در دنیای معاملات فارکس، موفقیت فقط به تعداد معاملات انجام شده محدود نمی‌شود، بلکه به کیفیت و درستی آن‌ها بستگی دارد. یکی از معیارهای کلیدی که معامله‌گران برای ارزیابی عملکرد خود استفاده می‌کنند، نرخ برد یا وین ریت (Win Rate) است. چه یک معامله‌گر مبتدی باشید و چه حرفه‌ای، درک نرخ برد می‌تواند نگرش ارزشمندی درباره استراتژی معاملاتی شما ارائه دهد و به تصمیم‌گیری‌های آینده شما کمک کند. ما در این مقاله از دلتا کالج به بررسی این موضوع می‌پردازیم که Win Rate چیست، چگونه در بازار فارکس اعمال می‌شود، چگونه محاسبه می‌شود و چطور می‌توانید وین ریت خود را در MetaTrader 4 مشاهده کنید.
فهرست مطالب:
وین ریت (Win Rate) چیست؟
به‌طورکلی، Win Rate درصدی از معاملات موفق نسبت به کل معاملات انجام‌شده در یک بازه زمانی خاص است. این معیار به شما نشان می‌دهد که چند بار در مقابل چند بار شکست، موفق به کسب سود شده‌اید. برای مثال، اگر ۱۰۰ معامله انجام دهید و ۶۰ مورد از آن‌ها سودآور باشند، نرخ برد شما ۶۰٪ خواهد بود. این معیار را می‌توان در انواع معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها به کاربرد و به معامله‌گران یک دید کلی از نسبت موفقیت آن‌ها می‌دهد.
وین ریت در فارکس چیست؟
در بازار فارکس، Win Rate نقش مهمی در تعیین کارآمدی استراتژی یک معامله‌گر دارد. نرخ برد بالا نشان‌دهنده این است که یک معامله‌گر به طور مداوم معاملات سودآور انجام می‌دهد، درحالی‌که نرخ برد پایین ممکن است نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در روش معاملاتی باشد. بااین‌حال، باید توجه داشت که نرخ برد بالا به‌تنهایی تضمینی برای سودآوری کلی نیست – عواملی مانند مدیریت ریسک و نسبت سود به ریسک نیز باید در نظر گرفته شوند.
نحوه محاسبه وین ریت چگونه است؟
فرمول وین ریت بسیار ساده است:
به‌عنوان‌مثال، اگر یک معامله‌گر در طول یک ماه ۵۰ معامله انجام دهد و ۳۰ معامله از آن‌ها برنده باشد، نرخ برد به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
چگونه معامله‌گران می‌توانند وین ریت در متاتریدر را مشاهده کنند؟
Metatrader 4 سیستمی داخلی برای کمک به معامله‌گران جهت نظارت بر نرخ بردشان ارائه می‌دهد. برای مشاهده آن مراحل زیر را دنبال کنید:
- متاتریدر 4 را باز کنید و به پنجره “Terminal” در پایین صفحه بروید.
- روی تب “Account History” کلیک کنید تا معاملات گذشته خود را مشاهده کنید.
- راست کلیک کنید و گزینه “Save as Detailed Report” را انتخاب کنید.
- گزارش شامل آماری در مورد معاملات شما خواهد بود، از جمله تعداد کل معاملات، تعداد معاملات سودآور و تعداد معاملات زیان‌ده.
- حال از قسمت(Profit Trades (% of total می‌توانید میزان وین ریت در متاتریدر خود را مشاهده کنید.
علاوه بر روش اشاره شده در بالا ابزارها و نرم‌افزارهای جانبی ای وجود دارند که می‌توانند با MT4 یکپارچه شوند و معیارهای عملکرد پیشرفته‌تری از جمله وین ریت شما را ارائه دهند.
