وین ریت چیست و چه معنایی برای یک استراتژی دارد؟

وین ریت چیست

فهرست مطالب

وین ریت همان‌طور که از ترجمه اسمش پیداست. در واقع درصد موفقیت شما در اجرای استراتژی است. وقتی می‌گوییم یک استراتژی وین ریتش بالاست. به این معناست که درصد بالایی از معاملاتی که بر اساس آن استراتژی باز می‌شود، موفق هستند. وین ریت درواقع یک درصد برای سنجش موفقیت یک استراتژی پس از تست آن است. با ما در دلتا کالج همراه شوید تا بیشتر درباره وین ریت بدانید.

وین ریت در فارکس چیست؟

جدول وین ریت

فارکس چیست؟ فارکس بازار تبادلات ارزهای خارجی است که روزانه بالای 7 تریلیون دلار دران معامله می‌شود. به افرادی که در فارکس معامله می‌کنند تریدر می‌گویند. هر تریدری با استفاده از یک استراتژی به معاملات خود می‌پردازد. استراتژی‌ها معمولاً روش‌های شخصی هستند که از ترکیب دانش تحلیلی، استفاده از ابزار (تحلیل تکنیکال) و تحلیل احساسات معامله گران (تحلیل سنتیمنتال) ساخته می‌شود.

هر معامله‌گری زمانی که استراتژی خود را ایجاد می‌کند، لازم است که ماه‌های متوالی آن را در بازار تست کند. یا از روش بک تست‌گیری برای سنجش آن استفاده کند. زمانی که معامله گران به تست استراتژی خود می‌پردازند، نتیجه آن را در جدولی یادداشت می‌کنند و در نهایت یک درصد موفقیت به دست می‌آورند که به آن وین ریت می‌گویند.

 تعریف وین ریت بسیار ساده است: درصد اجرای موفقیت‌آمیز یک استراتژی را وین ریت می‌گویند.

مثلاً می‌گویند وین ریت استراتژی من 60% است. یعنی 60% از معاملات او درست بوده و با سود بسته می‌شود. حالا اگر این عدد منفی باشد یعنی وین ریت او پایین است و باید در باره آن استراتژی تجدید نظر کند.

آیا وین ریت بالا نشانه موفقیت استراتژی است؟

شاید در ابتدا فکر کنید که وین ریت بالا حتماً نشانه خوب بودن استراتژی است. یا برعکس؛ وین ریت پایین زیر 50% قطعاً نشان دهنده این است که استراتژی خوبی نیست. اما در پاسخ به دو پرسش بالا باید بگوییم همیشه این‌طور نیست. فارکس بازاری است که میزان سود با میزان حرکت بازار در ارتباط است و مانند بازار آپشن نیست که حتی 1 پیپ بالاتر یا پایین‌تر، سود یکسانی داشته باشد. در فارکس مهم این است که معامله شما چند پیپ حرکت می‌کند. بسیاری از معامله گران بزرگ جهان اذعان کرده‌اند که درصد موفقیت معاملاتشان زیر 50% است و البته این یک امر طبیعی است.

جدول وین ریت

فرض کنید کسی وین ریت معاملاتش 40% است. یعنی از هر 10 معامله او، 4 معامله سودده و 6 معامله ضررده می‌شود. اما در مقابل ریسک به ریوارد او 1:4 است. یعنی معاملات ضررده 1 دلار به او ضرر می‌زند و معاملات سودده 4 برابر (4 دلار) به او سود می‌رساند. پس در چنین وضعیتی فرد با وین ریست 30 تا 40% هم می‌تواند سودده باشد. اما کسی که وین ریت استراتژی 60% داشته باشد اما ریسک به ریواردش زیر 1:1 باشد. قطعاً یا سود کمی خواهد کرد یا ضررده خواهد بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تنها داشتن وین ریت بالا کافی نیست، در کنار آن باید ریسک به ریوارد معاملاتتان نیز بالای 1:2 باشد.

اکسپرت‌ها و استراتژی‌های با وین ریت بالا

شاید در تبلیغات اینترنتی دیده باشید که برخی اکسپرت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی را با وین ریت‌های 80 تا 90% معرفی می‌کنند. این یک کلاه برداری است. آنها برای این کار حد سود را کاهش می‌دهند. یعنی مثلاً معامله‌ای که 5 پیپ وارد سود می‌شود را نیز برنده حساب می‌کنند. در چنین وضعیتی آنها 9 معامله با سودهای چند پیپی را موفقیت در نظر می‌گیرند و یک معامله آنها که خراب می‌شود قطعاً چندبرابر معاملات سودده به آنها ضرر می‌زند. این روش کلاه‌برداری است که متأسفانه امروزه در فضای مجازی و اینترنت به‌شدت، تریدرهای تازه‌کار را هدف قرار داده است.

وین ریت منطقی چه عددی است؟

درصد وین ریت

همان‌طور که در بالا نیز توضیح داده شد. وین ریت زمانی ارزش خود را به خوبی پیدا می‌کند که در کنار ریسک به ریوارد سنجیده می‌شود. اگر می‌خواهید به یک وین ریت منطقی دست پیدا کنید. این فرمول را در نظر بگیرید. ریسک به ریوارد معاملاتتان را روی 1:3 تنظیم کنید. سپس به تست استراتژی خود بپردازید. وین ریت 40% می‌تواند برای سودده بودن شما کافی باشد. فکر نکنید که 40% وین ریت پایینی است. درواقع بیشتر معامله گران جهان وین ریت‌های میانگین 40% دارند و آنها فقط از طریق مدیریت مالی ریسک به ریوارد سود می‌کنند. دلیل کاملاً روشن است. بازار فارکس یک بازار بسیار پیچیده است که هیچ‌کس همیشه در آن موفق نیست. شما اگر می‌خواهید در فارکس موفق باشید باید منطقی فکر کنید. منطق می‌گوید که درصد موفقیت نرمال حدود 40% است.

نتیجه‌گیری

حالا که با مفهوم وین ریت آشنا شدید، قطعاً درک کرده‌اید که وین ریت در کنار مدیریت مالی و ریسک به ریوارد است که معنی پیدا می‌کند؛ بنابراین وین ریت مجموعه‌ای از موفقیت استراتژی شما در تشخیص روند صحیح و رسیدن به تارگت‌های تیک پروفیت در حداقل تنظیمات 1:2 یا 1:3 است.

توصیه می‌شود قبل از معامله در بازارهای مالی، حداقل چند ماه استراتژی خود را روی یک حساب دمو تست کنید. برای این کار بهتر است در بروکر فارکس دلتا اف ایکس (DeltaFX) یک حساب معاملاتی ایجاد کنید. بروکر دلتا یک بروکر موفق و معتبر در ارائه حرفه‌ای‌ترین خدمات معامله‌گری است. جهت ورود و ثبت نام در دلتا اف ایکس، اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

دنیای سرمایه‌گذاری شامل طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها و تکنیک‌هاست که با هدف افزایش ثروت و بهبود معاملات...

ترید یا سرمایه گذاری چالشی ترین موضوعی است که قبل از ورود به بازار باید برای خود...

پیوت پوینت درتعیین مناسب‌ترین نقطه ورود به بازار فارکس به شما کمک می کند. اگر شما نیز...

سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس که با نام لاتین Support and resistance شناخته می...

ارز دیجیتال نوعی پول الکترونیکی غیرمتمرکز است که برپایه فناوری بلاک چین بنا نهاده شده است. همانطور...

مقاله ای که درباره فورک (Fork) رمز ارزها پیش روی شماست، میتواند راهکاری برای افزایش سرمایه کیف...