دهد.
- عوامل تکنیکال: الگوهایی مانند مثلث‌ها، پرچم‌ها یا کانال‌ها اغلب قبل از یک BMS دیده می‌شوند. هنگامی که قیمت از مرزهای این الگوها عبور می‌کند، این نشان‌دهنده یک Break بالقوه است. قدرت Break اغلب با افزایش حجم همراه تأیید میشود.
در اینجا همزمان با شکسته شدن سطح حمایت حجم معاملات نیز افزایش داشته است.
- Order Flow: سفارشات بزرگ نهادی نیز میتوانند بر ساختار بازار تأثیر بگذارند. زمانی که سفارشات خرید یا فروش قابل‌توجهی انجام میشود، میتوانند قیمت را از سطوح تعیین‌شده عبور دهند و به BMS منجر شوند. بنابراین اوردرفلو در شکل‌گیری شکست ساختار بازار حائز اهمیت است.
دراینجا قیمت با برخورد به ناحیه ی Order Flow توانسته قدرت ایجاد یک BMS را پیدا کند.
تشکیل یک BMS معمولا شامل دو مرحله می شود:
- مرحله تجمع (Accumulation Phase): قیمت در یک محدوده حرکت می‌کند و سطوح حمایت و مقاومتی را ایجاد می کند. در این مرحله، شرکت‌کنندگان بازار در حال انباشت موقعیت‌ها هستند و قیمت به نوسان بین سطوح حمایت و مقاومت ادامه میدهد.
- مرحله Breakout: قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند. این مسئله خود، نشان‌دهنده شروع یک روند جدید یا ادامه روند موجود است.
همانطور که در این تصویر مشخص است، قیمت ابتدا وارد محدوده ی تجمع میشود و شکلی فشرده به خود میگیرد و سپس محدوده را به سمت بالا می‌شکند که با بوجود آمدن یک BMS روند هم از حالت نزولی تبدیل به صعودی می شود.
روش‌های پیش‌بینی BMS در فارکس
پیش‌بینی یک BMS نیاز به ترکیبی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و درک شرایط بازار دارد. در اینجا چند روش مؤثر برای پیش‌بینی یک BMS آورده شده است:
- الگوهای نموداری (Chart Patterns): برخی از الگوهای نموداری، مانند مثلث‌ها، کانال‌ها و پرچم‌ها، میتوانند نشان‌دهنده BMSهای بالقوه باشند. با تحلیل این الگوها، معامله‌گران میتوانند پیش‌بینی کنند که قیمت در کجا ممکن است Break کند. به عنوان مثال، یک الگوی مثلث متقارن اغلب منجر به BMS میشود اگر قیمت از مرزهای مثلث عبور می‌کند.
همانطور که مشخص است قیمت در انتهای یک مسیر نزولی تشکیل یک کانال نزولی داده است و بعد از برخورد به یک سطح مقاومت، تغییر مسیر خود را آغاز می کند و در ادامه با خروج از کانال تشکیل یک BMS می دهد.
- اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators): اندیکاتورهایی مانند Bollinger Bands، Moving Averages و Relative Strength Index (RSI) میتوانند به پیش‌بینی یک BMS کمک کنند.
- تحلیل حجم (Volume Analysis): تحلیل حجم معاملات می‌تواند بینشی در مورد قدرت یک BMS بالقوه ارائه دهد. افزایش قابل‌توجه حجم همراه با حرکت قیمت نشان‌دهنده یک BMS قوی‌تر است.
- سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels): شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در یک نمودار به پیش‌بینی جایی که یک Breakout ممکن است رخ دهد کمک می‌کند. زمانی که قیمت به این سطوح نزدیک میشود، می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد Breakoutهای احتمالی ارائه دهد.
- تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis): پیگیری شاخص‌های اقتصادی و اخبار می‌تواند به پیش‌بینی BMS کمک کند. برای مثال، یک گزارش اقتصادی مثبت ممکن است منجر به Breakout شود اگر از انتظارات بازار فراتر رود.
چگونه از BMS سود کنیم؟
معامله‌گران میتوانند با استفاده از BMS از طریق به‌کارگیری استراتژی‌های مختلف برای حداکثر کردن سود خود استفاده کنند:
- استراتژی معاملاتی Breakout: این استراتژی شامل ورود به یک معامله به محض اینکه قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور کرد، میشود. معامله‌گران باید سفارش‌های خرید یا فروش خود را کمی بالاتر یا پایین‌تر از این سطوح قرار دهند، بسته به جهت Breakout.
همانطور که در این تصویر مشخص است قیمت بعد از پشت سر گذاشتن یک بازه ی رنج (Distribution) ناحیه ی حمایت را به سمت پایین می شکند و تشکیل یک BMS میدهد. در این حالت معامله گران بعد از گرفتن تاییدیه های لازم میتوانند با توجه به تست مجدد ناحیه ی حمایت وارد معامله ی فروش شوند.
- تأیید حجم: تأیید یک Breakout با افزایش حجم، اعتبار سیگنال را افزایش میدهد. معامله‌گران باید به دنبال حجم معاملات بالاتر باشند تا اطمینان حاصل کنند که BMS واقعی است و نه نتیجه نقدینگی پایین.
جمع‌بندی
در پایان باید گفت، درک و پیش‌بینی BMS در بازار Forex می‌تواند توانایی معامله‌گر را برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه و بهره‌برداری از حرکات بازار به طور قابل‌توجهی بهبود بخشد. با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، نظارت بر شرایط بازار، و به‌کارگیری روش‌های معاملاتی استراتژیک، معامله‌گران میتوانند به طور موثر BMSها را رصد کرده و به سودهای قابل‌توجهی دست یابند.
سوالات متداول
۱- منظور از BMS در فارکس چیست؟
شکست ساختار بازار که اصطلاحا BMS نامیده میشود، یکی از مفاهیم در حوزه تحلیل تکنیکال و سبکهای معاملاتی مدرن مانند اسمارت مانی و ICT است.
۲- آیا می‌توان با شکست ساختار بازار ترید کرد؟
ترید با BMS نیاز به تسلط بیشتر روی این سبک و مفاهیم مرتبط با آن دارد. اما مانند هر سبک دیگری در صورت تسلط بر آن می‌توان به سوددهی رسید.