این مقاله را از دست ندهید: آموزش کار با متاتریدر 4
آیا وین ریت بالا نشانه موفقیت استراتژی است؟
شاید در ابتدا فکر کنید که وین ریت بالا نشانه خوب‌بودن استراتژی است یا برعکس؛ وین ریت کمتر از ۵۰% قطعاً نشان‌دهنده این است که استراتژی معاملاتی ما خوب نیست. اما در پاسخ به پرسش بالا باید بگوییم همیشه این‌طور نیست. فارکس بازاری است که میزان سود با میزان حرکت بازار در ارتباط است و مانند بازار آپشن نیست که حتی ۱ پیپ بالاتر یا پایین‌تر، سود یکسانی داشته باشد. در فارکس مهم این است که معامله شما چند پیپ حرکت می‌کند. بسیاری از معامله‌گران بزرگ جهان اذعان کرده‌اند که درصد موفقیت معاملاتشان زیر ۵۰% است و البته این یک امر طبیعی است.
فرض کنید کسی وین ریت معاملاتش ۴۰% است. یعنی از هر ۱۰ معامله او، ۴ معامله سودده و ۶ معامله ضررده می‌شود. اما در مقابل ریسک به ریوارد او ۱:۴ است. یعنی معاملات ضررده ۱ دلار به او ضرر می‌زند و معاملات سودده ۴ برابر (۴ دلار) به او سود می‌رساند. پس در چنین وضعیتی فرد با وین ریت ۳۰ تا ۴۰% هم می‌تواند سودده باشد. اما کسی که وین ریت استراتژی ۶۰% داشته باشد؛ اما ریسک به ریوارد زیر ۱:۱ باشد. قطعاً یا سود کمی خواهد کرد یا ضررده خواهد بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تنها داشتن وین ریت بالا کافی نیست، در کنار آن باید ریسک به ریوارد معاملات‌تان نیز بالای ۱:۲ باشد.
وین ریت منطقی چه عددی است؟
همان‌طور که بالاتر نیز توضیح داده شد، وین ریت زمانی ارزش خود را به‌خوبی پیدا می‌کند که در کنار ریسک به ریوارد سنجیده شود. اگر می‌خواهید به یک وین ریت منطقی دست پیدا کنید، این فرمول را در نظر بگیرید. ریسک به ریوارد معاملات‌تان را روی ۱:۳ تنظیم کنید. سپس به تست استراتژی خود بپردازید. وین ریت ۴۰% می‌تواند برای سودده بودن شما کافی باشد. اشتباه نکنید! وین ریت ۴۰% عدد کمی نیست! درواقع بیشتر معامله‌گران جهان وین ریت‌های میانگین ۴۰% دارند و آن‌ها فقط از طریق مدیریت مالی ریسک به ریوارد سود می‌کنند.
نتیجه‌گیری
حالا که با مفهوم وین ریت آشنا شدید، قطعاً درک کرده‌اید که وین ریت در کنار مدیریت مالی و ریسک به ریوارد است که معنی پیدا می‌کند؛ بنابراین وین ریت مجموعه‌ای از موفقیت استراتژی شما در تشخیص روند صحیح و رسیدن به تارگت‌های تیک پروفیت در حداقل تنظیمات ۱:۲ یا ۱:۳ است.
توصیه می‌شود قبل از معامله در بازارهای مالی، حداقل چند ماه استراتژی خود را روی یک حساب دمو تست کنید. برای این کار بهتر است در بروکر فارکس دلتا اف ایکس (DeltaFX) یک حساب معاملاتی ایجاد کنید. بروکر دلتا یک بروکر موفق و معتبر در ارائه حرفه‌ای‌ترین خدمات معامله‌گری است. جهت ورود و ثبت‌نام در دلتا اف ایکس، اینجا کلیک کنید.
سوالات متداول
1- وین ریت چیست؟
وین ریت مفهومی در بازارهای مالی و بهخصوص ترید است که به معنای میزان احتمال برد و سود یک موقعیت معاملاتی است. معمولا وین ریت مناسب باید بالای ۵۰ درصد باشد که البته این مسئله به ریسک به ریوارد معامله نیز بستگی دارد.
2- وین ریت چه ارتباطی با ریسک به ریوارد دارد؟
در حقیقت ریسک به ریوارد به معنای میزان پاداشی است که در صورت یک ریسک مشخص در معامله به دست می‌آید. بنابراین وین ریت هرچند ربط مستقیم به این مسئله ندارد، اما هرچه ریسک به ریوارد بالاتر باشد، با وین ریت پایین‌تر هم می‌توان به سود رسید.
